Es gibt drei Dinge, die man verstehen muss, wenn man langfristige Anleihen macht.

Es gibt drei Dinge, die man verstehen muss, wenn man langfristige Anleihen macht.

Überfristete Leitzinsgeschäfte sind profitable Handelsmethoden, die sich durch die Wechselkurse zwischen den verschiedenen Monatsverträgen für die gleiche Ware ausnutzen. Diese Methode ist eine der frühesten und erfahrenen Methoden des Leitzinsgeschäfts und ist die erste Wahl für Investoren, die nach stabilen Erträgen suchen.

• Für den Handel mit langfristigen Leitzinsen ist zuerst zu verstehen, warum die Preisunterschiede zwischen den Preisen von Warenverträgen Schwankungen und Rückgänge erzeugen.

  • Einer der Faktoren ist die Versorgung. Die schwache jährliche Versorgung mit unterschiedlichen Pflanzenarten der landwirtschaftlichen Produkte und der Anstieg der Produktionskapazität führen zu kurzfristigen Preisdifferenzen.
  • Der zweite ist der finanzielle Faktor. Die zentrale Präferenz von Kapital für die Zielerreichung führt zu Preisschwankungen, wie zum Beispiel Verlagerungen, Auslagerungen.
  • Der dritte Faktor ist der saisonale Faktor. Aufgrund der saisonalen Eigenschaften der Warenproduktion, des Handels und des Konsums treten starke und schwache Unterschiede zwischen den Preisen zwischen den Verträgen auf. Zum Beispiel die Jahresverkäufe von landwirtschaftlichen Erzeugnissen; die saisonale Beschaffung von Farbmetallen; die Unterschiede im Verbrauch von Rohöl in der Nebensaison; die Eigenschaften des Beginns der Nebensaison von Baustoffen.
  • Viertens ist es der Wetterfaktor. Der Preis der Verträge ist in den letzten Monaten anfälliger für kurzfristige Wetterveränderungen, was zu kurzfristigen Preisdifferenzen führt.
  • Fünf sind Regelfaktoren. Eine einseitige Regelung der Lieferstätte, an der der Handel stattfindet, führt zu Preisschwankungen vor und nach einem bestimmten Zeitpunkt, wie z. B. Vor- und Nachlaufverträge für Lieferstücke, die für Aluminium oder Plastik bestimmt sind. Außerdem können die Anpassungsregeln der Börse auch vor und nach dem Ablaufzeitpunkt schwanken.
  • 6. Politikfaktoren. Die Differenz zwischen den Preisen für verschiedene Verträge, die durch die unterschiedliche Auswirkungen von Politikanpassungen auf Waren in verschiedenen Zeiten verursacht werden, führt zu einer erheblichen Schwankung der Preise für neue und alte Pflanzen, wie beispielsweise für Soja und Cotton. Zusätzlich können Veränderungen in der internationalen Handelspolitik dazu führen, dass die Preise für Fernverträge in den letzten Monaten schwanken. Wie Handelsschutz, Wirtschaftssanktionen usw.
  • Sieben sind Kostenfaktoren. Die Haltekosten begrenzen die Schwankungen bei den Preisen der nahen Frühmonatskontrakte, d.h. die Preise der nahen Frühmonate sind deutlich höher als die der nahen Monate, was zu einem Rückgang der Schwankungen führen kann. Die Schwankungen bei den Preisen von Farbmetallkontrakten sind leicht durch die Haltekosten begrenzt. Acht sind Prognosefaktoren.

• Zweitens müssen Sie die wichtigsten Handelsmodelle für die langfristige Schwankung beherrschen.

  • Der erste ist ein positives Liefermodell. Der Fokus liegt auf deutlich höheren Chancen für Frühmonatsverträge als für Kurzmonatsverträge. Die Gewinnchancen = Weit nahe Preisdifferenz - Lagerhaltungskosten.
  • Der zweite ist das Trend-Differenz-Modell. Das Trendmodell ändert sich nicht so leicht, wenn es sich erst einmal gebildet hat.
  • Der dritte ist ein Regressionshandelsmodell. Durch die Analyse der historischen Preisdifferenzverteilung und der Betriebsregeln wird ein Preisdifferenz-Rückschlaggeschäft durchgeführt, wenn der Preisdifferenz von der Grenze der historischen Schwankungszonen abweicht oder sich näher an die Grenze der historischen Schwankungszonen nähert.
  • Viertens ist das statistische Leverage-Modell. Dieses Handelsmodell nutzt eine hohe Anzahl von Statistiken, um die starken und schwachen Beziehungen zwischen den verschiedenen Verträgen zu ermitteln und entsprechend zu handeln.

• Schließlich ist der Handel mit langfristigen Leitzinsen ein präziser Prozess, der auf die Analyse von Details und die Zusammenfassung von Erfahrungen ausgerichtet ist.

  • Es ist wichtig, zu analysieren, was sicher ist und was unsicher ist, um zu verstehen, welche Risiken im Handel bestehen.

  • Zweitens: Im Moment, wenn die Preise schwanken, ist es nicht möglich, die Chance zu ergreifen, die der Allgemeinheit offensteht.

  • Die dritte ist, aus Sicht der Slip-Point-Kosten, dass es am besten ist, wenn die Preisdifferenz stabil ist und man zuerst einen Vertrag mit geringer Liquidität bestellt.

  • Viertens ist es wichtig, auf die wichtigsten Schwankungszeiten der jeweiligen Kontrakter zu achten, um zu früh in die Zeitkosten einzudringen.

  • Fünf: Beim Rückkaufsgeschäft sollte auf die Hintergrundanalyse geachtet werden. Nur in einem ähnlichen Kontext sind die historische Preisdifferenzverteilung und die Schwankungsregeln besser zu berücksichtigen.

  • 6. Beobachten Sie die kritischen Punkte und Zeiten der Preisdifferenz, die oft als Stopp- oder Abschlusspunkt dienen können.

  • 7. Bei der Analyse der Preisdifferenz sollte man auch auf die Anordnung der Verträge für den gesamten Monatsverlauf der Produkte achten, die oft auf Handelschancen hinweisen.

    In den letzten Jahren sind die traditionellen Möglichkeiten, sich mit der Zunahme von Leverage-Händlern und dem ständigen Wandel des Marktes zu befassen, immer geringer. Aber es gibt immer wieder Chancen für Kursschwankungen auf dem Markt, und Leverage-Handelsmodelle und -ideen müssen ständig innovativ sein.

Übertragen von Blog Quantified Transactions in der Königsinsel