FMZ Kuantiti & OKX: Bagaimana orang biasa bermain dengan transaksi Kuantiti?

Dalam pasaran mata wang kripto, data sentiasa menjadi asas penting untuk membuat keputusan dagangan. Bagaimana untuk mencari maklumat berharga dalam data yang rumit dan rumit untuk mengoptimumkan strategi dagangan adalah topik yang hangat di pasaran. Untuk itu, OKX secara khusus menyusun kolum data yang mendalam, dan menggabungkan platform data utama seperti AICoin, Coinglass, dan agensi yang berkaitan dengan permintaan pengguna biasa, dengan harapan untuk menggali kaedah teori data yang lebih sistematik untuk pembelajaran rujukan pasaran.

Dalam edisi kali ini, dalam kumpulan data Insight, pasukan strategi OKX bersama-sama dengan agensi FMZ, pencipta kuantiti, meneroka konsep perdagangan kuantiti secara mendalam dan membincangkan secara terperinci bagaimana orang biasa memasuki perdagangan kuantiti.

Kumpulan Strategi OKX: Pasukan strategi OKX terdiri daripada sekumpulan profesional yang berpengalaman yang komited untuk memacu inovasi dalam bidang strategi aset digital di seluruh dunia. Pasukan ini menghimpun pakar dari pelbagai bidang seperti analisis pasaran, pengurusan risiko dan kejuruteraan kewangan, yang memberikan sokongan yang kukuh kepada perkembangan strategik OKX dengan kepakaran yang mendalam dan pengalaman perniagaan yang banyak.

Tim Kuantiti FMZ: Inventor Quantify adalah sebuah syarikat yang memberi tumpuan kepada menyediakan penyelesaian profesional untuk pengguna perdagangan kuantiti cryptocurrency. Inventor Quantify tidak hanya menyediakan pengguna dengan fungsi perdagangan kuantiti yang komprehensif seperti penulisan strategi dan pengukuran balik, enjin dagangan kuantiti, perkhidmatan dagangan algoritma, dan alat analisis data, tetapi juga mempunyai komuniti pemaju yang aktif di mana pengguna boleh bertukar-tukar dan berkongsi pengalaman.

1. Apakah transaksi kuantitatif?

Kumpulan Strategi OKXPerdagangan kuantitatif pada dasarnya adalah satu cara untuk melaksanakan strategi dagangan secara automatik melalui program yang menggunakan model matematik dan kaedah statistik. Tidak seperti perdagangan manual yang bergantung pada keputusan individu, dagangan kuantitatif menggunakan data sejarah, algoritma dan petunjuk teknikal untuk menganalisis pasaran, mencari peluang dagangan, dan membuat dagangan secara automatik. Robot strategi OKX menawarkan alat dagangan automatik yang kuat dan fleksibel, menyokong pelbagai strategi (misalnya grid, strategi Martin, dan lain-lain), juga boleh melakukan uji semula strategi dan perdagangan simulasi, membantu pengguna mencari alat yang paling sesuai dalam persekitaran pasaran yang berbeza.

Tim Kuantiti FMZPerdagangan kuantitatif juga dikenali sebagai transaksi terprogram, yang pada dasarnya tidak mempunyai misteri. Apabila pengguna melakukan operasi di laman web atau perisian bursa, sama ada untuk mendapatkan perdagangan, melihat akaun, membuat pesanan, dan lain-lain, ia disambungkan melalui API yang sesuai dengan pelayan bursa, supaya pelayan dapat mengembalikan data yang diperlukan oleh pengguna. API boleh difahami secara tidak ketat untuk mengakses pautan rangkaian tertentu untuk mendapatkan maklumat balik, seperti membuka dalam penyemak imbas.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPMereka akan mendapat:

code: 0, data: {fundingRate: 0.0001510608984383, fundingTime: 1717401600000, instId: BTC-USDT-SWAP, instType: SWAP, "maxFun

Di mana "fundingRate:"0.0001510608984383" adalah kadar dana semasa kontrak kekal BTC-USDT, mengubah pautan ini untuk mendapatkan maklumat kadar dana yang sesuai. Begitu juga, hanya perlu mengakses pautan API yang sesuai, mengisi parameter yang sesuai, dan pada dasarnya dapat menyelesaikan semua operasi yang kami lakukan di laman web atau aplikasi. Jika proses ini dikawal oleh program, menyelesaikan tujuan yang kami rancang (dagang atau yang lain), ini juga merupakan transaksi kuantitatif.

