Artikel ini membahas tentang:
Jangan sekali-kali mengkode pada posisi yang rugi, bahkan tidak bisa dengan satu tangan, benar-benar tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Jesse Livermore, seorang master spekulasi generasi berikutnya, telah berulang kali menekankan dalam bukunya bahwa mengkode pada posisi yang rugi tidak tepat, bahkan salah. Harus mengkode pada posisi yang menghasilkan uang. Karena begitu kerugian terjadi, sesuatu telah menunjukkan bahwa sesuatu tidak benar, jika operasi pengkodean dilakukan lagi, maka saya akan membuat kesalahan.
Karena posisi pertama menguntungkan, itu berarti bahwa harga bergerak ke arah yang menguntungkan Anda, bahwa Anda melakukan tindakan yang benar, setidaknya untuk saat ini. Jadi Anda dapat mulai masuk berdasarkan situasi yang sebenarnya. Dan kemudian jika harga bergerak tidak menguntungkan, Anda dapat keluar dengan aman dengan perlindungan keuntungan posisi pertama. Dan jika harga terus bergerak ke arah yang menguntungkan Anda, maka Anda dapat mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar.
Oleh karena itu, jika Anda menang, Anda harus bertaruh dengan bijak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tentu saja, ketika Anda bertaruh, Anda juga harus mempertimbangkan apakah pergerakan harga akan terus bergerak ke arah yang menguntungkan Anda. Jika demikian, Anda harus bertaruh dengan tegas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Misalnya, jika Anda memiliki stop loss maksimum 2%; maka Anda juga harus mendapatkan keuntungan lebih dari 2% saat Anda mengkode. Pertama, kita akan mengkode stop loss maksimum dengan R. Jadi, secara pribadi, saya merasa lebih tepat untuk mengkode keuntungan dalam 1.5R-2R. Di sini saya ingin menekankan lagi bahwa inti dari keuntungan yang saya katakan sebelumnya bukan keuntungan yang berlebihan tetapi stabil.
Di sini kita akan melihat beberapa contoh:
Jika total modal 50.000 yuan, kita membeli 1 tangan pada harga 1.000 yuan, posisi 20%, stop loss adalah 2% yaitu 980 yuan. R adalah 2%. Jika saya di 3% baik 1.5R, yaitu 1030 yuan harga ditambah 15%, stop loss atau R, baik 2%, harga yang sesuai adalah 1009 yuan.
Jika transaksi kedua mengalami stop loss, maka total laba rugi adalah 50.000.20%100.9% + 50.00015%1 0(-2%) = 600 yuan. Ini masih cukup kecil. Setelah keuntungan tertentu, risikonya tampak cukup kecil. Jika Anda melakukan pembiayaan berdasarkan 2R, kemungkinan besar tidak akan ada kerugian total pada stop loss kedua, bahkan akan mendapatkan keuntungan. Selain itu, stop loss setelah penambahan biasanya kurang dari satu R.
Jika ada peluang keuntungan yang baik, tentu saja Anda tidak boleh membeli terlalu sedikit, tetapi Anda harus memiliki cukup banyak posisi. Namun, peningkatan posisi tidak akan terjadi secara tiba-tiba, tetapi harus ditingkatkan secara bertahap berdasarkan keuntungan, dan terlebih dahulu pertimbangkan pentingnya pengendalian risiko sebelum bersaing untuk lebih banyak uang.
Stop loss pada bagian kode seringkali lebih kecil dari stop loss pada posisi pertama, biasanya sekitar 14; karena pada saat kode sudah jelas bahwa tren akan bergerak lebih jauh, maka pada saat ini harus menggunakan stop loss yang ketat; yaitu mengurangi ukuran stop loss; R menunjukkan bahwa antara 0.5R-0.8R;
Stop loss yang ketat adalah menggunakan stop loss yang lebih kecil untuk mencoba menangkap peluang yang lebih besar. Namun, hal ini mungkin membutuhkan beberapa operasi untuk menangkap peluang yang lebih besar.
Tentu saja, Anda juga dapat menggabungkan bagian pengkodean dan kepemilikan sebelumnya, sekaligus menghitung total posisi dan biaya. Biasanya saat ini Anda dapat melakukan stop loss exit dengan cara melindungi biaya. yaitu, ketika total modal mulai mengalami kerugian, keluar dari posisi yang rata. Jika setelah pengkodean, total keuntungan tidak kecil, Anda dapat menggunakan metode penarikan keuntungan untuk keluar dari posisi, Anda harus menggunakan metode ini keluar.
Dan terakhir adalah masalah lebar pengkodean. Mengkodean seragam secara alami tidak terlalu banyak masalah, hampir cukup. Mengkodean piramida membutuhkan penelitian, dan saya dapat memberi tahu Anda bahwa saya mengurangi pengkodean saya setiap kali antara 20% -40% dari yang sebelumnya.
