जीत और हार के बारे में बात करना

जीत और हार के बारे में बात करना

संख्यात्मक रूपांतरण पढ़नाः अगस्त २०६ ईसा पूर्व से २०२ ईसा पूर्व के बीच, सिचुआन के राजा कंग हान और हान के राजा कंग हान के दो बड़े समूहों ने सत्ता के लिए एक बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी। इतिहास में इस युद्ध को कंग हान की लड़ाई कहा जाता है। युद्ध का परिणाम कंग हान की जीत के साथ समाप्त हुआ। इस कहानी को बताने के लिए, वित्तीय बाजारों में, कोई भी हमेशा जीतने की स्थिति में नहीं रहता है, और कोई भी जन्मजात विलुप्त होने का लक्षण नहीं है, चाहे वह मूल्य निवेश के देवता बफेट हों या वित्तीय दिग्गज डोनसोरस, उनके दिग्गज लोग असफल होते हैं, लेकिन अब तक, वे इस उद्योग में सबसे ऊपर रहे हैं।

क्यों?

उन्होंने कहा, "मैंने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

लेकिन अधिक जीतने के दो तरीके हैं: एक है जो कि पोंग के समान है, हालांकि हारने की संख्या अधिक है, लेकिन एक गेम जीतने के लिए विशेष रूप से अधिक है, और एक है जो जीतने की संख्या भी अधिक है, कभी-कभी हारने और हारने के लिए भी अधिक नहीं है, लेकिन अंत में परिणाम अभी भी जीत है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि लेनदेन में जीत और हानि का अनुपात है, आज हम जीत और हानि के अनुपात के बारे में बात करते हैं।

• यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है।

  किसी भी सौदे को करने का लक्ष्य हमेशा एक ही होता हैः लाभ।

  आम तौर पर, प्रगति के दो तरीके हैंः

  1.不断提高交易的胜率

  2.不断扩大自己的盈亏比

  • जीत की संभावना

    जीतने की संभावना = जीतने की संभावना × कुल लेनदेन की संभावना x 100%

    जीतने की संभावनाओं के बारे में, मुझे यकीन है कि आप सभी को कोई संदेह नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरे प्रत्येक व्यापार में लाभ हो, और जब मैं जीतने की संभावनाओं को बढ़ाता हूं, तो मेरा अंतिम परिणाम स्वाभाविक रूप से होता है। तो क्या व्यापार में जीतने की संभावना एकमात्र निर्णायक कारक है?

    जी नहीं, एक और बात है, लाभ और हानि अनुपात का अस्तित्व है। विदेशी मुद्रा व्यापार में, हर बार जो पैसा मैं खोता हूं वह हमेशा बदलता रहता है, शायद मैं इस बार 50 अंक जीतता हूं, अगले दिन 60 अंक जीतता हूं, और फिर अगले दिन 100 अंक हारता हूं।

  • (अर्थात्) तुम पर अज़ाब हो

    लाभ और हानि क्या है?

    लाभ और हानि अनुपात = औसत जीत / औसत हार राशि।

    उदाहरण के लिएः (व्यापार लागत को छोड़कर)

    मान लीजिए कि किसी विदेशी मुद्रा व्यापारी का एक साल का लेनदेन रिकॉर्ड इस प्रकार हैः

    कुल संख्या 305

    जीतने के लिए सभी बार 91.5 बार (एक बार हारने के लिए)

    213.5 बार सभी बार खो दिया

    औसत जीत 35 (जीत = जीत, हार = हार)

    औसत राशि 8.15

    कुल लाभ और हानि = जीतने के सभी अवसरों * औसत जीतने के लिए राशि - सभी खोने के अवसरों * औसत खोने के लिए राशि = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460

    जीतने की संभावना अनुपात = जीतने के लिए सभी बार / कुल बार * 100% = 91.5/30.5 * 100 प्रतिशत = 30 प्रतिशत

    लाभ और हानि अनुपात = औसत लाभ / औसत हानि = 35 / 8.15 = 4.3

    यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस व्यापारी का जीतने का मौका केवल 30% है, लेकिन उसके कुल नुकसान अभी भी लाभदायक हैं क्योंकि लाभ और हानि अधिक हैं।

    हम एक और उदाहरण देखेंगेः

    कुल संख्या अपरिवर्तित है, जीतने और हारने की संख्या में समायोजन, जीतने और हारने की औसत राशि में समायोजन।

    कुल संख्या 305

    जीतने के लिए सभी 213.5 बार

    91.5 बार सभी खो दिया है.

