5.6 अपने ट्रेडिंग पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए संभावना सोच का निर्माण करें

5.6 अपने ट्रेडिंग पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए संभावना सोच का निर्माण करें

सारांश

ट्रेडिंग एक विज्ञान और एक कला दोनों है। ट्रेडिंग में कई तरीके हैं, चाहे वह मूल्य निवेश, तकनीकी विश्लेषण, घटना हॉट स्पॉट, मध्यस्थता हेजिंग, आदि हो, जो सतह पर तार्किक रूप से कठोर लगते हैं, और यह सैद्धांतिक रूप से भी प्रामाणिक हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में, वे अक्सर एक-दूसरे का खंडन करते हैं। कभी-कभी, विज्ञान की कठोरता कला की निर्बाध प्रकृति की व्याख्या नहीं कर सकती है।

यद्यपि विभिन्न व्यापारिक विधियों के अलग-अलग प्रारंभिक बिंदु होते हैं, सभी सड़कें रोम की ओर ले जाती हैं। मूल्य निवेश का लाभ यह है कि यह मूल्य के अनुसार मूल्य उतार-चढ़ाव के लिए सुरक्षा के मार्जिन को विभाजित कर सकता है; तकनीकी विश्लेषण का लाभ यह है कि तीन प्रमुख धारणाएं लेनदेन को वैज्ञानिक बनाती हैं।

हालांकि, उन सभी में एक आम विशेषता है, अर्थात् भविष्य के मूल्य विश्लेषण की भविष्यवाणी केवल मोटे तौर पर सटीक नहीं की जा सकती है। यहां तक कि यदि मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण को मिलाया जाए, तो सटीकता में सुधार की समस्या हल नहीं हो सकती है, इसलिए व्यापार शुरू से अंत तक एक संभावना खेल है।

संभावनाओं का खेल

वास्तव में, न केवल ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है। जब आप सड़क पार करते हैं (हरी रोशनी, क्या अब सड़क पार करना सुरक्षित है?); आप किस तरह के दोस्त बनाते हैं (क्या यह दोस्त विश्वसनीय है?); आप किस तरह के व्यवसाय में लगे हुए हैं (क्या कैरियर ट्रेडिंग वास्तव में एक अच्छा व्यवसाय है?), आप किससे शादी करते हैं (क्या हम एक साथ खुश होंगे?), और इसी तरह, सभी जोखिम और रिटर्न का मूल्यांकन करने के लिए संभावनाओं के खेल हैं। क्योंकि हमारे पास भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं है, भले ही हम सब कुछ के बारे में अधिक आश्वस्त हों, जोखिम हमेशा मौजूद होते हैं, और हम 100% निश्चितता प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

बहुत से लोग ट्रेडिंग में गलतियाँ करने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि उनके पास संभावना सोच की कमी है और वे ट्रेडिंग में तर्कसंगत होने के बजाय बहुत भावनात्मक हैं। संवेदनशीलता वास्तव में हमारी आदिम प्रवृत्ति है। बाजार में, ये आदिम प्रवृत्ति लोगों की कई कमजोरियों को उत्तेजित कर सकती है और उन्हें घातीय रूप से बढ़ा सकती है। यह भी कारण है कि अधिकांश लोग बाजार में आते हैं और विफलता में समाप्त होते हैं।

व्यापार विफलता के कारण

कारण 1: मानव स्वभाव के कारण

अधिकांश लोगों की एक कमजोरी होती है: वे छोटे लाभ लेना पसंद करते हैं लेकिन छोटे नुकसान से डरते हैं। एक बार बाजार में एक छोटा लाभ होने पर, वे तुरंत नकदी निकाल लेंगे, लाभ निकाल लेंगे; एक बार नुकसान होने पर, वे नुकसान की स्थिति पर पकड़ रखते हैं और अपनी पूंजी वापस पाने के लिए भाग्यशाली होने की कोशिश करते हैं। परिणामस्वरूप, छोटे नुकसान धीरे-धीरे बड़े नुकसान में जमा हो जाते हैं।

