রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডায়নামিক টেক লাভ এবং স্টপ লস অপ্টিমাইজেশান সহ 4 ঘন্টা টাইমফ্রেম এনগ্লুভিং প্যাটার্ন ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৭-২৬ ১৫ঃ০৬ঃ১৪
ট্যাগঃইএমএআরএসআইএটিআর

সারসংক্ষেপ

এই নিবন্ধটি 4 ঘন্টা সময়সীমার উপর গ্লোফিং প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল প্রবর্তন করে, যা গতিশীল লাভ গ্রহণ এবং স্থির স্টপ লস প্রক্রিয়াগুলির সাথে মিলিত। কৌশলটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীততা সনাক্ত করতে, ঝুঁকি পরিচালনা করতে এবং গতিশীল লাভের লক্ষ্যমাত্রা এবং স্থির স্টপ লসের মাধ্যমে লাভের অনুকূলিতকরণ করতে গ্লোফিং প্যাটার্নগুলির শক্তিশালী মূল্য কর্ম সংকেত ব্যবহার করে। এই কৌশলটি স্টক, ফরেক্স এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ বিভিন্ন আর্থিক বাজারে প্রযোজ্য।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হ'ল 4-ঘন্টা চার্টে উত্থান এবং হ্রাসের গ্রাস প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করা। একটি গ্রাস প্যাটার্ন হ'ল দুটি মোমবাতি নিয়ে গঠিত একটি মূল্য গঠন, যেখানে দ্বিতীয় মোমবাতিটির দেহ পুরোপুরি পূর্ববর্তী মোমবাতিটির দেহকে গ্রাস করে। এই প্যাটার্নটি প্রায়শই সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত সংকেত হিসাবে দেখা হয়।

বিশেষ করে, কৌশলটি নিম্নরূপ কাজ করেঃ

বাউলিশ এনগলফিং প্যাটার্নঃ বর্তমান বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী মোমবাতিটির উদ্বোধনী মূল্যের চেয়ে বেশি এবং বর্তমান উদ্বোধনী মূল্য পূর্ববর্তী মোমবাতিটির বন্ধের মূল্যের চেয়ে কম হলে একটি বাউলিশ এনগলফিং প্যাটার্ন তৈরি হয়। এই ক্ষেত্রে কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে।
হ্রাসী গ্রাস প্যাটার্নঃ বর্তমান বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী মোমবাতিটির উদ্বোধনী মূল্যের চেয়ে কম এবং বর্তমান উদ্বোধনী মূল্য পূর্ববর্তী মোমবাতিটির বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি হলে একটি হ্রাসী গ্রাস প্যাটার্ন তৈরি হয়। এই ক্ষেত্রে কৌশলটি একটি শর্ট পজিশন খোলে।
ডায়নামিক টেক প্রফিট: এই কৌশলটি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে মুনাফা লক্ষ্যমাত্রার গতিশীল সমন্বয়ের অনুমতি দেয়।
ফিক্সড স্টপ লসঃ কৌশলটি স্টপ লস সেট করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পয়েন্ট ব্যবহার করে, যা প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে সহায়তা করে।
পজিশন সাইজিংঃ ডিফল্টরূপে, কৌশলটি প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য পজিশনের আকার হিসাবে অ্যাকাউন্টের মূলধনের 10% ব্যবহার করে, কার্যকর অর্থ পরিচালনায় অবদান রাখে।