Secara ringkasnya, semua pengambilan maklumat dan membuat keputusan transaksi dilakukan oleh otak kita, dan kini proses ini boleh diserahkan sepenuhnya atau sebahagiannya kepada satu program untuk dilaksanakan.

2. Jenis pengguna mana yang sesuai?

Kumpulan Strategi OKXSebagai contoh: OKX, alat dagangan kuantitatif kami sesuai untuk pengguna yang berbeza latar belakang / keutamaan, dan pengguna baru atau yang lebih maju dapat menggunakan strategi dengan cepat. • Bagi pengguna baru (pengedar yang tidak mempunyai atau tidak mempunyai pengalaman perdagangan kuantitatif), kami kini menawarkan:

1. Antara muka yang mudah digunakan dan strategi pra-setting yang boleh dipilih untuk memilih strategi pra-setting platform, seperti strategi grid, strategi pertaruhan, dan lain-lain, yang biasanya tidak memerlukan tetapan yang rumit dan pengetahuan pasaran yang mendalam, pengguna hanya perlu memilih dan mengkonfigurasi beberapa parameter untuk mula menggunakannya, tanpa memerlukan pengaturcaraan atau pengetahuan teknikal yang mendalam.
2. Perdagangan simulasi dan pengkajian semula, memahami potensi strategi yang dilakukan di bawah tetapan parameter yang berbeza, mengurangkan risiko dalam perdagangan sebenar; ciri-ciri ini membantu pengguna mengumpulkan pengalaman sebelum meletakkan wang sebenar.
3. Bagi pengguna yang lebih maju (pengedar yang mempunyai pengalaman dagangan kuantitatif atau kebolehan teknikal), robot strategi Eui juga mempunyai strategi yang sangat disesuaikan, seperti grid, strategi Martin yang menyediakan banyak parameter kemajuan, atau strategi isyarat seperti yang dapat menjalankan Trading View PineScript, sesuai untuk pengguna yang mempunyai keupayaan transformasi dan analisis data.

Tim Kuantiti FMZDi bawah ini adalah empat jenis pengguna yang sering kami hubungi:

• Pedagang profesional. Sebagai seorang pedagang profesional, perdagangan adalah asas, dan mesti menguasai semua alat canggih untuk membantu diri mereka sendiri, jadi perdagangan kuantitatif adalah hampir perlu bagi mereka. Pedagang profesional sering mempunyai strategi yang matang dan menguntungkan, memprogramkan strategi yang boleh digunakan untuk lebih banyak bursa dan jenis perdagangan, meningkatkan kecekapan perdagangan sebanyak dua kali ganda.
• Penggemar pengaturcaraan. Untuk peniaga individu yang mempunyai latar belakang pengaturcaraan, alat dagangan kuantitatif menawarkan peluang yang baik untuk menggabungkan kemahiran pengaturcaraan dengan pasaran mata wang digital. Mereka boleh menyesuaikan strategi dagangan mengikut keperluan mereka, membangunkan alat dagangan dan mengoptimumkan kesan strategi dengan mengkaji semula.
• Peniaga yang memerlukan strategi yang berkesan. Sesetengah pedagang mungkin belum mempunyai strategi perdagangan yang stabil, dan alat dagangan kuantitatif juga dapat membantu mereka. Alat-alat ini biasanya mengandungi perpustakaan strategi dan pasaran strategi, di mana para pedagang boleh menguji strategi sumber terbuka lain dan mencari strategi yang sesuai dengan mereka sendiri dengan kaedah yang dioptimumkan melalui analisis data dan retesting.
• Pedagang biasa yang mempunyai keupayaan untuk belajar. Malah pedagang biasa yang tidak mempunyai latar belakang pengaturcaraan juga boleh mendapat manfaat daripada fungsi automasi yang disediakan oleh alat dagangan kuantitatif. Dengan menggunakan platform dagangan kuantitatif siap pakai seperti FMZ Quantizer, mereka dapat dengan mudah menetapkan strategi dagangan dan menggunakan fungsi retargeting untuk menilai kesan strategi, sehingga meningkatkan kecekapan dagangan dalam operasi sebenar dan mengurangkan kesilapan manusia.

3. Apakah kelebihan dan kekurangan perdagangan manual?

Kumpulan Strategi OKXKelebihan dagangan kuantitatif adalah: lebih sistematik dan objektif, pelaksanaan dagangan melalui algoritma dan peraturan yang telah ditetapkan, mengelakkan gangguan emosi terhadap keputusan. Dagangan juga sangat cekap, dapat memproses banyak data dan berdagang dengan frekuensi tinggi, 24/7 tanpa henti menangkap peluang pasaran. Pengguna juga boleh meningkatkan kebolehpercayaan dan kebolehkuasaan strategi dengan menguji dan mengoptimumkan strategi melalui data sejarah.

