4-घंटे का स्टोकास्टिक ईएमए ट्रेंड रणनीति लाभ के लिए प्रवृत्ति को पकड़ने पर बहुत निर्भर करती है। इस रणनीति का उपयोग 1 घंटे या दैनिक के रूप में उच्च समय सीमाओं पर किया जा सकता है, लेकिन 4-घंटे के चार्ट पर सबसे अच्छा काम करता है। इसमें 4 संकेतक शामिल हैंः
5 अवधि घातीय चलती औसत (करीब)
15 अवधि घातीय चलती औसत (करीब)
50 अवधि घातीय चलती औसत (करीब)
स्टोकैस्टिक संकेतकः K=13, D=5, Smooth=5 (13,5,5) 80/20 स्तर
खरीद संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब तेज ईएमए धीमे ईएमए से ऊपर जाता है। विशेष रूप से, लंबे समय तक जाएं जब 5-अवधि ईएमए 50-अवधि ईएमए से ऊपर जाता है, और 15-अवधि ईएमए भी 50-अवधि ईएमए से ऊपर जाता है। यह इंगित करता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति मजबूत हो रही है और मध्यमकालिक प्रवृत्ति भी तेजी से बदल रही है, इसलिए हम लंबे समय तक जा सकते हैं।
बेचने के संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब तेज ईएमए धीमे ईएमए से नीचे जाता है। विशेष रूप से, जब 5-पीरियड ईएमए 50-पीरियड ईएमए से नीचे जाता है, और 15-पीरियड ईएमए भी 50-पीरियड ईएमए से नीचे जाता है, तो बाहर निकलने के संकेत उत्पन्न होते हैं। यह इंगित करता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति कमजोर हो रही है और मध्यमकालिक प्रवृत्ति भी नकारात्मक हो रही है, इसलिए हमें बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए।
स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर का उपयोग रुझान की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। जब K रेखा D रेखा के ऊपर पार करती है तो एक तेजी वाला क्रॉसओवर एक खरीद संकेत देता है, यह दर्शाता है कि स्टोकैस्टिक तेजी से बढ़ रहा है ताकि हम लंबे समय तक जा सकें। जब K रेखा D रेखा के नीचे पार करती है तो एक मंदी वाला क्रॉसओवर एक बिक्री संकेत देता है, यह दर्शाता है कि स्टोकैस्टिक मंदी है इसलिए हमें बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए।
ईएमए और स्टोकैस्टिक के प्रवृत्ति संकेतों को मिलाकर, हम प्रवृत्तियों की अधिक सटीक पहचान और सवारी कर सकते हैं, प्रवृत्ति समाप्त होने से पहले जल्दी प्रवेश और बाहर निकल सकते हैं।
दोहरे ईएमए क्रॉसओवर का उपयोग करके झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर किया जाता है और वास्तविक रुझान परिवर्तनों की पहचान की जाती है।
स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर ईएमए के ट्रेडिंग सिग्नल की जांच करता है, जिससे वास्तविक प्रवृत्ति के बिना ट्रेडिंग से बचा जा सकता है।
4-घंटे के चार्ट पर काम करने से मध्यम/लंबे समय के रुझानों की पहचान होती है, जिससे अल्पकालिक मूल्य कार्रवाई से शोर से बचा जाता है।
एसएमए के स्थान पर ईएमए का उपयोग करने से मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया मिलती है, जिससे समय पर रुझान प्रविष्टियां संभव होती हैं।
समायोज्य मापदंड विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुरूप होते हैं।
महत्वपूर्ण विप्सॉ मूल्य आंदोलन ईएमए से कई झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है। ऐसी स्थितियों में स्थिति का आकार कम किया जाना चाहिए या व्यापार रोक दिया जाना चाहिए।
स्टोकैस्टिक भी कुछ स्थितियों में विफल हो सकता है, इसलिए ट्रेडों को अकेले इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
यदि रुझान उलट जाए तो घाटे में वृद्धि का खतरा है। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग किया जाना चाहिए।
इस रणनीति का उपयोग प्रमुख समाचार घटनाओं के आसपास करने से बचें जो मौजूदा रुझानों को बाधित कर सकते हैं।
खराब पैरामीटर सेटिंग्स प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी, इसलिए अनुकूलन की आवश्यकता है।
इष्टतम संयोजन खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर अवधि का परीक्षण करें।
संकेतों को सत्यापित करने के लिए आरएसआई जैसे अन्य संकेतक जोड़ें।
साधन और बाजार की स्थितियों के अनुसार मापदंडों को समायोजित करें।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस लागू करें। व्यापक स्टॉप का उपयोग शुरू में किया जा सकता है, फिर प्रवृत्ति का पालन करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
गतिशील समायोजन के लिए एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप जैसे स्वचालित स्टॉप जोड़ने पर विचार करें।
4-घंटे के स्टोकास्टिक ईएमए ट्रेंड रणनीति ईएमए और स्टोकास्टिक को जोड़ती है ताकि मध्यम अवधि के रुझानों को जल्दी से पहचाना जा सके, ट्रेंड पर सवारी की जा सके, और उलटने से पहले बाहर निकलें। यह ट्रेंडिंग बाजारों के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन रेंजिंग बाजारों के दौरान झूठे संकेतों का अनुमान लगाया जाना चाहिए। पैरामीटर अनुकूलन, फिल्टर जोड़ने, गतिशील स्टॉप को लागू करने के माध्यम से आगे के सुधार से रणनीति प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। कुल मिलाकर, रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, लाइव ट्रेडिंग के लिए लागू करना आसान है, और आगे के शोध और अनुप्रयोग के लायक है।
/*backtest
start: 2022-09-25 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=4
strategy("HelloWord")
//study(title="Stochastic", shorttitle="Stoch", format=format.price, precision=2, resolution="")
period1 = 5
period2 = 15
period3 = 50
ma1 = ema(close, period1)
ma2 = ema(close, period2)
ma3 = ema(close, period3)
periodK=13
periodD=15
smoothK=5
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
buyCondition = crossover(k, d) and crossover(ma1, ma3) and crossover(ma2, ma3)
sellCondition = crossunder(k, d) and crossunder(ma1, ma3) and crossunder(ma2, ma3)
strategy.entry("long", strategy.long, alert_message="LongAlert", when=buyCondition)
strategy.close("long", alert_message="CloseAlert", when=sellCondition)
//study("Stochastic EMA Trend", overlay=false)
plot(close)
plot(ma1, color=color.blue, linewidth=3, title="EMA period 5")
plot(ma2, color=color.green,linewidth=3, title="EMA period 15")
plot(ma3, color=color.yellow,linewidth=3, title="EMA period 50")
plot(d, color=color.red,linewidth=3, title="d")
plot(k, color=color.blue,linewidth=3, title="k")