1.4 Apa unsur-unsur dari strategi yang komprehensif?

Ringkasan

Strategi lengkap sebenarnya adalah seperangkat aturan yang diberikan trader kepada diri sendiri. Strategi ini mencakup semua aspek perdagangan, dan tidak meninggalkan sedikit ruang untuk imajinasi subjektif. Setiap pilihan pembelian dan penjualan, strategi akan memberikan jawaban. Strategi ini mencakup setidaknya pemilihan strategi, pemilihan varietas, manajemen dana, penempatan pesanan, respons terhadap situasi pasar ekstrem dan sebagainya.

Memilih strategi

Dari perspektif hedge fund, strategi perdagangan mainstream dapat dibagi menjadi perdagangan tren, perdagangan berpasangan, perdagangan keranjang, perdagangan yang didorong oleh peristiwa, perdagangan frekuensi tinggi, strategi opsi, dll, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Tentu saja, cara klasifikasi strategi tidak tetap. Untuk pemula, jangan khawatir tentang begitu banyak konsep kata benda, mari kita mulai dari yang paling sederhana. Jika hanya satu jenis strategi perdagangan kuantitatif yang direkomendasikan, itu akan menjadi perdagangan tren, yang paling sederhana dan efektif. Saya percaya bahwa bahkan jika Anda tidak memiliki pengetahuan sistematis tentang pembelajaran keuangan, Anda masih dapat menggunakannya. Dan strategi ini telah ada sejak lama. Di antara strategi perdagangan publik awal, itu masih efektif di banyak pasar saat ini, karena sifat manusia sulit berubah.

Apa yang harus dibeli dan dijual

Mereka yang telah melakukan perdagangan harus tahu bahwa setiap varietas memiliki kepribadiannya sendiri. Beberapa varietas sangat populer, dengan likuiditas yang baik, fluktuasi besar, dan volatilitas tinggi; beberapa varietas sangat patuh , dan mereka berosilasi dalam kisaran tertentu sepanjang tahun, dengan volatilitas rendah.

Oleh karena itu, ketika memilih varietas perdagangan, harus ada konsep volatilitas. Varietas dengan volatilitas tinggi seringkali mudah keluar dari tren yang baik. Untuk komoditas berjangka, jika itu adalah strategi pelacakan tren, cobalah untuk memilih produk industri. Dalam hal atribut varietas, produk industri cenderung lebih fluktuatif daripada produk pertanian. Untuk perdagangan crypto, pilih koin utama, seperti bitcoin, eth, eos dan sebagainya.

Strategi yang berbeda beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda. Memilih varietas perdagangan yang baik, yang merupakan awal yang sangat penting untuk proyek perdagangan di masa depan. Secara absolut, tidak ada varietas yang benar-benar baik dan tidak ada varietas yang benar-benar buruk. Tergantung pada gaya investasi dan toleransi risiko, Anda perlu menyesuaikan dengan standar Anda sendiri.

Berapa banyak untuk membeli dan menjual

Sangat mudah kehilangan uang saat trading. Ketika dana akun kehilangan 50%, kerugian akan membutuhkan keuntungan 100% untuk memulihkannya. Bahkan jika Anda bisa mendapatkan 100% berkali-kali, Anda hanya perlu kehilangan 100% sekali, yang akan kehilangan semuanya. Jadi strategi trading yang matang harus mencakup manajemen uang.

Untuk memudahkan pemahaman semua orang, di sini juga menggunakan strategi garis rata-rata dari bagian sebelumnya untuk menjelaskan.

Jelas tidak, tingkat retracement maksimum dapat sepenuhnya dikendalikan oleh manajemen uang. Jika Anda memotong posisi setengahnya, risiko keseluruhan akan berkurang setengahnya, dan tingkat retracement maksimum akan menjadi 30%. Jika Anda mengurangi posisi setengahnya lagi, tingkat retracement maksimum akan menjadi 15%. Akhirnya, kita mendapatkan tingkat retracement maksimum sekitar 15%. Ini adalah metode manajemen uang yang sederhana dan mudah. Banyak orang tahu bahwa mereka tidak bisa masuk semua, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Jawabannya ada di sini.

Kapan untuk membeli dan menjual

Sebuah lompatan yang baik dalam titik sangat penting, dan itu memungkinkan Anda untuk keluar dari zona biaya dengan cepat. Tapi tidak akan pernah ada orang yang bisa memberi tahu Anda bahwa itu benar pada titik ini, dan itu salah pada titik itu. Membuka posisi bukan inti dari perdagangan. Inti dari perdagangan adalah bagaimana mengoptimalkan posisi setelah membuka posisi.

Apakah itu strategi jangka pendek atau strategi jangka panjang, tidak masalah berapa lama posisi akan bertahan, yang penting adalah rasio risiko-ke-keuntungan. Dengan kata lain, hasil akhir yang mempengaruhi kinerja strategi adalah bagaimana bermain dan kapan untuk cash out. Metode cash out dapat dibagi menjadi dua jenis: stop loss dan take profit.

Cara membeli

1, Jenis dan metode penempatan pesanan: Ada banyak jenis dan metode penempatan pesanan, seperti: antrian pesanan batas, harga lawan, harga terbaru, harga melebihi, harga batas harian, membeli satu harga, membeli dua harga, menjual satu harga, menjual dua harga. atau gunakan harga antrian terlebih dahulu, kemudian gunakan harga melebihi, mengirim pesanan batch, atau membagi pesanan besar menjadi pesanan kecil, atau hanya menempatkan pesanan secara langsung.

