Eine kurze Diskussion über Gewinnrate und Gewinn-Verlust-Verhältnis

Die Zahlen sind in der Tabelle unten aufgeführt: Der Krieg, der von August 206 bis Anfang 202 v. Chr. zwischen den beiden größten Gruppen der Choshu-Könige und der Han-Könige um die Macht geführt wurde, wurde historisch als der Kampf um die Choshu-Könige bezeichnet. Der Krieg endete mit dem Sieg der Choshu-Könige, aber die Zahl der Niederlagen der Choshu-Könige überstieg die der Choshu-Könige. Warum diese Geschichte erzählen, in den Finanzmärkten ist niemand in der Lage, immer zu gewinnen, und niemand sagt, dass er ein natürlicher Übeltäter ist, ob es sich nun um den Wertpapier-Gott Buffett oder den Finanz-Giganten Soros handelt, die legendären Menschen haben alle versagt, aber bis jetzt waren sie immer an der Spitze der Branche.

Warum?

Mehr gewonnen als verloren.

Aber es gibt auch zwei Arten, mehr zu gewinnen: eine Art wie die Art von Zhongshan, obwohl man mehrere Male verliert, aber ein Spiel gewinnt besonders viel, und eine andere Art, die auch mehrere Male gewinnt, manchmal verliert und verliert nicht viel, aber das Endergebnis ist immer noch ein Gewinn.

• ### Weiß nicht, ob das ein Fehler ist.

In jedem Geschäft gibt es nur ein Ziel: Gewinn.

Es gibt zwei Arten der Ausbildung:

1. Steigende Gewinnchancen bei Transaktionen

2. Erweitern Sie Ihre Gewinn- und Verlustquote

• Gewinnrate

  Gewinnrate = Gewinnsätze ÷ Gesamtsätze x 100%

  Was die Gewinn- und Verlustquote angeht, so möchte ich, dass jeder meiner Trades einen Gewinn erzielt, und wenn das Verlust- und Gewinn-Verhältnis 1:1 ist, dann ist das Ergebnis, dass je höher meine Gewinn- und Verlustquote ist, desto mehr Gewinn ich natürlich habe.

  Nein, es gibt noch etwas, das Verlust-Gewinn-Verhältnis. Jedes Mal, wenn ich beim Devisenhandel verliere, ändert sich mein Geld, vielleicht habe ich diesmal 50 Punkte gewonnen, das nächste Mal 60 Punkte und das nächste Mal 100 Punkte verloren.

• Die Verluste im Vergleich zu den Gewinnen:

  Was ist die Verlustquote?

  Gewinn-Verlust-Verhältnis = durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust.

  Ein Beispiel: ((ohne die Transaktionskosten))

  Nehmen wir an, ein Forex-Händler hat folgende Handelsdaten für ein Jahr:

  Gesamtsumme 305

  Alle Gewinnzahlen 91,5 (einmal ohne Gewinn und Verlust)

  Alle Eingaben 213,5 Mal

  Durchschnittlicher Gewinn 35 (Gewinn = Gewinn, Verlust = Verlust)

  Durchschnittliche Verlustsumme 8,15

  Gesamtgewinn-Verlust = Anzahl der Gewinns * Durchschnittsgewinn - Anzahl der Verluste * Durchschnittsverluste = 91,5 * 35 - 213,5 * 8,15 = 1460

  Gewinnquote = Anzahl der gewonnenen Spiele / Gesamtzahl der gewonnenen Spiele * 100% = 91,⁵⁄₃₀,5 * 100 % = 30%

  Gewinn- und Verlustquote = Durchschnittliche Gewinn- und Durchschnittliche Verlustquote = 35 / 8,15 = 4,3

  Es ist offensichtlich, dass der Händler nur eine Gewinnrate von 30% hat, aber seine Gesamtabschläge sind immer noch rentabel, da er einen hohen Verlust macht.

  Ein weiteres Beispiel:

  Die Gesamtanzahl bleibt unverändert, die Anzahl der Gewinne und Verluste wird angepasst, die durchschnittliche Gewinnsumme und die durchschnittliche Verlustsumme werden angepasst.

