Perbezaan Antara Perdagangan Kuantitatif dan Perdagangan Subjektif

Perdagangan kuantitatif

Peniaga sistem kuantitatif, peraturan masuk + peraturan keluar + pengurusan dana semuanya berjumlah. Tipikalnya adalah peraturan perdagangan penyu. Anda diberi model dan anda tahu apa yang perlu dilakukan. Model itu ditulis dalam bahasa terperinci dan anda boleh memahaminya. Ini adalah model perdagangan sistematik yang boleh diukur.

Perdagangan kuantitatif bergantung kepada sejumlah besar analisis data untuk menghasilkan hasil sampel, dan hasilnya berdasarkan data analisis yang mencukupi.

Kelebihan perdagangan kuantitatif

Kelebihannya terletak pada disiplin, sistematik, ketepatan masa, ketepatan dan desentralisasi.

1. Disiplin: Melaksanakan pemikiran strategik dengan ketat dan mengatasi kelemahan sifat manusia: keserakahan, ketakutan, dan lain-lain, untuk mengatasi akibat perasaan baik tentang diri mereka sendiri: mengejar dan membunuh rendah.

2. Sistematik: Mengambil lebih banyak peluang pelaburan melalui model kuantitatif pelbagai peringkat, pemerhatian pelbagai sudut dan data besar.

3. Kesempurnaan: Cepat mengesan perubahan pasaran, mengimbas maklumat pasaran secara komprehensif, dan terus menemui model statistik baru yang dapat memberikan pulangan yang berlebihan dan mencari lebih banyak peluang perdagangan.

4. Keakuratan: Mengkaji peluang perdagangan dengan tepat dan objektif, mengatasi bias emosi subjektif, dan menangkap peluang yang timbul daripada harga yang salah dan penilaian yang salah.

5. Decentralization: iaitu menang berdasarkan kebarangkalian. Terdapat dua aspek utama. Pertama, pelaburan kuantitatif terus mengekstrak undang-undang sejarah yang dijangka diulang pada masa akan datang dan menggunakannya. Undang-undang sejarah ini adalah strategi dengan kebarangkalian menang yang tinggi. Yang kedua adalah bergantung pada pemilihan portfolio yang mempunyai kebarangkalian menang yang tinggi, daripada memberi tumpuan kepada satu. Seperti yang dikatakan: jangan meletakkan telur dalam bakul yang sama.

Ciri kuantitatif:

1. Setiap analisis mempunyai konsistensi dan reproduksi pada peringkat awal. Lebih penting lagi, konsistensi adalah hasil setiap analisis. Adalah sukar untuk menilai peluang perdagangan dengan tepat dan objektif, mengatasi bias emosi subjektif, dan mengesan perubahan pasaran dengan cepat dan cekap.

2. Pelaburan kuantitatif boleh didesentralisasi, Kerana tenaga orang adalah terhad selepas semua. Adalah sukar untuk menumpukan pada perdagangan pelbagai jenis secara serentak. Semakin banyak jenis, semakin besar kesilapan, semakin besar penyimpangan manusia. Pelaburan kuantitatif tidak mempunyai masalah ini, dan ia boleh mencapai konsistensi, analisis dan kebolehpastian untuk semua jenis perdagangan.

Perdagangan subjektif

Perdagangan subjektif adalah penemuan peluang dan pesanan buatan manusia. Ia terutamanya berdasarkan pengalaman, Untuk mengkaji pasaran dan meringkaskan sistem perdagangan sendiri, sehingga dapat memilih sama ada untuk meletakkan pesanan atau tidak apabila isyarat perdagangan muncul. Perdagangan subjektif percaya bahawa perkara yang telah berlaku di masa lalu akan berlaku di masa depan. Corak penurunan yang sama masih akan berfungsi pada masa akan datang. Walaupun pengalaman sangat penting, tetapi tidak ada yang dapat melangkah ke sungai yang sama. Lagipun, masa lalu bukan masa depan, jadi ia tidak akan berfungsi setiap kali. Setelah tidak berfungsi, orang mudah menjadi curiga, bimbang tentang keuntungan dan kerugian. Oleh itu, keacakan adalah kuat, orang mudah diganggu oleh keuntungan dan kerugian, dan terjejas oleh emosi, yang menjadikannya sukar untuk menstabilkan keuntungan.

Kelemahan dalam perdagangan subjektif:

1. Strategi perdagangan subjektif mengandungi unsur-unsur penilaian manusia, jadi ia tidak boleh diulangi dengan tepat dan tidak stabil.

2. Perdagangan subjektif tidak berkesan.

Perdagangan kuantitatif adalah hanya satu kaedah pelaburan yang menggunakan model data sebagai teras, perdagangan programatik sebagai cara, mengejar pulangan mutlak sebagai sasaran. Pelaburan kuantitatif terutamanya bergantung pada model matematik untuk mencari sasaran pelaburan dan strategi pelaburan. Dengan mewujudkan model matematik untuk merealisasikan konsep perdagangan, ia mempunyai sistem penilaian yang lengkap. Setelah model ditubuhkan, melalui pengujian balik data sejarah, untuk menentukan bahawa model itu dapat beroperasi dengan berkesan di semua peringkat pasaran dan mencapai keuntungan.

Dan perdagangan subjektif memberi lebih banyak perhatian kepada analisis manusia dan persepsi pelabur. Perasaan orang adalah kompleks dan tidak boleh dipercayai. Manusia sering mempunyai banyak salah faham tentang perkara. Salah faham ini membuat penilaian yang salah dalam pelaburan.

Kami berharap setiap peniaga boleh mempunyai lebih banyak pilihan apabila mereka memilih kaedah perdagangan dan bukannya berdagang hanya dengan emosi, dan kami akan berkongsi lebih banyak strategi perdagangan kuantitatif di FMZ Quant untuk memenuhi lebih banyak kuantiti.

Mulakan pengalaman pengekodan anda sekarangFMZ.COM