FMZ 量化&OKX:普通の人たちはどのように量化取引を演じますか?

仮想通貨市場では,データは常に取引決定の重要な基盤である. 多様な複雑なデータから価値のある情報を掘り出し,取引戦略を最適化することは,常に市場の熱い話題である. そのため,OKXは,特に洞察データ集のコラムを策定し,AICoin,Coinglassなどの主流データプラットフォームと関連機関と連携し,一般的なユーザーのニーズから,より体系的なデータ理論方法を探索し,市場参照の学習を希望する.

この記事では,OKXの戦略チームとFMZの発明者らは,量化取引の概念を深く探究し,一般市民が量化取引にどのように参入するかを詳細に議論します.

OKX戦略チーム:OKX戦略チームは,グローバルデジタル資産戦略分野におけるイノベーションを推進する経験豊富な専門家で構成されています. チームは,市場分析,リスク管理,金融エンジニアリングなどの多岐にわたる分野の専門家を集めており,深い専門知識と豊富な業務経験により,OKXの戦略的発展を堅牢にサポートしています.

FMZ量化チーム発明者量化 (Inventor Quantization) は,暗号通貨の量化取引のユーザーに専門的なソリューションを提供することに専念する企業である.発明者量化 (Inventor Quantization) は,ユーザーに戦略作成と回計,量化取引エンジン,アルゴリズム取引サービス,データ分析ツールなどの全般的な量化取引機能を提供するだけでなく,ユーザーが交流し,経験を共有できる活発な開発者コミュニティも持っています.

1 量的な取引とは何か?

OKX戦略チーム量化取引は,基本的には,数学的モデルと統計的方法を使用して,プログラムによる自動取引戦略を実行する方法である. 手動取引とは異なり,個人の決定に依存せず,量化取引は,市場を分析し,取引機会を見つけ,自動取引を行うために,歴史的なデータ,アルゴリズム,技術指標を活用する. OKXの戦略ロボットは,複数の戦略 (例えば格子,マーティン戦略など) をサポートする強力な柔軟な自動取引ツールを提供し,また,戦略復習やシミュレーション取引を行い,ユーザーが異なる市場環境で最も適切なツールを見つけるのを助ける.

FMZ量化チーム量化取引は,プログラム化取引とも呼ばれ,本質的に神秘的なところはない. ユーザーが取引所のウェブサイトやソフトウェアで操作するとき,取引所へのアクセス,アカウントの閲覧,注文など,適切なAPIを通じて取引所のサーバーに接続され,サーバーがユーザーに必要なデータを返却できるようにする. APIは,ブラウザで開くなどの特定のネットワークリンクにアクセスして返信情報を取得するために,不厳格に理解することができます.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP市民の関心は,

資金提供時間: 1717401600000 瞬間ID: BTC-USDT-SWAP 瞬間タイプ: SWAP マックスファン

その中でfundingRate:0.0001510608984383は,BTC-USDT永続契約の現在の資金率であり,リンクのinstId=BTC-USDT-SWAPを他の通貨に変更すると,対応する資金率を得ることができます.類似の情報は,対応するAPIリンクにアクセスして適切なパラメータを記入するだけで,基本的にウェブサイトまたはAPPで完了する操作を完了します.このプロセスすべてがプログラムによって制御され,私たちの目的の取引または他の取引を完了した場合,それは量化です.

基本的に,すべての情報を取得し,次の取引決定は私たちの脳によって行われ,このプロセスの全部または一部をプログラムに委ねて実行することができます.

2 どんなユーザーに適しているのか?

OKX戦略チームOKXの例として,私たちの量化取引ツールでは,さまざまな背景/好みを持つユーザーに対応し,新しいユーザーや高度なユーザーでも,戦略を迅速に操作することができます. • 初心者 (数値取引の経験がほとんどないまたはほとんどないトレーダー) 向けに,現時点では以下を提供しています. 1.使いやすいインターフェースとプリセット戦略,プラットフォームのプリセット戦略,例えばグリッド戦略,決済戦略などを選択できる.これらの戦略は,通常,複雑な設定や深い市場知識を必要としない.ユーザーは,プログラミングや深い技術知識を必要とせず,わずかなパラメータを選択し,配置するだけで開始できる. 2. 模擬取引と反測,異なるパラメータ設定の下での戦略の潜在的パフォーマンスを理解し,実際の取引におけるリスクを軽減する.これらの機能は,ユーザーが実際に資金を投入する前に経験を蓄積するのを助けます. 3. 先進ユーザー (定量化取引経験や技術能力のあるトレーダー) を対象に,Oeiの戦略ロボットは高度にカスタマイズされた戦略も備えている.例えば,格子,マルティン戦略が豊富な先進パラメータを提供する,またはTrading View PineScriptの信号戦略を実行できるような,変換とデータ分析能力を持つユーザーに適している.