  Gesamtsumme 305

  Alle Gewinnzahlen 213,5

  Alle Eingaben 91,5

  Durchschnittlicher Gewinn 8,15 (Gewinn = Gewinn, Verlust = Verlust)

  Durchschnittliche Höhe der Verluste 35

  Gesamter Gewinn-Verlust = Anzahl der Gewinn-Gewinne * Durchschnittsgewinn - Anzahl der Verluste * Durchschnittsverluste = 213,5 * 8,15 - 91,5 * 35 = -1460

  Gewinnquote = Anzahl der gewonnenen Spiele / Gesamtzahl der gewonnenen Spiele * 100% = 213.⁵⁄₃₀₅ * 100 % = 70 %

  Gewinn-Verlust-Verhältnis = durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust = 8,15 / 35 = 0,23

  Es ist offensichtlich, dass selbst wenn die Gewinnquote bei 70% liegt, wenn die Gewinn- und Verlustquote relativ niedrig ist, Sie letztendlich verlieren.

• Wie Sie Ihre Gewinn- und Verlustquoten verbessern können

  Was ist die Gewinn- und Verlustquote, die wir benötigen, um zu profitieren?

  Die Gewinn- und Verlustquote kann etwas unter 1 liegen, aber nicht zu niedrig, oder man kann gewinnen.

  Die Gewinn- und Verlustquote ist hoch. Die Gewinn- und Verlustquote kann etwas unter 50 liegen, aber nicht zu niedrig.

  Natürlich gibt es auch Ziele.

  Das bedeutet, dass der durchschnittliche Gewinn größer ist als der durchschnittliche Verlust, und die Anzahl der Gewinne größer ist als die Anzahl der Verluste.

• Warum sollte man bei realen Geschäften auf die Gewinn- und Verlustquote achten?

  In der Praxis ist die Gewinn- und Verlustquote ein wichtiger Aspekt, aber die Frage, die nicht ignoriert werden darf, ist, dass wir immer mehr Wert auf die Gewinn- und Verlustquote legen.

  Für jede einzelne Transaktion wird der Anleger eine Transaktionsgebühr abgezogen. Aus spekulativer Sicht ist die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 50%, 5 von 10 Transaktionen sind gewinnbringend, 5 Transaktionen sind verlustbringend, das Verlustverhältnis ist 1: 1. Wenn der Handel wieder aufgenommen wird, befindet sich das investierte Kapital immer in einem abnehmenden Spiel.

  Wer sich in einem sich ständig verändernden Finanzmarkt behaupten will, muss sich zunächst in zweierlei Hinsicht intensiv üben: Erstens, um die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen; zweitens, um die richtige Gewinn- und Verlustquote zu finden.

  Unter normalen Umständen ist es für Investoren allgemein eine vernünftigere Option, das Gewinn/Verlust-Verhältnis auf 2:1 oder 3:1 zu setzen. Wenn das Gewinn/Verlust-Verhältnis auf 2:1 festgelegt wird (z. B. 50 Punkte für den Gewinn, 25 Punkte für den Verlust), bedeutet dies, dass jeder Gewinn 2 Verluste ertragen kann (je 50 Punkte für den Gewinn, zwei Verluste von 25).

  In diesem Fall kann die langfristige Sicherung erreicht werden, solange die Gewinnrate bei 33 Prozent bleibt, d. h. durchschnittlich 1 Pfennig pro 3 Geschäfte, und wenn die Gewinnrate auf über 33 Prozent steigt, können langfristige Gewinne erzielt werden.

  Natürlich ist der Verlust-Verlust-Verhältnis ein Verzögerungs-Indikator, bis Sie viele Geschäfte gemacht haben, und dann haben Sie Ihre Verlust-Verlust-Verhältnis vermutlich ist. Dann werden Sie wissen, wie viel Sie Verlust-Verhältnis vermutlich ist.

• 【TIPS】

  1: Schonzeitige Stop-Loss-Maßnahmen, um das Risiko in einem kleinen Bereich zu halten

  2: Zeigen Sie den Gewinn an

  3: Halten Sie fest, dass Sie einen festen Prozentsatz des aktuellen Gesamtkapitals (z. B. 3% bis 5%) zur Verlustkontrolle verwenden.

  4: Verwenden Sie einen festen Prozentsatz des aktuellen Gesamtkapitals (z. B. 9%) für einen beträchtlichen Gewinn, der von Person zu Person variiert.

  (Dieser Artikel enthält meine persönlichen Ansichten, und wenn etwas fehlt, können Sie gerne Kommentare hinterlassen und ergänzen.))

• Tageshandelssysteme mit hohen Positionen, niedrigen Gewinn- und Verlustquoten, niedriger Frequenz und hohen Gewinnraten

• Eine hohe Gewinnrate ist kein Gewinn?!

