DCA取引:広く普及する量化戦略

DCA戦略とは何か?

取引の利潤は,低買高売りに依存し,すべての多くのトレーダーは,特定の条件を満たす簡単な程序化された取引戦略を必要とし,市場が期待に応えなければ,特定のルールに従って,一定の価格を引き下げ,予想されたトレンドに準拠すると,一定の利益を平ら化する. デジタル通貨市場では,トレーダーはしばしば価格変動の課題に直面しています. 特に不確実な市場環境で. この状況に対して,DCA (ドル-コスト平均) 戦略は,リスク管理ツールだけでなく,投資決定を簡素化する方法として,ますます注目されています.

DCA戦略の核心は,市場価格が変動するにもかかわらず,固定ルールに従って資産を継続的に購入することである. これにより,トレーダーは下落の過程で,低価格でより多くの資産を購入し,最終的にコストを平均化することができます. 簡単に言えば,DCA戦略は,投資家が市場タイミングをで選ぶ困難を克服し,波動リスクを軽減するのを助けます. 次のことを想像してください.

DCA戦略の利点

1. 投資決定を簡素化する

多くの投資家が資産を購入する際の最初の問題は,購入のタイミングをどのように選ぶかであり,しばしば市場変動に不安を感じ,機会を逃してしまう.DCAは特定のエントリー条件,または直接エントリーによって意思決定プロセスを簡素化している.その後,増額とポジションの条件は,DCAを比較的完全な戦略にしており,新規でも簡単に操作することができます.

2. 感情の影響を避けること

マニュアルトレーダーは,市場の波動の影響を受ける傾向があり,多くの人々がパニックや貪欲な時に衝動的な決定を下し,投資損失を招く.自動化された実行DCA戦略は,市場の変化に対応する決定をすべて行う. 下落は補強を続け,上昇は利益平衡を保持し,トレーダーは明確な将来の損失と利益を行い,短期間の波動に対してより合理的な対応をする.

3. リスク管理

取引初心者にとって,市場での長期的存続のためには,資金管理の重要性と合理的な投資比率が重要であることを認識するには,しばしば長い時間がかかります.しかし,DCA戦略は,分散取引,分時取引,流通した投入コストによるシンプルな資金管理を伴い,比較的完全なリスク管理手段です.

DCA戦略の原理

DCAと固定投注の区別はよく行われず,この記事ではまったく同じではない.DCAと固定投注の主な違いは柔軟性である.DCAとは,市場動向にかかわらず,固定時間間隔 (日・週・月) で固定金額の資産を投資するものである.DCAは,ユーザーに購入価格と購入タイミングを制御することを可能にする.例えば,価格が一定パーセントまで下落すると購入注文を誘発する.また,DCAの戦略には,市場が回復し,停止投注目標に達するときに売り注文を誘発する明確な固定投注のタイミングがある.

買い物を多くするDCA戦略の例として,ユーザは一連のパラメータ (または保守,中等,激進の設定から選択) によって取引戦略を開始する. 戦略は,取引を誘発し,最初の注文を実行する. 資産価格が指定した百分比まで下落した場合,戦略ツールは,最初の注文の倍数である金額で2番目の取引を実行し,ユーザが定義した最大注文数,停止または停止損失レベルに達するまでこのプロセスを繰り返す. 利益目標が達成された場合,戦略ツールは次の取引サイクルを開始することを選択することができます. 短期的な下落市場から引き上げ,平均コストを下げて,反発市場の波動を把握することができます.

DCA戦略と固定投注と格子との対比

DCA戦略は,固定投資と格子取引に比べていくつかの独特の特徴と利点を有しており,その主な理由は,DCA戦略が追加的な開場と開場条件を追加しているからである.

固定投資計画は,固定金額で定期的に資産を購入し,長期保有に適しています. この方法はシンプルですが,価格変動に直面すると低価格で購入する機会を逃す可能性があります. 一方,DCA戦略は,市場変動の中で柔軟な操作を強調し,ユーザーが技術指標 (例えばMACDまたはRSI) を使用して入場時に選択し,低価格で保有量を増加させることができ,全体的な投資コストを効果的に低下させます.

対照的に,格子取引は,設定価格の範囲内で頻繁な買取と売却を頼りに,わずかな価格波動を捕捉する.この戦略は,投資家が市場動向に高度な注意を払うことを要求し,時には市場が急激に波動するため,より多くのポジションを保持することがリスクが高い.DCA戦略の柔軟性は,格子の一部機能を代替する場合もあります.例えば,価格が5%下落した後,10回を積み上げ,合計1000Uを保持し,平衡を売り上げ20%の利益を得ることができます.

概要

結論として,DCA戦略は,決済の規律性と安定性を組み合わせ,投資家はリスクを軽減し,意思決定プロセスを簡素化するだけでなく,市場の変動により適性のある投資方法となり,特に長期的に安定した収益を達成したい投資家に適しています.FMZは,永続契約DCA戦略を導入する予定です.あなたの意見やアイデアを歓迎します.