Taux d'intérêt sur les fonds perpétuels du Binance (actuellement 100% annualisé sur le marché des taureaux)

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Les contrats permanents et les taux de financement

Les premiers contrats de cycle de monnaie étaient uniquement des contrats à taux d'échange, puis l'innovation BitMEX a introduit des contrats permanents, qui sont très populaires et les échanges traditionnels soutiennent essentiellement les contrats permanents.

Le taux de livraison approximatif est plus éloigné de la date de livraison, les prix fluctuent plus le prix du contrat et le prix du liquide sont plus éloignés, mais au jour de la livraison, le prix est toujours retourné. Contrairement au taux de livraison fixe, les contrats permanents peuvent être tenus en permanence, nécessitant un mécanisme pour garantir que le prix du contrat et le prix du liquide sont en adéquation, c'est-à-dire le mécanisme de taux de capital. Si le prix est élevé pendant un certain temps, beaucoup plus de gens le font, ce qui entraîne un prix permanent plus élevé que le liquide.

L'analyse des avantages

Le taux de capital est positif la plupart du temps, si vous faites des contrats à terme vides, faites plus de liquide, tenez à long terme, vous pouvez en théorie obtenir des gains de taux de capital positifs sur le long terme sans la chute du prix de la monnaie. Nous analyserons ci-dessous la faisabilité.

Binance fournit une histoire des taux de change:https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1Il y a aussi des sites de réseaux sociaux, comme Twitter, Twitter et Twitter.

Le taux moyen des monnaies (en mars 2021) est:

On peut voir que les taux moyens de plusieurs devises sont supérieurs à 0.15% (en raison du marché haussier récent, les taux sont trop élevés, mais difficiles à maintenir). Selon le dernier calcul des bénéfices, le taux de rendement quotidien sera donc de 0.15% * 3 = 0.45%, sans compter l'annualité de 164%; en tenant compte de la couverture sur le marché, le double levier des contrats à terme, ainsi que des facteurs défavorables tels que les pertes, les primes, les positions de mise sur le marché, l'annualité devrait être de 100%. Le retrait est presque négligeable. Dans le cas des marchés non-boucs, l'annualité est également d'environ 20%.

Analyse et évitement des risques

Taux négatif

Le taux d'intérêt peut être inférieur à -0.75%, si cela se produit une seule fois, la perte équivaut à un gain de 75 fois le taux de 1 million, bien que les pièces à taux moyen aient été sélectionnées, il est inévitable que des situations imprévues se produisent. La solution en plus d'éviter les pièces neuves et les pièces de monnaie, le plus important est la couverture dispersée, une fois si plus de 30 pièces sont couvertes, la perte d'une pièce ne représente qu'une petite partie.

Variation des primes

En général, les taux positifs représentent une prime permanente sur les produits actuels, et si la prime est élevée, il est possible de gagner un certain retour sur la prime, bien sûr, la stratégie a toujours été en possession à long terme, de sorte qu'elle ne mange pas cette partie du profit. Il faut faire attention à ne pas ouvrir une position à un prix négatif plus élevé, bien sûr, à long terme, le problème des variations de la prime peut être ignoré.

Risque de rupture de contrat

En raison de la décentralisation de la couverture, ce risque est beaucoup plus faible. Par exemple, l'effet de levier à double effet de levier permanent, qui ne peut être utilisé que si le prix augmente de 50% dans l'ensemble, et qui n'a pas de perte en raison de la couverture en espèces.

Le marché baissier à long terme

Les taux des marchés de bœufs sont généralement positifs, et beaucoup de taux moyens peuvent dépasser les 2 000 euros, avec des taux occasionnellement élevés. Si le marché tourne vers un marché baissier à long terme, les taux moyens diminueront et la probabilité d'un taux négatif important augmentera, ce qui réduira les bénéfices.

Des idées stratégiques

1. Sélectionnez automatiquement la monnaie ou spécifiez manuellement la monnaie, vous pouvez consulter les taux de change historiques pour effectuer des transactions au-dessus du seuil. 2. Obtenir le taux actuel, dépasser le seuil fixé, commencer à souscrire des contrats à terme en même temps que la couverture, fixer une certaine valeur. 3. Si le prix d'une seule monnaie augmente trop, la stratégie peut être automatiquement compensée, évitant ainsi un risque permanent d'augmentation excessive. 4. Si le taux d'une devise est trop bas, il est nécessaire d'éviter de payer le taux de levage. 5. La stratégie n'a aucune exigence de vitesse d'ouverture, les positions d'ouverture et de mise en place utilisent des commandes de glace, ce qui réduit l'impact.

Résumé

Utiliser une stratégie de taux d'intérêt à faible risque global, à grande capacité de fonds, relativement stable et peu rentable. Convient pour ceux qui recherchent un arbitrage à faible risque. Cette stratégie peut être envisagée si tous les fonds sont bloqués.