5.6 Entwickeln Sie Wahrscheinlichkeitsdenken, um Ihr Handelsmuster zu verbessern

5.6 Entwickeln Sie Wahrscheinlichkeitsdenken, um Ihr Handelsmuster zu verbessern

Zusammenfassung

Der Handel ist sowohl eine Wissenschaft als auch eine Kunst. Es gibt viele Methoden im Handel, sei es Wertinvestitionen, technische Analyse, Ereignis-Hotspots, Arbitrage-Hedging usw., die auf der Oberfläche logisch streng erscheinen, und es kann auch theoretisch plausibel sein.

Obwohl verschiedene Handelsmethoden unterschiedliche Ausgangspunkte haben, führen alle Straßen nach Rom. Der Vorteil der Value-Investition besteht darin, dass sie eine Sicherheitsmarge für Preisschwankungen je nach Wert aufteilen kann. Der Vorteil der technischen Analyse besteht darin, dass die drei Hauptannahmen die Transaktion wissenschaftlich machen.

Allerdings haben sie alle ein gemeinsames Merkmal, nämlich dass die Preisanalyse der Zukunft nur grob nicht genau vorhergesagt werden kann. Selbst wenn Fundamentalanalyse und technische Analyse kombiniert werden, kann das Problem der Verbesserung der Genauigkeit nicht gelöst werden, so dass der Handel von Anfang bis Ende ein Wahrscheinlichkeitsspiel ist.

Wahrscheinlichkeitsspiel

In der Tat ist nicht nur der Handel ein Wahrscheinlichkeitsspiel. Wenn Sie die Straße überqueren (grünes Licht, ist es sicher, die Straße jetzt zu überqueren?); Welche Art von Freunden machen Sie (ist dieser Freund zuverlässig?); In welcher Art von Geschäft sind Sie beschäftigt (ist Karrierehandel wirklich ein gutes Geschäft?), Wen heiraten Sie (wird es uns zusammen gut gehen?), usw. sind alle Wahrscheinlichkeitsspiele, um Risiken und Renditen zu bewerten. Weil wir nicht die Fähigkeit haben, vorherzusagen, auch wenn wir über alles sicherer sind, gibt es immer Risiken, und wir können keine 100%ige Gewissheit erreichen.

Der wichtige Grund, warum viele Menschen beim Handel Fehler machen, ist, dass ihnen das Wahrscheinlichkeitsdenken fehlt und sie beim Handel zu emotional statt rational sind. Sensibilität ist eigentlich unser primitiver Instinkt. Auf dem Markt können diese primitiven Instinkte viele Schwächen der Menschen stimulieren und exponentiell vergrößern. Dies ist auch der Grund, warum die meisten Menschen auf den Markt kommen und am Ende scheitern.

Gründe für das Handelsversagen

Grund 1: Die menschliche Natur

Die meisten Menschen haben eine Schwäche: Sie mögen kleine Vorteile, aber sie haben Angst vor kleinen Verlusten. Sobald es einen kleinen Gewinn auf dem Markt gibt, werden sie sofort auszahlen, Gewinne abheben; Sobald es einen Verlust gibt, halten sie an der Verlustposition fest und versuchen, Glück zu haben, um ihr Kapital zurückzubekommen. Infolgedessen laufen kleine Verluste allmählich in große Verluste zusammen.

Der Preis wird entweder nach oben oder unten gehen, oder er wird sich nicht bewegen. Auf lange Sicht beträgt die Wahrscheinlichkeit, Gewinne zu erzielen und Geld zu verlieren, ungefähr 50%, ohne die Handlinggebühr und den Gleitpunkt zu berücksichtigen, so dass die Handelsmethode der meisten Menschen zu einer negativen Erwartungsstrategie mit begrenzten Gewinnen und unbegrenzten Risiken wird. Ihre Transaktionserklärungen sollten wie folgt sein: kleiner Gewinn >>... >> kleiner Gewinn >> großer Verlust.

Im wirklichen Leben ähnelt dies sehr dem Denken der Armen und Reichen. Die Armen sind risikofreundlich und haben Angst vor Verlusten, sie mögen die Arbeit, die Ernte bei Dürre und Überschwemmung zu sichern, und streben nach Stabilität. Auch wenn sie nicht absolut sicher sind, etwas zu tun, werden sie es nie tun. Oberflächlich scheint nichts falsch damit zu sein, aber dahinter liegen riesige Chancenrisiken.

