Rujukan:
Jangan sekali-kali berkod pada kedudukan yang rugi, walaupun dengan satu tangan, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Seorang guru spekulasi generasi Jesse Livermore dalam bukunya berulang kali menekankan bahawa berkod pada kedudukan yang rugi adalah tidak tepat, bahkan salah. Ia harus dimasukkan ke dalam kedudukan yang menghasilkan wang. Kerana apabila kerugian telah menunjukkan sesuatu yang tidak betul, jika operasi kod dilakukan lagi, maka saya akan membuat kesalahan.
Oleh kerana kedudukan pertama adalah menguntungkan, ini menunjukkan bahawa harga sedang bergerak ke arah yang menguntungkan anda, menunjukkan bahawa operasi anda sekarang adalah betul, sekurang-kurangnya untuk masa ini. Oleh itu, anda boleh mula masuk mengikut keadaan sebenar. Kemudian jika harga bergerak tidak menguntungkan, anda boleh keluar dengan selamat di bawah perlindungan keuntungan posisi pertama. Dan jika harga terus bergerak ke arah yang menguntungkan anda, maka anda boleh memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar.
Oleh itu, jika anda menang, anda harus berdagang dengan bijak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sudah tentu, ketika berdagang, anda juga perlu mempertimbangkan sama ada pergerakan harga akan terus bergerak ke arah yang menguntungkan anda. Jika ya, anda harus berdagang dengan tegas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Sebagai contoh, margin stop loss maksimum anda adalah 2%. Jadi apabila anda menaik, keuntungan juga boleh mencapai lebih daripada 2%. Pertama, kita menunjukkan stop loss maksimum dengan R. Jadi, secara peribadi, saya rasa lebih sesuai untuk menaik keuntungan dalam 1.5R-2R. Di sini saya ingin menekankan sekali lagi bahawa teras keuntungan yang saya katakan sebelumnya bukan keuntungan yang berlebihan tetapi stabil.
Cuba kita lihat contohnya:
Jika jumlah modal 50,000 yuan, kita membeli 1 tangan pada harga 1000 yuan, kedudukan 20%, stop loss adalah 2% iaitu 980 yuan. R adalah 2%. Jika saya pada 3% sama ada 1.5R, iaitu 1030 yuan, harga ditambah 15%, stop loss atau R, sama ada 2%, harga yang sepadan adalah 1009 yuan.
Jika perdagangan kedua berlaku, maka jumlah keuntungan dan kerugian adalah 50,000.20%100.9% + 50,00015%1 0(-2%) = -600 yuan. Ini masih kecil. Selepas keuntungan tertentu, risiko kelihatan kecil. Jika anda menaikkan dagangan berdasarkan 2R, kemungkinan besar tidak akan mengalami kerugian keseluruhan pada kedua stop loss dan bahkan akan mendapat keuntungan.
Sekiranya peluang keuntungan yang baik, tentu saja, anda tidak boleh membeli terlalu sedikit, tetapi anda harus memegang cukup banyak kedudukan. Walau bagaimanapun, peningkatan kedudukan tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba, tetapi perlu ditingkatkan secara beransur-ansur berdasarkan keuntungan, dan terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan kawalan risiko sebelum bersaing untuk lebih banyak keuntungan.
Stop loss pada bahagian kad biasanya lebih kecil daripada stop loss pada pegangan pertama, biasanya kira-kira 14. Oleh kerana pada masa kad sudah jelas bahawa trend akan berkembang ke hadapan, maka pada masa ini harus menggunakan stop loss yang ketat.
Stop loss yang ketat adalah dengan menggunakan stop loss yang lebih kecil untuk cuba menangkap peluang yang lebih besar. Tetapi jika anda melakukan ini, anda mungkin memerlukan beberapa operasi untuk menangkap peluang yang lebih besar.
Sudah tentu, anda juga boleh menggabungkan bahagian kod dan pegangan terdahulu, dan juga mengira jumlah kedudukan dan kos. Biasanya, anda boleh keluar dengan cara melindungi kos; iaitu, apabila jumlah modal mula mengalami kerugian, anda boleh keluar. Jika keuntungan keseluruhan tidak kecil selepas kod, anda boleh menggunakan penarikan keuntungan untuk keluar.
Akhirnya, masalah lebar koding. Koding seragam secara semula jadi tidak mempunyai banyak masalah, hampir cukup. Koding piramid memerlukan kajian, dan saya boleh memberitahu anda bahawa saya mengurangkan koding saya setiap kali antara 20%-40% daripada yang sebelumnya.
Cara kad yang paling biasa digunakan dan paling munasabah adalah dengan kad piramid; iaitu, lebih sedikit kedudukan yang dibeli kemudian, selepas semua, harga tidak akan meningkat selamanya. Pada masa yang sama, apabila harga terus meningkat, risiko yang dihadapi juga mula meningkat. Jadi, kad piramid memastikan untuk membina kedudukan yang agak banyak di bawah risiko yang rendah, dan meletakkan kedudukan yang agak sedikit di bawah risiko yang lebih tinggi. Bagaimana anda melihat risiko yang lebih rendah?