Zunächst einmal muss man eine weit verbreitete falsche Vorstellung von ehemaligen Händlern korrigieren: Eine hohe Gewinnquote ist nicht gleichbedeutend mit einem Gewinn?!

Aber die Frage ist, warum muss ein hochprofitables Handelssystem ohne Stop-Loss oder großen Stop-Loss vorausgesetzt werden? Es ist durchaus möglich, einen hohen Gewinn unter einem niedrigeren festen Stop-Loss zu erzielen! Natürlich gibt es in der Welt kein Handelssystem, das genau so ist, wie man es sich wünscht.

Angenommen, ein Handelssystem mit einer 67%igen Erfolgsrate ((das ist in meiner langfristigen Berechnung die Basis-Erfolgsrate eines erfolgreichen Tageshandelssystems, mit einer 10%igen Aufwärts- und Abwärtssteigerung nach späterer Anpassung und Filterung), die beste Gewinn- und Verlust-Ratio für eine hohe Erfolgsrate ist in meiner persönlichen Erfahrung 1: 1 für eine normale Handelsfrequenz, die in der Regel etwa 10 Einheiten pro Monat beträgt ((für einfache Berechnungen, mit 9 Einheiten aufgezeichnet), in diesem Fall sind 3 Einheiten pro Handel 2 Einheiten Erfolg, 6 Einheiten Erfolg, 3 Einheiten Misserfolg pro Monat, und nach dem 25-Punkte-Standard kann ein stabiles 75-Punkte-Gewinn pro Monat erzielt werden.

Weißt du was? Das Management von Positionen in der Kapitalverwaltung basiert auf einer ausgeglichenen und vernünftigen Gewinnquote!

Das ist der zweite Irrtum, den ich korrigieren möchte: Viele Menschen handeln jahrelang mit sehr leichten Positionen oder mit sehr kleinen Summen und glauben, dass sie es geschafft haben, nachdem sie eine Zeit lang einen dauerhaften Gewinn gemacht haben oder endlich einen Gewinn gemacht haben.

Aber in Wirklichkeit? Trades, die die Kapitalrendite ignorieren, scheitern, auch wenn Sie am Ende einen Gewinn erzielen. 20% Gewinn pro Jahr ist nicht schlecht! Aber wenn Sie nur 1.000 Dollar investieren, und selbst wenn Ihr System stabil ist, dauert es 28 Jahre, bis Sie 150.000 Dollar erreichen.

So kleinkapital Händler in Leverage-Trading-Bedingungen, müssen mit hohen Leverage-Rate zum Ziel, sonst alles, was Sie tun, wird sinnlos sein! Kleinkapital Händler sind hart, die einfache Art des Handels kann nicht bringen hohe Leverage-Rate, aber um hohe Leverage-Rate zu erreichen, müssen Sie eine einzigartige Art des Handels zu finden, und müssen auch übernehmen riesige Leverage-Risiken, um hohe Leverage-Rate zu erhalten, das macht die Überlagerung der einzige Weg für kleine Kapital-Händler zu den ersten Barrel Geld!

Obwohl es keine einheitlichen Standards gibt, sollte es als vernünftiger Standard gelten, wenn die Tagesgeschäfte mit einem monatlichen Durchschnittsgewinn von 10% als Maßstab verwendet werden und die jährliche Gewinnspanne 120% beträgt, so dass die Gewinnspanne für mehr als 6 Jahre mehr als 150.000 US-Dollar (~ 1 Million RMB) beträgt.

Vergleichen Sie die klassischen klassischen Handelsmodelle mit hohem Gewinn-Verlust-Verhältnis, niedriger Gewinnrate und mittlerer Frequenz, wobei die Gewinn-Verlust-Verhältnis des Vergleichsmodells 3:1 ist. Die Gewinnrate muss 33% oder mehr bleiben (drei erfolgreiche Einheiten) um das Kapital zu halten.

In der Praxis des Tageshandels ist ein Stop-Loss von 25 Punkten bereits eine niedrigere Anforderung, um dem Lärm der unordentlichen Schwankungen des Marktes auszuweichen. Es gibt auch Freunde, die versuchen, durch einen niedrigeren Stop-Loss eine hohe Verlustquote zu erzielen, z. B. ein Stop-Loss von 10 Punkten, aber ein solcher Stop-Loss-Raum ist sehr leicht vom Markt verschluckt und daher nicht neutral.

Die einzige Möglichkeit ist, dass Ihr Trading-System nicht ausgereift ist und nicht einmal verifiziert wurde, es ist nicht zuversichtlich!