কৌশলগত সুবিধা

নির্ভরযোগ্য এন্ট্রি সিগন্যালঃ গ্রাসকারী নিদর্শনগুলি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত মূল্য কর্মের নিদর্শন যা প্রায়শই তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য প্রবণতা বিপরীত সংকেত সরবরাহ করে। এই নিদর্শনটি 4 ঘন্টা সময়সীমার উপর ব্যবহার করে ছোট সময়সীমার শব্দ ফিল্টার করতে পারে।
গতিশীল লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়াঃ লাভের লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য গ্লোবিং মোমবাতির দেহের আকার ব্যবহার করে, কৌশলটি বর্তমান বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক্ষ্যগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে। এই পদ্ধতিটি উচ্চ অস্থিরতার পরিবেশে বৃহত্তর মুনাফা অর্জন করতে সহায়তা করে যখন কম অস্থিরতার সময়গুলিতে লাভ রক্ষা করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ফিক্সড স্টপ লস ব্যবস্থা প্রতিটি ট্রেডের জন্য একটি স্পষ্ট ঝুঁকি সীমা প্রদান করে, যা উল্লেখযোগ্য ক্ষতি রোধে সহায়তা করে।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন আর্থিক বাজার এবং ট্রেডিং সরঞ্জামগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতা প্রদর্শন করে।
সহজ কিন্তু কার্যকরঃ কৌশলগত যুক্তি তুলনামূলকভাবে সহজ, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, তবে এখনও বাজারের গুরুত্বপূর্ণ পালা পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে সক্ষম।
কাস্টমাইজযোগ্যতাঃ কৌশলটি বেশ কয়েকটি সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি সরবরাহ করে, যেমন লাভের গুণক এবং স্টপ লস পয়েন্ট, যা ব্যবসায়ীদের তাদের ঝুঁকি পছন্দ এবং ট্রেডিং স্টাইল অনুসারে অনুকূল করতে দেয়।

কৌশলগত ঝুঁকি

ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ গ্লোবিং প্যাটার্ন কখনও কখনও ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, বিশেষ করে রেঞ্জিং বাজার বা অত্যন্ত অস্থির পরিবেশে। এটি অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য এবং সম্ভাব্য ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
ওভারট্রেডিংঃ নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে, কৌশলটি খুব বেশি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে এবং সম্ভাব্যভাবে ওভারট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
স্লিপিং ঝুঁকিঃ দ্রুত গতিতে বাজারে, প্রকৃত প্রবেশ এবং প্রস্থান মূল্য প্রত্যাশিত স্তর থেকে পৃথক হতে পারে, যা কৌশলটির সামগ্রিক কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।
ফিক্সড স্টপ লস এর সীমাবদ্ধতাঃ যদিও ফিক্সড পয়েন্ট স্টপ লস স্পষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে, তবে এটি সমস্ত বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, বিশেষ করে নাটকীয় অস্থিরতার পরিবর্তনের সময়কালে।
একক সূচকের উপর নির্ভরশীলতাঃ কৌশলটি মূলত একক সূচক হিসাবে গ্রাউন্ডিং প্যাটার্নের উপর নির্ভর করে, যা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার তথ্য এবং সূচকগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে।
পরামিতি সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির কর্মক্ষমতা লাভের গুণক এবং স্টপ লস পয়েন্টের মতো পরামিতি সেটিংসে অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে পারে, যাতে সাবধানে অপ্টিমাইজেশন এবং ব্যাকটেস্টিং প্রয়োজন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্তাবলী প্রবর্তন করুনঃ গলফিং প্যাটার্নগুলির বৈধতা নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি যেমন প্রবণতা সূচকগুলি (যেমন চলমান গড়) বা গতির সূচকগুলি (যেমন আপেক্ষিক শক্তি সূচক - আরএসআই) একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
ডায়নামিক স্টপ লস মেকানিজমঃ বর্তমান বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভাল অভিযোজন করার জন্য ডায়নামিক স্টপ লস সেট করার জন্য গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) সূচক ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
টাইম ফিল্টারিংঃ কম অস্থিরতার সময় (যেমন, এশিয়ান সেশন) পজিশন খোলার এড়াতে টাইম ফিল্টার যোগ করুন, যার ফলে মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকি হ্রাস পায়।
মার্কেট স্টেট সনাক্তকরণঃ বর্তমান মার্কেটটি ট্রেন্ডিং বা রেঞ্জিং কিনা তা সনাক্ত করার জন্য অ্যালগরিদম বাস্তবায়ন করুন এবং কৌশল পরামিতিগুলি সংশোধন করুন বা যথাযথভাবে ট্রেডিং বন্ধ করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ আরও পরিশীলিত পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল বাস্তবায়ন করুন, যেমন অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স, বর্তমান অস্থিরতা বা জয়ের হারের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করা।
মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ প্রবণতা এবং প্রবেশের পয়েন্টগুলি নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত করুন, কৌশলটির দৃঢ়তা বাড়ান।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশনঃ কৌশলগত পরামিতিগুলি অনুকূল করতে বা গ্রাউন্ডিং প্যাটার্নগুলির সাফল্যের হার পূর্বাভাস দিতে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।
সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণঃ একই সময়ে একাধিক ট্রেডিং ইনস্ট্রুমেন্টের উপর কৌশল চালানোর সময়, ঝুঁকি আরও ভালভাবে বৈচিত্র্য করার জন্য ইনস্ট্রুমেন্টগুলির মধ্যে সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