Tetapi dagangan kuantitatif tidak sempurna. Pertama, ia mempunyai kerumitan tertentu, beberapa strategi lanjutan memerlukan pengetahuan statistik dan kewangan yang profesional, dan ambangnya agak tinggi. Kedua, dagangan kuantitatif mungkin terlalu bergantung pada data sejarah untuk mengoptimumkan parameter strategi, dan prestasi pasaran sebenar tidak semestinya seperti yang dijangkakan. Oleh kerana harga pasaran berubah mengikut asumsi pergerakan secara rawak, prestasi masa lalu tidak semestinya dapat meramalkan potensi keuntungan masa depan, yang disebut strategi yang terlalu sesuai.

Tim Kuantiti FMZ: Sebenarnya, perdagangan manual dan dagangan kuantitatif bukanlah hubungan yang bertentangan. Seorang pedagang kuantitatif yang baik sering juga menjadi pedagang manual yang berkelayakan. Kedua-dua cara perdagangan ini saling melengkapi, dan penggunaan yang lebih besar dapat dimainkan. Pedagang kuantitatif yang baik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasaran. Pasaran rumit dan pelbagai, dan perdagangan kuantitatif walaupun bergantung kepada data dan algoritma, data dan algoritma ini masih menjadi asas untuk pemahaman yang mendalam tentang pasaran. Hanya dengan memahami mekanisme operasi pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara pelbagai aset, pedagang kuantitatif dapat merancang strategi perdagangan yang berkesan. Oleh itu, pedagang mesti mempunyai pengetahuan pasaran yang kukuh, yang biasanya juga diperoleh melalui dagangan manual.

Dari pengalaman kami, terdapat tiga kelebihan:

1. Mengemas kini strategi pelaksanaan, mengelakkan campur tangan manual. Kadang-kadang strategi itu sendiri adalah menguntungkan, tetapi campur tangan manusia yang berterusan menyebabkan kerugian, dagangan terprogram dapat mengotomatiskan pelaksanaan strategi dagangan yang ditetapkan, tanpa campur tangan manusia. Ini bermakna peniaga boleh menetapkan syarat membeli dan menjual yang baik, dan program akan berdagang secara automatik apabila syarat dipenuhi, sehingga mengelakkan turun naik emosi dan kesilapan manusia.
2. Ia boleh memenuhi transaksi yang bergantung pada kelewatan yang rendah, kekerapan tinggi, dan pengiraan yang rumit. Perdagangan manual terhad dengan tindak balas manusia dan kelajuan pengiraan, jauh dari pelaksanaan program, yang hanya dapat dipenuhi dengan transaksi kuantitatif.
3. Perdagangan kuantitatif boleh menggunakan data sejarah untuk mengkaji semula dan mengoptimumkan strategi dagangan. Mengkaji keberkesanan strategi dengan menggunakan simulasi strategi yang dilakukan di pasaran masa lalu. Kaedah ini dapat membantu peniaga mengoptimumkan strategi sebelum perdagangan sebenar, meningkatkan kemungkinan keuntungan. Sementara banyak peniaga manual berdagang dengan perasaan, dengan kos masa dan wang yang tinggi. Sebenarnya, kebanyakan strategi kuantitatif digali dari analisis data.

Sudah tentu, transaksi kuantitatif tidak sempurna, tetapi ada beberapa kelemahan:

1. Permintaan teknologi tinggi: Perdagangan kuantitatif memerlukan kemampuan pengaturcaraan dan analisis data tambahan berbanding perdagangan manual, dan ambangnya lebih tinggi.
2. Kos yang lebih tinggi: Kos untuk membina dan mengekalkan sistem dagangan kuantitatif adalah tinggi, terutamanya untuk dagangan frekuensi tinggi yang memerlukan banyak perkakasan dan sumber data. Kos tetap ini akan menjadi perbelanjaan yang keras tanpa mengira keuntungan dan kerugian strategi.
3. Risiko pasaran: Walaupun dagangan kuantitatif dapat mengurangkan kesilapan manusia, risiko pasaran masih wujud, dan kegagalan strategi boleh menyebabkan kerugian besar. Strategi kuantitatif yang ditulis dengan baik terlebih dahulu, berdasarkan data sejarah, mempunyai batasan tertentu, dan tidak dapat mengikuti perubahan di luar pasaran. Sementara peniaga manual, yang dapat membuat penilaian komprehensif terhadap pelbagai maklumat di pasaran dengan cepat, lebih sensitif terhadap perubahan pasaran.