Selain kad piramid, ada juga kad rata, iaitu jumlah pembelian yang sama setiap kali, walaupun kaedah ini tidak begitu baik seperti kad piramid, tetapi juga boleh digunakan. Terutamanya pada awal perkembangan pasaran, kerana pada awal pasaran, anda mungkin tidak pasti sama ada anda yakin untuk memenangi urus niaga ini, jadi anda tidak mempunyai kedudukan yang besar pada awal pasaran. Oleh itu, seiring perkembangan pasaran, anda merasa dapat terus mencatatkan, pada masa ini cara penambahan kod rata akan menjadi cara penambahan yang sangat baik.
Keuntungan sentiasa dapat menjaga dirinya sendiri, dan kerugian tidak pernah berakhir secara automatik. Nah, ini adalah konsep perdagangan yang berasal dari generasi master perdagangan Jesse Livermore.
Apabila dagangan kita menghasilkan keuntungan, ia bermakna risiko yang kita hadapi berkurang. Dan, sebaik sahaja kita mendapat keuntungan, keyakinan dan kesabaran kita meningkat, dan kedudukan yang menang dengan kesabaran adalah mendapatkan operasi yang tidak dapat dilihat yang cukup penting dalam hasil yang dapat dilihat. Walaupun operasi yang tidak dapat dilihat pada permukaan bermaksud tidak beroperasi, tetapi sangat sukar dilakukan, kerana kita sering mengalami keraguan, iaitu selalu dapat memikirkan satu siri perkara yang tidak menguntungkan kedudukan kita, atau akan berlaku segera, yang akan menggoyahkan keyakinan kita dalam memegang saham, sehingga menyebabkan semua orang meletakkan kedudukan terlalu awal.
Masalah untuk mengekalkan keuntungan adalah masalah bagaimana untuk menjual pegangan. Hanya dengan menjual pegangan, transaksi akan diselesaikan.
Masalah lain yang berkaitan dengan pertumbuhan keuntungan yang berterusan ialah bagaimana untuk bersabar memegang bahagian; kerana memegang bahagian adalah tidak bergerak di antara membeli dan menjual.
Perdagangan sebenar tidak akan berjalan dari awal hingga akhir dalam satu hari. Perdagangan sebenar memerlukan kerja keras untuk menyelesaikan fasa penghujungnya. Jika anda dapat memegang saham dalam tempoh ini, anda akan mendapat keuntungan yang lebih besar dalam pusingan ini.
Bagaimana untuk memegang saham dengan sabar akan menjadi semakin penting, walaupun ia adalah operasi yang tidak dapat dilihat, tetapi ia lebih sukar untuk dioperasikan daripada operasi yang dapat dilihat. Jesseliv Ermore berulang kali menekankan dalam bukunya bahawa membuat wang yang besar tidak bergantung pada operasi berulang, tetapi memegang kedudukan dengan teguh.
Jadi, bagaimana untuk bersabar memegang kedudukan? Saya rasa masalah pertama yang perlu diselesaikan ialah masalah pemahaman. Kita mesti sedar bahawa hanya dengan menggunakan garis panjang yang sederhana anda boleh membuat wang yang besar. Hanya satu dagangan yang menghasilkan wang yang banyak untuk membayar kerugian kecil yang akan datang. Dan banyak kerugian kecil adalah harga yang dibayar untuk merebut peluang untuk turun naik yang lebih besar.
Titik kedua ialah mempunyai cara keluar atau kata-kata anda sendiri. Ini adalah isu yang paling penting bagi bahagian kami. Apabila anda mempunyai kaedah ini, anda harus mempunyai kesabaran untuk memegang kedudukan yang bermakna sabar menunggu titik keluar. Setelah anda mempunyai kaedah keluar ini, anda boleh menghadapi pasaran yang berubah-ubah ini. Jika tidak, bagaimana anda memegang kedudukan dengan sabar?
Selepas mempunyai kaedah keluar sistem perbandingan sendiri, adalah untuk menulis rancangan dagangan setiap hari. Tujuan menulis rancangan dagangan adalah untuk lebih yakin dan sabar menunggu peluang keluar ini. Kerana kadang-kadang hanya menulis untuk memastikan, jika tidak, perkara-perkara dalam fikiran sering berubah, satu ketika anda akan merasa ini boleh diseimbangkan, dan kemudian anda akan merasa masih boleh.
Selain itu, masa yang tidak dilakukan adalah masa yang tidak dilakukan. Bagaimana ia dihabiskan? Saya tidak tahu.
Di bawah ini, kita beralih kepada perbincangan mengenai kaedah keluar. Kaedah umum ialah kaedah menarik balik keuntungan, kaedah keluar trend dan kaedah keluar isyarat bahaya, dan sebagainya.
Cara keluar keuntungan yang ditarik balik. Ia adalah apabila keuntungan jatuh dari titik tertinggi ke peratusan tertentu. Walaupun kaedah ini agak kasar, ia adalah kaedah keluar yang agak boleh dikendalikan. Kerana dia dapat memberi kita titik keluar yang lebih spesifik. Itulah yang kita perlukan.
