5.6 Membangun pemikiran probabilitas untuk meningkatkan pola perdagangan Anda

5.6 Membangun pemikiran probabilitas untuk meningkatkan pola perdagangan Anda

Ringkasan

Perdagangan adalah ilmu pengetahuan dan seni. Ada banyak metode dalam perdagangan, baik itu investasi nilai, analisis teknis, titik panas acara, lindung nilai arbitrage, dll, yang tampaknya secara logis ketat di permukaan, dan juga dapat masuk akal secara teoritis.

Meskipun berbagai metode perdagangan memiliki titik awal yang berbeda, semua jalan mengarah ke Roma. Keuntungan dari investasi nilai adalah bahwa ia dapat membagi margin keamanan untuk fluktuasi harga sesuai dengan nilai; Keuntungan dari analisis teknis adalah bahwa tiga asumsi utama membuat transaksi ilmiah.

Namun, mereka semua memiliki ciri umum, yaitu, analisis harga masa depan hanya dapat diprediksi secara kasar tidak akurat. Bahkan jika analisis fundamental dan analisis teknis dikombinasikan, masalah peningkatan keakuratan tidak dapat diselesaikan, sehingga perdagangan adalah permainan probabilitas dari awal hingga akhir.

Permainan Probabilitas

Bahkan, tidak hanya perdagangan adalah permainan probabilitas. Ketika Anda menyeberangi jalan (cahaya hijau, apakah aman untuk menyeberangi jalan sekarang?); Apa jenis teman yang Anda buat (apakah teman ini dapat diandalkan?); Apa jenis bisnis yang Anda lakukan (apakah perdagangan karir benar-benar bisnis yang baik?), siapa yang Anda nikahi (akankah kita bahagia bersama?), dan sebagainya, semuanya adalah permainan probabilitas untuk mengevaluasi risiko dan pengembalian. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi, bahkan jika kita lebih yakin tentang segalanya, risiko selalu ada, dan kita tidak dapat mencapai kepastian 100%.

Alasan penting mengapa banyak orang membuat kesalahan dalam trading adalah karena mereka tidak memiliki pemikiran probabilitas dan terlalu emosional daripada rasional dalam trading. Sensitivitas sebenarnya adalah naluri primitif kita. Di pasar, naluri primitif ini dapat merangsang banyak kelemahan orang dan memperbesarnya secara eksponensial. Ini juga alasan mengapa kebanyakan orang datang ke pasar dan berakhir dengan kegagalan.

Alasan kegagalan perdagangan

Alasan 1: Karena sifat manusia

Sebagian besar orang memiliki satu kelemahan: mereka suka mengambil keuntungan kecil tetapi mereka takut kerugian kecil. Setelah ada keuntungan kecil di pasar, mereka akan segera mengeluarkan uang tunai, mengambil keuntungan; Setelah ada kerugian, mereka berpegang pada posisi kerugian dan mencoba beruntung untuk mendapatkan kembali modal mereka. Akibatnya, kerugian kecil terkumpul menjadi kerugian besar secara bertahap.

Harga akan naik atau turun, atau tidak akan bergerak. Dalam jangka panjang, probabilitas menghasilkan keuntungan dan kehilangan uang adalah sekitar 50% tanpa mempertimbangkan biaya penanganan dan titik geser, sehingga metode perdagangan kebanyakan orang akan menjadi strategi ekspektasi negatif dengan keuntungan terbatas dan risiko tak terbatas. Pernyataan transaksi mereka harus sebagai berikut: keuntungan kecil >>... >> keuntungan kecil >> kerugian besar.

Dalam kehidupan nyata, ini sangat mirip dengan pemikiran orang miskin dan kaya. Orang miskin tidak mau mengambil risiko dan takut kehilangan, mereka menyukai pekerjaan memastikan panen dalam kekeringan dan banjir, dan mengejar stabilitas. Bahkan jika mereka tidak benar-benar yakin tentang melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah melakukannya. Di permukaan, tampaknya tidak ada yang salah dengan ini, tetapi ada risiko peluang yang sangat besar di baliknya.

