मात्रात्मक व्यापार और व्यक्तिपरक व्यापार के बीच का अंतर

मात्रात्मक व्यापार

मात्रात्मक प्रणालीगत व्यापारी, प्रवेश नियम + निकास नियम + फंड प्रबंधन सभी मात्रात्मक हैं। विशिष्ट कछुआ व्यापार नियम है। आपको मॉडल दिया जाता है और आप जानते हैं कि क्या करना है। मॉडल विस्तृत भाषा में लिखा गया है और आप इसे समझ सकते हैं। यह एक व्यवस्थित व्यापार मॉडल है जिसे मात्रात्मक किया जा सकता है।

मात्रात्मक व्यापार नमूना परिणामों को उत्पन्न करने के लिए बड़ी संख्या में डेटा विश्लेषण पर निर्भर करता है, और परिणाम पर्याप्त विश्लेषणात्मक डेटा पर आधारित होते हैं।

मात्रात्मक व्यापार का लाभ

इसका लाभ इसके अनुशासन, व्यवस्थितता, समयबद्धता, सटीकता और विकेंद्रीकरण में निहित है।

1. अनुशासन: रणनीतिक सोच को सख्ती से लागू करें और मानव स्वभाव की कमजोरी को दूर करें: लोभ, भय आदि, अपने बारे में अच्छा महसूस करने के परिणामों को दूर करने के लिएः नीचे का पीछा करना और मारना।

2. व्यवस्थितताः बहुस्तरीय मात्रात्मक मॉडल, बहुआयामी अवलोकन और बड़े पैमाने पर डेटा के माध्यम से निवेश के अधिक अवसरों को पकड़ना।

3. समयबद्धता: बाजार परिवर्तनों को जल्दी से ट्रैक करें, बाजार की जानकारी को व्यापक रूप से स्कैन करें, और लगातार नए सांख्यिकीय मॉडल खोजें जो अतिरिक्त रिटर्न प्रदान कर सकते हैं और अधिक व्यापारिक अवसर पा सकते हैं।

4. सटीकताः व्यापारिक अवसरों का सटीक और निष्पक्ष मूल्यांकन करें, व्यक्तिपरक भावनात्मक पूर्वाग्रहों को दूर करें और गलत मूल्य निर्धारण और गलत मूल्यांकन से उत्पन्न अवसरों को पकड़ें।

5. विकेन्द्रीकरण: यानी संभावना से जीतना। दो मुख्य पहलू हैं। पहला, मात्रात्मक निवेश लगातार ऐतिहासिक कानूनों को निकालता है जो भविष्य में दोहराए जाने की उम्मीद है और उनका उपयोग करता है। ये ऐतिहासिक कानून जीतने की उच्च संभावना वाली रणनीतियाँ हैं। दूसरा एक पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जीतने की उच्च संभावना वाले पोर्टफोलियो के चयन पर भरोसा करना है। जैसा कि कहा जाता हैः एक ही टोकरी में अंडे न डालें।

मात्रात्मक विशेषताएं:

1. प्रत्येक विश्लेषण में प्रारंभिक चरण में स्थिरता और पुनः प्रयोज्यता होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, स्थिरता प्रत्येक विश्लेषण का परिणाम है। व्यापार के अवसरों का सटीक और निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करना, व्यक्तिपरक भावनात्मक पूर्वाग्रह को दूर करना और बाजार में बदलावों को जल्दी और कुशलता से ट्रैक करना मुश्किल है।

2. मात्रात्मक निवेश विकेंद्रीकृत किया जा सकता है, क्योंकि लोगों की ऊर्जा अंततः सीमित है। एक ही समय में कई किस्मों के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है। जितनी अधिक किस्में, अधिक त्रुटि, अधिक मानव विचलन। मात्रात्मक निवेश में यह समस्या नहीं है, और यह सभी प्रकार के व्यापार के लिए स्थिरता, विश्लेषण और सत्यापन प्राप्त कर सकता है।

व्यक्तिपरक व्यापार

व्यक्तिपरक व्यापार अवसरों और मानव निर्मित आदेशों की मानव निर्मित खोज है। यह मुख्य रूप से अनुभव पर आधारित है, बाजार का अध्ययन करने और अपने स्वयं के व्यापार प्रणाली को सारांशित करने के लिए, ताकि एक व्यापार संकेत दिखाई देने पर ऑर्डर देना या नहीं चुनें। व्यक्तिपरक व्यापार का मानना है कि अतीत में जो कुछ हुआ है वह भविष्य में होगा। एक ही गिरावट पैटर्न अगली बार भी काम करेगा। यद्यपि अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी एक ही नदी में कदम नहीं रख सकता है। आखिरकार, अतीत भविष्य नहीं है, इसलिए यह हर बार काम नहीं करेगा। एक बार यह काम नहीं करने के बाद, लोग आसानी से संदेह में पड़ जाते हैं, लाभ और नुकसान के बारे में चिंता करते हैं। इस प्रकार, यादृच्छिकता मजबूत है, लोगों को लाभ और हानि से पीड़ित होना आसान है, और भावनाओं से प्रभावित होता है, जिससे लाभ को स्थिर करना मुश्किल हो जाता है।

व्यक्तिपरक व्यापार में दोष:

1. व्यक्तिपरक व्यापारिक रणनीति में मानवीय निर्णय के तत्व होते हैं, इसलिए इसे सटीक रूप से दोहराया नहीं जा सकता और इसमें स्थिरता की कमी होती है। व्यक्तिपरक हस्तक्षेप के कारण, सुसंगत होने का कोई तरीका नहीं है।

2. व्यक्तिपरक व्यापार अप्रभावी है।

मात्रात्मक व्यापार एक निवेश पद्धति है जो डेटा मॉडल को मूल के रूप में, प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग को साधन के रूप में उपयोग करती है, लक्ष्य के रूप में पूर्ण रिटर्न का पीछा करती है। मात्रात्मक निवेश मुख्य रूप से निवेश लक्ष्यों और निवेश रणनीतियों को खोजने के लिए गणितीय मॉडल पर निर्भर करता है। व्यापार अवधारणाओं को महसूस करने के लिए गणितीय मॉडल स्थापित करके, इसका एक पूर्ण मूल्यांकन प्रणाली है। मॉडल स्थापित होने के बाद, ऐतिहासिक डेटा के बैकटेस्टिंग के माध्यम से, यह निर्धारित करने के लिए कि मॉडल सभी बाजार चरणों में प्रभावी ढंग से संचालित हो सकता है और लाभप्रदता प्राप्त कर सकता है।

और व्यक्तिपरक व्यापार मानव विश्लेषण और निवेशकों की धारणाओं पर अधिक ध्यान देता है। लोगों की भावनाएं जटिल और अविश्वसनीय हैं। मनुष्यों को अक्सर चीजों के बारे में कई गलतफहमी होती है। ये गलतफहमी निवेश में गलत निर्णय देती हैं।

हमें उम्मीद है कि प्रत्येक व्यापारी के पास अधिक विकल्प हो सकते हैं जब वे केवल भावना से व्यापार करने के बजाय व्यापारिक तरीकों का चयन करते हैं, और हम अधिक मात्राओं को पूरा करने के लिए एफएमजेड क्वांट पर अधिक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीतियों को साझा करेंगे।

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