मूल्य या तो ऊपर या नीचे जाएगा, या यह नहीं चलेगा। लंबे समय में, हैंडलिंग शुल्क और स्लाइडिंग पॉइंट पर विचार किए बिना लाभ और पैसा खोने की संभावना लगभग 50% है, इसलिए अधिकांश लोगों की ट्रेडिंग विधि सीमित लाभ और असीमित जोखिम के साथ नकारात्मक अपेक्षा रणनीति बन जाएगी। उनके लेनदेन विवरण इस प्रकार होने चाहिएः छोटी लाभ >>... >> छोटा लाभ >> बड़ा नुकसान।

वास्तविक जीवन में, यह गरीबों और अमीरों की सोच के समान है। गरीब जोखिम से बचते हैं और नुकसान से डरते हैं, वे सूखे और बाढ़ में फसल सुनिश्चित करने का काम पसंद करते हैं, और स्थिरता का पीछा करते हैं। भले ही वे कुछ करने के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित न हों, वे इसे कभी नहीं करेंगे। सतह पर, इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा अवसर जोखिम है।

अमीर लोग जोखिम उठाने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। वे जानते हैं कि जोखिम हमेशा रिटर्न के अनुपात में होते हैं। केवल जोखिम ही अवसर पैदा करते हैं। वे जोखिम का उचित मूल्यांकन कर सकते हैं और जोखिम को नियंत्रित करने पर साहसिक दांव लगा सकते हैं।

कारण 2: जल्दी पैसा कमाना पसंद है

एक विदेशी संगठन ने एक बार आंकड़े बनाए। लंबे समय में, अधिकांश उद्योगों की शुद्ध संपत्ति पर वार्षिक रिटर्न 15% से अधिक होना मुश्किल है। इसके विपरीत, कई खुदरा निवेशक सोचते हैं कि वे बाजार में 15% कमा सकते हैं और दूसरों को नमस्ते कहने में शर्मिंदा हैं। लोग तेजी से पैसा बनाना पसंद करते हैं। कार्रवाई में, वे बड़ी स्थिति व्यापार और अल्पकालिक व्यापार हैं।

बड़ी स्थिति बड़ी स्थिति, उच्च लाभप्रदता और पूंजी आवंटन बहुत आकर्षक और खतरनाक हैं। सफलता सफलता की ओर ले जाती है, और विफलता आपदा की ओर ले जाती है। यदि आपके पास 50% की जीत की दर के साथ एक ट्रेडिंग रणनीति है, और एक पूर्ण स्थिति प्लस मैचिंग ऑपरेशन है, तो आप भाग्यशाली हैं तो आप लगातार दस बार से अधिक जीत सकते हैं। धन के लिए मात्रात्मक से गुणात्मक में बदलाव भी संभव है।

हालाँकि, आपको केवल एक बार गलती करने की आवश्यकता है, और फिर आप शून्य पर वापस आ जाएंगे। यहां तक कि यदि आप बिना मैच किए बड़ी स्थिति लेते हैं, तो भी जोखिम है कि आपका खाता शून्य पर वापस आ जाएगा, क्योंकि आप गारंटी नहीं दे सकते कि आप अगले बाजार में दस गुना से अधिक खो देंगे। यहां तक कि बड़ी स्थिति का व्यापार भी एक व्यापारिक रणनीति को बदल सकता है जो सकारात्मक होने की उम्मीद थी एक रणनीति में जो जीत या हार के बराबर नहीं है।

अल्पकालिक ट्रेडिंग की दुनिया में मैनुअल ऑर्डर सट्टा, इंट्रा-डे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और क्वांटिटेटिव हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हमेशा से ही बहुत रहस्यमय रही है। मैं उन लोगों के प्रति संदिग्ध नहीं हूं जो ट्रेडिंग के लिए टाइम घड़ी देखते हैं, लेकिन आपको दूसरे परिप्रेक्ष्य से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग छोड़ने के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं।

