DCA-Transaktionen: Quantifizierungsstrategien, die weit verbreitet sind

Was ist die DCA-Strategie?

Der Handel profitiert von einem niedrigen Kauf- und Verkaufspreis. Viele Händler benötigen eine einfache, prozeduralisierte Handelsstrategie, um eine Position zu eröffnen und zu beenden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Wenn die Markte nicht den Erwartungen entsprechen, werden sie nach bestimmten Regeln weiter gehandelt und die Kosten schrittweise gesenkt, wenn die erwarteten Trends eingehalten werden.

Die Kernidee der DCA-Strategie ist es, sich an feste Regeln zu halten, um weiterhin Anlagen zu kaufen, unabhängig davon, wie die Marktpreise schwanken. So können die Händler im Abwärtstrend mehr Anlagen zu niedrigen Preisen kaufen und letztendlich die Kosten durchmachen. Einfach gesagt, die DCA-Strategie hilft den Anlegern, die Schwierigkeit zu überwinden, zufällig zu wählen, und das Volatilitätsrisiko zu verringern.

Die Vorteile der DCA-Strategie

1. Investitionsentscheidungen vereinfachen

Die erste Frage, die viele Investoren beim Kauf eines Vermögens haben, ist, wann sie es kaufen sollen. Häufig sind sie angespannt über Marktfluktuationen, was zu fehlenden Gelegenheiten führt. DCA vereinfacht den Entscheidungsprozess durch bestimmte Eintrittsbedingungen oder direktes Eintritt.

2. Vermeiden Sie den Einfluss von Emotionen

Manuelle Händler sind oft von den Stimmungen der Marktschwankungen beeinflusst, viele treffen impulsive Entscheidungen in Panik oder Gier, was zu Investitionsverlusten führt. Die automatisch ausgeführten DCA-Strategien reagieren auf Veränderungen in den Märkten.

3. Risikomanagement

Es dauert oft eine lange Zeit, bis sich Neulinge der Bedeutung von Kapitalmanagement bewusst werden. Eine angemessene Investitionsrate ist eine relativ gute Risikomanagement-Maßnahme.

Die Grundsätze der DCA-Strategie

Oft unterscheidet man nicht zwischen dem DCA- und dem Forderungswenden, die in diesem Artikel nicht identisch sind. Der Hauptunterschied zwischen DCA und Forderungswenden liegt in der Flexibilität: Forderungswenden sind Anlagen, die in einem festen Zeitraum (z. B. täglich, wöchentlich oder monatlich) in einem festen Betrag investiert werden, unabhängig von Marktbewegungen.

Als Beispiel für eine DCA-Strategie, bei der mehr gekauft wird: Der Benutzer beginnt die Handelsstrategie mit einer Reihe von Parametern (oder wählt aus den Vorgaben für konservative, moderate und radikale). Die Strategie beginnt mit der Auslösung des Handels und führt die erste Order aus. Wenn der Preis des Vermögenswerts bis zu einem bestimmten Prozentsatz sinkt, führt das Strategieinstrument eine zweite Transaktion aus, in der Höhe eines Multiples des ersten Auftrags.

DCA-Strategien im Vergleich zu Festsetzungen und Gitter

Die DCA-Strategie bietet einige einzigartige Eigenschaften und Vorteile gegenüber dem Fest- und Gitterhandel, hauptsächlich, weil sie zusätzliche An- und Absetzbedingungen enthält.

Der Schwerpunkt der DCA-Strategie liegt auf dem regelmäßigen Kauf von Anlagen in festen Beträgen, die für eine langfristige Haltbarkeit geeignet sind. Diese Methode ist zwar einfach, kann aber in der Lage sein, niedrige Kaufchancen in der Lage zu machen. Die DCA-Strategie betont Flexibilität bei Marktfluktuationen, indem sie Benutzern erlaubt, technische Indikatoren (z. B. MACD- oder RSI-Punkte) zu wählen, wenn sie eintreten, und die Möglichkeit, ihre Haltbarkeit zu erhöhen, wenn sie niedriger ist, um die Gesamtinvestitionskosten effektiv zu senken.

Im Gegensatz dazu setzt die Gitterhandlung auf häufige Käufe und Verkäufe innerhalb eines festgelegten Preisbereichs, um geringe Preisschwankungen zu erfassen. Diese Strategie erfordert eine hohe Aufmerksamkeit der Anleger für Marktbewegungen und kann manchmal aufgrund starker Marktfluktuationen zu einem höheren Risiko führen. Die Flexibilität der DCA-Strategie kann in einigen Fällen die Funktionen des Gitterwerks ersetzen.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die DCA-Strategie nicht nur die Disziplin und Stabilität der Anlage kombiniert, sondern auch die Risiken reduziert und die Entscheidungsprozesse vereinfacht, und dass sie besser auf Marktfluktuationen reagiert, was sie zu einer anpassungsfähigeren Anlagemethode macht, besonders für Anleger, die eine stabile langfristige Rendite erzielen möchten. FMZ wird die DCA-Strategie für dauerhafte Verträge einführen.