इचिमोकू किन्को ह्यो ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
Ichimoku Kinko Hyo ट्रेडिंग रणनीति Ichimoku तकनीकी संकेतक पर आधारित एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा, और प्रवेश और रोक के समय को निर्धारित करने के लिए Ichimoku के संकेतकों जैसे कि रूपांतरण रेखा, आधार रेखा, अग्रणी रेखा 1, अग्रणी रेखा 2 आदि का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के तहत, ट्रेडों की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित चार शर्तों को ध्यान में रखा जाता हैः
- बंद करने की कीमतों पर बेंचमार्क लाइन के ऊपर 26 अवधि के औसत के माध्यम से अधिक करें
- बंद करने की कीमत के नीचे 26 अवधि के औसत से नीचे बेंचमार्क के माध्यम से खोलें
- रोकथाम की शर्तेंः 3.5 प्रतिशत
- स्टॉप लॉस कंडीशनः 1.5 प्रतिशत
विशेष रूप से, रणनीति पहले रूपांतरण रेखा, आधार रेखा, अग्रणी रेखा 1 और अग्रणी रेखा 2 की गणना करती है। फिर यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बंद कीमत ने क्लाउड चार्ट के ऊपर या नीचे की ओर तोड़ दिया है, यह तय करने के लिए कि क्या अधिक करना है या खाली करना है।
यदि कीमतों को ऊपर की ओर से बंद किया जाता है, तो लीड लाइन 1 और लीड लाइन 2 के बड़े मानों के 26 वें औसत को बंद करना, यह दर्शाता है कि शेयर की कीमतें बढ़ रही हैं, तो अधिक करें।
यदि कीमत नीचे की ओर से बादल के चार्ट को बंद कर देती है, तो लीड लाइन 1 और लीड लाइन 2 के छोटे मानों के 26 वें औसत को बंद करने पर, शेयर की कीमत एक गिरावट की प्रवृत्ति में प्रवेश करती है, तो यह खाली है।
प्रवेश के बाद, रोक और रोक की शर्तों को सेट करें। रोक की शर्त प्रवेश मूल्य का 3.5% है, रोक की शर्त प्रवेश मूल्य का 1.5% है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
Ichimoku Kinko Hyo ट्रेडिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
- ट्रेंड में बदलाव को पहचानें और जल्दी ट्रेंड में प्रवेश करें
- समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों का आकलन करने के लिए क्लाउड मानचित्र का उपयोग करना, प्रवेश अधिक सटीक है
- एक ही समय में कीमत और लेनदेन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, झूठी सफलताओं से भ्रमित होने से बचें
- स्टॉपलॉस की शर्तें स्पष्ट हैं, ट्रेडिंग जोखिम को नियंत्रित करें
जोखिम विश्लेषण
Ichimoku Kinko Hyo ट्रेडिंग रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
- एक बार में कई छोटे नुकसान के लिए तैयार
- यदि रुझान बदलता है, तो स्टॉप लॉस अधिक हो सकता है
- एक ही समय में कई शर्तों को पूरा करने के लिए, कम अवसर
- गलत पैरामीटर सेटिंग के कारण संकेत संकेत विकृत हो सकता है
क्या करें?
- व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रवेश की शर्तों में उचित छूट
- बाजार विशेषताओं के अनुरूप पैरामीटर का अनुकूलन
- अन्य संकेतकों के साथ मिलकर झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना
अनुकूलन दिशा
Ichimoku Kinko Hyo ट्रेडिंग रणनीतियों को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- विभिन्न चक्रों के लिए बाजार की स्थितियों के लिए अनुकूलित परिवर्तनीय रेखाएं, बेंचमार्क रेखाएं आदि।
- प्रवेश की शर्तों को अनुकूलित करें और बेहतर अवसरों को याद न करें
- उच्च जोखिम-समायोजित रिटर्न के लिए स्टॉप-लॉस रणनीति का अनुकूलन
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में संकेत फ़िल्टरिंग को कम करने के लिए
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर विशिष्ट निवेश राशि निर्धारित करने के लिए स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करना
संक्षेप
Ichimoku Kinko Hyo ट्रेडिंग रणनीति Overall relatively good strategy that can capture potential trends in a timely manner. But it still needs further optimization and combination with other indicators to form a robust trading system. पैरामीटर को समायोजित करके, प्रवेश और निकास तकनीकों में सुधार करके, और जोखिमों को नियंत्रित करके, Ichimoku रणनीति ट्रेंडिंग बाजारों में उच्च जोखिम-समायोजित रिटर्न प्राप्त कर सकती है।
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)
stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)
sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick
profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick
abovecloud = max(leadLine1, leadLine2)
belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)
buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]
selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]
strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)
if buyOnly
strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)
//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)