इस रणनीति को डॉलर लागत औसतकरण रणनीति कहा जाता है। इसका उद्देश्य आवधिक निश्चित-राशि की खरीद के माध्यम से एक लक्ष्य स्थिति का आकार जमा करना है, जिससे दीर्घकालिक होल्डिंग की अनुमति मिलती है।
यह कैसे काम करता हैः
विशिष्ट कार्यप्रवाहः
इस रणनीति के फायदे:
इस रणनीति के जोखिमः
संक्षेप में, डॉलर लागत औसतकरण रणनीति बैच किए गए खरीद के माध्यम से परिसंपत्तियों को जमा करती है, जो दीर्घकालिक निवेशकों के लिए अनुकूल है। लेकिन व्यापारियों को अभी भी व्यापक बाजार जोखिमों के लिए सावधान रहने और उच्च स्तर पर बैच किए गए बिक्री के माध्यम से लाभ को अधिकतम करने के लिए निकास रणनीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-09-08 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © tanoshimooo
//@version=5
strategy ("DCA", initial_capital=44700, overlay=true)
// To start script at a given date
tz = 0 //timezone
timeadj = time + tz * 60 * 60 * 1000 //adjust the time (unix)
t1 = timeadj >= timestamp(2003, 03, 01, 0, 0) ? 1 : 0 //get the starting time
// Variables
var float lastRef = na
if barstate.isfirst
lastRef := close
var float cash = 50000 // available money
var float sell_contracts = na
var bool first_trade_done = false
// Parameters
var float sell_min = 200 //200 sell more than sell_min or sell all
var float buy_dollars = 200
var int bi = 90
// LONGS
// if bar_index < bi
strategy.order("Long", strategy.long, int(buy_dollars/close))
cash := cash - int(buy_dollars/close)*close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.abovebar, color.blue, label.style_triangleup, color.blue, size.tiny)
//plot(cash)
// SHORTS
// if longExit
// if (strategy.position_size*sf*close > sell_min) and (strategy.position_size*sf >= 1)
// strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size*sf)
// cash := cash + strategy.position_size*sf*close
// else
// strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)
// cash := cash + strategy.position_size*close
// lastRef := close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.belowbar, color.red, label.style_triangledown, color.red, size.tiny)
if bar_index == last_bar_index - 2 // bi
strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)