এই কৌশলটি ধারাবাহিক গতির সময় স্থায়ী চলমান গড় আপট্রেন্ডগুলি পর্যবেক্ষণ করে দীর্ঘ সময় ধরে ট্রেড করে। এটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা আপসাইড গতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
কৌশলগত যুক্তি:
মূল্যের গতি প্রতিফলিত করার জন্য ওজনযুক্ত চলমান গড় গণনা করুন।
যখন ওজনযুক্ত চলমান গড় 5 দিনের জন্য ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পায় তখন দীর্ঘ প্রবেশ করুন।
ধারাবাহিকভাবে ৪ দিন ধরে ওজনযুক্ত চলমান গড় হ্রাস পেলে লং থেকে বেরিয়ে আসুন।
দীর্ঘস্থায়ী উর্ধ্বমুখী দিনগুলি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী দিনগুলিকে ফিল্টার করে।
সর্বাধিক দৈনিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য সর্বাধিক স্টপ লস সেট করুন।
উপকারিতা:
উর্ধ্বমুখী গতির ট্র্যাকিং গরম প্রবণতা ধরে রাখার অনুমতি দেয়।
ধৈর্যশীলতা ফিল্টার সংক্ষিপ্ত একীকরণ এড়ায়।
সর্বাধিক স্টপ লস হ্রাসের ঝুঁকিকে রক্ষা করে।
ঝুঁকি:
ধারাবাহিক উত্থানের পর পলব্যাক ক্ষতির কোন সীমা নেই।
গভীর সংশোধন বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
খুব বড় স্টপগুলি অপ্রতিরোধ্য ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে আসে।
সংক্ষেপে, এই কৌশলটি ধারাবাহিক আপট্রেন্ডগুলি সনাক্ত করার পরে ট্রেডিংয়ের গতি অব্যাহত রাখে, হট ট্রেন্ডগুলি থেকে উপকৃত হয়। তবে গভীর প্রত্যাহারের ঝুঁকিগুলি রয়ে গেছে, যার জন্য ক্যালিব্রেটেড স্টপ এবং সতর্ক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
// strategy("My Script", initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )
var candela = 0.0
candela := (high+low+open+close)/4
long = candela > candela[1] and candela[1] > candela[2] and candela[2] > candela[3] and candela[3] > candela[4] and candela[4] > candela[5]
short = candela< candela[1] and candela[1] < candela[2] and candela[2] < candela[3] and candela[3] < candela[4] //and candela[4] < candela[5]
plot(candela, color=long? color.green : short? color.red : color.white ,linewidth=4)
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry('short',0,when=short)
strategy.close("long", when = short)
risk= input(25)
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)
//strategy.close("short", when = not long or short)