Swing Trading là gì?

Swing trading được mô tả là một loại giao dịch cơ bản trong đó các vị trí được giữ lâu hơn một ngày.

Nhưng mô tả này về giao dịch xoay là một sự đơn giản hóa. Trong thực tế, giao dịch xoay nằm ở giữa liên tục giữa giao dịch ban ngày và giao dịch xu hướng. Một nhà giao dịch ban ngày sẽ giữ một cổ phiếu bất cứ nơi nào từ vài giây đến vài giờ nhưng không bao giờ quá một ngày; một nhà giao dịch xu hướng kiểm tra xu hướng cơ bản dài hạn của một cổ phiếu hoặc chỉ số và có thể giữ cổ phiếu trong một vài tuần hoặc vài tháng. Các nhà giao dịch xoay giữ một cổ phiếu cụ thể trong một khoảng thời gian, thường là vài ngày đến hai hoặc ba tuần, nằm giữa những cực đoan đó, và họ sẽ giao dịch cổ phiếu dựa trên sự dao động trong tuần hoặc trong tháng giữa lạc quan và bi quan.

Các cổ phiếu phù hợp cho giao dịch swing Chìa khóa đầu tiên để giao dịch swing thành công là chọn đúng cổ phiếu. Các ứng cử viên tốt nhất là cổ phiếu vốn hóa lớn, là một trong những cổ phiếu được giao dịch tích cực nhất trên các sàn giao dịch lớn. Trong một thị trường hoạt động, các cổ phiếu này sẽ dao động giữa mức cao và thấp được xác định rộng rãi, và nhà giao dịch swing sẽ đi trên sóng theo một hướng trong một vài ngày hoặc vài tuần chỉ để chuyển sang phía đối diện của giao dịch khi cổ phiếu đảo ngược hướng.

Thị trường phù hợp Trong một trong hai thị trường cực đoan, môi trường thị trường gấu hoặc thị trường bò, giao dịch xoay hóa là một thách thức khá khác so với trong một thị trường giữa hai cực đoan này. Trong các thị trường cực đoan này, ngay cả các cổ phiếu hoạt động nhất cũng sẽ không thể hiện các dao động lên xuống như khi chỉ số tương đối ổn định trong vài tuần hoặc vài tháng. Trong thị trường gấu hoặc thị trường bò, đà sẽ thường đưa cổ phiếu trong một thời gian dài chỉ theo một hướng, do đó xác nhận rằng chiến lược tốt nhất là giao dịch trên cơ sở xu hướng dài hạn.

Do đó, nhà giao dịch xoay quanh có vị trí tốt nhất khi thị trường không đi đâu cả khi chỉ số tăng trong một vài ngày, sau đó giảm trong vài ngày tiếp theo, chỉ để lặp lại cùng một mô hình chung một lần nữa và một lần nữa. Một vài tháng có thể trôi qua với các cổ phiếu và chỉ số chính ở cùng một vị trí như mức ban đầu của họ, nhưng nhà giao dịch xoay đã có nhiều cơ hội để bắt được các chuyển động ngắn hạn lên và xuống (đôi khi trong một kênh).

Tất nhiên, vấn đề với cả giao dịch swing và giao dịch xu hướng dài hạn là thành công dựa trên việc xác định chính xác loại thị trường hiện đang trải qua.

Sử dụng đường trung bình di chuyển hàm số Đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các mô hình tăng và giảm. Mức hỗ trợ và kháng cự có thể báo hiệu liệu có nên mua một cổ phiếu hay không.

EMA là một biến thể của SMA đặt nhiều trọng tâm hơn vào các điểm dữ liệu mới nhất. EMA cung cấp cho các nhà giao dịch các tín hiệu xu hướng rõ ràng và các điểm vào và ra nhanh hơn so với một đường trung bình di chuyển đơn giản.

Một hệ thống chéo EMA cơ bản có thể được sử dụng bằng cách tập trung vào EMA chín, 13 và 50 giai đoạn. Một chéo tăng xảy ra khi giá vượt trên các đường trung bình động này sau khi ở dưới. Điều này có nghĩa là một sự đảo ngược có thể có trong các thẻ và xu hướng tăng có thể bắt đầu. Khi EMA chín giai đoạn vượt trên EMA 13 giai đoạn, nó báo hiệu một bước dài. Tuy nhiên, EMA 13 giai đoạn phải ở trên EMA 50 giai đoạn hoặc vượt trên nó.