Die Reichen sind eher bereit, Risiken einzugehen. Sie wissen, dass Risiken immer proportional zu den Renditen sind. Nur Risiken erzeugen Chancen. Sie können Risiken vernünftiger bewerten und mutige Wetten machen, wenn Risiken kontrolliert werden können.

Grund 2: Ich möchte schnell Geld verdienen

Eine ausländische Organisation hat einmal Statistiken gemacht. Auf lange Sicht ist die jährliche Rendite der Nettovermögen der meisten Branchen schwer 15% zu überschreiten. Im Gegenteil, viele Einzelhändler denken, dass sie 15% auf dem Markt verdienen können und schämen sich, anderen Hallo zu sagen. Die Leute mögen es, schnell Geld zu verdienen. In der Tat sind sie großer Positionshandel und kurzfristiger Handel.

Große Position Große Positionen, hoher Hebelwirkung und Kapitalzuweisung sind sehr attraktiv und gefährlich. Erfolg führt zum Erfolg und Misserfolg führt zur Katastrophe. Wenn Sie eine Handelsstrategie mit einer Gewinnrate von 50% und einer vollen Position plus passender Operation haben, können Sie mehr als zehnmal hintereinander gewinnen, wenn Sie Glück haben. Es ist auch möglich, dass sich der Wohlstand von quantitativ zu qualitativ ändert.

Allerdings müssen Sie nur einmal einen Fehler machen, und dann werden Sie auf Null zurückkehren. Selbst wenn Sie einfach eine große Position ohne Abgleich einnehmen, besteht die Gefahr, dass Ihr Konto auf Null zurückkehrt, da Sie nicht garantieren können, dass Sie im nächsten Markt mehr als zehnmal verlieren werden. Selbst ein großer Positionshandel kann eine Handelsstrategie, von der erwartet wurde, dass sie positiv ist, in eine Strategie verwandeln, die nicht dem Gewinnen oder Verlieren entspricht.

Kurzfristige In der Handelswelt waren manuelle Auftragsspekulationen, intraday-Kurzzeithandel und quantitativer Hochfrequenzhandel immer sehr geheimnisvoll.

Wir können beurteilen, ob eine Methode machbar ist, nicht nur durch diejenigen, die in diesen Methoden erfolgreich sind, sondern auch durch diejenigen, die in diesen Methoden scheitern. Mit anderen Worten, man kann nicht denken, dass der Kauf von Lottoscheinen eine positive Strategie ist, nur weil einige Leute die Lotterie gewinnen.

Darüber hinaus schauen Sie sich die Liste der Privatplatzierungsprodukte an. Wie viele der Top 100 in der Liste seit mehr als drei Jahren sind in Spekulationen oder kurzfristigen Handel tätig? Es besteht kein Zweifel, dass die Rate der kurzfristigen Produktion sehr niedrig ist. Selbst wenn sie erfolgreich ist, ist diese Methode, schnell Geld zu verdienen, schwierig, lange zu erhalten. Wenn Sie nicht begabt sind, achten Sie darauf, diese Art von einzigartigen Fähigkeiten zu verwenden. Schließlich hat Simmons nur eine.

Grund 3: Vorurteile

Wenn Sie können, wird empfohlen, dass Sie 100 Minuten damit verbringen, einen Film zu sehen - Twelve Angry Men. Ein Film, der von vier Ländern neu produziert wurde, die erste Ausgabe in den Vereinigten Staaten im Jahr 1957, die japanische Version im Jahr 1991, die russische Version im Jahr 1997 und die chinesische Version im Jahr 2014.

Da die menschliche Erfahrung begrenzt ist, ist auch die menschliche Erkenntnis begrenzt. Jeder ist mehr oder weniger nach seiner eigenen Erfahrung voreingenommen.

Zurück zum Markt, ob Ihr Urteil über den Markt basiert auf der fundamentalen Analyse oder der technischen Analyse, diese sind nicht wirklich wichtig. Wenn Ihre Sichtweise von der der Mehrheit des Marktes unterscheidet, ist der Preis eher nach der Mehrheit des Marktes abgestimmt, und der Markt wird nicht nach Ihrer Sichtweise funktionieren.