2, Undur perintah Jika ada pesanan yang belum dieksekusi, apakah untuk terus menunggu atau menarik pesanan. Kondisi untuk penarikan didasarkan pada waktu. Misalnya, tidak ada transaksi dalam waktu 10 detik. Harga telah 10 unit jauh dari harga pesanan, apakah untuk terus menunggu, menarik atau mengejar harga baru.

3, mengejar harga Bila order tidak dieksekusi, apakah harus mengejar harga. Jika mengejar harga, apakah harus mengejar sesuai dengan harga terbaru, atau harga lawan, atau harga batas? Jika order masih tidak dieksekusi, apakah terus mengejar harga terbaru.

4, batas harga Ketika sinyal order muncul, itu adalah harga batas. apakah harus antrian harga.

5, penawaran yang ditetapkan Apakah kita perlu berpartisipasi dalam tahap pembukaan pasar, bagaimana untuk berpartisipasi.

6, pasar malam Beberapa komoditas berjangka varietas dari 21:00 sampai 02:30 hari berikutnya dan semua perdagangan crypto adalah 27/7.

7, Hari libur utama Sebelum liburan panjang, apakah kita perlu membersihkan semua posisi atau mengurangi beberapa dari mereka.

Situasi pasar yang ekstrim

1, Fluktuasi harga jangka pendek Harga harga tiba-tiba naik dan turun besar (situasi angsa hitam) dll, bagaimana menangani situasi ini (seperti yang ditunjukkan dalam gambar, peristiwa angsa hitam franc Swiss).

2, Risiko likuiditas Jika sisi lain dari trading direction order depth tidak memiliki jumlah yang ingin Anda eksekusi, tetapi Anda perlu mengeksekusi segera. terutama jika kontrak berjangka komoditas non-utama sangat langka, mudah untuk membuat harga melompat ke pasar.

3, Perubahan aturan perdagangan varietas Varietas komoditas berjangka ditambahkan ke pasar malam hari dan perdagangan crypto adalah 24/7. rasio margin meningkat, dan biaya komisi meningkat, terutama strategi perdagangan jangka pendek, yang sangat sensitif terhadap perubahan ini.

4, Risiko lingkungan perdagangan Misalnya: pemadaman listrik tiba-tiba, pemadaman jaringan, kegagalan komputer, downtime perangkat lunak, penangguhan transfer bank, bencana alam, dll, bagaimana mengatasinya ketika terjadi.

Dalam kasus di atas, probabilitas terjadinya adalah kecil, atau hampir tidak mungkin. tapi jika hal-hal bisa terjadi, itu akan terjadi. sangat penting untuk membuat asumsi ini dan mencegahnya.

Konstruksi psikologis

Tiga emosi psikologis utama yang umum terjadi dalam perdagangan adalah keserakahan, ketakutan dan keberuntungan.

Ada harapan keseluruhan untuk masa depan sebelum Anda menempatkan pesanan, termasuk harapan pasar dan harapan psikologis varietas. Harapan pasar memiliki target yang lebih jelas untuk lokasi dan arah masa depan pasar. Harapan varietas mengacu pada peluang perdagangan dan profil risiko varietas di lokasi saat ini. Tanpa dasar psikologis di atas, tidak ada yang dapat dilakukan.

Seluruh proses perdagangan pasar nyata adalah proses analisis, koreksi dan eksekusi yang berkelanjutan. Selama periode perdagangan, tidak banyak transaksi, dan lebih banyak adalah pelacakan dan ketahanan. Ini adalah proses memeriksa secara komprehensif keadaan pikiran dan menguji sifat manusia. Berbagai kebiasaan pedagang akan terungkap dan diperluas selama proses transaksi. Hanya dengan terus belajar dan meringkas pelajaran demi pelajaran, kita dapat mengatasi kesamaan dan kelemahan psikologis sifat manusia.

Untuk meringkas

Singkatnya, apa yang disebut strategi trading sebenarnya seperti ini. Ketika memiliki sisi yang sempurna dan ketika tidak lengkap, kita dapat mengukur apakah strategi trading masuk akal. Kita tidak bisa hanya melihat sisi yang sempurna, dan tidak bisa hanya melihat sisi yang rusak. Di satu sisi, lebih penting untuk menganalisis integritas strategi.

Akhirnya, sesuai dengan karakteristik strategi, dikombinasikan dengan kepribadian trader sendiri dan situasi keuangan untuk mengukur apakah strategi yang cocok untuk diri mereka sendiri, jika itu cocok untuk diri mereka sendiri, perlu untuk menilai sepenuhnya seberapa mungkin itu akan bertahan, hasil terburuk harus direncanakan sebelumnya, jika yang paling Anda telah berpikir tentang sisi sengsara terjadi, Anda masih dapat mengambilnya, maka kemungkinan implementasi relatif besar.

Ingat, dalam trading, kepercayaan datang dari pengakuan batin Anda, dan kepercayaan datang dari filosofi trading yang tepat!

Pemberitahuan bagian berikutnya

Artikel ini adalah yang terakhir dari bab pertama. Pada bab berikutnya, kita akan fokus pada alat perdagangan kuantitatif untuk penjelasan lebih lanjut, termasuk: pengenalan komprehensif tentang alat kuantitatif, cara mengkonfigurasi sistem perdagangan kuantitatif, penjelasan API umum, dan cara mengukur sistem perdagangan. Tuliskan strategi di atasnya.

Latihan setelah sekolah

1. Apakah strategi perdagangan berbasis tren harus memilih volatilitas tinggi atau rendah?
2. Apa jenis pesanan perdagangan?