Das traditionelle klassische Handelsmodell mit hoher Gewinn-Loss-Rate, niedriger Gewinnrate und mittlerer Frequenz ist für die mittlere Frequenz relativ vernünftig, wenn man mit 21 Einheiten pro Monat rechnet, müssen 14 Einheiten im Monat versagen und nur 7 erfolgreich sein, aber das ist eigentlich unmöglich, weil der Gewinn durch die durchschnittlichen Schwankungen begrenzt wird und von den Auswirkungen des Lärms und der unordentlichen Schwankungen des Marktes beeinflusst wird.

Bei einem Handelssystem mit hohen Tagesverlusten, mittlerer Frequenz und geringer Gewinnrate, das ich gemacht habe, ist es so, dass die Chancen, die Standardverlustquote zu erreichen, so gering sind, dass selbst wenn ich die meisten Geschäfte, die den Standardstop erreichen sollten, mit einem Flachplatz beendet habe, die Kapitalrendite im Endeffekt monatelang nur gleichbleiben kann.

Ich möchte auch hervorheben, dass das größte Hindernis für das Tageshandelsmodell mit leichten Positionen, hohen Gewinn- und Verlustquoten, niedrigen Gewinnraten und mittlerer Frequenz darin besteht, dass es schwierig ist, emotionale Stabilität in langen Positionen zu halten.

Das Modell des Intra-Tages-Handelssystems unter Überlagerung, niedriger Verlustquote, niedriger Frequenz und hoher Gewinnrate, niedrigere Gewinnprognosen verkürzen die Haltedauer und machen die Gewinne leichter zu erreichen, niedrige Frequenz hilft bei der Konzentration der Aufmerksamkeit, hohe Gewinnraten helfen bei der Erhöhung der Handelssicherheit, und schließlich kann die Überlagerung die tatsächlichen Gewinne vergrößern, da es niedrige feste Stop-Losses gibt, wodurch das Risiko kontrolliert wird und die Gewinne stabiler werden.

Gleichermaßen kann man mit 50.000 US-Dollar bei Leichtpositionen mit 25 Punkten Verlust von nicht mehr als 2% des Kapitals 4 Euro-Dollar aufnehmen, bei Schwerpositionen mit 25 Punkten Verlust von nicht mehr als 12% des Kapitals 24 Euro-Dollar aufnehmen. Ohne die schwerwiegenden Hindernisse im Inner-Tages-Leichtpositionshandel zu erwähnen, ist die Gewinnquote 33%, der Gewinn-Verlust-Verhältnis 3:1 und die monatliche Gewinnquote 14% . Was ist, wenn die Gewinnrate niedriger ist als 33%?

Das ist ein Problem, das in der Realität existiert. In der Realität ist das Tageshandelssystemmodell mit hohem Gewinn-Verlust-Verhältnis, das in der Regel eine Gewinnrate von weniger als 33% hat, und das theoretische Durchschnittsgewinn-Verlust-Verhältnis ist niedriger als 3:1, aber das Gewinn-Verlust-Verhältnis des tatsächlichen Handels kann durch Erfahrung auf mehr als 3:1 erhöht werden, aber es wird nicht der Gewinn erhöht, sondern der Durchschnittsverlust reduziert.

Es ist also schon eine bemerkenswerte Leistung, dass man unter schweren Schwierigkeiten eine monatliche Ertragsquote von etwa 5% beibehalten kann, wenn man nicht glaubt, dass man einen erfolgreichen Intraday-Leichtpositionshändler finden kann.

Die Tages-Heavy-Position-Handel, Verlust-Verhältnis 1: 1, Gewinn-Rate von 67%, 9 Einheiten pro Monat, mit 50.000 US-Dollar 24 Hand Euro-Dollar-Handel, pro Monat profitieren 75 Punkte, die tatsächlich profitieren 18.000 US-Dollar Profit, entspricht der Basis-Gewinn-Rate von bis zu 36%.

Wenn man es mit einer Rate von 18 Prozent berechnet, wenn ein kleiner Kapitalhändler mit 1000 Dollar anfängt, braucht er nur 4 Jahre und 4 Monate, um das Ziel von 150.000 Dollar zu erreichen; wenn man es mit einer Rate von 36 Prozent berechnet, wenn ein kleiner Kapitalhändler mit 1000 Dollar anfängt, braucht er nur 3 Jahre, um das Ziel von 150.000 Dollar zu erreichen.

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