Der Unterschied zwischen quantitativem und subjektivem Handel

Quantitativer Handel

Quantitative systemische Händler, Eingabe Regeln + Ausgang Regeln + Fondsmanagement sind alle quantifiziert. Das typische ist die Schildkröten-Handelsregeln. Sie erhalten das Modell und Sie wissen, was zu tun ist. Das Modell ist in detaillierter Sprache geschrieben und Sie können es verstehen. Dies ist ein systematisches Handelsmodell, das quantifiziert werden kann.

Der quantitative Handel beruht auf einer großen Anzahl von Datenanalysen, um Stichprobenergebnisse zu erzielen, und die Ergebnisse basieren auf ausreichenden analytischen Daten.

Vorteil des quantitativen Handels

Der Vorteil liegt in seiner Disziplin, Systematik, Aktualität, Genauigkeit und Dezentralisierung.

1. Disziplin: Strikt strategisches Denken umsetzen und die Schwächen der menschlichen Natur überwinden: Gier, Angst usw., um die Konsequenzen des guten Selbstbewusstseins zu überwinden: niedrig jagen und töten.

2. Systematischkeit: Mehr Investitionsmöglichkeiten durch mehrstufige quantitative Modelle, mehrwinkelhafte Beobachtungen und massive Daten.

3. Aktualität: Marktveränderungen schnell verfolgen, Marktinformationen umfassend scannen und kontinuierlich neue statistische Modelle entdecken, die übermäßige Renditen liefern und mehr Handelsmöglichkeiten bieten können.

4. Genauigkeit: Genaue und objektive Bewertung von Handelschancen, Überwindung subjektiver emotionaler Vorurteile und Erfassung von Chancen, die sich aus Fehlbewertungen und falschen Bewertungen ergeben.

5. Dezentralisierung: das heißt, durch Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Es gibt zwei Hauptaspekte. Erstens extrahiert quantitative Investitionen kontinuierlich historische Gesetze, von denen erwartet wird, dass sie sich in der Zukunft wiederholen werden, und nutzt sie. Diese historischen Gesetze sind Strategien mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit. Zweitens ist es, sich auf die Auswahl von Portfolios zu verlassen, die eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit haben, anstatt sich auf einen einzigen zu konzentrieren. Wie das Sprichwort sagt: stecke keine Eier in den gleichen Korb.

Quantitative Merkmale:

1. Jede Analyse hat in der Frühphase Konsistenz und Reproduzierbarkeit. Noch wichtiger ist, dass Konsistenz das Ergebnis jeder Analyse ist. Es ist schwierig, Handelschancen genau und objektiv zu bewerten, subjektive emotionale Vorurteile zu überwinden und Marktveränderungen schnell und effizient zu verfolgen.

2. Quantitative Investitionen können dezentralisiert werden, weil die Energie der Menschen schließlich begrenzt ist. Es ist schwierig, sich auf den Handel mit mehreren Sorten gleichzeitig zu konzentrieren. Je mehr Sorten, desto größer der Fehler, desto größer die menschliche Abweichung. Quantitative Investitionen haben dieses Problem nicht, und sie können Konsistenz, Analyse und Überprüfung für alle Arten von Handel erreichen.

Subjektiver Handel

Subjektiver Handel ist die menschliche Entdeckung von Möglichkeiten und von Menschen erstellten Aufträgen. Er basiert hauptsächlich auf Erfahrung, um den Markt zu studieren und sein eigenes Handelssystem zusammenzufassen, um zu wählen, ob man eine Bestellung platziert oder nicht, wenn ein Handelssignal erscheint. Subjektiver Handel glaubt, dass Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, auch in der Zukunft passieren werden. Das gleiche Rückgangsmuster funktioniert immer noch beim nächsten Mal. Obwohl Erfahrung sehr wichtig ist, kann aber niemand in denselben Fluss treten. Schließlich ist die Vergangenheit nicht die Zukunft, so dass sie nicht jedes Mal funktioniert. Sobald sie nicht funktioniert, werden die Menschen leicht misstrauisch und sorgen sich um Gewinne und Verluste. Daher ist die Zufälligkeit stark, die Menschen sind leicht von Gewinn und Verlust geplagt und von Emotionen beeinflusst, was es schwierig macht, Gewinne zu stabilisieren.

Fehler beim subjektiven Handel:

1. Die subjektive Handelsstrategie enthält Elemente menschlichen Urteils, so dass sie nicht genau wiederholt werden kann und keine Stabilität aufweist.

2. Der subjektive Handel ist ineffektiv.

Quantitative Trading ist eine Anlagemethode, die das Datenmodell als Kern, den programmatischen Handel als Mittel verwendet und absolute Renditen als Ziel verfolgt. Quantitative Investitionen beruhen hauptsächlich auf mathematischen Modellen, um Anlageziele und Anlagestrategien zu finden. Durch die Etablierung mathematischer Modelle, um Handelskonzepte zu realisieren, verfügt es über ein vollständiges Bewertungssystem. Nachdem das Modell etabliert wurde, wird durch das Backtesting historischer Daten festgestellt, ob das Modell in allen Marktphasen effektiv operieren und Rentabilität erzielen kann.

Der Subjektive Handel legt mehr Wert auf die menschliche Analyse und die Wahrnehmung von Investoren. Die Gefühle der Menschen sind komplex und unzuverlässig. Menschen haben oft viele Missverständnisse über Dinge. Diese Missverständnisse führen zu falschen Beurteilungen bei Investitionen.

Wir hoffen, dass jeder Trader mehr Optionen haben kann, wenn er Handelsmethoden wählt, anstatt nur durch Emotionen zu handeln, und wir werden mehr quantitative Handelsstrategien auf FMZ Quant teilen, um mehr Quanten zu erfüllen.

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