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कोई अपर विक बुलिश कैंडल ब्रेकआउट रणनीति नहीं

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-14 16:11:10
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि बिना ऊपर की ओर बढ़े हुए K-लाइन को खरीदने के संकेत के रूप में देखा जाए और मूल्य गिरने से पहले K-लाइन के निचले बिंदु पर समतल किया जाए। यह रणनीति बहुपक्षीय ताकत की मजबूतता और शेयर की कीमतों में वृद्धि की अधिक संभावना का संकेत देती है। साथ ही, पहले K-लाइन के निचले बिंदु को स्टॉप-लॉस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. यह निर्धारित करें कि क्या वर्तमान K लाइन को देखने के लिए K लाइन (बंद कीमत खुली कीमत से अधिक है)
  2. वर्तमान में K लाइन पर तारों की लंबाई का K लाइन इकाई की लंबाई के अनुपात का गणना करें
  3. यदि ऊपर की पंक्ति का अनुपात 5% से कम है, तो इसे प्रभावी माना जाता है।
  4. खरीद के बाद पहले K लाइन के लिए न्यूनतम मूल्य को स्टॉप-लॉस बिट्स के रूप में दर्ज करें
  5. जब कीमत स्टॉप-लॉस के स्तर को तोड़ती है, तो पॉलिएस्टर बाहर निकल जाता है।

रणनीतिक लाभ

  1. बिना तारों का चयन करना, अधिक प्रवृत्ति की तीव्रता और सफलता की संभावना
  2. पहले के लाइन के निचले बिंदु का उपयोग करके स्टॉप लॉस के रूप में, जोखिम नियंत्रण योग्य है
  3. तर्क सरल, कार्यान्वयन और अनुकूलन में आसान है
  4. ट्रेंडिंग बाजारों में उपयोग के लिए उपयुक्त

रणनीतिक जोखिम

  1. संभावित खरीद संकेत के तुरंत बाद वापस लेने के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर
  2. उच्च अस्थिरता वाली किस्मों के लिए, स्टॉप-लॉस बिट्स को खरीद मूल्य के बहुत करीब सेट किया जा सकता है, जिससे जल्दी स्टॉप-लॉस हो सकता है
  3. लाभ के लक्ष्य की कमी, बेहतरीन समय का पता लगाना मुश्किल

रणनीतिक अनुकूलन दिशा

  1. अन्य संकेतकों जैसे एमए, एमएसीडी आदि के साथ संयोजन में, प्रवृत्ति की तीव्रता की पुष्टि की जा सकती है और प्रवेश संकेतों की प्रभावशीलता में सुधार किया जा सकता है
  2. उच्च उतार-चढ़ाव वाली किस्मों के लिए, स्टॉप-ऑफ स्थान को अधिक दूर की जगह पर सेट किया जा सकता है, जैसे कि पूर्व N-जड़ K-लाइन का सबसे निचला बिंदु, जिससे स्टॉप-ऑफ की आवृत्ति कम हो जाती है
  3. लाभ के लक्ष्य जैसे एन गुना एटीआर या प्रतिशत लाभ आदि को लागू करें, समय पर लाभ को लॉक करें
  4. स्थिति प्रबंधन को शामिल करने पर विचार करें, जैसे कि संकेत की तीव्रता के आधार पर स्थिति का आकार समायोजित करना।

सारांश

इस रणनीति को ट्रेंडिंग बाजारों में प्रभावी रूप से लाभ को पकड़ने के लिए एक कम स्टॉप-लॉस का उपयोग करके एक बेरोकटोक K लाइन में प्रवेश करने का विकल्प चुनना चाहिए। लेकिन रणनीति की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि स्टॉप-लॉस स्थिति में पर्याप्त लचीलापन नहीं है, लाभ लक्ष्य की कमी है, आदि। अन्य संकेतकों के फ़िल्टर संकेतों को पेश करके, स्टॉप-लॉस स्थिति को अनुकूलित करने और लाभ लक्ष्य सेट करने जैसे तरीकों से रणनीति को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए सुधार किया जा सकता है।

अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार ऊपर की खिड़कियों के बिना तेजी की मोमबत्तियों को खरीदने के संकेत के रूप में खोजना और पिछले मोमबत्ती के निचले स्तर से नीचे कीमत टूटने पर पदों को बंद करना है। रणनीति बहुत छोटे ऊपरी खिड़कियों के साथ तेजी की मोमबत्तियों की विशेषता का उपयोग करती है, जो मजबूत तेजी की गति और जारी मूल्य वृद्धि की अधिक संभावना को इंगित करती है। उसी समय, पिछले मोमबत्ती के निचले स्तर को स्टॉप-लॉस स्तर के रूप में उपयोग करके जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. यह निर्धारित करें कि क्या वर्तमान मोमबत्ती एक तेजी वाली मोमबत्ती है (बंद कीमत खुली कीमत से अधिक है)
  2. वर्तमान मोमबत्तीके शरीर की लंबाई के लिए अपने ऊपरी wick लंबाई के अनुपात की गणना
  3. यदि ऊपरी कण अनुपात 5% से कम है, तो इसे ऊपरी कण के बिना एक वैध तेजी से मोमबत्ती मानें और एक खरीद संकेत उत्पन्न करें
  4. स्टॉप-लॉस स्तर के रूप में खरीदने के बाद पिछली मोमबत्ती की सबसे कम कीमत दर्ज करें
  5. जब मूल्य स्टॉप-लॉस स्तर से नीचे टूट जाता है, तो स्थिति को बंद करें और बाहर निकलें

रणनीतिक लाभ

  1. प्रवेश के लिए ऊपरी विट्ज के बिना तेजी से मोमबत्तियों का चयन, प्रवृत्ति की ताकत अधिक है और सफलता दर अधिक है
  2. स्टॉप-लॉस स्तर के रूप में पिछली कैंडल के निचले स्तर का उपयोग करके जोखिमों को नियंत्रित किया जाता है
  3. सरल तर्क, लागू करने और अनुकूलित करने में आसान
  4. ट्रेंडिंग बाजारों में उपयोग के लिए उपयुक्त

रणनीतिक जोखिम

  1. ऐसे मामले हो सकते हैं जब एक खरीद संकेत के बाद एक तत्काल पुलबैक हो जाता है जिससे स्टॉप-लॉस ट्रिगर हो जाता है।
  2. उच्च अस्थिरता वाले साधनों के लिए स्टॉप-लॉस का स्तर खरीद मूल्य के बहुत करीब सेट किया जा सकता है, जिससे समय से पहले स्टॉप-आउट हो सकते हैं
  3. लाभ लक्ष्य की कमी, जिससे इष्टतम निकास समय को समझना मुश्किल हो जाता है

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. प्रवृत्ति की मजबूती की पुष्टि करने और प्रवेश संकेतों की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए अन्य संकेतकों जैसे एमए, एमएसीडी आदि के साथ संयोजन
  2. उच्च अस्थिरता वाले साधनों के लिए, स्टॉप-लॉस की आवृत्ति को कम करने के लिए स्टॉप-लॉस स्तर को एक और स्थिति पर सेट करें, जैसे कि पिछली एन मोमबत्तियों का सबसे निचला बिंदु
  3. समय पर मुनाफे को लॉक करने के लिए लाभ लक्ष्य, जैसे एन बार एटीआर या प्रतिशत लाभ, पेश करें
  4. स्थिति प्रबंधन जोड़ने पर विचार करें, जैसे कि संकेत की ताकत के आधार पर स्थिति आकार को समायोजित करना

सारांश

यह रणनीति प्रवेश के लिए ऊपरी विक के बिना तेजी से मोमबत्तियों का चयन करके और स्टॉप-लॉस के लिए पिछली मोमबत्ती के निचले स्तर का उपयोग करके ट्रेंडिंग बाजारों में लाभ को प्रभावी ढंग से कैप्चर करती है। हालांकि, रणनीति में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि अस्थिर स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट और लाभ लक्ष्यों की कमी। संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों को पेश करके, स्टॉप-लॉस पदों को अनुकूलित करके और लाभ लक्ष्यों को सेट करके रणनीति को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-04-13 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nagpha

//@version=5
strategy("My strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

candleBodySize = math.abs(open - close)

// Calculate candle wick size
candleWickSize = high - close

// Calculate percentage of wick to candle body
wickPercentage = (candleWickSize / candleBodySize) * 100

// Check if candle is bullish and wick is less than 1% of the body
isBullish = close > open
isWickLessThan5Percent = wickPercentage < 5


longCondition = isBullish and isWickLessThan5Percent

if (longCondition)
    // log.info("long position taken")
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

float prevLow = 0.0
prevLow := request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

float closingPrice = close
//plot(closingPrice, "Close Price", color.purple, 3)
//plot(prevLow, "Previous Low", color.red, 3)
//log.info("Outside: {0,number,#}",closingPrice)
//log.info("Outside: {0,number,#}",prevLow)

if closingPrice < prevLow and strategy.position_size > 0
    //log.info("inside close: {0,number} : {0,number}",closingPrice,prevLow)
    // log.info("position exited")
    strategy.close("Long Entry")
    longCondition := false
    prevLow := 0
    isBullish := false

//plot(series=strategy.position_size > 0 ? prevLow : na, color = color.new(#40ccfb,0), style=plot.style_cross,linewidth = 5)
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