Orang kaya lebih bersedia mengambil risiko. Mereka tahu bahwa risiko selalu sebanding dengan pengembalian. Hanya risiko yang menghasilkan peluang. Mereka dapat secara wajar mengevaluasi risiko dan membuat taruhan berani ketika risiko dapat dikendalikan.

Alasan 2: Suka menghasilkan uang dengan cepat

Sebuah organisasi asing pernah membuat statistik. Dalam jangka panjang, pengembalian tahunan atas aset bersih sebagian besar industri sulit melebihi 15%. Sebaliknya, banyak investor ritel berpikir bahwa mereka dapat menghasilkan 15% di pasar dan malu untuk menyapa orang lain. Orang suka menghasilkan uang dengan cepat. Dalam tindakan, mereka adalah perdagangan posisi besar dan perdagangan jangka pendek.

Posisi besar Posisi besar, leverage tinggi dan alokasi modal sangat menarik dan berbahaya. Sukses mengarah pada kesuksesan, dan kegagalan mengarah pada bencana. Jika Anda memiliki strategi perdagangan dengan tingkat kemenangan 50%, dan posisi penuh ditambah operasi yang cocok, Anda mungkin menang lebih dari sepuluh kali berturut-turut jika Anda beruntung. Juga mungkin kekayaan berubah dari kuantitatif menjadi kualitatif.

Namun, Anda hanya perlu melakukan kesalahan sekali, dan kemudian Anda akan kembali ke nol. Bahkan jika Anda hanya mengambil posisi besar tanpa pencocokan, ada risiko bahwa akun Anda akan kembali ke nol, karena Anda tidak dapat menjamin bahwa Anda akan kehilangan lebih dari sepuluh kali di pasar berikutnya. Bahkan perdagangan posisi besar dapat mengubah strategi perdagangan yang diharapkan positif menjadi strategi yang tidak sama dengan menang atau kalah.

Pendek jangka Dalam dunia perdagangan, spekulasi pesanan manual, perdagangan jangka pendek intraday dan perdagangan frekuensi tinggi kuantitatif selalu sangat misterius. saya tidak curiga dengan mereka yang menonton stopwatch untuk berdagang, tetapi mencoba membujuk Anda untuk meninggalkan perdagangan jangka pendek dari perspektif lain.

Kita dapat menilai apakah suatu metode layak, tidak hanya oleh mereka yang berhasil dalam metode ini, tetapi juga oleh mereka yang gagal dalam metode ini. Dengan kata lain, Anda tidak bisa berpikir bahwa membeli tiket lotere adalah strategi positif hanya karena beberapa orang memenangkan lotere.

Selain itu, lihatlah daftar produk penempatan pribadi. Berapa banyak dari 100 teratas dalam daftar selama lebih dari tiga tahun yang terlibat dalam spekulasi atau perdagangan jangka pendek? Tidak ada keraguan bahwa tingkat produksi jangka pendek sangat rendah. Bahkan jika berhasil, metode menghasilkan uang dengan cepat ini sulit dipertahankan untuk waktu yang lama. Jika Anda tidak berbakat, berhati-hatilah untuk menggunakan keterampilan unik semacam ini. Lagi pula, Simmons hanya memiliki satu.

Alasan 3: Prasangka

Jika Anda bisa, disarankan Anda menghabiskan 100 menit menonton sebuah film - Twelve Angry Men. Sebuah film yang dibuat ulang oleh empat negara, edisi pertama di Amerika Serikat pada tahun 1957, versi Jepang pada tahun 1991, versi Rusia pada tahun 1997, dan versi Cina pada tahun 2014.

Karena pengalaman manusia terbatas, demikian juga kognisi manusia. Setiap orang lebih atau kurang bias sesuai dengan pengalaman mereka sendiri.

