5.6 Membina pemikiran kebarangkalian untuk meningkatkan corak perdagangan anda

5.6 Membina pemikiran kebarangkalian untuk meningkatkan corak perdagangan anda

Ringkasan

Perdagangan adalah kedua-dua sains dan seni. Terdapat banyak kaedah dalam perdagangan, sama ada ia adalah pelaburan nilai, analisis teknikal, titik panas peristiwa, lindung nilai arbitrase, dll, yang kelihatan logik yang ketat di permukaan, dan ia juga boleh masuk akal secara teori. Tetapi sebenarnya, mereka sering bertentangan antara satu sama lain. Kadang-kadang, ketegasan sains tidak dapat menjelaskan sifat seni yang tidak terhad.

Walaupun pelbagai kaedah perdagangan mempunyai titik permulaan yang berbeza, semua jalan mengarah ke Rom. Kelebihan pelaburan nilai adalah bahawa ia dapat membahagikan margin keselamatan untuk turun naik harga mengikut nilai; Kelebihan analisis teknikal adalah bahawa tiga andaian utama menjadikan transaksi itu saintifik.

Walau bagaimanapun, mereka semua mempunyai ciri yang sama, iaitu analisis harga masa depan hanya boleh diramalkan secara kasar tidak tepat. Walaupun analisis asas dan analisis teknikal digabungkan, masalah meningkatkan ketentuan tidak dapat diselesaikan, jadi perdagangan adalah permainan kebarangkalian dari awal hingga akhir.

Permainan kebarangkalian

Sebenarnya, bukan hanya perdagangan adalah permainan kebarangkalian. Apabila anda menyeberangi jalan (cahaya hijau, adakah selamat untuk menyeberangi jalan sekarang?); Apakah jenis rakan yang anda buat (apakah kawan ini boleh dipercayai?); Jenis perniagaan yang anda lakukan (apakah perdagangan kerjaya benar-benar perniagaan yang baik?), dengan siapa anda berkahwin (apakah kita akan bahagia bersama?), dan sebagainya, semua permainan kebarangkalian untuk menilai risiko dan pulangan. Kerana kita tidak mempunyai keupayaan untuk meramalkan, walaupun kita lebih yakin tentang segala-galanya, risiko selalu ada, dan kita tidak dapat mencapai kepastian 100%.

Sebab penting mengapa ramai orang membuat kesilapan dalam perdagangan adalah kerana mereka tidak mempunyai pemikiran kebarangkalian dan terlalu emosi dan bukannya rasional dalam perdagangan. Sensitiviti sebenarnya naluri primitif kita. Di pasaran, naluri primitif ini dapat merangsang banyak kelemahan orang dan memperbesarnya secara eksponensial. Ini juga adalah sebab mengapa kebanyakan orang datang ke pasaran dan berakhir dengan kegagalan.

Sebab kegagalan perdagangan

Sebab 1: Kerana sifat manusia

Kebanyakan orang mempunyai satu kelemahan: mereka suka mengambil keuntungan kecil tetapi mereka takut dengan kerugian kecil. Sebaik sahaja terdapat keuntungan kecil di pasaran, mereka akan segera mengeluarkan wang tunai, mengambil keuntungan; Sebaik sahaja terdapat kerugian, mereka berpegang pada kedudukan kerugian dan cuba bernasib baik untuk mendapatkan semula modal mereka. Akibatnya, kerugian kecil terkumpul menjadi kerugian besar secara beransur-ansur.

Harga akan naik atau turun, atau ia tidak akan bergerak. Dalam jangka panjang, kebarangkalian membuat keuntungan dan kehilangan wang adalah kira-kira 50% tanpa mempertimbangkan yuran pengendalian dan titik geser, jadi kaedah perdagangan kebanyakan orang akan menjadi strategi jangkaan negatif dengan keuntungan terhad dan risiko tidak terhad. Kenyataan transaksi mereka harus seperti berikut: keuntungan kecil >>... >> keuntungan kecil >> kerugian besar.

Dalam kehidupan sebenar, ini sangat serupa dengan pemikiran orang miskin dan kaya. Orang miskin tidak berani mengambil risiko dan takut kehilangan, mereka suka kerja memastikan hasil dalam kemarau dan banjir, dan mengejar kestabilan. Walaupun mereka tidak pasti tentang melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah melakukannya. Pada permukaan, nampaknya tidak ada yang salah dengan ini, tetapi terdapat risiko peluang yang besar di belakangnya.

Orang kaya lebih rela mengambil risiko. Mereka tahu bahawa risiko selalu seimbang dengan pulangan. Hanya risiko yang menghasilkan peluang. Mereka dapat menilai risiko dengan munasabah dan membuat taruhan berani apabila risiko dapat dikawal.

Sebab 2: Suka buat duit cepat

Satu organisasi asing pernah membuat statistik. Dalam jangka panjang, pulangan tahunan atas aset bersih kebanyakan industri sukar melebihi 15%. Sebaliknya, banyak pelabur runcit berfikir bahawa mereka dapat memperoleh 15% di pasaran dan malu untuk menyapa orang lain. Orang suka membuat wang cepat. Dalam tindakan, mereka adalah perdagangan kedudukan besar dan perdagangan jangka pendek.

