Pemasaran kuantitatif, atau quants untuk pendeknya, menggunakan model matematika untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan membeli dan menjual sekuritas. arus calon dari akademisi, pengembangan perangkat lunak dan rekayasa telah membuat bidang ini cukup kompetitif.
Apa yang Sebenarnya Dilakukan Pedagang Kuantitatif?
Kata
Keterampilan Teknis Seorang calon harus memiliki, minimal, latar belakang dalam keuangan, matematika dan pemrograman komputer.
Angka, angka dan angka: Pedagang kuantitas harus sangat baik dengan matematika dan analisis kuantitatif. Misalnya, jika istilah seperti probabilitas bersyarat, kesesuaian, kurtosis dan VaR tidak terdengar akrab, maka Anda mungkin belum siap menjadi kuant. Pengetahuan mendalam tentang matematika adalah suatu keharusan untuk meneliti data, menguji hasilnya, dan menerapkan strategi perdagangan yang diidentifikasi. Strategi perdagangan yang diidentifikasi, algoritma yang diimplementasikan dan metode eksekusi perdagangan harus semaksimal mungkin.
Pendidikan dan pelatihan: Biasanya sulit bagi lulusan perguruan tinggi baru untuk mendapatkan pekerjaan sebagai trader kuantitatif. Jalur karir yang lebih khas adalah memulai sebagai analis penelitian data dan menjadi quant setelah beberapa tahun. Pendidikan seperti gelar master dalam teknik keuangan, diploma dalam pemodelan keuangan kuantitatif atau pilihan dalam aliran kuantitatif selama MBA reguler dapat memberi kandidat awal. Kursus-kursus ini mencakup konsep teoritis dan pengenalan praktis terhadap alat yang diperlukan untuk perdagangan kuantitatif.
Konsep perdagangan: Quants diharapkan untuk menemukan dan merancang strategi dan model perdagangan unik mereka sendiri dari awal serta menyesuaikan model yang sudah ada.
Keterampilan pemrograman: Pedagang kuant harus akrab dengan penambangan data, penelitian, analisis dan sistem perdagangan otomatis. Mereka sering terlibat dalam perdagangan frekuensi tinggi atau perdagangan algoritmik. Pengertian yang baik setidaknya satu bahasa pemrograman adalah suatu keharusan, dan semakin banyak program yang diketahui kandidat, semakin baik. C ++, Java, Python dan Perl adalah beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan.
Penggunaan komputer: Quants menerapkan algoritma mereka sendiri pada data real-time yang berisi harga dan kutipan. Mereka perlu akrab dengan sistem terkait, seperti terminal Bloomberg, yang menyediakan umpan data dan konten. Mereka juga harus nyaman dengan aplikasi perangkat lunak grafik dan analisis dan spreadsheet dan dapat menggunakan platform perdagangan broker untuk menempatkan pesanan.
Keterampilan Ringan Selain keterampilan teknis yang disebutkan di atas, pedagang kuant juga membutuhkan keterampilan lunak. Mereka yang bekerja di bank investasi atau hedge fund kadang-kadang mungkin perlu menyajikan konsep yang mereka kembangkan kepada manajer dana dan atasan untuk disetujui.
Temperamen seorang trader: Tidak semua orang bisa berpikir dan bertindak seperti trader. Pedagang yang sukses selalu mencari ide perdagangan yang inovatif, mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, berkembang di bawah stres dan menerima jam kerja yang panjang.
Kemampuan mengambil risiko: Dunia perdagangan saat ini bukan untuk orang yang lemah hati. Karena margin dan perdagangan leveraged dengan ketergantungan pada komputer, kerugian dapat mencapai jumlah yang lebih tinggi dari modal yang tersedia seorang trader.
Banyak pedagang kuant yang bercita-cita tinggi gagal karena mereka terjebak pada ide dan terus berusaha membuatnya bekerja meskipun kondisi pasar yang bermusuhan. Mereka mungkin merasa sulit untuk menerima kegagalan dan dengan demikian tidak mau melepaskan konsep mereka. Di sisi lain, kuant yang sukses mengikuti pendekatan pemisahan dinamis dan dengan cepat beralih ke model dan konsep lain segera setelah mereka menemukan tantangan dalam yang ada. Pikiran inovatif: Dunia perdagangan sangat dinamis, dan tidak ada konsep yang dapat menghasilkan uang untuk waktu yang lama. Dengan algoritma yang bertentangan dengan algoritma dan masing-masing mencoba untuk melakukan yang lain, hanya yang memiliki strategi yang lebih baik dan unik yang dapat bertahan hidup. Intinya
Perdagangan kuantum membutuhkan keterampilan tingkat lanjut dalam bidang keuangan, matematika dan pemrograman komputer. Gaji besar dan bonus yang meroket menarik banyak kandidat, sehingga mendapatkan pekerjaan pertama itu bisa menjadi tantangan.