4. Bagaimana pengguna baru boleh masuk?

Kumpulan Strategi OKX: Secara keseluruhan, transaksi kuantitatif adalah satu cabaran bagi pemula, tetapi tidak mustahil untuk dimulakan. Berikut adalah beberapa petua yang boleh membantu pengguna baru menguasai perdagangan kuantitatif dengan lebih baik:

1. Belajar asas: Pertama, memahami prinsip dasar strategi, dan bagaimana tetapan parameter yang berbeza mempengaruhi prestasi strategi, adalah langkah pertama untuk berjaya.
2. Memilih bot strategi yang sesuai: Pilih bot strategi yang sesuai berdasarkan penilaian anda terhadap pasaran. Sebagai contoh, dalam pasaran yang goyah, strategi grid mungkin menjadi pilihan yang baik.
3. Bermula dengan strategi yang mudah: mulakan dengan strategi perdagangan yang paling asas, belajar dan melaksanakan mereka secara beransur-ansur, kemudian secara beransur-ansur memperkenalkan strategi yang lebih kompleks.
4. Mengutamakan pengurusan risiko: Belajar untuk membina dan melaksanakan strategi pengurusan risiko dan menghentikan kerugian yang berkesan.

Tim Kuantiti FMZ: Banyak orang merasa terhad tinggi, rumit teknikal apabila bercakap mengenai dagangan berprogram. Sebenarnya, sekarang belajar dagangan berprogram telah menjadi sangat mudah. Bursa mengintegrasikan strategi biasa, pasukan kuantitatif seperti FMZ Quantum menawarkan perkhidmatan satu tempat, ditambah dengan pemrograman bantuan model bahasa besar seperti ChatGPT, permulaan pengguna baru atau bahkan perdagangan berprogram yang mahir adalah jalan yang sangat realistis. Satu-satunya halangan adalah daya tarikan.

1. Mengetahui strategi pengukuran asas: Mengenal modul perdagangan strategi untuk menggunakan bursa OKX akan membantu anda mempunyai pemahaman awal mengenai perdagangan strategi. Untuk kebanyakan peniaga, ciri-ciri ini sudah mencukupi. Jika anda mempunyai lebih banyak idea yang perlu dilaksanakan, anda boleh terus belajar lebih mendalam.
2. Belajar bahasa pengaturcaraan: Ia disyorkan untuk mempelajari JavaScript (JS) dan Python, hanya perlu menguasai penggunaan asas; semasa menulis strategi, latihan di sisi pembelajaran, akan meningkat dengan cepat. Bahasa pengaturcaraan JS agak mudah, terdapat banyak strategi sumber terbuka yang boleh digunakan di FMZ. Python adalah bahasa pemprosesan data yang paling biasa, yang digabungkan dengan Jupyter Notebook untuk analisis statistik sangat mudah.
3. Buku-buku perdagangan kuantitatif asas yang boleh dibaca: Terdapat banyak buku berkaitan yang boleh dicari sendiri. Baca dengan lebih cepat untuk mengetahui jenis strategi, kawalan risiko, penilaian strategi, dan lain-lain. Dagangan kuantitatif melibatkan kewangan, matematik dan pengaturcaraan. Strategi yang benar-benar boleh digunakan untuk pasaran tidak dapat dijumpai secara langsung dalam buku.
4. Belajar dokumentasi API pertukaran dan contoh yang berkaitan, dan buat beberapa strategi pelaksanaan sebenar: Menerangkan kemasukan melalui platform kuantiti FMZ, dokumen dan contoh yang kaya telah mengurangkan ambang dasar. Langkah ini memerlukan penguasaan struktur dasar strategi untuk menyelesaikan masalah biasa seperti pengendalian kesalahan pelaporan, kawalan frekuensi akses, strategi pengampunan kesalahan, kawalan risiko, dan lain-lain. Menulis beberapa modul mudah, seperti pendorong harga, penghantaran gunung es, dan lain-lain, melatih kemahiran menulis strategi realiti. Mengulang ujian beberapa strategi asas, seperti grid, strategi keseimbangan, dan lain-lain.
5. Dengan menggunakan strategi pengesahan melalui ujian semula dan perdagangan simulasi, ia terus disempurnakan dan akhirnya memulakan perdagangan sebenar: Pedagang yang mahir telah mempunyai idea strategi mereka sendiri, boleh mengesahkan dan menyempurnakan strategi dengan melakukan retesting dan perdagangan simulasi, dan akhirnya memulakan perdagangan sebenar. Menyelesaikan strategi yang lengkap, melihat pesanan diturunkan secara automatik, keseronokan yang sukar dijelaskan. Jika belum mempunyai strategi sendiri, anda boleh menyelesaikan beberapa strategi sumber terbuka, strategi grid untuk pelbagai pasangan perdagangan, dan lain-lain. Latih kemampuan pengaturcaraan sebenar.
6. Baca, berfikir, berkomunikasi, menganalisis, mengulas semula dan mengulang-ulang: Dengan semakin meningkatnya kesukaran, semakin mendalamnya pembelajaran, kemampuan akan terus meningkat.