Ngược lại, một giao thoa giảm xảy ra khi giá của một chứng khoán giảm xuống dưới các EMA này. Điều này báo hiệu một sự đảo ngược tiềm năng của xu hướng, và nó có thể được sử dụng để thời gian thoát khỏi một vị trí dài. Khi EMA chín giai đoạn vượt qua dưới EMA 13 giai đoạn, nó báo hiệu một bước vào ngắn hoặc một bước ra khỏi một vị trí dài. Tuy nhiên, EMA 13 giai đoạn phải xuống dưới EMA 50 giai đoạn hoặc vượt dưới nó.

Mức cơ bản Nhiều nghiên cứu về dữ liệu lịch sử đã chứng minh rằng, trong một thị trường thuận lợi cho giao dịch dao động, cổ phiếu lỏng có xu hướng giao dịch trên và dưới giá trị cơ sở, được miêu tả trên biểu đồ với EM. Trong cuốn sách của mình, Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading (2002), Tiến sĩ Alexander Elder sử dụng sự hiểu biết của mình về hành vi của một cổ phiếu trên và dưới đường cơ sở để mô tả chiến lược của nhà giao dịch dao động mua bình thường và bán mê hoặc rút ngắn bình thường và bao gồm trầm cảm. Một khi nhà giao dịch dao động đã sử dụng EMA đến đường cơ bản điển hình trên biểu đồ cổ phiếu, anh ta hoặc cô ta đi dài ở đường cơ sở khi cổ phiếu đang đi lên và ngắn ở đường cơ sở khi cổ phiếu đang đi xuống.

Do đó, các nhà giao dịch xoay không tìm cách đánh vào đường chạy nhà với một giao dịch duy nhất họ không quan tâm đến thời điểm hoàn hảo để mua một cổ phiếu chính xác ở đáy và bán chính xác ở đỉnh (hoặc ngược lại). Trong một môi trường giao dịch hoàn hảo, họ chờ đợi cổ phiếu đạt đến đường cơ sở và xác nhận hướng của nó trước khi họ di chuyển. Câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh hơn: nhà giao dịch có thể nghịch lý đi dài khi cổ phiếu giảm xuống dưới EMA của nó và chờ đợi cổ phiếu tăng trở lại trong xu hướng tăng, hoặc anh ta hoặc cô ấy có thể bán ngắn một cổ phiếu đã đâm trên EMA và chờ đợi nó giảm nếu xu hướng giảm lâu hơn.

Lấy lợi nhuận Trong một thị trường mạnh khi một cổ phiếu đang thể hiện xu hướng hướng mạnh, các nhà giao dịch có thể chờ đợi đường kênh đạt được trước khi lấy lợi nhuận của họ, nhưng trong một thị trường yếu hơn, họ có thể lấy lợi nhuận của họ trước khi đường được chạm (trong trường hợp hướng thay đổi và đường không bị chạm vào xu hướng đó).

Điểm chung Swing trading thực sự là một trong những phong cách giao dịch tốt nhất cho nhà giao dịch mới bắt đầu để làm cho chân của mình ướt, nhưng nó vẫn mang lại tiềm năng lợi nhuận đáng kể cho các nhà giao dịch trung bình và tiên tiến. Các nhà giao dịch swing nhận được phản hồi đầy đủ về các giao dịch của họ sau một vài ngày để giữ cho họ có động lực, nhưng các vị trí dài và ngắn của họ trong vài ngày là thời gian không dẫn đến phân tâm. Ngược lại, giao dịch xu hướng cung cấp tiềm năng lợi nhuận lớn hơn nếu một nhà giao dịch có thể bắt được một xu hướng thị trường lớn trong vài tuần hoặc vài tháng, nhưng ít các nhà giao dịch có đủ kỷ luật để giữ một vị trí lâu mà không bị phân tâm. Mặt khác, giao dịch hàng chục cổ phiếu mỗi ngày ( giao dịch trong ngày) có thể chỉ chứng minh là quá trắng-knuckle của một chuyến đi cho một số người, làm cho giao dịch xu hướng trở thành phương tiện hoàn hảo giữa các cực đoan.