FMZ量化チームフォローしているユーザーには,以下のような4つのタイプがあります. *プロトレーダー.プロトレーダーとして,取引は本物であり,自分自身を支援するためのすべての高度なツールに精通する必要があります.したがって,量化取引はほとんど彼らにとって必須です.プロトレーダーは,多くの場合,成熟し,収益性の高い戦略を持ち,戦略を程序化し,より多くの取引所や取引種に適用され,取引効率を倍増します. *プログラミング愛好者. プログラミングの背景を持つ個人トレーダーにとって,量化トレードツールは,プログラミングスキルをデジタル通貨市場と組み合わせる素晴らしい機会を提供します. 彼らは自分のニーズに応じて取引戦略をカスタマイズし,取引ツールを開発し,戦略の効果をバックテストすることで最適化することができます. *有効な戦略を必要とするトレーダー.一部のトレーダーは,安定した取引戦略を持っていないかもしれないし,量化取引ツールもサポートできる.これらのツールには,通常,戦略データベースと戦略市場が含まれ,トレーダーは他のオープンソース戦略をテストし,データ分析とリトゲートによって最適化方法を見つけ,自分の戦略を最適化することができます. *学習能力のある一般トレーダー. プログラミングの背景のない一般トレーダーでさえ,量化取引ツールが提供する自動化機能から恩恵を受けることができます. FMZ量化などの即興量化取引プラットフォームを使用して,取引戦略を簡単に設定し,反測機能を使用して戦略効果を評価することができ,実際の操作で取引効率を向上させ,人間の誤差を減らすことができます.

3 手動取引のメリット・デメリットは?

OKX戦略チーム量化取引の利点は:より体系化され客観化され,既定のアルゴリズムとルールによって取引を実行し,意思決定への感情的干渉を避ける.取引効率も高く,大量のデータを処理し,高周波取引を行うことができ,24/7の市場機会を絶え間なく捉える.また,ユーザーは歴史的なデータによる戦略のテストと最適化によって戦略の信頼性と可視性を高めることができる.

しかし,量化取引は完璧ではない.第一に,ある程度の複雑性があり,いくつかの高度な戦略には専門的な統計や金融知識が必要であり,門檻は比較的高い.第二に,量化取引は,戦略パラメータを最適化するために歴史的データに過度に依存し,実際の市場のパフォーマンスが予想される限りではない可能性があります.

FMZ量化チーム:実際,手動取引と量化取引は対照的な関係ではない.優れた量化取引者はしばしば適格な手動取引者でもある.この2つの取引方法は互いを補完し,組み合わせることでより大きな利点をもたらす.優れた量化取引者は市場を深く理解する必要があります.市場は複雑で多変性があり,量化取引はデータとアルゴリズムに依存していますが,これらのデータとアルゴリズムの基礎は依然として市場を深く理解しています.市場運営の仕組みと様々な資産の関係に影響する要因を理解するだけで,量化取引者は効果的な取引戦略を設計することができます.したがって,トレーダーは,通常手動取引によって蓄積される強力な市場知識を持つ必要があります.

経験からすると,3つの利点があります.