Cara yang paling umum dan paling masuk akal adalah dengan menggunakan kartu piramida. Dengan kata lain, semakin sedikit posisi yang dibeli kemudian, dan harga tidak akan pernah naik tanpa henti. Pada saat yang sama, setelah harga terus naik, risiko yang dihadapi juga mulai meningkat. Jadi, metode piramida memastikan untuk membangun posisi yang relatif lebih banyak di bawah risiko yang lebih rendah, dan posisi yang relatif lebih rendah di bawah risiko yang lebih tinggi. Bagaimana Anda melihat risiko yang rendah?
Selain kartu piramida, ada juga kartu rata, yaitu jumlah yang sama untuk setiap pembelian, metode ini tidak seperti kartu piramida, tetapi juga dapat digunakan. Terutama di awal perkembangan pasar, karena di awal pasar Anda mungkin tidak yakin apakah Anda yakin untuk memenangkan transaksi ini, jadi Anda berada di pasar. Posisi awal tidak besar, jadi seiring perkembangan pasar, Anda merasa dapat melanjutkan penjumlahan, pada saat ini cara penjumlahan rata akan menjadi cara penjumlahan yang sangat baik. Namun, masih perlu penjumlahan setelah kemenangan.
Keuntungan selalu mampu menjaga diri sendiri, dan kerugian tidak pernah berakhir secara otomatis. Nah, ini adalah ide perdagangan yang berasal dari generasi master perdagangan Jesse Livermore.
Ketika perdagangan kita menghasilkan keuntungan, itu berarti risiko yang kita hadapi berkurang. Dan, begitu kita mendapatkan keuntungan, maka keyakinan dan kesabaran kita meningkat, dan kesabaran untuk memegang posisi yang menguntungkan adalah untuk mendapatkan operasi tak terlihat yang cukup penting dalam hasil yang dapat dilihat. Meskipun operasi tak terlihat pada permukaan tampaknya berarti tidak beroperasi, tetapi sulit untuk dilakukan karena kita sering memiliki keraguan, yaitu selalu dapat memikirkan serangkaian hal yang tidak menguntungkan posisi kita, atau akan segera terjadi, yang akan menggoyahkan keyakinan kita untuk memegang posisi, sehingga menyebabkan semua orang menutup posisi terlalu awal.
Masalah untuk mempertahankan keuntungan adalah masalah bagaimana menjual kepemilikan. Hanya dengan menjual kepemilikan, transaksi akan selesai.
Masalah lain yang melibatkan pertumbuhan laba yang berkelanjutan adalah bagaimana Anda bisa bersabar untuk memegang bagian; karena memegang bagian adalah tidak bergerak di antara membeli dan menjual.
Pasar yang sebenarnya tidak akan berjalan dari awal ke akhir dalam sehari. Pasar yang sebenarnya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tahap akhir. Dan jika Anda dapat bertahan selama ini, Anda akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari putaran ini.
Bagaimana untuk memegang saham dengan sabar akan menjadi semakin penting, meskipun ini adalah operasi tak terlihat, tetapi lebih sulit untuk dioperasikan daripada operasi nyata. Jesseliv ermore berulang kali menekankan dalam bukunya bahwa membuat uang besar tidak bergantung pada operasi berulang, tetapi memegang posisi dengan teguh. Tentu saja dia meminta Anda untuk memegang posisi yang menguntungkan, bukan posisi kerugian.
Jadi, bagaimana kita bisa bersabar memegang posisi? Saya pikir masalah pertama yang harus diselesaikan adalah masalah pemahaman. Kita harus menyadari bahwa hanya dengan trading di garis panjang saja yang bisa menghasilkan uang. Hanya satu transaksi yang menghasilkan uang untuk membayar kerugian kecil yang akan datang. Dan kerugian kecil berulang-ulang adalah harga yang harus dibayar untuk mengambil kesempatan untuk melakukan fluktuasi besar.
Hal kedua adalah memiliki cara keluar atau metode. Inilah masalah yang paling penting bagi bagian kita. Setelah memiliki metode ini, maka memiliki posisi dengan sabar berarti menunggu dengan sabar untuk titik keluar. Setelah memiliki metode ini, kita dapat menghadapi pasar yang berubah-ubah ini. Jika tidak, bagaimana Anda memegang posisi dengan sabar?
Setelah memiliki metode keluar dari sistem perbandingan sendiri, adalah menulis rencana perdagangan setiap hari. Tujuan menulis rencana perdagangan adalah untuk lebih percaya diri dan sabar untuk menunggu kesempatan keluar ini. Karena kadang-kadang hanya menulis untuk memastikan, jika tidak, pikiran selalu berubah, suatu saat akan merasa ini bisa diseimbangkan, kemudian akan merasa masih bisa.
Selain itu, waktu itu adalah waktu yang tidak ada yang dilakukan. Bagaimana? Saya juga tidak tahu.
Di bawah ini kita beralih masalah ke diskusi tentang metode keluar. Metode umum adalah metode menarik kembali keuntungan, metode keluar tren dan metode keluar sinyal bahaya, dan sebagainya.