Kembali ke pasar, apakah penilaian Anda tentang pasar didasarkan pada analisis fundamental atau analisis teknis, ini tidak benar-benar penting. jika sudut pandang Anda berbeda dari mayoritas pasar, harga lebih bias terhadap mayoritas pasar, dan pasar tidak akan beroperasi sesuai dengan sudut pandang Anda.

Oleh karena itu, dalam transaksi, kita harus ingat penghakiman, tetapi tidak bergantung pada penilaian. Pada akhirnya, kita harus didasarkan pada fakta dan harga. Satu-satunya kekuatan kenaikan dan penurunan harga adalah harapan kebanyakan orang untuk masa depan. Penghakiman Anda tidak memiliki bobot di pasar. Jangan biarkan penilaian Anda membentuk prasangka Anda sendiri.

Alasan ke-4: Menguasai kesempurnaan

Peserta pasar termasuk elit dari semua lapisan masyarakat, termasuk fisika, statistik, matematika, astronomi, dll. Banyak orang mencoba menjelaskan pasar dengan pengetahuan profesional mereka.

Tapi tubuh utama partisipasi pasar adalah orang-orang, dan orang-orang sendiri memiliki keterbatasan kognitif, yang berarti bahwa pasar itu sendiri salah dan tidak sempurna. jadi bagaimana kita bisa menggunakan metode sempurna ini untuk menjelaskan pasar?

Di atas tercantum alasan mengapa sebagian besar orang yang datang ke pasar akhirnya gagal. Selain alasan utama yang disebutkan di atas, ada banyak faktor yang tidak akan tercantum di sini. Singkatnya, selain keyakinan Anda untuk menang, segala sesuatu yang lain adalah batu sandungan untuk kesuksesan Anda.

Mereka yang menghasilkan keuntungan di pasar karena keberuntungan akhirnya akan mengembalikannya ke pasar seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, pasar berjangka adalah pasar permainan jumlah negatif. Hanya dengan mengubah cara berpikir Anda sendiri dan menetapkan strategi perdagangan Anda sendiri, Anda dapat berhasil.

Apa cara berpikir probabilitas?

Pemikiran probabilistik adalah nama sastra. Untuk membuatnya lebih populer, itu adalah pemikiran perjudian. Anda mendengar saya dengan benar. Perdagangan adalah perjudian. Ketika Anda mendengar tentang perjudian, Anda mungkin berpikir tentang siapa yang berjudi dan kehilangan uangnya atau melarikan diri karena hutang atau membagi istri dan anak-anaknya dan menghindarinya.

Ada juga beberapa penjudi bermata merah di masyarakat. Tapi perjudian ≠ penjudi. Gambling mungkin salah satu kata yang paling disalahpahami. Jika strategi Anda negatif, Anda adalah penjudi; Jika strategi Anda adalah harapan positif, itu adalah perjudian.

Jika kita menghilangkan makna merendahkan dari "berjudi" dan memahaminya sebagai kegiatan yang mengambil risiko tertentu dan mendapatkan imbalan tertentu, maka kehidupan benar-benar "berjudi" di mana-mana.

Bahkan menyimpan uang di bank juga merupakan perjudian, karena Anda tidak yakin apakah inflasi akan terjadi di masa depan dan apakah bank akan bangkrut (lihat krisis utang Yunani).

Bagaimana untuk menang judi untuk waktu yang lama

Dengan konsep perjudian, kita perlu lebih menyelesaikannya. Bagaimana kita bisa menang dalam perjudian untuk waktu yang lama? Sebelum kita mempelajari strategi menang dalam perjudian untuk waktu yang lama, mari kita belajar terlebih dahulu prinsip dari strategi-strategi tersebut menang dalam perjudian untuk waktu yang lama. Selain mesin pencetakan uang, apa lagi yang bisa kita menangkan dalam perjudian untuk waktu yang lama?

Itulah yang ada di kasino: baccarat, roulette, mesin slot, blackjack, dll. Tidak peduli bagaimana Anda mengubah metode bermain, kasino akan menang pada akhirnya. Bahkan, ada rahasia yang tidak pernah dikatakan kasino: hukum angka besar.

Prinsip permainan dadu

Tiga dadu, ukuran taruhan, 4-10 kecil, 11-17 besar, bertaruh dengan benar dan memenangkan uang. Dan dadu memiliki semacam dadu bulat, yaitu, tiga dadu memiliki jumlah poin yang sama, dan probabilitas dadu bulat adalah 2,8%. Kemudian probabilitas kejadian besar dan kecil masing-masing adalah 48,6%. Kasino didasarkan pada probabilitas 2,8%. Jika setiap penjudi bertaruh 100 yuan per permainan, kasino akan memenangkan 280 yuan setelah memainkan 100 permainan.

(0.486+0.028)100100-0.486100100=280

Namun, strategi kasino ini cacat. Jika seorang pemain besar memutuskan untuk bertaruh puluhan miliar dolar atas keinginan dan menang lagi, kasino akan bangkrut. Oleh karena itu, kasino akan menetapkan batas taruhan. Jika batasnya melebihi, tidak ada taruhan lagi yang dapat dilakukan. Dengan cara ini, bahkan jika penjudi beruntung memenangkan uang untuk sementara waktu, dalam jangka panjang, dia masih akan kalah dengan probabilitas. Dalam jumlah permainan dadu yang tak terbatas, penjudi akan kehilangan 2,8% dari uangnya.

Hukum bilangan besar

Keuntungan pemilik kasino hanya 2% lebih banyak daripada pemain judi. Dalam satu permainan judi, bos mungkin kehilangan uang atau bahkan mengalami kerugian terus menerus. Namun, pemilik kasino tidak akan takut dengan kerugian, karena dia tahu bahwa hukum angka besar memainkan peran dalam kemampuannya untuk menghasilkan uang. Selama seseorang terus berjudi, hanya keuntungan lemah 2% yang diperlukan untuk membuat keuntungan stabil jangka panjang.

Jadi kasino tidak takut Anda menang, tetapi takut Anda tidak datang. Selama bertahun-tahun, Anda bahkan pernah mendengar tentang kegagalan bank, tetapi kapan Anda mendengar tentang kegagalan kasino? Dalam jangka panjang, kasino akan selalu menjadi pemenang. Artinya, perjudian untuk waktu yang lama akan menang.

Contoh-contoh yang sama untuk memenangkan taruhan panjang adalah: berbagai lotere. Dana-dana lotere telah menumpuk semakin banyak sejak lotere terdaftar. Tentu saja, uangnya berasal dari sejumlah besar pengguna lotere. Apakah Anda tahu probabilitas 5 juta dalam bola berwarna ganda? Jawabannya adalah 1 dari 17,7 juta.

Perubahan probabilitas

Misalkan ada koin dengan berat yang sama dengan bagian depan dan belakang, dan probabilitas melemparkan kata (belakang) dan bunga (depan) adalah 50%, dan setiap lemparan koin independen dari hasil sebelumnya.

Namun, jika Anda hanya melempar 10 kali, kemungkinan sisi bunga berubah, yang tidak selalu 50%. Oleh karena itu, dealer kasino harus memastikan bahwa strategi harapan positif dipicu cukup kali untuk efektif. Ini juga alasan mengapa lembaga ekuitas swasta tidak dapat menghentikan strategi perdagangan kuantitatif kecuali mereka memiliki kondisi khusus.

Bagaimana menggunakan hukum angka besar untuk menciptakan strategi yang menang di pasar keuangan akan menjadi isi dari rangkaian kursus kami berikutnya, jadi tunggu dengan antusias!

Untuk meringkas

Di atas, kami telah menjelaskan kepada Anda bagaimana menggunakan pendekatan ilmiah untuk menangani perdagangan dari aspek probabilitas, alasan kegagalan perdagangan, cara berpikir yang benar tentang perdagangan, dan prinsip menang dalam perjudian untuk waktu yang lama.

Latihan setelah sekolah

1. Mengapa perdagangan adalah permainan probabilitas?
2. Apa penyebab kegagalan perdagangan?