    औसत जीतने की राशि 8.15 (जीत = जीत, हार = हार)

    औसत खोया 35

    कुल लाभ और हानि = जीतने के सभी अवसरों * जीतने के लिए औसत राशि - हारने के सभी अवसरों * हारने के लिए औसत राशि = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = - 1460

    जीतने की संभावना अनुपात = जीतने के लिए सभी बार / कुल बार * 100% = 213.5/305 * 100 प्रतिशत = 70 प्रतिशत

    लाभ और हानि अनुपात = औसत लाभ / औसत हानि = 8.15 / 35 = 0.23

    जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां तक कि अगर जीतने का प्रतिशत 70% तक पहुंच जाता है, तो यदि आप कम जीतते हैं, तो आप अंततः हार जाते हैं।

  • जीतने के लिए आपको किस तरह के लाभ और हानि के अनुपात की आवश्यकता है?

    तो, हमें किस तरह के लाभ और हानि के अनुपात की आवश्यकता है, अगर हम लाभ चाहते हैं?

    जीतने का उच्च अनुपात 1 से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बहुत कम नहीं हो सकता है या जीत सकता है।

    जीत और हार का उच्च अनुपात 50 से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बहुत कम नहीं हो सकता है या जीत सकता है।

    बेशक, वहाँ भी चरम लक्ष्य हैं।

    यह है कि औसत जीतने की राशि औसत हारने की राशि से अधिक है, और जीतने की संख्या हारने की संख्या से अधिक है।

  • क्यों वास्तविक व्यापार में लाभ और हानि अनुपात को महत्व देना है?

    वास्तविकता में, जीत का अनुपात एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यह सवाल नहीं है कि क्या हम जीत और हार के अनुपात पर अधिक ध्यान देते हैं, और क्यों?

    निवेशक को एक लेन-देन के लिए एक लेनदेन शुल्क की कटौती की जाती है। निवेशक के दृष्टिकोण से, भले ही जीतने की संभावना 50% हो, 10 में से 5 ट्रेड लाभदायक हैं, 5 ट्रेड घाटे में हैं, लाभ और हानि का अनुपात 1: 1 है, सप्ताह के बाद सप्ताह फिर से शुरू होता है, निवेशित धन हमेशा एक घटती हुई ऋणात्मक राशि के खेल में होता है। जितनी अधिक बार ट्रेड की जाती है, उतनी ही तेजी से धन का नुकसान होता है।

    इस तरह के परिवर्तनशील वित्तीय बाजारों में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, आपको पहले दो क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करनी होगीः एक लाभ की संभावना बढ़ाने के लिए; दूसरा, सही लाभ-नुकसान अनुपात खोजने के लिए।

    आम तौर पर, निवेशकों के लिए 2:1 या 3:1 पर लाभ/नुकसान अनुपात सेट करना अधिक उचित है। यदि लाभ/नुकसान अनुपात 2:1 पर सेट किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाभ के लिए 50 अंक, हानि के लिए 25 अंक), तो इसका मतलब है कि प्रत्येक लाभ पर दो नुकसान हो सकते हैं (प्रति लाभ 50 अंक, हानि के लिए दो 25 अंक) ।

    इस स्थिति में, दीर्घकालिक बचत तब संभव है जब जीतने की दर 33% पर बनी रहे, यानी हर 3 ट्रेडों में औसतन 1 पैसा कमाया जाए; यदि जीतने की दर 33% से ऊपर बढ़ जाती है, तो दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

    बेशक, लाभ और हानि अनुपात एक पिछड़ा हुआ सूचक है, और जब आप बहुत सारे ट्रेड करते हैं, तो आप अपने लाभ और हानि अनुपात का अनुमान लगाते हैं। तब आपको पता चलेगा कि आपके लाभ और हानि अनुपात का अनुमान कितना है। इसलिए हम प्रवेश करते हैं, लाभ और हानि अनुपात के साथ मार्गदर्शन करना मुश्किल है। आप कितना कमा सकते हैं, बाजार देता है, न कि आप गणना करते हैं। यदि आप अनिवार्य रूप से लाभ और हानि अनुपात सेट करते हैं, तो लाभ और हानि होने की संभावना बहुत अधिक है, और यह भी संभव है कि आप बेकार चलें।

  • टिप्स

    1: समय पर नुकसान को रोकें और जोखिम को सीमित रखें

    2: कृपया लाभ बढ़ाएं

    3: घाटे को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान कुल धन का एक निश्चित प्रतिशत (जैसे 3% से 5%) का उपयोग करें

    4: वर्तमान कुल धन का एक निश्चित प्रतिशत (जैसे 9%) का उपयोग करके पर्याप्त लाभ प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहें, विशेष रूप से लाभ और हानि अनुपात अलग-अलग हैं।

    (लेख में व्यक्तिगत विचार हैं, यदि कोई कमी है, तो सभी को टिप्पणी करने का स्वागत है।

• भारी, कम लाभ और हानि अनुपात, कम आवृत्ति, उच्च जीत दर वाले दिन के भीतर व्यापार प्रणाली

• उच्च जीत दर ≠ लाभ?

  सबसे पहले, एक गलत धारणा को सही करने के लिए जो पूर्व व्यापारियों के बीच आम है कि उच्च जीत की दर लाभ के बराबर नहीं है?

  लेकिन सवाल यह है कि उच्च जीत दर वाले ट्रेडिंग सिस्टम को बिना स्टॉप लॉस या बड़े स्टॉप लॉस के क्यों होना चाहिए? यह पूरी तरह से कम फिक्स्ड स्टॉप लॉस के तहत उच्च जीत दर के लिए संभव है! बेशक दुनिया में कोई भी पूरी तरह से वांछित ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, उच्च जीत दर प्राप्त करने के लिए, लाभ और हानि अनुपात, व्यापार आवृत्ति की कीमत पर होना चाहिए।

  एक 67% सफलता दर वाला ट्रेडिंग सिस्टम मान लीजिए (यह मेरे दीर्घकालिक अनुमान में एक सफल दिन के भीतर व्यापार प्रणाली की मूल सफलता दर है, जो बाद के समायोजन और फ़िल्टरिंग के बाद 10% ऊपर की ओर बढ़ सकती है), व्यक्तिगत अनुभव में, उच्च जीत दर के लिए अनुकूलन योग्य लाभ-नुकसान अनुपात मूल रूप से 1: 1 है, सामान्य ट्रेडिंग आवृत्ति के लिए सामान्य रूप से प्रति माह लगभग 10 अंक हैं (सरल गणना के लिए, 9 अंक दर्ज किए गए हैं), इस मामले में, प्रति ट्रेड 3 अंक, यानी 2 सफलता, 6 सफलता, 3 विफलता, 25 अंक के मानक स्टॉप-लॉस के अनुसार, प्रति माह 75 अंक की कुल कमाई के लिए स्थिर है।

  क्या आप जानते हैं? धन प्रबंधन में, पदों का प्रबंधन उचित लाभ दर के संतुलन पर आधारित है!

  यह दूसरा गलतफहमी है जिसे मैं आपको सही करने जा रहा हूं, कई लोग बहुत हल्के पदों पर या बहुत कम धनराशि के साथ वर्षों तक व्यापार करते हैं, और कुछ समय के लिए निरंतर लाभ प्राप्त करने के बाद, या अंत में लाभ कमाने के लिए शुरू करने के बाद, वे सोचते हैं कि वे सफल हैं।

  लेकिन वास्तव में क्या? पूंजी की वापसी को नजरअंदाज करने वाले ट्रेड विफल होते हैं, भले ही आप अंततः लाभ कमा रहे हों. सालाना 20% लाभ बहुत अच्छा है! लेकिन अगर आप केवल $ 1,000 का निवेश करते हैं, और यहां तक कि अगर आपका सिस्टम स्थिर हो जाता है, तो $ 150,000 तक पहुंचने में 28 साल लगेंगे। आप उस समय कितने साल के थे? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि मैं अपने लिए धन प्राप्त कर सकता हूं।

  इसलिए छोटे पूंजी वाले ट्रेडरों को लीवरेज ट्रेडिंग की स्थिति में उच्च लाभ दर का लक्ष्य रखना चाहिए, अन्यथा आप जो कुछ भी करते हैं वह व्यर्थ होगा! छोटे पूंजी वाले ट्रेडरों के लिए कठिन है, आसान ट्रेडिंग तरीके उच्च लाभ दर नहीं ला सकते हैं, और उच्च लाभ दर प्राप्त करने के लिए अद्वितीय ट्रेडिंग तरीके खोजने होंगे, और उच्च लाभ दर प्राप्त करने के लिए भारी लाभ जोखिम उठाना होगा, यही कारण है कि भारी पूंजी वाले छोटे पूंजी वाले ट्रेडरों के लिए पहला बैरल पैसा पाने का एकमात्र तरीका है!

  उच्च लाभ दर क्या है? हालांकि कोई समान मानदंड नहीं है, लेकिन यदि दिन के कारोबार का मानक मासिक औसत लाभ 10% है, तो वार्षिक लाभ दर 120% है, तो 6 साल से अधिक समय के लिए लाभप्रदता की गणना $ 150,000 से अधिक हो सकती है। यह एक उचित मानदंड होना चाहिए।

  दिन के भीतर व्यापार में हल्के और भारी ट्रेडों की तुलना में, उच्च लाभ और हानि अनुपात, कम जीत दर, मध्यम आवृत्ति के साथ पारंपरिक क्लासिक ट्रेडिंग मॉडल का पालन करें, अधिक मानक मॉडल लाभ और हानि अनुपात 3:1 के अनुसार, जीत दर 33% से अधिक (तीन सफल एकल) को बनाए रखना चाहिए ताकि मूल रूप से पूंजी बनाए रखी जा सके।

  जबकि वास्तविक दिन के कारोबार में, 25 बिंदुओं का स्टॉप-लॉस पहले से ही बाजार के अव्यवस्थित उतार-चढ़ाव के शोर से बचने के लिए कम आवश्यकता है, और कुछ दोस्त कम स्टॉप-लॉस के माध्यम से उच्च लाभ-नुकसान अनुपात प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 10 बिंदुओं का स्टॉप-लॉस, लेकिन इस तरह का स्टॉप-लॉस स्पेस बाजार द्वारा आसानी से निगल लिया जाता है, इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जाता है।

  तो कोई कह सकता है, मैं उच्च जीत दर प्रणाली का नमूना चुन सकता हूं, हल्के व्यापार, यह बकवास नहीं है, मानक स्टॉप-लॉस के तहत उच्च जीत दर कर सकता है, फिर भी हल्के व्यापार क्यों? एकमात्र संभावना यह है कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम परिपक्व नहीं है, स्थिर नहीं है, यहां तक कि सत्यापित नहीं है, विश्वास नहीं है!

  उच्च लाभ हानि अनुपात, कम जीत दर, मध्यम आवृत्ति के साथ पारंपरिक क्लासिक ट्रेडिंग मॉडल, मध्यम आवृत्ति के लिए एक दिन में एक एकल तुलनात्मक रूप से उचित है, तो प्रति माह 21 एकल पर गणना की जाती है, एक महीने में विफलता और हानि के लिए 14 एकल, केवल 7 सफल हैं, लेकिन वास्तव में यह संभव नहीं है क्योंकि लाभ औसत उतार-चढ़ाव के मूल्य द्वारा सीमित है, और लंबे समय तक बाजार शोर, अव्यवस्थित उतार-चढ़ाव के प्रभाव से, कम समय में 75 अंक की लाभ प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है।

  मैंने जो ट्रेडिंग सिस्टम किया है, जिसमें दिन के दौरान उच्च लाभ और हानि अनुपात, मध्यम आवृत्ति और कम जीत दर है, इसका कारण यह है कि मानक लाभ और हानि अनुपात तक पहुंचने का मौका बहुत कम है, और भले ही मैंने अधिकांश ट्रेडों को एक सपाट घाटे में बंद कर दिया है, जो मानक स्टॉप-लॉस तक पहुंचना चाहिए, लेकिन अंत में परिणाम यह है कि पूंजीगत लाभ लगातार कई महीनों तक स्थिर रहता है।

  मैं यह भी जोर देना चाहता हूं कि दिन के दौरान व्यापार करने वाले हल्के, उच्च लाभ-हानि अनुपात, कम जीत दर, मध्यम आवृत्ति वाले व्यापार मॉडल में सबसे बड़ी बाधा यह है कि लंबे समय तक होल्डिंग में स्थिर भावना बनाए रखना मुश्किल है। (उच्च लाभ-हानि अनुपात प्राप्त करने के लिए, अधिकांश फ्लोटिंग स्थिति में बहुत लंबे समय तक होल्डिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए होल्डिंग प्रक्रिया में भावनात्मक उतार-चढ़ाव से होल्डिंग बहुत अस्थिर हो जाती है) ।

  भारी निवेश, कम लाभ-हानि अनुपात, कम आवृत्ति, उच्च जीत दर वाले दिन के भीतर व्यापार प्रणाली मॉडल, कम लाभ की उम्मीद रखने का समय कम कर देती है, लाभ प्राप्त करना आसान होता है, कम आवृत्ति ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, उच्च जीत दर ट्रेडिंग आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है, और अंत में भारी निवेश वास्तविक लाभ को बढ़ा सकता है, क्योंकि कम फिक्स्ड स्टॉप लॉस की उपस्थिति जोखिम को नियंत्रित करती है और लाभ को अधिक स्थिर बनाती है।

  इसी तरह, 50,000 डॉलर, हल्के ट्रेडों के अनुसार 25 अंक के नुकसान से अधिक नहीं 2% की पूंजी की गणना, तो आप 4 हाथ यूरो डॉलर, भारी ट्रेडों के अनुसार 25 अंक के नुकसान से अधिक नहीं 12% की पूंजी की गणना, तो आप 24 हाथ यूरो डॉलर खोलने के लिए व्यापार कर सकते हैं; दिन के भीतर हल्के ट्रेडों में विभिन्न गंभीर बाधाओं का उल्लेख नहीं करते हुए, प्रति माह 21 आदेशों के अनुसार, जीत दर 33%, लाभ और हानि अनुपात 3: 1 की गणना, परिणाम मासिक लाभ दर 14% है; क्या होगा यदि यह लाभ दर 33% से कम है? औसत लाभ और हानि अनुपात 3: 1 से कम है?

  यह वास्तविकता में मौजूद समस्या है, वास्तविकता में, उच्च लाभ-हानि अनुपात वाले दिन-प्रतिदिन के व्यापार प्रणाली मॉडल में, आम तौर पर जीत का अनुपात 33% से कम होना चाहिए, और सैद्धांतिक औसत लाभ-हानि अनुपात 3:1 से कम होना चाहिए, लेकिन वास्तविक ट्रेडों में लाभ-हानि अनुपात को 3:1 से अधिक तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन लाभ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन औसत नुकसान कम हो गया है।

  इसलिए, गंभीर कठिनाइयों के दौरान, मासिक लाभ के लिए 5% के आसपास की लाभ दर को बनाए रखना एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि है।

  जबकि दिन के दौरान भारी ट्रेडिंग, लाभ और हानि अनुपात 1: 1, जीत की दर 67%, प्रति माह ट्रेडिंग 9 आदेश, $ 50,000 24 हाथ यूरो डॉलर ट्रेडों के लिए प्रति माह लाभ 75 अंक, वास्तविक लाभ $ 18,000 के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो पूंजी लाभ दर के अनुरूप 36% तक है।

  यदि हम 18% मासिक लाभ के अनुपात की गणना करते हैं, तो अगर एक छोटे पूंजी व्यापारी ने $ 1,000 शुरू किया है, तो केवल 4 साल और 4 महीने में $ 150,000 का लक्ष्य हासिल कर सकता है; यदि हम मासिक सिद्धांत के अनुसार 36% की गणना करते हैं, तो यदि एक छोटे पूंजी व्यापारी ने $ 1,000 शुरू किया है, और केवल 3 साल में $ 150,000 का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, तो क्या यह वृद्धि की गति पर्याप्त नहीं है?

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