La diferencia entre el comercio cuantitativo y el comercio subjetivo

Comercio cuantitativo

Los operadores sistémicos cuantitativos, reglas de entrada + reglas de salida + gestión de fondos están todos cuantificados. El típico es las reglas de comercio de tortuga. Se le da el modelo y usted sabe qué hacer. El modelo está escrito en un lenguaje detallado y usted puede entenderlo. Este es un modelo de comercio sistemático que se puede cuantificar.

El comercio cuantitativo se basa en un gran número de análisis de datos para producir resultados de muestra, y los resultados se basan en datos analíticos suficientes.

Ventaja del comercio cuantitativo

La ventaja radica en su disciplina, sistematicidad, puntualidad, exactitud y descentralización.

1. Disciplina: Implementar estrictamente el pensamiento estratégico y superar la debilidad de la naturaleza humana: la codicia, el miedo, etc., para superar las consecuencias de sentirse bien consigo mismos: perseguir y matar bajo.

2. Sistemalidad: Captar más oportunidades de inversión mediante modelos cuantitativos de varios niveles, observaciones de múltiples ángulos y datos masivos.

3. Rápido: Rápidamente rastrea los cambios del mercado, escanea la información del mercado de manera integral y descubre continuamente nuevos modelos estadísticos que pueden proporcionar rendimientos excedentes y encontrar más oportunidades comerciales.

4. Precisión: Evalúa con precisión y objetividad las oportunidades comerciales, supera los prejuicios emocionales subjetivos y capta las oportunidades que surgen de precios erróneos y valoraciones erróneas.

5. Descentralización: es decir, ganar por probabilidad. Hay dos aspectos principales. Primero, la inversión cuantitativa extrae continuamente leyes históricas que se espera que se repitan en el futuro y las utiliza. Estas leyes históricas son estrategias con una alta probabilidad de ganar.

Características cuantitativas:

1. Cada análisis tiene consistencia y reproducibilidad en la etapa inicial. Más importante aún, la consistencia es el resultado de cada análisis. Es difícil evaluar las oportunidades comerciales de manera precisa y objetiva, superar el sesgo emocional subjetivo y rastrear los cambios del mercado de manera rápida y eficiente.

2. La inversión cuantitativa puede ser descentralizada, porque la energía de las personas es limitada después de todo. Es difícil concentrarse en el comercio de múltiples variedades simultáneamente. Cuanto más variedades, mayor el error, mayor la desviación humana. La inversión cuantitativa no tiene este problema, y puede lograr consistencia, analizabilidad y verificabilidad para todos los tipos de comercio.

Negociación subjetiva

El comercio subjetivo es el descubrimiento hecho por el hombre de oportunidades y órdenes hechas por el hombre. Se basa principalmente en la experiencia, para estudiar el mercado y resumir su propio sistema de comercio, para elegir si colocar un pedido o no cuando aparezca una señal de comercio. El comercio subjetivo cree que las cosas que han sucedido en el pasado sucederán en el futuro. El mismo patrón de declive seguirá funcionando la próxima vez. Aunque la experiencia es muy importante, pero nadie puede entrar en el mismo río. Después de todo, el pasado no es el futuro, por lo que no funcionará cada vez. Una vez que no funciona, las personas se vuelven fácilmente sospechosas, preocupándose por las ganancias y pérdidas.

Defectos en el comercio subjetivo:

1. La estrategia de negociación subjetiva contiene elementos de juicio humano, por lo que no puede repetirse con precisión y carece de estabilidad.

2. El comercio subjetivo es ineficiente.

La inversión cuantitativa es simplemente un método de inversión que utiliza el modelo de datos como el núcleo, el comercio programático como el medio, buscando rendimientos absolutos como objetivo. La inversión cuantitativa se basa principalmente en modelos matemáticos para encontrar objetivos de inversión y estrategias de inversión. Al establecer modelos matemáticos para realizar conceptos comerciales, tiene un sistema de evaluación completo.

Y el comercio subjetivo presta más atención al análisis humano y las percepciones de los inversores. Los sentimientos de las personas son complejos y poco confiables. Los seres humanos a menudo tienen muchos malentendidos sobre las cosas. Estos malentendidos hacen juicios erróneos en la inversión.

Esperamos que cada operador pueda tener más opciones cuando elija métodos comerciales en lugar de operar solo por emoción, y compartiremos más estrategias comerciales cuantitativas en FMZ Quant para satisfacer más cuantos.

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