Perbedaan Antara Perdagangan Kuantitatif dan Perdagangan Subyektif

Perdagangan kuantitatif

Para trader sistematis kuantitatif, aturan masuk + aturan keluar + manajemen dana semuanya dikuantifikasi. yang khas adalah aturan perdagangan kura-kura. Anda diberi model dan Anda tahu apa yang harus dilakukan. model ditulis dalam bahasa rinci dan Anda dapat memahaminya. ini adalah model perdagangan sistematis yang dapat dikuantifikasi.

Perdagangan kuantitatif bergantung pada sejumlah besar analisis data untuk menghasilkan hasil sampel, dan hasilnya didasarkan pada data analitis yang cukup.

Keuntungan dari perdagangan kuantitatif

Keuntungannya terletak pada disiplin, sistematis, ketepatan waktu, akurasi dan desentralisasi.

1. Disiplin: Melakukan pemikiran strategis secara ketat dan mengatasi kelemahan sifat manusia: keserakahan, ketakutan, dll, untuk mengatasi konsekuensi merasa baik tentang diri mereka sendiri: mengejar dan membunuh rendah.

2. Sistematisitas: Menangkap lebih banyak peluang investasi melalui model kuantitatif multi-level, pengamatan multi-sudut dan data besar.

3. Waktu: Cepat melacak perubahan pasar, secara komprehensif memindai informasi pasar, dan terus menemukan model statistik baru yang dapat memberikan hasil yang lebih banyak dan menemukan lebih banyak peluang perdagangan.

4. Akurasi: Mengevaluasi peluang perdagangan secara akurat dan obyektif, mengatasi bias emosional subjektif, dan menangkap peluang yang timbul dari harga yang salah dan penilaian yang salah.

5. Desentralisasi: yaitu menang dengan probabilitas. Ada dua aspek utama. Pertama, investasi kuantitatif terus-menerus mengekstrak hukum sejarah yang diharapkan akan diulang di masa depan dan menggunakannya. Hukum sejarah ini adalah strategi dengan probabilitas menang yang tinggi. Yang kedua adalah mengandalkan pemilihan portofolio yang memiliki probabilitas menang yang tinggi, daripada fokus pada satu. Seperti pepatah: jangan menaruh telur di keranjang yang sama.

Fitur kuantitatif:

1. Setiap analisis memiliki konsistensi dan reproduksi pada tahap awal. Yang lebih penting, konsistensi adalah hasil dari setiap analisis. Sulit untuk mengevaluasi peluang perdagangan secara akurat dan obyektif, mengatasi bias emosional subjektif, dan melacak perubahan pasar dengan cepat dan efisien.

2. Investasi kuantitatif dapat didesentralisasi, karena energi orang terbatas setelah semua. sulit untuk berkonsentrasi pada perdagangan beberapa varietas secara bersamaan. semakin banyak varietas, semakin besar kesalahan, semakin besar penyimpangan manusia. investasi kuantitatif tidak memiliki masalah ini, dan dapat mencapai konsistensi, analisis dan verifikasi untuk semua jenis perdagangan.

Perdagangan Subyektif

Perdagangan subjektif adalah penemuan kesempatan dan pesanan buatan manusia. Hal ini terutama didasarkan pada pengalaman, Untuk mempelajari pasar dan meringkas sistem perdagangan sendiri, sehingga dapat memilih apakah akan menempatkan pesanan atau tidak ketika sinyal perdagangan muncul. Perdagangan subjektif percaya bahwa hal-hal yang telah terjadi di masa lalu akan terjadi di masa depan. Pola penurunan yang sama masih akan bekerja di waktu berikutnya. Meskipun pengalaman sangat penting, tetapi tidak ada yang dapat melangkah ke sungai yang sama. Lagi pula, masa lalu bukan masa depan, jadi tidak akan bekerja setiap kali. Begitu tidak bekerja, orang mudah menjadi curiga, khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Dengan demikian, keacakan kuat, orang mudah terganggu oleh keuntungan dan kerugian, dan dipengaruhi oleh emosi, yang membuat sulit untuk menstabilkan keuntungan.

Kelemahan dalam perdagangan subjektif:

1. Strategi perdagangan subjektif mengandung unsur-unsur penilaian manusia, sehingga tidak dapat diulang dengan tepat dan tidak stabil.

2. Perdagangan subjektif tidak efisien.

Quantitative trading adalah metode investasi yang menggunakan model data sebagai inti, programmatic trading sebagai sarana, mengejar pengembalian absolut sebagai target. Investasi kuantitatif terutama bergantung pada model matematika untuk menemukan target investasi dan strategi investasi. Dengan membangun model matematika untuk mewujudkan konsep perdagangan, ia memiliki sistem evaluasi yang lengkap. Setelah model didirikan, melalui backtesting data historis, untuk menentukan apakah model dapat beroperasi secara efektif di semua tahap pasar dan mencapai profitabilitas.

Dan perdagangan subjektif lebih memperhatikan analisis manusia dan persepsi investor. Perasaan orang kompleks dan tidak dapat diandalkan. Manusia seringkali memiliki banyak kesalahpahaman tentang hal-hal. kesalahpahaman ini membuat penilaian yang salah dalam investasi.

Kami berharap setiap trader dapat memiliki lebih banyak pilihan ketika mereka memilih metode trading daripada trading hanya dengan emosi, dan kami akan berbagi lebih banyak strategi trading kuantitatif di FMZ Quant untuk memenuhi lebih banyak quants.

Mulai pengalaman coding Anda sekarang padaFMZ.COM