हम एक विधि के व्यवहार्य होने का आकलन न केवल उन लोगों द्वारा कर सकते हैं जो इन तरीकों में सफल होते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा भी जो इन तरीकों में असफल होते हैं। दूसरे शब्दों में, आप यह नहीं सोच सकते कि लॉटरी टिकट खरीदना एक सकारात्मक रणनीति है सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग लॉटरी जीतते हैं।

इसके अलावा, निजी प्लेसमेंट उत्पादों की सूची देखें। सूची में शीर्ष 100 में से कितने तीन साल से अधिक समय से सट्टा या अल्पकालिक व्यापार में लगे हुए हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि अल्पकालिक उत्पादन की दर बहुत कम है। भले ही यह सफल हो, जल्दी से पैसा कमाने का यह तरीका लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है। यदि आप प्रतिभाशाली नहीं हैं, तो इस तरह के अद्वितीय कौशल का उपयोग करने के लिए सावधान रहें। आखिरकार, सिमंस के पास केवल एक है।

कारण 3: पूर्वाग्रह

यदि आप कर सकते हैं, तो यह अनुशंसा की जाती है कि आप एक फिल्म देखने में 100 मिनट बिताएं - Twelve Angry Men। चार देशों द्वारा रीमेक की गई एक फिल्म, 1957 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला संस्करण, 1991 में जापानी संस्करण, 1997 में रूसी संस्करण, और 2014 में चीनी संस्करण। हालांकि यह फिल्म आपको नहीं सिखाती है कि व्यापार कैसे करना है, यह आपको सिखाता है कि चीजों को कैसे देखना है और खुद को जानना सीखना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है।

मानव अनुभव सीमित है, इसलिए मानव संज्ञान भी सीमित है। हर कोई अपने अनुभव के अनुसार कमोबेश पक्षपाती होता है। कई मामलों में, पूर्वाग्रह अधिकांश लोगों की आदत बन गया है, और कई चीजों को अपनी भावनाओं से आंकना स्वाभाविक है।

बाजार की ओर लौटते हुए, चाहे आपका बाजार का निर्णय मौलिक विश्लेषण या तकनीकी विश्लेषण पर आधारित हो, ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं हैं। यदि आपका दृष्टिकोण अधिकांश बाजार के दृष्टिकोण से अलग है, तो कीमत अधिकांश बाजार के पक्ष में अधिक पूर्वाग्रह है, और बाजार आपके दृष्टिकोण के अनुसार काम नहीं करेगा।

इसलिए, लेनदेन में, हमें ध्यान में रखना चाहिए निर्णय, लेकिन निर्णय पर भरोसा नहीं करना। अंत में, हमें तथ्यों और कीमतों पर आधारित होना चाहिए। कीमतों में वृद्धि और गिरावट की एकमात्र ताकत भविष्य के लिए अधिकांश लोगों की अपेक्षा है। आपके निर्णय का बाजार में कोई वजन नहीं है। अपने निर्णय को अपने स्वयं के पूर्वाग्रह को आकार देने न दें।

कारण 4: पूर्णता की खोज।

बाजार के प्रतिभागियों में भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी, गणित, खगोल विज्ञान आदि सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के अभिजात वर्ग शामिल हैं। कई लोग अपने पेशेवर ज्ञान के साथ बाजार को समझाने की कोशिश करते हैं।

लेकिन बाजार भागीदारी का मुख्य अंग लोग हैं, और लोगों के पास स्वयं संज्ञानात्मक सीमाएं हैं, जिसका अर्थ है कि बाजार स्वयं गलत और अपूर्ण है। तो हम बाजार को समझाने के लिए इन "पूर्ण" तरीकों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्या यह बाजार की प्रकृति के खिलाफ नहीं है?

