इस रणनीति का मुख्य विचार ट्रेंड चेसिंग को लागू करने के लिए सरल चलती औसत संकेतक ईएमए का उपयोग करना है। यह लंबी अवधि के ईएमए को पार करने पर लंबी अवधि के ईएमए को पार करता है और लंबी अवधि के ईएमए को पार करने पर स्थिति को बंद करता है। यह रणनीति तेजी के बाजार के दौरान अत्यधिक अस्थिर परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त है और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति लाभ प्राप्त कर सकती है।
यह रणनीति मुख्य रूप से प्रवेश और निकास निर्धारित करने के लिए ईएमए संकेतक के स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस का उपयोग करती है। कोड दो ईएमए अवधि, 10 की एक छोटी अवधि ईएमए और 60 की एक लंबी अवधि ईएमए को परिभाषित करता है। दोनों ईएमए के मूल्यों की गणना क्रमशः की जाती है। जब छोटी अवधि ईएमए लंबी अवधि ईएमए को पार करती है, तो यह इंगित करता है कि ऊपर की गति मजबूत है और लंबी अवधि ईएमए से नीचे जाती है। जब छोटी अवधि ईएमए लंबी अवधि ईएमए से नीचे जाती है, तो यह इंगित करती है कि ऊपर की गति कमजोर हो रही है और स्थिति को बंद करना चाहिए।
इस रणनीति का मूल तर्क ईएमए के स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस का उपयोग करने के लिए है, जो एक विशिष्ट प्रवृत्ति पीछा रणनीति है। ईएमए, एक प्रवृत्ति घातीय चिकनाई चलती औसत के रूप में, मूल्य प्रवृत्ति को अच्छी तरह से इंगित कर सकता है। लघु अवधि ईएमए हाल के मूल्य परिवर्तन के रुझानों और गति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लंबी अवधि ईएमए समग्र प्रवृत्ति दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। जब छोटी अवधि ईएमए लंबी अवधि ईएमए को पार करता है, तो इसका मतलब है कि अल्पकालिक बढ़ती गति लंबी अवधि की गति से अधिक मजबूत है, इसलिए लंबी अवधि की गति का पीछा कर सकती है। जब छोटी अवधि ईएमए लंबी अवधि ईएमए से नीचे पार करती है, तो यह विपरीत इंगित करती है और स्थिति को बंद किया जाना चाहिए।
पूरी रणनीति में सरल ईएमए संकेतकों के साथ रुझान की पहचान और पीछा किया गया है, जो बहुत संक्षिप्त और प्रभावी है। यह इस रणनीति की सबसे बड़ी ताकत है।
रणनीति का विचार सरल और स्पष्ट है। यह प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए ईएमए संकेतकों का उपयोग करता है, जिसे समझना और लागू करना आसान है।
पूंजी उपयोग की दक्षता उच्च है। यह केवल तब लंबी या छोटी जाती है जब प्रवृत्ति स्पष्ट होती है, बिना लंबी अवधि के लिए पूंजी का कब्जा किए।
अल्पकालिक और दीर्घकालिक ईएमए का संयोजन शोर को समतल कर सकता है और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ सकता है।
इस रणनीति में अपेक्षाकृत कम निकासी होती है, अधिकतम निकासी 20% के भीतर नियंत्रित होती है, जिससे उच्च लाभप्रदता स्तर की अनुमति मिलती है।
शॉर्ट सेलिंग को अतिरिक्त लाभ के लिए डाउन ट्रेंड के दौरान काउंटर ट्रेंड ट्रेड करने के लिए सक्षम किया जा सकता है।
एक प्रवृत्ति के पीछे चलने वाली रणनीति के रूप में, यह रेंज-बाउंड बाजारों के दौरान खराब प्रदर्शन करता है, जिससे अवसरों को खोने का खतरा होता है।
यह इस प्रवृत्ति के पीछे के तर्कसंगत आधार का पता नहीं लगा सकता है, जिससे प्रवृत्ति तलाक का खतरा होता है।
गलत पैरामीटर सेटिंग्स से ओवर ट्रेडिंग या मिसिंग ट्रेड हो सकती हैं।
शॉर्ट सेलिंग में अधिक जोखिम होता है और इसे सावधानीपूर्वक कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होती है।
यह रणनीति विभिन्न व्यापारिक साधनों की विशेषताओं के प्रति संवेदनशील है और परिमाणों को तदनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है।
वास्तविक दुनिया में फिसलन नियंत्रण और कमीशन शुल्क वास्तविक प्रदर्शन को कुछ हद तक प्रभावित करेंगे।
स्टॉप लॉस रणनीतियों को उचित स्टॉप लॉस बिंदु निर्धारित करने और प्रति व्यापार अधिकतम हानि को नियंत्रित करने के लिए पेश किया जा सकता है।
प्रवृत्ति के विच्छेद से बचने के लिए प्रवृत्ति के पीछे के कारकों का विश्लेषण करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल किया जा सकता है, उदाहरण के लिए व्यापारिक मात्रा।
पैरामीटर अनुकूलन विभिन्न व्यापारिक साधनों के लिए इष्टतम पैरामीटर सेट पा सकता है।
जब ड्रॉडाउन बहुत अधिक हो जाता है तो स्टॉप लॉस एक्जिट्स पर विचार करने के लिए विभिन्न एक्जिट रणनीतियों का शोध किया जा सकता है।
प्रदर्शन के आधार पर स्थिति आकारों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति आकार रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है।
चरणबद्ध प्रविष्टि को प्रति प्रविष्टि जोखिम को कम करते हुए, बैचों में पदों को स्थापित करने के लिए अपनाया जा सकता है।
संक्षेप में, यह एक बहुत ही सरल और प्रत्यक्ष प्रवृत्ति पीछा रणनीति है। यह प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए ईएमए संकेतकों का उपयोग करता है, प्रभावी रूप से प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए स्वर्ण क्रॉस पर लंबा और मृत्यु क्रॉस पर बंद होता है। इस रणनीति ने ड्रॉडाउन को नियंत्रित किया है और आक्रामक ट्रेडिंग शैलियों के अनुरूप है। लेकिन निगरानी और अनुकूलन के लिए भी रिक्त स्थान हैं। पैरामीटर और निकास रणनीतियों का परीक्षण और अनुकूलन करने की आवश्यकता है अधिक बाजार की स्थिति के अनुकूल। स्टॉप लॉस, स्थिति आकार और अन्य रणनीतियों को शामिल करके आगे सुधार किए जा सकते हैं। इससे इसके व्यावहारिक प्रदर्शन में काफी सुधार हो सकता है।
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