৪ ঘন্টার টাইমফ্রেম এনগলফিং প্যাটার্ন ট্রেডিং কৌশল, গতিশীল লাভ এবং স্থির স্টপ লস এর সাথে মিলিত, ট্রেডারদের বাজারে অংশগ্রহণের একটি সহজ কিন্তু কার্যকর পদ্ধতি সরবরাহ করে। কৌশলটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীততা সনাক্ত করতে, গতিশীল লাভের প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ক্লাসিক দামের ক্রিয়াকলাপ প্যাটার্ন ব্যবহার করে। স্থির পয়েন্ট স্টপ লস প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য স্পষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে।

যদিও কৌশলটির বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে, যেমন নির্ভরযোগ্য এন্ট্রি সিগন্যাল, গতিশীল মুনাফা গ্রহণ, এবং স্পষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, এর মধ্যে মিথ্যা ব্রেকআউট এবং একক সূচকের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা সহ সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছে। কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং কর্মক্ষমতা আরও উন্নত করতে, অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত প্রবর্তন, গতিশীল স্টপ লস বাস্তবায়ন, মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ পরিচালনা এবং অন্যান্য অপ্টিমাইজেশন দিক বিবেচনা করা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের একটি ভাল সূচনা পয়েন্ট সরবরাহ করে যা পৃথক ট্রেডিং স্টাইল এবং ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে আরও কাস্টমাইজ এবং অনুকূলিত করা যেতে পারে। সাবধানে পরামিতি সমন্বয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং এবং লাইভ ট্রেডিং বৈধতার মাধ্যমে কৌশলটির একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ব্যবসায়ীদের সর্বদা বাজারের অনির্দেশ্যতা মনে রাখা উচিত এবং অন্যান্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং ঝুঁকি পরিচালনার কৌশলগুলির সাথে এই কৌশলটি পরিপূরক করা উচিত।

/*backtest
start: 2023-07-20 00:00:00
end: 2024-07-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("4H Engulfing Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Input variables
tpMultiplier = input.float(1.0, "Take Profit Multiplier", step=0.1)
slTicks = input.int(100, "Stop Loss Ticks")  // Number of ticks for SL

// Calculate body size for bullish and bearish engulfing candles on 4H timeframe
bullishBodySize = close - open
bearishBodySize = open - close

// Determine engulfing conditions on 4H timeframe
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and open <= open[1] and close >= close[1]
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and open >= open[1] and close <= close[1]

// Entry and exit levels
var float entryPrice = na
var float tpPrice = na
var float slPrice = na

if bullishEngulfing
    entryPrice := close
    tpPrice := close + bullishBodySize * tpMultiplier
    slPrice := entryPrice - slTicks * syminfo.mintick  // Calculate SL price based on ticks and tick size

    // Execute strategy orders for bullish engulfing
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "Buy", limit=tpPrice, stop=slPrice)

if bearishEngulfing
    entryPrice := close
    tpPrice := close - bearishBodySize * tpMultiplier
    slPrice := entryPrice + slTicks * syminfo.mintick  // Calculate SL price based on ticks and tick size

    // Execute strategy orders for bearish engulfing
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "Sell", limit=tpPrice, stop=slPrice)

// Plot entry, take profit and stop loss levels
plot(entryPrice, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_stepline, title="Entry Price")
plot(tpPrice, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_stepline, title="Take Profit")
plot(slPrice, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_stepline, title="Stop Loss")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত