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मूविंग एवरेज पॉलबैक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-07 18:09:27
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अवलोकन

मूविंग एवरेज पॉलबैक ट्रेडिंग रणनीति एक ट्रेंड-फॉलो करने वाली रणनीति है। यह समग्र ट्रेंड दिशा निर्धारित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक मूविंग एवरेज के बीच संबंध का उपयोग करती है और कीमतें अपेक्षाकृत कम होने पर अल्पकालिक पॉलबैक के दौरान लंबी प्रविष्टियां करती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के मुख्य निर्णय नियम हैंः

  1. जब समापन मूल्य दीर्घकालिक चलती औसत से ऊपर होता है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति की पुष्टि करता है जो उद्घाटन स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है
  2. जब समापन मूल्य अल्पकालिक चलती औसत के ऊपर से कम हो जाता है, तो एक अल्पकालिक पुलबैक होता है।
  3. इस समय, यदि आरएसआई सूचक 30 से कम है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है और खरीद संकेत उत्पन्न होता है
  4. प्रवेश मूल्य के 5% से कम स्टॉप लॉस के साथ लंबी स्थिति स्थापित करें और प्रवेश मूल्य के 10% से अधिक लाभ प्राप्त करें

इस तरह के संयुक्त मानदंडों के साथ, हम अल्पकालिक वापसी के दौरान स्थिति स्थापित कर सकते हैं जबकि प्रवृत्ति की दिशा अपेक्षाओं से मेल खाती है।

रणनीति के फायदे

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह केवल एक अपेक्षित ऊपर की प्रवृत्ति में लंबी ट्रेड करता है, जो प्रभावी रूप से अस्थिर बाजार के जोखिम से बच सकता है। साथ ही, यह अल्पकालिक चलती औसत की वापसी पर खरीद का पीछा करता है, जो अपेक्षाकृत बेहतर मूल्य पर बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लिए तंत्र स्थापित किए गए हैं। यह हमें स्टॉप लॉस के माध्यम से नुकसान को नियंत्रित करने की अनुमति देता है भले ही निर्णय गलत हो और बाजार विपरीत दिशा में आगे बढ़े; लाभ के लिए, लाभ लेने से कुछ लाभ में लॉक होने की अनुमति मिलती है।

रणनीति के जोखिम

यद्यपि इस रणनीति में प्रमुख प्रवृत्ति निर्णय पर विचार किया गया है और स्टॉप लॉस और लाभ लेने की स्थापना की गई है, फिर भी कुछ जोखिम हैंः

  1. प्रमुख प्रवृत्ति का गलत आकलन करने का जोखिम। यह आंकलन करते समय कि बाजार लंबी स्थिति खोलने के बाद तेजी के बाजार में प्रवेश कर गया है, वास्तविक बाजार तेजी से साइडवे या मंदी में बदल गया है, जिससे भारी नुकसान होगा।

  2. स्टॉप लॉस का खतरा, विशेष रूप से जब प्रमुख नकारात्मक घटनाएं होती हैं, तो बाजार पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस लाइन से ऊपर गिर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अनियंत्रित नुकसान हो सकता है।

इस प्रकार जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित तरीकों पर विचार किया जा सकता हैः

  1. सामान्य बाजार का सही विश्लेषण करें ताकि शॉक जोन में रुझान का गलत आकलन न हो। या प्रमुख रुझान की पुष्टि के लिए लंबे चक्र चलती औसत निर्धारित करें।

  2. सरल स्टॉप लॉस ऑर्डर के बजाय सशर्त ऑर्डर अपनाएं जो गैप-डाउन मूव्स पर ट्रिगर होते हैं। इससे स्टॉप लॉस ऑर्डर को कुछ हद तक घुसने से रोका जा सकता है।

रणनीति अनुकूलन

दीर्घकालिक निर्णय और अल्पकालिक प्रवेश के साथ इस रणनीति की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, हम इसे निम्नलिखित पहलुओं में और अनुकूलित कर सकते हैंः

  1. सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए चलती औसत के चक्र मापदंडों का अनुकूलन

  2. अन्य तकनीकी संकेतक फ़िल्टर बढ़ाएं जैसे कि वॉल्यूम विश्लेषण जोड़ना या आरएसआई के आधार पर अन्य ओवरबॉट-ओवरसोल्ड संकेतक जोड़ना

  3. गतिशील रूप से स्टॉप लॉस को समायोजित करें और लाभ लें। हम बाजार की अस्थिरता के आधार पर अनुकूलन समायोजन कर सकते हैं, उच्च अस्थिरता अवधि के दौरान स्टॉप लॉस रेंज को उचित रूप से बढ़ा सकते हैं

  4. विभिन्न उत्पादों में अनुकूलन क्षमता का परीक्षण करें। इस प्रकार की रणनीति सूचकांक उत्पादों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है। व्यक्तिगत स्टॉक पर लागू होने पर अतिरिक्त फिल्टर की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, चलती औसत पुलबैक ट्रेडिंग रणनीति एक अपेक्षाकृत परिपक्व और स्थिर रणनीति विचार है। यह मुख्य रूप से अल्पकालिक पुलबैक के लिए प्रमुख प्रवृत्ति और संभावनाओं पर विचार करता है, नए उच्च स्तरों का पीछा किए बिना अच्छे प्रवेश अवसर प्राप्त करता है। साथ ही, यह स्टॉप लॉस और लाभ सेटिंग्स के माध्यम से लाभ में लॉक करता है और जोखिमों को नियंत्रित करता है। यह रणनीति विशेष रूप से मजबूत व्यापक विश्लेषणात्मक क्षमताओं और समृद्ध ट्रेडिंग अनुभव वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

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