Giao dịch tích cực là hành động mua và bán chứng khoán dựa trên các chuyển động ngắn hạn để kiếm lợi nhuận từ các biến động giá trên biểu đồ chứng khoán ngắn hạn.
Chiến lược mua và giữ sử dụng một tâm lý cho thấy các biến động giá trong dài hạn sẽ vượt trội hơn các biến động giá trong ngắn hạn và, như vậy, các biến động ngắn hạn nên bị bỏ qua.
Có nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để thực hiện một chiến lược giao dịch tích cực, mỗi phương pháp có môi trường thị trường thích hợp và rủi ro vốn có trong chiến lược.
Dưới đây là bốn trong số các chiến lược giao dịch tích cực phổ biến nhất và chi phí tích hợp của mỗi chiến lược.
Giao dịch ban ngày Giao dịch trong ngày có lẽ là phong cách giao dịch tích cực nổi tiếng nhất. Nó thường được coi là một bút danh cho giao dịch tích cực. Giao dịch trong ngày, như tên gọi của nó, là phương pháp mua và bán chứng khoán trong cùng một ngày. Các vị trí được đóng trong cùng một ngày mà họ được đưa ra, và không có vị trí nào được giữ qua đêm. Theo truyền thống, giao dịch trong ngày được thực hiện bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, chẳng hạn như các chuyên gia hoặc nhà tạo thị trường. Tuy nhiên, giao dịch điện tử đã mở ra thực hành này cho các nhà giao dịch mới.
Giao dịch vị trí Một số người thực sự coi giao dịch vị trí là một chiến lược mua và giữ và không phải là giao dịch tích cực. Tuy nhiên, giao dịch vị trí, khi được thực hiện bởi một nhà giao dịch tiên tiến, có thể là một hình thức giao dịch tích cực.
Các nhà giao dịch xu hướng tìm kiếm các mức cao hơn hoặc thấp hơn liên tiếp để xác định xu hướng của một chứng khoán. Bằng cách nhảy và cưỡi sóng, các nhà giao dịch xu hướng nhằm mục đích hưởng lợi từ cả hai hướng tăng và giảm của các chuyển động thị trường. Các nhà giao dịch xu hướng tìm cách xác định hướng của thị trường, nhưng họ không cố gắng dự đoán bất kỳ mức giá nào. Thông thường, các nhà giao dịch xu hướng nhảy vào xu hướng sau khi nó đã tự thiết lập, và khi xu hướng phá vỡ, họ thường rời khỏi vị trí. Điều này có nghĩa là trong thời kỳ biến động thị trường cao, giao dịch xu hướng khó khăn hơn và các vị trí của nó thường được giảm.
Các quy tắc giao dịch hoặc thuật toán này được thiết kế để xác định khi nào nên mua và bán chứng khoán. Trong khi thuật toán giao dịch xoay không phải là chính xác và dự đoán đỉnh hoặc thung lũng của sự chuyển động giá, nó cần một thị trường di chuyển theo một hướng hoặc hướng khác.
Ngoài ra, một người scalper không cố gắng khai thác các chuyển động lớn hoặc di chuyển khối lượng lớn. Thay vào đó, họ cố gắng tận dụng những chuyển động nhỏ xảy ra thường xuyên và di chuyển khối lượng nhỏ hơn thường xuyên hơn. Vì mức lợi nhuận cho mỗi giao dịch nhỏ, người scalper tìm kiếm các thị trường thanh khoản hơn để tăng tần suất giao dịch của họ. Và không giống như các nhà giao dịch xoay, người scalper thích thị trường yên tĩnh không dễ bị biến động giá đột ngột vì vậy họ có khả năng làm cho sự lây lan lặp đi lặp lại trên cùng một giá thầu / yêu cầu.
Chi phí liên quan đến các chiến lược giao dịch Có một lý do vì sao các chiến lược giao dịch tích cực trước đây chỉ được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Không chỉ có một nhà môi giới nội bộ làm giảm chi phí liên quan đến giao dịch tần số cao, mà còn đảm bảo thực hiện giao dịch tốt hơn. Phụ phí thấp hơn và thực hiện tốt hơn là hai yếu tố cải thiện tiềm năng lợi nhuận của các chiến lược. Việc mua phần cứng và phần mềm đáng kể thường được yêu cầu để thực hiện thành công các chiến lược này. Ngoài dữ liệu thị trường thời gian thực, những chi phí này làm cho giao dịch tích cực khá khó khăn cho các nhà giao dịch cá nhân, mặc dù không hoàn toàn không thể đạt được.