হাই ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং হল একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং পদ্ধতি যা দ্রুত গতিতে চলে। এটি জটিল কম্পিউটার প্রযুক্তি এবং সিস্টেম ব্যবহার করে ট্রেডিং সম্পাদন করে এবং দিনের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য ট্রেডিং করে। এর মধ্যে তরল ট্রেডিং কৌশল, মার্কেট মাইক্রো স্ট্রাকচার ট্রেডিং কৌশল, ইভেন্ট ট্রেডিং কৌশল এবং পরিসংখ্যানগত সুবিধার কৌশল বিদেশী পরিপক্ক বাজারে জনপ্রিয়।
হাইফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং আর্থিক বাজারের একটি উজ্জ্বল তারকা এবং আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের স্ফটিক। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে হাইফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের দ্রুত বৃদ্ধি বাজারে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। হাইফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, একটি কঠোর সংজ্ঞার অভাব রয়েছে, এখানে ইউরোপীয় সিকিউরিটিজ রেগুলেটরের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা হয়েছেঃ হাইফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং হ'ল একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের একটি রূপ, যা দ্রুত গতিতে দেখা যায়, এটি জটিল কম্পিউটার প্রযুক্তি এবং সিস্টেম ব্যবহার করে, যা মিলিসেকেন্ডের গতিতে ট্রেডিং সম্পাদন করে এবং দিনের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য সঞ্চয় করে।
হাইফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ বিট ট্রেডিং ডেটা, অ্যালগরিদম ট্রেডিং, উচ্চ তহবিল ঘূর্ণন হার এবং অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং প্রক্রিয়াজাতকরণ; বিট ট্রেডিং ডেটা এবং অ্যালগরিদম ট্রেডিং প্রক্রিয়াজাতকরণ হ'ল হাইফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া; হাইফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং বাজারের ক্ষুদ্র সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলি সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিশ্লেষণ করে এবং একবার ট্রেডিংয়ের সুযোগটি নিশ্চিত হয়ে গেলে, অ্যালগরিদম ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে সময়মতো একক প্রবেশের মাধ্যমে। উচ্চ তহবিল ঘূর্ণন হার এবং অভ্যন্তরীণ ট্রেডিংও হাইফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের বৈশিষ্ট্য। ট্রেডিংয়ের সময়, তহবিল দ্রুত প্রবেশ এবং প্রস্থান করে, এক সেকেন্ডের মধ্যে একাধিক অর্ডার এবং প্রত্যাহারের পদক্ষেপ হতে পারে; তহবিল পুরো ট্রেডিং প্রক্রিয়া জুড়ে দ্রুত প্রবাহিত হয়, বাজারের তরলতা বৃদ্ধি করে। একই সাথে, দিনব্যাপী ট্রেডিং রাতারাতি ঝুঁকি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের চারটি ট্রেডিং কৌশল রয়েছে যা বিদেশী পরিপক্ক বাজারে জনপ্রিয়।
লিকুইডিটি ট্রেডিং কৌশল
তরল ট্রেডিং কৌশল হল মুনাফা অর্জনের জন্য বাজারে তরলতা প্রদানের একটি ট্রেডিং কৌশল। মার্কেটমেকাররা বাজারে বিভিন্ন মূল্য স্তরের অর্ডার বই সরবরাহ করে, পজিশন গ্রহণকারীদের তরলতা প্রদান করে, তাই এটিকে তরল ট্রেডিং কৌশল বলা হয়। মার্কেটমেকাররা বাজারের তরলতা অবদান রাখে, অনেক নিষ্ক্রিয় বাজারে মার্কেটমেকারের উপস্থিতির কারণে তরলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং লেনদেনের ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ, বিকল্প বাজারে, মার্কেটমেকাররা প্রায় অপরিহার্য। মার্কেট ট্রেডারদের কৌশলগুলির তত্ত্বগত ভিত্তি হল স্টক মডেল এবং ইনফরমেশন মডেল। স্টক মডেলটি ১৯৬৮ সালে ডেমসেটস এর ডিলিং ট্রেডিং খরচ প্যাকেজে উপস্থাপন করেন। তিনি মনে করেন যে, বিক্রয়-বিক্রয় পার্থক্য আসলে একটি সংগঠিত বাজার দ্বারা ট্রেডিংয়ের তাত্ক্ষণিকতার জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ। তথ্য মডেলটি ১৯৭১ সালে বাগেহোটের দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছিল। তিনি মনে করেন যে, বিক্রয়-বিক্রয় পার্থক্য বাজারের তথ্যের অসমতার কারণে হয়। মার্কেট ট্রেডাররা অর্ডার বুক, উদ্বায়ীতা ইত্যাদির মতো বাজারের মাইক্রোস্ট্রাকচার অধ্যয়ন করে বাজারের তরলতা বৃদ্ধি করে এবং এখান থেকে মুনাফাও পায়। অটোমেটেড ট্রেডিং ডেস্ক হল একটি ট্রেডিং সংস্থা, যার ট্রেডিং শেয়ার ন্যাসডাক এবং নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৬%।
মার্কেট মাইক্রো স্ট্রাকচার ট্রেডিং কৌশল