Cara mundur keuntungan adalah ketika keuntungan turun dari titik tertinggi ke proporsi tertentu. Meskipun metode ini agak kasar, ini adalah metode keluar yang cukup dapat dioperasikan. Karena dia dapat memberi kita titik keluar yang lebih spesifik. Itulah yang kita butuhkan.
Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menggunakan metode ini secara spesifik. Keuntungan mundur harus menjadi keuntungan maksimum yang sesuai dengan ukuran mundur yang sesuai. Berdasarkan pengalaman dan pendapat pribadi saya, data ini adalah sebagai berikut: (Keuntungan adalah rasio keuntungan per modal operasi) Keuntungan mundur Lebih dari 50% dari 20% 20%-50% sekitar 40% 50%-100% sekitar 30%. Lebih dari 100% atau sekitar 20%
Untuk beberapa contoh, misalnya, jika keuntungan maksimum saya saat ini adalah 55%, maka saya bisa keluar dengan metode mundur keuntungan 33%. Dengan kata lain, ketika keuntungan saya berkurang 1 / 3, saya keluar dari posisi. Jika keuntungan saya hanya 10%, maka saya bisa keluar di saat biaya mendekati.
Cara ini saya harap semua orang bisa mengetahuinya. Dalam menghadapi pasar yang berisik ini, ini adalah cara yang sangat hemat biaya.
Satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa jika Anda memiliki kepercayaan terhadap pegangan yang Anda pegang, maka Anda dapat memperbesar margin penarikan sedikit; sebaliknya, Anda dapat memperkecilnya sedikit. Kedua, jika Anda memiliki posisi pegangan yang relatif besar, maka Anda dapat memperkecil margin penarikan keuntungan sedikit, karena itu sendiri sudah memiliki risiko tertentu, setidaknya Anda memiliki risiko yang lebih kecil; sebaliknya, Anda dapat memperbesarnya sedikit.
Sistem keluar sinyal bahaya, yang disorot dalam Jesse Livermore, penulis ternama dalam buku "Manipulating Strategies"; yaitu, harga komoditas akan mengalami perubahan besar pada suatu hari, terutama pada titik akhir. Jika pedagang sering memperhatikan sinyal bahaya seperti itu dan dapat menghindari mereka pada waktu yang tepat, maka akan ada keuntungan besar dalam jangka panjang. Karena ketika sinyal bahaya muncul, itu menunjukkan bahwa pasar mungkin sedang berubah.
Cara keluar dari tren. Operasi keluar dari tren dapat dilakukan ketika tren saat ini melemah, disesuaikan, atau bahkan terbalik.
Tren yang melemah, seperti lintasan tren naik sebelumnya masih relatif jelas, tetapi dengan kenaikan harga, lintasan harga muncul menurun atau bahkan merata. Artinya, garis tren naik menyimpang ke bawah, saya pikir ini dapat dirasakan oleh semua orang. Meskipun saat ini tidak ada penurunan keuntungan yang jelas, tetapi karena alasan teknis, operasi penurunan posisi dapat dipertimbangkan.
Trend adjustment atau reversal. Trend uptrend jangka pendek berakhir dan berubah menjadi trend downtrend jangka pendek. Namun, trend downtrend jangka pendek berjalan lebih lambat dan tidak terlalu besar. Pada saat ini, kita juga dapat melakukan operasi pengurangan posisi terlebih dahulu, dan kemudian melakukan operasi keluar sesuai dengan metode penarikan keuntungan.
Prakteknya adalah, pertama-tama dengan harga keluar yang menarik kembali keuntungan berdasarkan harga tertinggi; kemudian dengan metode penyesuaian tren, setengah keluar terlebih dahulu; kemudian, harga terus kembali ke harga keluar yang menarik kembali keuntungan, setengah lainnya memegang, dan akhirnya menyelesaikan semua operasi keluar.
Trend reversal seringkali disertai dengan fluktuasi besar dan penurunan berturut-turut, saat ini jika harga tidak menyentuh titik mundur keuntungan, maka juga harus keluar sepenuhnya untuk mengendalikan risiko secara efektif.
Tidak ada metode keluar yang dapat dijual di titik tertinggi, tidak mungkin di titik terendah, bahkan dalam kebanyakan kasus mungkin tidak mencapai posisi setengah pasar, namun ini adalah operasi yang sukses.
Ketika Anda berurusan dengan penghasilan yang tersisa, pastikan Anda sendiri yang melakukan dan jangan mengerahkan tugas kepada orang lain.
Tujuan dari hal ini adalah untuk membuat Anda merasakan secara mendalam bahwa Anda menghasilkan uang sungguhan, bukan hanya angka di rekening. Ini akan memberi Anda kepercayaan diri dan kebanggaan yang tak tertandingi.
Namun, lebih banyak orang yang ambisius, mereka mendefinisikan tujuan keuntungan mereka di posisi yang sangat tinggi, mungkin ingin mendapatkan uang jaminan berkali-kali lipat dalam setahun; padahal sebenarnya mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu, dan kesempatan seperti itu tidak akan pernah muncul.
Dikutip dari Zen Library