1. 自動化された実行戦略,手動的な介入を避ける. 時には戦略自体は利益をもたらすが,絶えず人工的な介入が損失を招く. プログラム化された取引は,人工的な介入を必要とせず,既定の取引戦略を自動的に実行することができる. これは,トレーダーが好意な買い出条件を設定することができ,条件が満たされると自動的に取引を行うことを意味し,感情波動と人工的な間違いを避ける. プログラムが24h連続で実行され,長期間の停滞を免れる.
2. 低遅延,高周波,複雑な計算に依存する取引に対応します. 手動取引は人間の反応と計算速度に制限されており,プログラム実行に比べ,これらの需要は量化取引によってのみ満たされる.
3. 量化取引は,取引戦略を復習し,最適化するために,歴史的なデータを活用することができます. 戦略の有効性を評価する方法は,過去市場での戦略のパフォーマンスを模倣する.この方法は,トレーダーがリアル取引の前に戦略を最適化し,利益の確率を増やすのに役立ちます.多くの手動トレーダーは,リアル取引の高額な時間と費用で試行錯誤する感覚で取引しています.実際には,定量化戦略の大半はデータ分析から掘り出されています.

量化取引は完璧ではありませんが,いくつかの欠点もあります: 1. 技術的な要求が高い: 量化取引は,手動取引と比較して,追加のプログラミングとデータ分析力を必要とし,門檻が高くなります.量化入門者は,間違いなく多くの時間の学習コストを払い,投資の利益を保証しません. 2. 高コスト: 定量化取引システムの構築と維持コストは高く,特に高周波取引には大量のハードウェアとデータリソースが必要である.これらの固定コストは戦略的利益損失にかかわらず硬い支出である. 3. 市場リスク: 量化取引は人為的誤差を減らすことができるが,市場リスクは依然として存在し,戦略の失敗は深刻な損失を引き起こす可能性がある.しかし量化戦略は事前に書き,歴史的なデータ回帰に基づいて,一定の限界があり,市場外の変化に追いつくことができない.手動のトレーダーは,市場の様々な情報に対して迅速に総合的な判断を行うことができ,市場の変化に敏感である.

4 新規利用者はどうやって入場する?

OKX戦略チーム一般的に,量化取引は初心者にとって挑戦的ですが,入門は不可能ではありません. 以下は,初心者が量化取引を上手く行うのに役立ついくつかのアドバイスです. 1. 基礎知識を学ぶ:まず,戦略の基本原理を理解し,さまざまなパラメータ設定が戦略のパフォーマンスに与える影響を理解することは,成功への第一歩である. 2. 適切な戦略ロボットを選択する: 市場に対するあなたの判断に基づいて,適切な戦略ロボットを選択する. 例えば,波動的な市場では,グリッド戦略は良い選択かもしれません. 3. シンプルな戦略から始める:最も基本的な取引戦略から始め,徐々にそれらを学び,実行し,さらに徐々により複雑な戦略を導入する. 4. リスク管理に注意:効果的なリスク管理と停止戦略を確立し,実行することを学ぶ.

FMZ量化チームプログラム化取引の話題になると,多くの人が高い門檻や技術的複雑さを感じます.実際,現在プログラミング取引を学ぶことは非常に簡単になりました. 取引所は一般的な戦略を統合し,FMZ量化などの量化チームが一站式サービスを提供し,ChatGPTのような大きな言語モデルの補助プログラムに加えて,初心者の入門やプログラミングの知識さえも,現実的な実行可能な道があります. 唯一の障害は行動力です. 1. 基礎的な量化戦略を熟知する: OKXの戦略取引モジュールを学ぶことは,戦略取引について初期知識を得るのに役立ちます.ほとんどのトレーダーにとって,これらの機能は十分です.さらに多くのアイデアが実現する必要がある場合は,さらに深く学ぶことができます. 2. プログラミング言語を学ぶ JavaScript (JS) とPythonを学ぶのは,基本的な使い方を習得するだけでよい. 策略を書くとき,学習側での練習は,すぐに向上します. JSプログラミング言語は比較的シンプルで,FMZプラットフォームには,シンプルから複雑なまで多くのオープンソース策略が参照できます. Pythonは,データ処理で最も一般的に使用される言語であり,Jupyter Notebookと組み合わせて統計分析を行うことは非常に便利です. 3. 基礎的な量化取引の本を読む: 関連書籍はたくさんあり,自分で検索できます. 戦略の種類,リスク管理,戦略評価などについてより速く読むことができます. 量化取引は金融,数学,プログラミングに関わるもので,内容が豊富です. 本当に市場に適用できる戦略は,本から直接見つからない. 関連書籍,研究論文,論文を読むことは長いプロセスです. 4. エクスチェンジAPIのドキュメントとパラダイムを学び,実用的な展開戦略を: FMZの量化プラットフォームへの入門は,豊富なドキュメントと例が実盘の限界を大幅に低減する.このステップには,基本的戦略構造を習得し,報告処理,アクセス頻度管理,策略容認,リスク管理などの一般的な問題を解決する必要があります.価格推移,氷山委託などの簡単なモジュールを書き,実盘戦略の書き方能力を練習します.グリッド,バランス戦略などの基本的な戦略を復習します.関連するグループに参加し,正しい質問と検索に関する記事を学ぶことができます. 5. 復習とシミュレーション取引による検証戦略を継続的に改良し,最終的に実戦取引を開始する: 熟練したトレーダーは,すでに自分の戦略のアイデアを持っているので,リトートメントやシミュレーション取引によって戦略を検証し,完善し,最終的に実戦取引を開始します. 完全な戦略を完了し,注文が自動的に下されるのを眺めると,この喜びは表現が難しいです. 自分の戦略がない場合は,いくつかのオープンソース戦略のリトートメントの利息,複数の取引対の格子戦略,などを完了し,実演プログラム化能力を鍛えることができます. 6. 繰り返し読む,考える,交流する,分析する,反省する,リアルディスクで練習する: 難易度が徐々に高まり,学習が徐々に深まり,能力もどんどん向上します.