Sekarang mari kita lihat bagaimana kaedah ini digunakan secara spesifik. Pendapatan yang ditarik balik harus menjadi keuntungan maksimum yang sepadan dengan jumlah penarikan balik yang sepadan. Berdasarkan pengalaman dan pandangan peribadi saya, ini adalah sebagai berikut: (Keuntungan adalah peratusan keuntungan setiap modal operasi) Keuntungan ditarik balik Lebih daripada 50% daripada 20% 20%-50% atau 40%. 50%-100% 30% atau lebih. 100% lebih daripada 20%
Sebagai contoh, jika keuntungan maksimum saya sekarang adalah 55%, saya boleh keluar dengan cara mundur keuntungan 33%. Dalam erti kata lain, apabila keuntungan saya berkurangan 1/3, saya keluar dari kedudukan. Jika keuntungan saya hanya 10%, saya boleh keluar pada masa yang hampir dengan kos. Pada masa ini, saya hanya perlu menyimpan untuk menyelesaikan tugas.
Ini adalah kaedah yang saya harap semua orang dapat menguasai. Dalam menghadapi pasaran yang sangat bising, ini adalah kaedah yang sangat murah hati.
Satu perkara yang perlu ditekankan di sini ialah, jika anda mempunyai keyakinan terhadap pegangan yang anda pegang, maka anda boleh meningkatkan margin mundur sedikit; sebaliknya, anda boleh mengurangkan sedikit. Kedua, jika anda mempunyai kedudukan pegangan yang agak besar, maka anda boleh mengurangkan margin mundur keuntungan sedikit, kerana ia sudah mempunyai risiko tertentu, sekurang-kurangnya risiko kecil anda; sebaliknya, anda boleh meningkatkan sedikit.
Cara keluar isyarat bahaya, yang ditekankan dalam buku "Tips Menguat" yang ditulis oleh Jesse Livermore; iaitu pergerakan besar harga komoditi pada satu hari yang muncul di arah yang berlawanan, terutamanya di hujung. Jika peniaga sering melihat isyarat bahaya seperti itu dan dapat mengelakkannya pada masa yang tepat, terdapat keuntungan yang besar dalam jangka panjang. Kerana apabila isyarat bahaya muncul, ia menunjukkan bahawa pasaran mungkin berubah.
Cara keluar trend. Operasi keluar tren boleh dilakukan apabila trend semasa melemah, disesuaikan atau bahkan terbalik.
Tren yang melemah, seperti lintasan tren menaik semula jadi masih lebih jelas, tetapi dengan kenaikan harga, lintasan harga muncul menurun atau rata. Yaitu, garis trend menaik menyimpang ke bawah, saya fikir ini dapat dirasakan oleh semua orang. Walaupun pada masa ini keuntungan tidak jelas mundur, tetapi untuk sebab teknikal, anda boleh mempertimbangkan operasi penurunan kedudukan.
Penyesuaian atau pembalikan trend. Trend menaik jangka pendek berakhir dan beralih ke trend penurunan jangka pendek. Tetapi trend penurunan jangka pendek berjalan lebih perlahan dan tidak besar, pada masa ini juga kita boleh melakukan operasi pengurangan separuh dahulu, dan kemudian melakukan operasi keluar mengikut kaedah penarikan keuntungan.
Amalan ini adalah seperti ini, harga keluar yang menarik balik keuntungan mengikut harga tertinggi; kemudian mengikut kaedah penyesuaian trend, separuh keluar terlebih dahulu; kemudian, harga terus kembali ke harga keluar yang menarik balik keuntungan, sementara separuh lagi memegang, akhirnya menyelesaikan semua operasi keluar.
Pembalikan trend sering kali disertai dengan turun naik yang besar dan penurunan berturut-turut, apabila harga tidak menyentuh titik mundur keuntungan, maka ia juga harus keluar sepenuhnya untuk mengawal risiko dengan berkesan.
Walau bagaimanapun, ia adalah satu operasi yang berjaya kerana hampir tidak ada yang menjual di titik tertinggi, tidak mungkin rata di titik terendah, dan dalam kebanyakan kes mungkin tidak mencapai kedudukan separuh pasaran.
Apabila anda menguruskan pendapatan yang berlebih, pastikan anda sendiri yang mengurus, jangan bagi tugas kepada orang lain.
Ini bertujuan untuk memberi anda rasa yang mendalam bahawa anda mendapat wang sebenar, bukan hanya nombor dalam akaun. Ini akan memberi anda keyakinan dan kebanggaan yang tiada bandingannya. Ini akan memberitahu anda bahawa anda boleh membuat wang dan berjaya dalam pasaran ini.
Walau bagaimanapun, lebih ramai lagi adalah orang yang bercita-cita besar, mereka menetapkan matlamat keuntungan mereka di kedudukan yang tinggi, mungkin ingin memperoleh banyak kali ganda dalam setahun; padahal sebenarnya mereka tidak mempunyai keupayaan seperti itu, dan peluang seperti itu mungkin tidak akan datang.
Dipindahkan dari Perpustakaan Zen