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दोहरी चलती औसत दबाव रिबाउंड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-22 15:29:04
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अवलोकन

दोहरी चलती औसत दबाव रिबाउंड रणनीति स्टॉक इंडेक्स के लिए एक बहुत ही सरल हेजिंग रणनीति है। यह केवल लंबी स्थिति का संचालन करती है। जब कीमत एक अपट्रेंड के दौरान दबाव स्तर के करीब आती है, तो यह दबाव स्तर की एक बड़ी सफलता के बाद बाजार में प्रवेश करने से बचने और बेहतर खरीद मूल्य में लॉक करने के लिए स्थिति खोलती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति दीर्घकालिक 200-दिवसीय चलती औसत और अल्पकालिक 10-दिवसीय चलती औसत दोनों का उपयोग करती है। पदों को केवल तब खोला जा सकता है जब समापन मूल्य 200-दिवसीय रेखा से ऊपर हो, अर्थात, दीर्घकालिक प्रवृत्ति ऊपर है। जब समापन मूल्य 10-दिवसीय रेखा से नीचे हो, तो इसका मतलब है कि स्टॉक सूचकांक दबाव क्षेत्र में है। इस समय, यदि आरएसआई संकेतक 30 से कम है, तो यह इंगित करता है कि शेयर की कीमतें उछाल सकती हैं। फिर स्थिति खोलने के लिए लंबा जाएं।

एक बार स्थिति खुल जाने के बाद, व्यापार से बाहर निकलने के लिए 5% स्टॉप लॉस और 10% ले लाभ सेट करें। इसके अतिरिक्त, यदि कीमत 10 दिन की रेखा से ऊपर की ओर टूट जाती है, तो सक्रिय रूप से लाभ लें।

लाभ विश्लेषण

दोहरी चलती औसत दबाव रिबाउंड रणनीति का सबसे बड़ा लाभ इसकी मजबूत प्रवृत्ति-अनुसरण क्षमता है। दोहरी लघु और लंबी चलती औसत को अपनाने से, यह प्रभावी रूप से दीर्घकालिक प्रवृत्ति की दिशा का न्याय कर सकता है। लंबी अवधि की प्रवृत्ति ऊपर होने पर ही लंबी स्थिति पर विचार किया जाएगा। इससे अंधाधुंध लंबी होने के जोखिमों से बचा जाता है।

दूसरा, इस रणनीति द्वारा चुना गया प्रवेश का समय बहुत सटीक है। यह चलती औसत क्षेत्र द्वारा लाए गए दबाव का लाभ उठाता है और रिबाउंड के लिए इष्टतम समय का चयन करने के लिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड संकेतक का न्याय करता है। इससे अपेक्षाकृत बेहतर प्रवेश मूल्य संभव हो जाता है और लाभ के लिए अधिक जगह मिलती है।

जोखिम विश्लेषण

दोहरी चलती औसत दबाव रिबाउंड रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि यह कई छोटे स्टॉप नुकसान के लिए प्रवण है। जब कीमत दबाव क्षेत्र में आगे और पीछे घूमती है, तो यह बार-बार स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने की बहुत संभावना है। इस मामले में, कई छोटे नुकसान का जोखिम है।

इसके अतिरिक्त, यदि दीर्घकालिक प्रवृत्ति का गलत आकलन किया जाता है, जिससे प्रवेश पर एक बड़ा ब्रेकआउट होता है, तो यहां स्टॉप लॉस अधिक हो सकता है, जिससे अधिक जोखिम उत्पन्न होते हैं।

जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रेंज को ठीक से ढीला करने और होल्डिंग अवधि को बढ़ाने को अपनाया जा सकता है। साथ ही, गलत लंबी स्थिति से होने वाले जोखिमों से बचने के लिए दीर्घकालिक प्रवृत्ति का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाना चाहिए।

अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

दीर्घकालिक प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए अधिक कारक जोड़ें। सरल चलती औसत के अलावा, दीर्घकालिक प्रवृत्तियों पर अधिक सटीक निर्णय लेने के लिए बुनियादी और व्यापारिक मात्रा परिवर्तन जैसे अधिक संकेतक पेश किए जा सकते हैं।
प्रवेश समय को अनुकूलित करें। दबाव स्तर को तोड़ने से पहले ऊर्जा का महत्वपूर्ण प्रवर्धन है या नहीं यह आकलन करना रिबाउंड की तीव्रता और आयाम का आकलन करने के लिए फायदेमंद है।
लाभ लेने की विधि को अनुकूलित करें। मौजूदा लाभ लेने की विधि अपेक्षाकृत निष्क्रिय है और वृद्धि को लगातार कैप्चर नहीं कर सकती है। अधिक गतिशील लाभ लेने की विधियों जैसे ट्रेल स्टॉप का अध्ययन किया जा सकता है। नियंत्रित जोखिम सुनिश्चित करते हुए, अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें। व्यापक बाजार के उतार-चढ़ाव सीमा के अनुसार स्थिति आकार को वास्तविक समय में समायोजित किया जा सकता है। इससे पीएंडएल उतार-चढ़ाव कम हो सकते हैं और अधिक स्थिर रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं।

सारांश

दोहरी चलती औसत दबाव रिबाउंड रणनीति एक सरल और व्यावहारिक हेजिंग रणनीति है। यह प्रभावी रूप से दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक कर सकती है और पदों को खोलने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रिबाउंड समय का चयन कर सकती है। लाभ में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट करके जोखिमों से बचा जा सकता है। इस रणनीति का सैद्धांतिक आधार सरल और अधिकांश लोगों के लिए उपयुक्त है। यह एक अच्छी हेजिंग रणनीति है।

इस रणनीति में अभी भी बहुत सुधार की संभावनाएं हैं जैसे कि प्रवेश समय अनुकूलन, गतिशील लाभ लेने के तरीके और स्थिति प्रबंधन। आगे की जांच के लायक है।

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