থার্মোস্ট্যাটিকস ইনভেন্টর কোয়ালিফাইং প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার এবং প্রয়োগ

কেন এটিকে থার্মোস্ট্যাটিক বলা হয়? আমরা এই সিস্টেমটির নামকরণ করেছি বাজারের উভয় মোড, কম্পন এবং প্রবণতার মধ্যে রূপান্তর এবং লেনদেনের জন্য এর অভিযোজনযোগ্যতার ভিত্তিতে। এই সিস্টেমটি আমাদের নির্দিষ্ট বাজারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সিস্টেমের সাফল্যের পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ভূত। এই সিস্টেমটি বাজারের দুটি মোডের সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য দ্বিগুণ প্রকৃতির কৌশল তৈরি করতে পারে।

প্রথমত, আমরা একটি ফাংশন তৈরি করি যা বাজারের প্যাটার্ন নির্ধারণে সহায়তা করে। এই ফাংশনের আউটপুট অনুসারে, থার্মোস্ট্যাটগুলি অনুসরণকারী মোড থেকে স্বল্পমেয়াদী দোল মোডে স্যুইচ করে।

ট্রেন্ড ট্র্যাকিং প্যাটার্নটি ব্রিন বন্ডের অনুরূপ একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং প্যাটার্ন ব্যবহার করে। স্বল্পমেয়াদী ওভালিং সিস্টেমটি প্যাটার্ন সনাক্তকরণ সহ একটি উন্মুক্ত-ব্রেকআপ। এই ফাংশনটি বাজারের উঁচু দূরত্ব এবং বাজারের প্রকৃত দূরত্বের তুলনা করেঃ

Abs ((বন্ধক মূল্য - বন্ধক মূল্য[২৯])/ ((সর্বোচ্চ মূল্য)) 30) - সর্বনিম্ন মূল্য ((নিম্ন মূল্য, ৩০ দিন) * 100

ফাংশনটি 0 থেকে 100 এর মধ্যে একটি মান তৈরি করে। বড় মান, বর্তমান বাজারের জনাকীর্ণতা কম। যদি ফাংশনটি 20 এর চেয়ে কম মান ফেরত দেয় তবে সিস্টেমটি স্বল্পমেয়াদী দোল মোডে প্রবেশ করে।

মূলত, বেশিরভাগ বাজারই একটি দোলন প্রদর্শন করছে, যেখানে সিস্টেমটি দোলনগুলি ধরার চেষ্টা করে এবং এর থেকে ক্ষুদ্র মুনাফা অর্জন করে। থার্মোস্ট্যাটিকগুলি ছোট বাজার প্রবণতা কেনা/বিক্রয় করে এই কৃতিত্বটি অর্জন করার চেষ্টা করে। যদি দোলনটি যথেষ্ট বড় হয় তবে সিস্টেমটি মোডটি স্যুইচ করে।

স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতার গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে, আমরা দেখি যে কখনও কখনও কেনা বিক্রি করার চেয়ে ভাল, এবং বিপরীতভাবে। এই সময়গুলি একটি সহজ চাক্ষুষ মডেল দ্বারা নির্ধারণ করা যেতে পারে। যদি আজকের বন্ধের দাম গতকালের উচ্চ, নিম্ন এবং বন্ধের দামের চেয়ে বেশি হয় ((এছাড়াও দিনের মূল পয়েন্ট হিসাবেও পরিচিত), তবে আমরা মনে করি আগামীকালের বাজারের গতি সম্ভবত নেমে যাবে। তবে, যদি আজকের বন্ধের দাম গতকালের উচ্চ, নিম্ন এবং খোলার মূল্যের গড়ের চেয়ে কম হয় তবে আজকের বাজারটি সম্ভবত ভাল হবে। আমরা এই সময়গুলিকে আরও সহজভাবে কেনা এবং বিক্রি করার মূল্য হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করি।

ইনভেন্টর কোয়ালিফাইং প্ল্যাটফর্মে, থার্মোস্ট্যাটিক কৌশলটি একটি খুব জনপ্রিয় কৌশল, যেখানে ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে কিছু অতিরিক্ত লেনদেনের যুক্তি যুক্ত করে যা কৌশলটি আরও ভালভাবে সম্পাদন করতে পারে।

• মূল চিত্রঃ ট্রেনের উপরে সূত্রঃ TOP^^MAC+N_TMPTMP;// ব্রিন চ্যানেল ট্রেনের উপরে নীচের ট্রেনের সূত্রঃ BOTTOM^^MAC-N_TMPTMP;

• উপ-চিত্রঃ সিএমআই সূত্রঃ সিএমআইঃ এবিএস ((সি-আরইএফ ((সি, এন_সিএমআই -1))) / (এইচএইচভি ((এইচ, এন_সিএমআই) -এলএলভি ((এল, এন_সিএমআই)) * 100;//0-100 প্রবণতা আরও শক্তিশালী, সিএমআই <20 কম্পন মোড, সিএমআই> 20 হিসাবে প্রবণতা।

• কোড ((My language):

MAC:=MA(CLOSE,N);
TMP:=STD(CLOSE,N);
TOP^^MAC+N_TMP*TMP;      // 布林通道上轨
BOTTOM^^MAC-N_TMP*TMP;   // 布林通道下轨
BBOLL:=C>MAC;
SBOLL:=C<MAC;
N_CMI:=30;

CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; //0-100 取值越大，说明趋势越强，CMI<20震荡模式，CMI>20为趋势

N_KD:=9;
M1:=3;
M2:=3;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N_KD))/(HHV(HIGH,N_KD)-LLV(LOW,N_KD))*100; //收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。

K:=SMA(RSV,M1,1); //RSV的移动平均值
D:=SMA(K,M2,1);   //K的移动平均值
MIND:=30;
BKD:=K>D AND D<MIND;
SKD:=K<D AND D>100-MIND;

// 震荡模式
BUYPK1:=CMI < 20 AND BKD;  //震荡多单买平开
SELLPK1:=CMI < 20 AND SKD; //震荡空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY1:=REF(CMI,BARSBK) < 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND K<D; //震荡多单止盈
BUYY1:=REF(CMI,BARSSK) < 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND K>D;  //震荡空单止盈

// 趋势模式
BUYPK2:=CMI >= 20 AND C > TOP;        // 趋势多单买平开
SELLPK2:=CMI >= 20 AND C < BOTTOM;    // 趋势空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND SBOLL;//趋势多单止盈
BUYY2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND BBOLL;//趋势空单止盈
SELLS2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C<BKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS) AND SBOLL;//趋势多单止损
BUYS2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C>SKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS) AND BBOLL;//趋势空单止损

IF BARPOS>N THEN BEGIN
    BUYPK1,BPK;
    SELLPK1,SPK;
    BUYPK2,BPK;
    SELLPK2,SPK;
END
BUYY1,BP(SKVOL);
BUYY2,BP(SKVOL);
BUYS2,BP(SKVOL);
SELLY1,SP(BKVOL);
SELLY2,SP(BKVOL);
SELLS2,SP(BKVOL);

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি পুনরায় পরীক্ষা করেঃ

আরও তথ্যের জন্য, দেখুনঃhttps://www.fmz.com/strategy/129086