5. 量的な取引をする際の注意事項は?

OKX戦略チームメディアは 実際,QTを利用する際には,以下の3つのことを注意する必要があると考えます. 1. 量化取引は必ず利益をもたらす: 量化取引は,複雑なアルゴリズムとデータ分析に依存しているため,安定した利益を得ることが確実であると考えられている.しかし,量化取引は一定利益を保証するものではない.量化戦略はデータとアルゴリズムによって取引決定を最適化するものの,市場の不確実性,モデル仮定の誤り,戦略の過剰な適合などの要因によって損失が生じる可能性がある.量化取引は依然として市場リスクと戦略の失敗のリスクに直面している.鍵は,さまざまな状況の中で適切な取引戦略を選択し,適切な戦略のパラメータを合理的に設定することです. 2. 量化取引は,大手機関および高純資産ユーザーにのみ適用される: 個人投資家は市場にある量化取引プラットフォームとオープンソースツールを使って量化取引もできます.例えば,OKXが提供するグリッド戦略,マーティン戦略,シグナル戦略などのツールは無料で利用できます.高周波取引には高い資金と技術的な限界が必要ですが,上記のタイプの戦略は必ずしも莫大な資金を必要としません. 3. 再テスト結果は,次の将来のパフォーマンスを表しています. 復習は戦略を評価する手段に過ぎないが,将来のパフォーマンスを保証するものではない. 市場環境の変化,モデル仮定の偏差,戦略の過度に適合 (歴史的データに対する過度に最適化) は,実際の取引の結果が予想よりも劣る可能性がある. 復習の結果は,現実的な市場条件と健全なリスク管理を組み合わせ,その信頼性を評価する必要がある.

FMZ量化チームQTの概念をよく理解している人はほとんどいませんが,誤解を招くのは簡単です.

1. 量化取引は利益をもたらすのか? 多くのトレーダーは,手動取引の損失後,迅速な利益を得ることを期待して量化取引に転換し,それを有効な草とみなす.しかし,利益はツールそのものよりも取引戦略の論理に依存する.理想的な自動取引戦略が開発されたとしても,実際の取引では様々な予期せぬ問題が発生し,戦略効果が理想的でない可能性があります.したがって,程序化取引は利益の保証ではなく,継続的な戦略の最適化と調整が必要です.
2. 量化取引は間違いない? 量化取引は人為的な操作の誤差を減らすが,他の誤差も導入する.例えば,API-keyの漏洩がアカウントの資金の悪意のある操作を引き起こす可能性がある.また,ポリシー内のバグや処理されていない異常は,誤った取引を引き起こし,破滅的な結果を引き起こす可能性がある.これらの問題を避けるために,取引者は厳格なセキュリティ対策を講じ,取引プログラムを展開する前に十分なテストと検証を行い,プログラムの安定性と信頼性を確保する必要があります.