उपरोक्त कारणों को सूचीबद्ध करता है कि बाजार में आने वाले अधिकांश लोग विफल हो गए। उपरोक्त मुख्य कारणों के अलावा, कई कारक हैं जिन्हें यहां सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। संक्षेप में, जीतने में आपके आत्मविश्वास के अलावा, आपकी सफलता के लिए बाकी सब कुछ एक ठोकर का पत्थर है।

जो लोग अच्छे भाग्य के कारण बाजार में लाभ कमाते हैं, वे अंततः समय के साथ इसे बाजार में वापस कर देंगे। इसलिए, वायदा बाजार एक नकारात्मक राशि खेल बाजार है। केवल अपने सोचने के तरीके को बदलकर और अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीति स्थापित करके, आप सफल हो सकते हैं।

संभावनाओं का सोचने का तरीका क्या है?

संभावनावादी सोच एक साहित्यिक नाम है। इसे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए, यह जुआ सोच है। आपने मुझे सही सुना। व्यापार जुआ है। जब आप जुआ के बारे में सुनते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जो जुआ खेलता है और अपना पैसा खो देता है या कर्ज में भाग जाता है या अपनी पत्नी और बच्चों को विभाजित करता है और इससे बचें।

समाज में कुछ लाल आंख वाले जुआरी भी हैं। लेकिन जुआ ≠ जुआरी। जुआरी शायद सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले शब्दों में से एक है। यदि आपकी रणनीति नकारात्मक है, तो आप एक जुआरी हैं; यदि आपकी रणनीति सकारात्मक उम्मीद है, तो यह जुआरी है।

यदि हम जुआ के अपमानजनक अर्थ को हटा दें और इसे एक ऐसी गतिविधि के रूप में समझें जो कुछ जोखिम उठाती है और कुछ पुरस्कार प्राप्त करती है, तो जीवन वास्तव में हर जगह जुआ है। स्कूल में कौन सा प्रमुख चुनना है, घर खरीदना है, कोई परियोजना शुरू करना है, काम करना है या व्यवसाय शुरू करना है, आदि।

बैंक में पैसे बचाना भी एक जुआ है, क्योंकि आपको यकीन नहीं है कि भविष्य में मुद्रास्फीति होगी या बैंक दिवालिया हो जाएगा (ग्रीक ऋण संकट का उल्लेख करें) । संक्षेप में, पालने से लेकर कब्र तक, जीवन की हर प्रक्रिया जुआ है।

लंबे समय तक जुआ कैसे जीता जाए

जुआ की अवधारणा के साथ, हमें इसे और हल करने की आवश्यकता है। हम जुआ में लंबे समय तक कैसे जीत सकते हैं? इससे पहले कि हम जुआ में लंबे समय तक जीतने की रणनीति का अध्ययन करें, आइए पहले उन रणनीतियों के सिद्धांत का अध्ययन करें जो जुआ में लंबे समय तक जीतते हैं। धन मुद्रण मशीन के अलावा, हम जुआ में लंबे समय तक क्या जीत सकते हैं?

कैसीनो में यही होता हैः बैकारेट, रूलेट, स्लॉट मशीन, ब्लैकजैक आदि। चाहे आप खेलने का तरीका कितना भी बदल दें, कैसीनो अंत में जीत जाएगा। वास्तव में, एक रहस्य है जो कैसीनो कभी नहीं कहते हैंः बड़ी संख्याओं का नियम।

पासा खेल का सिद्धांत

तीन पासा, दांव का आकार, 4-10 छोटा है, 11-17 बड़ा है, दांव सही है और पैसा जीतता है। और पासा में एक प्रकार का गोल पासा है, अर्थात, तीन पासा में समान अंक हैं, और गोल पासा की संभावना 2.8% है। फिर बड़ी और छोटी घटना की संभावना क्रमशः 48.6% है। कैसीनो इस 2.8% संभावना पर आधारित है। यदि प्रत्येक जुआरी प्रति गेम 100 युआन दांव लगाता है, तो कैसीनो 100 गेम खेलने के बाद 280 युआन जीतेगा।

