ट्रेडिंग मोडः पहला मूल्य निवेश जो संस्थाओं द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है; दूसरा तकनीकी विश्लेषण जो व्यक्तिगत व्यापारियों के बीच लोकप्रिय है; तीसरा हेक्सागोनल मूल्य निवेश; तकनीकी विश्लेषण हेक्सागोनल हाइब्रिड ट्रेडिंग मॉडल, जो वर्तमान में सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग मॉडल है; चौथा सिस्टम ट्रेडिंग मॉडल।
पहले तीन प्रकार के ट्रेडिंग मॉडल, भले ही उनके बीच अवधारणाओं और तरीकों में अंतर हो, लेकिन उनके पास एक बात आम हैः एक व्यक्तिपरक व्याख्या के साथ विश्लेषण करने के लिए भविष्यवाणी के रूप में निर्णय लेने के आधार पर व्यापार।
सिस्टम ट्रेडिंग मॉडल, या मात्रात्मक ट्रेडिंग मॉडल। बेशक, मात्रात्मक ट्रेडिंग मॉडल में अलग-अलग नियम बदलते रहते हैं।
यदि कोई स्थायी रूप से प्रभावी लेन-देन मॉडल है, तो ऐसे लेन-देन मॉडल के दो प्रमुख शर्तें होनी चाहिएः प्रतिकृतिहीनता और निष्पक्षता।
यदि एक प्रभावी लेन-देन मॉडल को दोहराया जा सकता है, और सैद्धांतिक रूप से एक निश्चित पैमाने पर दोहराया जा सकता है, तो यह लेनदेन मॉडल विफल हो जाता है।
यदि कोई लेन-देन का मॉडल वस्तुनिष्ठ नहीं है, तो यह वस्तुनिष्ठ अस्तित्व से दूर है, और यह केवल भाग्यशाली रूप से क्षणिक रूप से प्रभावी है, लेकिन जीवन भर नहीं।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या उपरोक्त लेनदेन के मॉडल इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं।
पहले पहले प्रकार के ट्रेडिंग मॉडल को देखें, जो एक व्यक्तिपरक व्याख्या के आधार पर व्यापार के निर्णय लेने के आधार के रूप में पूर्वानुमान का विश्लेषण करता है। व्यक्तिपरक व्याख्या, विश्लेषणात्मक भविष्यवाणी, व्यक्ति से भिन्न होती है, समय से भिन्न होती है, इसलिए असंगत होती है, न ही प्रतिकृति होती है। लेकिन, क्योंकि यह एक व्यक्तिपरक व्याख्या है, जिसमें विषम व्यक्तिपरक भावनाएं होती हैं, इस प्रकार के ट्रेडिंग मॉडल में निष्पक्षता नहीं होती है।
इस प्रकार के व्यापारिक पैटर्न एक स्थायी रूप से प्रभावी व्यापारिक पैटर्न नहीं हैं। इसलिए, यह एक समय-समय पर गलत, लंबे समय में गलत होने की संभावना सही होने की संभावना से अधिक है।
उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति, जो 998 से कुछ समय पहले बाजार में प्रवेश करता है, 998-6124 की स्थिति में आता है और पैसा कमाता है, लेकिन 6000 के आसपास अचानक मर जाता है।
इस तरह के ट्रेडिंग मॉडल को गलत तरीके से माना जाता है कि यह प्रभावी है, क्योंकि मृतक व्यक्ति ने इस विधि का उपयोग करके पैसा कमाया है। हालांकि, दूसरे व्यक्ति को अनदेखा किया जाता है, जिसने पिछले व्यक्ति के समान तरीकों का उपयोग किया, एक समान स्थिति में बाजार में प्रवेश किया, अंतर यह है कि वह नहीं मर गया, और 6124 की शुरुआत में गिरावट के दौरान न केवल लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि व्यक्तिपरक विश्लेषण के आधार पर, इस तरह के गिरावट के बाजार को ऊपर की प्रक्रिया में एक वापसी के रूप में माना जाता है, और लगातार कम हो रहा है, जो कि 4000 बिंदुओं पर पहले से ही सभी लाभों को मिटा सकता है, और नुकसान हो सकता है, और अंत में छोटे नुकसान से बड़े नुकसान के लिए नुकसान हो सकता है।
कृपया मेरे साथ बहस न करें, ऐसे लोग बहुत कम हैं या नहीं हैं। उस समय बहुत से लोग 10,000 के बारे में बात कर रहे थे। मैं तुरंत बहुत सारे वास्तविक लोगों का नाम ले सकता हूं, लेकिन फिर भी यह सही नहीं है। फिर से देखें कि पहली वित्तीय स्टॉक स्टॉक के बारे में बात करते हैं।