বাজারের ক্ষুদ্র কাঠামোর লেনদেনের কৌশল মূলত বাজারের তাত্ক্ষণিক খোলার তথ্য বিশ্লেষণ করে, স্বল্প সময়ের মধ্যে কেনার ও বিক্রির অর্ডার প্রবাহের ভারসাম্যহীনতার ভিত্তিতে অতি-স্বল্প ব্যবসায়ের কৌশল। বাজারে তাত্ক্ষণিক কেনার ও বিক্রির অর্ডার প্রবাহের মধ্যে অনেকগুলি ব্যবসায়ের সুযোগ লুকিয়ে আছে। দৃশ্যমান অর্ডার বুকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রয় একক প্রবাহ বা ক্রয় প্রবাহকে প্রভাবিত করে কিনা তা বিশ্লেষণ করে। বিক্রয় প্রবাহের প্রভাবিত বাজারে দাম হ্রাস পাবে; ক্রয় প্রবাহের প্রভাবিত বাজারে দাম বাড়বে। বাজারের ক্ষুদ্র কাঠামো ব্যবসায়ীরা অর্ডার বুকের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় আদেশের শক্তি তুলনা করে, প্রি-ট্রেড করে, এবং দ্রুত স্থির করে। এখানে একটি পূর্বাভাস রয়েছে যে অর্ডার বুকের তথ্য প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগকারীদের অভিপ্রায়কে প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু বাস্তবে অর্ডার বুকের তথ্যও হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে। অতএব, কিছু পরিমাণে, গেমিংয়ের মধ্যে গেমিং রয়েছে। এখানে উল্লেখ করার মতো হ'ল অভ্যন্তরীণ ফিউচার ট্রেডিংয়ের হ্যাকাররা, তাদের ট্রেডিং কৌশলটি এই বিভাগের অন্তর্গত, অর্থাৎ বাজারের দরপত্রের অর্ডার প্রবাহের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে, ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সন্ধান করে, দ্রুত হ্যান্ড অর্ডার করে। হ্যাকাররা বাজারে প্রচুর পরিমাণে অর্থ রাখে না, তবে বিপুল পরিমাণে ট্রেড উত্পাদন করে, দিনে কয়েকশোবার বাজারে প্রবেশ করতে পারে, ভাল হ্যাকারদের লাভের ক্ষমতা এবং তহবিলের কার্ভগুলি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। এই ধরনের লেনদেনের কৌশলটি মানুষের প্রতিক্রিয়াশীলতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং আমরা তাইওয়ানের ফিউচার ইন্ডাস্ট্রির সহকর্মীদের কাছ থেকে শিখেছি যে তাইওয়ানের অঞ্চলে, কৃত্রিম উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেনগুলি সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটার-অটোমেটেড উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেনের দ্বারা পরাজিত হয়েছে।
ইভেন্ট ট্রেডিং কৌশল
ইভেন্ট ট্রেডিং কৌশল হল বাজারের প্রতিক্রিয়াকে কাজে লাগানোর কৌশল। ইভেন্টগুলি বিস্তৃত অর্থনৈতিক ইভেন্ট বা শিল্প সম্পর্কিত ইভেন্ট হতে পারে। প্রতিটি ইভেন্টের বাজারে প্রভাব বিস্তৃত সময় পার্থক্য রয়েছে। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ইভেন্ট ট্রেডিং কৌশল হল স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুনাফা অর্জনের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিং করার জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইভেন্টের প্রভাব ব্যবহার করা। এই কৌশলটির দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে। প্রথমটি হল, কোন ঘটনাটি প্রভাবশালী হতে পারে তা নির্ধারণ করা। এই প্রশ্নটি অদ্ভুত মনে হতে পারে, তবে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা জানেন যে, বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে এমন ঘটনাগুলি আসলে জটিল, একটি সম্পূর্ণ অনুকূল ঘটনা বিভিন্ন সেক্টর এবং সময় উইন্ডোর অধীনে, এমনকি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রভাব ফেলতে পারে।
পরিসংখ্যানগত সুবিধার কৌশল
পরিসংখ্যানগত সুবিধার কৌশল হল একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিসংখ্যানগত সম্পর্কযুক্ত সিকিউরিটিজ সম্পদের সন্ধানের একটি ট্রেডিং কৌশল, যখন তাদের দামের পার্থক্য বিপরীত হয়। পরিসংখ্যানগত সুবিধার কৌশলটি বিভিন্ন ধরণের সিকিউরিটিজ পণ্য বাজারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে স্টক, ফিউচার, ফরেক্স ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। বিখ্যাত আমেরিকান লং টার্ম ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (LTCM) হল একটি হিজ ফান্ড কোম্পানি যা পরিসংখ্যানগত সুবিধার উপর ভিত্তি করে। LTCM একটি দুর্দান্ত ফলাফল তৈরি করেছিল, যখন এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন এর নেট সম্পদ ছিল 1.25 বিলিয়ন ডলার। 1997 সালের শেষের দিকে, এটি বেড়েছে 4.8 বিলিয়ন ডলার, 2.84 গুণ নেট বৃদ্ধি। বার্ষিক বিনিয়োগের রিটার্ন ছিলঃ 1994 সালে 28.5%, 1995 সালে 42.8%, 1996 সালে 40.8%, 1997 সালে 17%। দুঃখজনকভাবে, রাশিয়ার আর্থিক ঝড় তার পৌরাণিক কাহিনীটি ভেঙে দেয়, যেখানে 150 দিনের মধ্যে নেট সম্পদ 90% হ্রাস পেয়েছে, ক্ষতি $ 4.3 বিলিয়ন, দেউলিয়া হওয়ার কাছাকাছি চলে গেছে। এটি আমাদেরও বলে যে এমনকি সর্বোত্তম পরিসংখ্যানগত মডেলগুলিরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সর্বদা প্রথম স্থানে থাকা উচিত।