(0.486+0.028)100100-0.486100100=280

हालाँकि, यह कैसीनो रणनीति दोषपूर्ण है। यदि कोई बड़ा खिलाड़ी एक सनक पर दसियों अरबों डॉलर का दांव लगाने का फैसला करता है और फिर से जीतता है, तो कैसीनो दिवालिया हो जाएगा। इसलिए, कैसीनो एक दांव लगाने की सीमा निर्धारित करेगा। यदि सीमा पार हो जाती है, तो कोई और दांव नहीं लगाया जा सकता है। इस तरह, भले ही जुआरी थोड़ी देर के लिए पैसा जीतने के लिए भाग्यशाली हो, लंबे समय में, वह अभी भी संभावना से हार जाएगा। दांव के खेल की अनंत संख्या में, जुआरी पैसे का 2.8% खो देगा।

बड़ी संख्याओं का नियम

कैसीनो के मालिक का लाभ जुआरी के मुकाबले केवल 2% अधिक है। एक जुआरी खेल में, मालिक पैसे खो सकता है या लगातार नुकसान भी झेल सकता है। हालांकि, कैसीनो के मालिक को नुकसान से डर नहीं लगेगा, क्योंकि वह जानता है कि बड़ी संख्याओं का नियम उसकी पैसे कमाने की क्षमता में भूमिका निभाता है। जब तक कोई जुआ खेलना जारी रखता है, तब तक दीर्घकालिक स्थिर लाभ कमाने के लिए केवल 2% कमजोर लाभ की आवश्यकता होती है।

तो कैसीनो आपको जीतने से नहीं डरता है, लेकिन डरता है कि आप नहीं आएंगे। वर्षों से, आपने बैंक की विफलता के बारे में भी सुना है, लेकिन आपने कैसीनो की विफलता के बारे में कब सुना है? लंबे समय में, कैसीनो हमेशा विजेता होंगे। यानी, लंबे समय तक जुआ जीतेंगे।

लॉन्ग बेट जीतने के इसी तरह के उदाहरण हैंः विभिन्न लॉटरी। लॉटरी सूचीबद्ध होने के बाद से लॉटरी पूल फंड अधिक से अधिक जमा हो गए हैं। बेशक, पैसा लॉटरी उपयोगकर्ताओं की विशाल संख्या से आता है। क्या आप दो रंग की गेंद में 5 मिलियन की संभावना जानते हैं? उत्तर 17.7 मिलियन में 1 है।

संभावना का परिवर्तन

मान लीजिये कि एक सिक्का है जिसका वजन सामने और पीछे के बराबर है, और शब्द (पीछे) और फूल (सामने) फेंकने की संभावना 50% है, और प्रत्येक सिक्का फेंकना पिछले परिणाम से स्वतंत्र है। यदि आप सिक्के को 10,000 बार लगातार फेंकते हैं, तो फूल के पक्ष की संभावना लगभग 50% है।

हालाँकि, यदि आप केवल 10 बार फेंकते हैं, तो फूल के पक्ष की संभावना बदल जाती है, जो जरूरी नहीं कि 50% हो। इसलिए, कैसीनो डीलर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सकारात्मक अपेक्षा रणनीति को प्रभावी होने के लिए पर्याप्त बार ट्रिगर किया जाए। यह भी कारण है कि निजी इक्विटी संस्थान मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति को तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि उनके पास विशेष शर्तें न हों।

वित्तीय बाजार में एक विजयी रणनीति बनाने के लिए बड़ी संख्याओं के नियम का उपयोग कैसे करें, यह हमारी अगली श्रृंखला के पाठ्यक्रमों की सामग्री होगी, इसलिए इसके लिए तत्पर रहें!

संक्षेप में

उपरोक्त में हमने आपको बताया है कि ट्रेडिंग के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग कैसे करें, संभावना के पहलुओं से, ट्रेडिंग विफलता का कारण, ट्रेडिंग के बारे में सोचने का सही तरीका, और लंबे समय तक जुए में जीतने का सिद्धांत। मेरा मानना है कि यदि आपने कुछ सीखा है, तो सोच में बदलाव आपके व्यवहार में बदलाव होगा, और व्यवहार में बदलाव आपकी सफलता का बदलाव होगा।

स्कूल के बाद व्यायाम

1. ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल क्यों है?
2. व्यापार विफलता के कारण क्या हैं?