हम अक्सर सुनते हैं कि बाजार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार
अब, हम सिस्टम ट्रेडिंग मॉडल पर वापस आते हैं, जो कि मात्रात्मक लेनदेन (एक निश्चित मानक के साथ बाजार में प्रवेश और बाहर), प्रतिकृति, व्यक्तिपरक या वस्तुनिष्ठता के अनुरूप है।
इनपुट और आउटपुट बाजारों के मापदंडों को मापने के लिए महत्वपूर्ण है, जो संचालन को सुसंगत बनाता है। क्या आप कहते हैं कि क्या व्यक्तिपरक है या वस्तुनिष्ठता के अनुरूप है? इसका मतलब है कि विभिन्न ट्रेडिंग सिस्टम के निर्माण के आधार अलग-अलग हैं, जिनमें से कुछ व्यक्तिपरक इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं और कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्यों को प्राथमिकता देते हैं। यहां प्रतिकृतिशीलता की कुंजी विचार और तरीकों की प्रतिकृतिशीलता को संदर्भित करती है, न कि सिस्टम के संचालन के विवरण की प्रतिकृतिशीलता।
इसलिए, हम समझ सकते हैं कि यहां तक कि सिस्टम ट्रेडिंग मॉडल भी सभी स्थायी रूप से प्रभावी नहीं हो सकते हैं, और एक अंतर करना होगा।
ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कुछ ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग मॉडल कुछ समय के बाद ही क्यों विफल हो जाते हैं।
केवल वे प्रणालीगत व्यापारिक मॉडल जो वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर अधिक ध्यान देते हैं, स्थायी रूप से प्रभावी व्यापारिक मॉडल बन सकते हैं।
उदाहरण के लिए, क्या यह एक स्थायी रूप से प्रभावी ट्रेडिंग मॉडल है? वर्तमान में यह काम करता है, लेकिन सांख्यिकीय नमूना पर्याप्त नहीं है, यह सच है!
यह देखने के लिए कि क्या यह बाद में व्यापक रूप से कॉपी किया जा सकता है, अगर ऐसा है, तो यह स्थायी रूप से प्रभावी व्यापार मॉडल नहीं बन सकता है।
मैं केवल यह कह सकता हूं कि इसमें निहित विचार और तरीकों को जनता द्वारा प्रतिलिपिबद्ध किया जा सकता है, और विशिष्ट ट्रेडिंग सिस्टम को प्रतिलिपिबद्ध करना असंभव है। क्योंकि इस तरह के ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण विभिन्न ऑपरेशन स्तरों और ऑपरेशन समोच्च रेखाओं के आधार पर किया जाता है, प्रत्येक ऑपरेटर कभी भी और कहीं भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के विशिष्ट डेटा को समायोजित कर सकता है, इसलिए यह बड़े क्षेत्र के ट्रेडिंग सिस्टम ऑपरेटिंग डेटा के अनुरूपता का उत्पादन नहीं करता है।
दूसरा, यह वस्तुनिष्ठ तथ्यों के अनुरूप है; इसका प्रवेश और बाहर निकलने का मापदंड औसत रेखा के आधार पर है; औसत रेखा किसी भी व्यक्तिपरक विश्लेषणात्मक पूर्वानुमान कारक से भ्रमित नहीं हो सकती है, यह केवल बाजार में लेनदेन की कीमतों के औसत संख्या का एक वस्तुनिष्ठ रिकॉर्ड है।
30/120 ट्रेडिंग सिस्टम, जिसका मैं सुझाव देता हूं, एक ज्ञानवर्धक ट्रेडिंग सिस्टम है। जैसे-जैसे इस ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में हर किसी की समझ बढ़ेगी, व्यापार प्रणाली को डिजाइन किया जा सकता है, जो वस्तुनिष्ठ तथ्यों के करीब है, यानी छोटे स्तर की ट्रेडिंग प्रणाली। यह गणित में घनत्व का विचार है। सिद्धांत में, अनंत भिन्नता के माध्यम से, हम वास्तविकता के करीब और करीब जा सकते हैं। बेशक, वास्तविकता में भी अनंत भिन्नता संभव नहीं है। हमें लाभ के लिए इतनी सटीकता की भी आवश्यकता नहीं है।
एक ट्रेडिंग सिस्टम लाभ कमा सकता है यदि आप ट्रेडों की किस्मों में केवल 3% वर्तमान मूल्य के भीतर उतार-चढ़ाव करते हैं, तो यह एक स्थायी रूप से प्रभावी ट्रेडिंग पैटर्न है।