Daher müssen wir bei der Transaktion Urteil, aber nicht auf Urteil beruhen im Hinterkopf behalten. Letztendlich sollten wir uns auf Fakten und Preise stützen. Die einzige Stärke von Preisanstieg und -fall ist die Erwartung der meisten Menschen für die Zukunft. Dein Urteil hat keinen Gewicht auf dem Markt. Lass dein Urteil nicht dein eigenes Vorurteil bilden.

Grund 4: Vollkommenheitsstreben.

Zu den Marktteilnehmern gehören Eliten aus allen Bereichen des Lebens, einschließlich Physik, Statistik, Mathematik, Astronomie usw. Viele Menschen versuchen, den Markt mit ihrem professionellen Wissen zu erklären.

Aber der Hauptkörper der Marktbeteiligung sind die Menschen, und die Menschen selbst haben kognitive Einschränkungen, was bedeutet, dass der Markt selbst falsch und unvollkommen ist.

Die oben aufgeführten Gründe, warum die überwiegende Mehrheit der Menschen, die auf den Markt kamen, scheiterten, sind aufgeführt. Zusätzlich zu den oben genannten Hauptgründen gibt es viele Faktoren, die hier nicht aufgeführt werden. Kurz gesagt, außer Ihrem Gewinnvertrauen ist alles andere ein Stolperstein für Ihren Erfolg.

Diejenigen, die aufgrund von Glück auf dem Markt Gewinne erzielen, werden sie im Laufe der Zeit dem Markt zurückgeben. Daher ist der Futures-Markt ein Negativsummenspielmarkt. Nur wenn Sie Ihre eigene Denkweise ändern und Ihre eigene Handelsstrategie festlegen, können Sie erfolgreich sein.

Was ist die Denkweise der Wahrscheinlichkeit?

Wahrscheinlichkeitsdenken ist ein literarischer Name. Um es populärer auszudrücken, ist es Glücksspieldenken. Sie haben mich richtig gehört. Handel ist Glücksspiel. Wenn Sie von Glücksspiel hören, denken Sie vielleicht an wer spielt und verliert sein Geld oder läuft in Schulden oder teilt seine Frau und Kinder und vermeiden Sie es.

Es gibt auch einige rotäugige Spieler in der Gesellschaft. Aber Glücksspiel ≠ Spieler. Gambling ist wahrscheinlich eines der am meisten missverstandenen Wörter. Wenn Ihre Strategie negativ ist, sind Sie ein Spieler; Wenn Ihre Strategie positive Erwartung ist, ist es Glücksspiel.

Wenn wir die abfällige Bedeutung von "Glücksspiel" entfernen und es als eine Aktivität verstehen, die bestimmte Risiken eingeht und bestimmte Belohnungen erzielt, dann ist das Leben wirklich überall "Glücksspiel". Welches Fach in der Schule zu wählen, ob man ein Haus kauft, ob man ein Projekt beginnt, ob man arbeitet oder ein Unternehmen gründet usw.

Selbst das Sparen von Geld in einer Bank ist ein Glücksspiel, denn man weiß nicht, ob es in Zukunft zu einer Inflation kommt und ob die Bank pleite geht (siehe griechische Schuldenkrise).

Wie man lange beim Glücksspiel gewinnt

Mit dem Begriff des Glücksspiels müssen wir es weiter lösen. Wie können wir beim Glücksspiel lange Zeit gewinnen? Bevor wir die Strategie von win beim Glücksspiel lange Zeit studieren, lassen Sie uns zuerst das Prinzip dieser Strategien von win beim Glücksspiel lange Zeit studieren. Neben der Gelddruckmaschine, was können wir sonst beim Glücksspiel lange Zeit gewinnen?

Das ist es, was im Casino ist: Baccarat, Roulette, Spielautomaten, Blackjack usw. Egal, wie man die Spielmethode ändert, das Casino wird am Ende gewinnen.

Das Prinzip der Würfelspiele

Drei Würfel, Einsatzgröße, 4-10 ist klein, 11-17 ist groß, richtig wetten und Geld gewinnen. Und die Würfel haben eine Art von runden Würfeln, das heißt, die drei Würfel haben die gleiche Anzahl von Punkten, und die Wahrscheinlichkeit der runden Würfel ist 2,8%. Dann ist die Wahrscheinlichkeit des großen und kleinen Auftretens 48,6% bzw. Das Casino basiert auf dieser 2,8% Wahrscheinlichkeit. Wenn jeder Spieler 100 Yuan pro Spiel setzt, gewinnt das Casino nach 100 Spielen 280 Yuan.

(0.486+0.028)100100-0.486100100=280

Diese Casino-Strategie ist jedoch fehlerhaft. Wenn ein großer Spieler sich entscheidet, auf eine Laune zehn Milliarden Dollar zu wetten und wieder gewinnt, wird das Casino bankrott gehen. Daher setzt das Casino ein Wettlimit. Wenn das Limit überschritten wird, können keine weiteren Wetten mehr gemacht werden. Auf diese Weise, auch wenn der Spieler glücklich ist, für eine Weile Geld zu gewinnen, wird er auf lange Sicht immer noch gegen die Wahrscheinlichkeit verlieren. In der unendlichen Anzahl von Würfelspielen wird der Spieler 2,8% des Geldes verlieren.

Gesetz der großen Zahlen

Der Vorteil des Casino-Besitzers ist nur 2% mehr als der des Spielers. In einem einzigen Glücksspiel kann der Boss Geld verlieren oder sogar kontinuierliche Verluste erleiden. Der Casino-Besitzer wird sich jedoch nicht vor dem Verlust fürchten, weil er weiß, dass das Gesetz der großen Zahlen eine Rolle bei seiner Fähigkeit spielt, Geld zu verdienen. Solange jemand weiterhin spielt, ist nur ein schwacher Vorteil von 2% erforderlich, um einen langfristigen stabilen Gewinn zu erzielen.

Das Casino hat also keine Angst davor, dass du gewinnst, sondern davor, dass du nicht kommst. Im Laufe der Jahre hast du sogar von Bankversagen gehört, aber wann hast du von Casinoversagen gehört? Auf lange Sicht werden Casinos immer Gewinner sein. Das heißt, Glücksspiel für eine lange Zeit wird gewinnen.

Ähnliche Beispiele für den Gewinn einer Long-Wette sind: verschiedene Lotterien. Die Lotteriepool-Gelder haben sich seit der Lotterie aufgelistet immer mehr angesammelt. Natürlich kommt das Geld von der großen Anzahl von Lotterie-Nutzern. Kennst du die Wahrscheinlichkeit von 5 Millionen in einem doppelfarbigen Ball? Die Antwort ist 1 zu 17,7 Millionen.

Veränderung der Wahrscheinlichkeit

Angenommen, es gibt eine Münze mit dem gleichen Gewicht wie die Vorder- und Rückseite, und die Wahrscheinlichkeit, das Wort (zurück) und die Blume (vorne) zu werfen, beträgt 50%, und jeder Münzwurf ist unabhängig vom vorherigen Ergebnis. Wenn Sie die Münze 10.000 Mal hintereinander werfen, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Blume Seite ist, etwa 50%.

Wenn Sie jedoch nur 10 Mal werfen, ändert sich die Wahrscheinlichkeit einer Blume Seite, die nicht unbedingt 50% beträgt. Daher muss der Casino-Händler sicherstellen, dass die positive Erwartungsstrategie genug Mal ausgelöst wird, um wirksam zu sein. Dies ist auch der Grund, warum Private Equity-Institute die quantitative Handelsstrategie nicht stoppen können, es sei denn, sie haben besondere Bedingungen.

Wie man das Gesetz der großen Zahlen nutzt, um eine erfolgreiche Strategie auf dem Finanzmarkt zu entwickeln, wird der Inhalt unserer nächsten Reihe von Kursen sein, also freuen Sie sich darauf!

Zusammenfassend

Ich glaube, wenn Sie etwas gelernt haben, wird die Änderung des Denkens die Änderung Ihres Verhaltens sein, und die Änderung des Verhaltens wird die Änderung Ihres Erfolgs sein.

Nachschulübungen

1. Warum ist Handel ein Wahrscheinlichkeitsspiel?
2. Was sind die Gründe für Handelsversagen?