5.Apa yang perlu diperhatikan apabila menggunakan transaksi kuantitatif?

Kumpulan Strategi OKXPerkataan: Pada dasarnya, kami berpendapat bahawa pengguna perlu mengambil perhatian kepada tiga perkara berikut apabila menggunakan transaksi kuantitatif:

1. Perdagangan kuantitatif pasti menguntungkan: Banyak orang berpendapat bahawa perdagangan kuantitatif bergantung kepada algoritma dan analisis data yang kompleks, jadi ia mesti dapat menstabilkan keuntungan. Walau bagaimanapun, perdagangan kuantitatif tidak menjamin keuntungan tertentu. Walaupun strategi kuantitatif mengoptimumkan keputusan perdagangan dengan data dan algoritma, faktor-faktor seperti ketidakpastian pasaran, hipotesis model yang salah, dan kecocokan strategi yang berlebihan boleh menyebabkan kerugian.
2. Perdagangan kuantitatif hanya sesuai untuk institusi besar dan pengguna bernilai tinggi: Pelabur individu juga boleh menggunakan platform dagangan kuantitatif di pasaran dan alat sumber terbuka untuk melakukan dagangan kuantitatif. Sebagai contoh, alat seperti strategi grid, strategi Martin dan strategi isyarat yang disediakan oleh OKX boleh digunakan secara percuma. Walaupun dagangan frekuensi tinggi memerlukan modal dan ambang teknikal yang tinggi, jenis strategi di atas tidak semestinya memerlukan dana yang besar.
3. Hasil ujian semula menunjukkan prestasi masa depan: Penganalisis balik hanyalah satu cara untuk menilai strategi, tetapi tidak menjamin prestasi masa depan. Perubahan persekitaran pasaran, penyimpangan dalam hipotesis model, dan penyesuaian strategi yang berlebihan (optimasi yang berlebihan terhadap data sejarah) boleh menyebabkan hasil dagangan sebenar kurang daripada yang dijangkakan. Hasil penalaran balik perlu digabungkan dengan keadaan pasaran yang nyata dan pengurusan risiko yang kukuh untuk menilai kebolehpercayaannya.

Tim Kuantiti FMZWalaupun kebanyakan orang tidak memahami transaksi kuantitatif dengan baik, mereka mudah terjerumus dalam beberapa kesalahpahaman.

1. Adakah perdagangan kuantitatif pasti menguntungkan? Banyak peniaga beralih kepada perdagangan kuantitatif selepas kerugian perdagangan manual, dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dengan cepat, menganggapnya sebagai rumput yang berkesan. Walau bagaimanapun, keuntungan atau tidak lebih bergantung kepada logika strategi dagangan daripada alat itu sendiri. Walaupun strategi perdagangan automatik yang ideal dibangunkan, terdapat pelbagai masalah yang tidak dijangka dalam perdagangan sebenar yang menyebabkan kesan strategi yang tidak ideal. Oleh itu, perdagangan terkawal bukan jaminan keuntungan, tetapi memerlukan pengoptimuman dan penyesuaian strategi yang berterusan.
2. Adakah transaksi kuantitatif tidak akan membuat kesilapan? Walaupun urus niaga kuantitatif mengurangkan kesilapan yang dilakukan oleh manusia, ia juga memperkenalkan kesilapan lain. Sebagai contoh, kebocoran kunci API boleh menyebabkan wang akaun dimanipulasi dengan jahat. Di samping itu, Bug dalam dasar atau keadaan yang tidak diselesaikan yang luar biasa boleh menyebabkan transaksi yang salah, atau bahkan menimbulkan akibat yang dahsyat. Untuk mengelakkan masalah ini, peniaga perlu mengambil langkah keselamatan yang ketat dan melakukan ujian dan pengesahan yang mencukupi sebelum menggunakan prosedur dagangan untuk memastikan kestabilan dan kebolehpercayaan program.