क्योंकि इस तरह के उतार-चढ़ाव बाजार के लिए लगभग एक सीधी रेखा की तरह एक संकीर्ण बैंड है। क्या बाजार के प्रतिभागी, विशेष रूप से संस्थागत प्रतिभागी, इस तरह के संकीर्ण बैंड उतार-चढ़ाव को लंबे समय तक सहन कर सकते हैं? उनके धन की लागत है, उनके व्यापारिक दल की लागत है।
वे बाजार में आते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वे हस्तक्षेप करने वाले धन के साथ पूंजी की लागत और परिचालन के खर्च को बाहर निकालना चाहते हैं, और लाभ प्राप्त करते हैं। तो, आप क्या जल्दी कर रहे हैं? उन्हें बाजार में एक निश्चित उतार-चढ़ाव दर डालना होगा। यही है जो ड्यूडॉग के सिद्धांत में कहा गया है, बाजार का विकास एक प्रवृत्ति के रूप में विकसित होने का अंतर्निहित आधार है।
इस बारे में बात करते हुए, क्या आप को यह समझ में आया है कि क्या यह एक व्यापार मॉडल है? क्या आप जानते हैं कि यह एक व्यापार मॉडल है?
यह निश्चित रूप से आम लोगों के लिए एक ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग विधि नहीं है।
यह संभव नहीं है कि ट्रेडों को भर दिया जाए; लेकिन यह 80% भारी हो सकता है; और यह संभव है कि ट्रेडों को लगातार बनाए रखा जाए, भले ही वे लाभ या हानि में हों; मानसिक दबाव को उस ट्रेडिंग प्रणाली पर छोड़ दें जो संभवतः लाभदायक है; अन्यथा, लोग हमेशा चिंता और भय में रहते हैं।
ऑपरेशन लाइन को तोड़ने के बाद, उच्चतम बिंदु पिछले उच्च बिंदु को नहीं तोड़ सकता है, और फिर नीचे की ओर एक पूरे बिंदु को तोड़ सकता है।
2、
30/120 लेनदेन प्रणाली
हस्तक्षेप का सिद्धांत (अभिनय को विरोधी हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है): 1 के लाइन को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप; 2 पहली के लाइन को तोड़ने के बाद वापस आने के लिए प्रतीक्षा करें; 3 पहली के लाइन को तोड़ने के बाद वापस आने के लिए प्रतीक्षा करें; 4 के लाइन को तोड़ने के बाद हाल ही में एक नया उच्च हस्तक्षेप बनाएं।
किसी भी ट्रेड के लिए, आप उस K-लाइन के खत्म होने का इंतजार करते हैं जो आप कर रहे हैं, और बिना समाप्त हुए मध्यवर्ती प्रक्रिया में कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं कि क्या हस्तक्षेप करना है। एक K-लाइन 8 30 मिनट के K-लाइन (स्टॉक) या 9 30 मिनट के K-लाइन (स्टॉक फ्यूचर्स) के बराबर है, जिसका अर्थ है कि छोटे स्तर पर आप कई K-लाइन देख सकते हैं, यानी आप एक अपेक्षाकृत पूर्ण आकार देख सकते हैं, जबकि बड़े स्तर पर केवल 1 K-लाइन देख सकते हैं।
क्या एक K-लाइन के आधार पर निर्णय लेना उचित है या कई K-लाइनों का गठन करना उपयुक्त है? क्या एक छात्र के अध्ययन के परिणामों का निर्धारण एक सेमेस्टर के अंत में एक सेमेस्टर के अंत में किया जाता है, या एक सेमेस्टर के दौरान छोटे परीक्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से अधिक व्यापक है? यह एक है।
मैंने जो 30/120 ट्रेडिंग सिस्टम दिया है, वह आपके लिए अंतिम ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। मैं अब 15 सेकंड के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहा हूं, जिसका अर्थ है कि 30/120 ट्रेडिंग सिस्टम के अभ्यास के माध्यम से, आपके पास अपग्रेड करने की जगह है, जो आपको उद्देश्य बाजार के अनुकूल संचालन करने के लिए अधिक जगह देगा, यानी नुकसान कम करना, लाभ बढ़ाना।
इस तरह की घटनाओं में से एक है।
(स्रोतः इंटरनेट ट्रांसमिशन)