Posisi besar Posisi besar, leverage tinggi dan peruntukan modal sangat menarik dan berbahaya. Kejayaan membawa kepada kejayaan, dan kegagalan membawa kepada bencana. Jika anda mempunyai strategi perdagangan dengan kadar kemenangan 50%, dan kedudukan penuh ditambah operasi yang sepadan, anda mungkin menang lebih dari sepuluh kali berturut-turut jika anda bernasib baik.

Walau bagaimanapun, anda hanya perlu membuat kesilapan sekali, dan kemudian anda akan kembali ke sifar. Walaupun anda hanya mengambil kedudukan yang besar tanpa sepadan, ada risiko bahawa akaun anda akan kembali ke sifar, kerana anda tidak dapat menjamin bahawa anda akan kehilangan lebih dari sepuluh kali dalam pasaran seterusnya.

Jangka pendek Dalam dunia perdagangan, spekulasi pesanan manual, perdagangan jangka pendek dalam sehari dan perdagangan frekuensi tinggi kuantitatif selalu sangat misteri. Saya tidak curiga dengan mereka yang menonton jam tangan untuk berdagang, tetapi cuba membujuk anda untuk melepaskan perdagangan jangka pendek dari perspektif lain.

Kita boleh menilai sama ada satu kaedah boleh dilaksanakan, bukan sahaja oleh mereka yang berjaya dalam kaedah ini, tetapi juga oleh mereka yang gagal dalam kaedah ini.

Selain itu, lihatlah senarai produk penempatan persendirian. Berapa ramai daripada 100 teratas dalam senarai selama lebih dari tiga tahun terlibat dalam spekulasi atau perdagangan jangka pendek? Tidak ada keraguan bahawa kadar pengeluaran jangka pendek sangat rendah. Walaupun berjaya, kaedah menghasilkan wang dengan cepat ini sukar untuk dikekalkan untuk masa yang lama. Jika anda tidak berbakat, berhati-hatilah menggunakan kemahiran unik seperti ini. Lagipun, Simmons hanya mempunyai satu.

Sebab 3: Ragu

Jika anda boleh, disyorkan anda menghabiskan 100 minit menonton sebuah filem - Twelve Angry Men. Sebuah filem yang dibuat semula oleh empat negara, edisi pertama di Amerika Syarikat pada tahun 1957, versi Jepun pada tahun 1991, versi Rusia pada tahun 1997, dan versi Cina pada tahun 2014. Walaupun filem ini tidak mengajar anda cara melakukan perdagangan, ia mengajar anda cara melihat perkara dan belajar mengenali diri sendiri, yang sangat penting.

Kerana pengalaman manusia terhad, begitu juga dengan pengetahuan manusia. Setiap orang kurang lebih berat sebelah mengikut pengalaman mereka sendiri. Dalam banyak kes, prasangka telah menjadi kebiasaan kebanyakan orang, dan adalah wajar untuk menilai banyak perkara dengan emosi mereka sendiri.

Kembali ke pasaran, sama ada penilaian anda mengenai pasaran adalah berdasarkan analisis asas atau analisis teknikal, ini tidak benar-benar penting.

Oleh itu, dalam urus niaga, kita mesti ingat penghakiman, tetapi tidak bergantung pada penghakiman. Pada akhirnya, kita harus berdasarkan fakta dan harga. Satu-satunya kekuatan kenaikan dan penurunan harga adalah jangkaan kebanyakan orang untuk masa depan. Penghakiman anda tidak mempunyai berat di pasaran. Jangan biarkan penghakiman anda membentuk prasangka anda sendiri.

Sebab 4: Mencari kesempurnaan.

Peserta pasaran termasuk elit dari semua lapisan masyarakat, termasuk fizik, statistik, matematik, astronomi, dll. Ramai orang cuba menjelaskan pasaran dengan pengetahuan profesional mereka.

Tetapi badan utama penyertaan pasaran adalah orang, dan orang sendiri mempunyai batasan kognitif, yang bermaksud bahawa pasaran itu sendiri adalah salah dan tidak sempurna. jadi bagaimana kita boleh menggunakan kaedah "sempurna" ini untuk menjelaskan pasaran?

Di atas menyenaraikan sebab-sebab mengapa kebanyakan orang yang datang ke pasaran berakhir dengan kegagalan. Sebagai tambahan kepada sebab-sebab utama yang disebutkan di atas, terdapat banyak faktor yang tidak akan disenaraikan di sini. Singkatnya, selain keyakinan anda untuk menang, segala yang lain adalah batu sandaran kepada kejayaan anda.

Mereka yang membuat keuntungan di pasaran kerana nasib baik akhirnya akan mengembalikannya kepada pasaran seiring berjalannya masa. Oleh itu, pasaran niaga hadapan adalah pasaran permainan jumlah negatif. Hanya dengan mengubah cara berfikir anda sendiri dan menubuhkan strategi perdagangan anda sendiri, anda boleh berjaya.

Apakah mod pemikiran kebarangkalian?

Pemikiran kemungkinan adalah nama sastera. Untuk mengatakan lebih popular, ia adalah pemikiran perjudian. Anda mendengar saya dengan betul. Perdagangan adalah perjudian. Apabila anda mendengar tentang perjudian, anda mungkin berfikir tentang yang berjudi dan kehilangan wangnya atau melarikan diri dalam hutang atau membahagikan isterinya dan anak-anaknya dan mengelakkannya.

Terdapat juga beberapa penjudi mata merah dalam masyarakat. Tetapi perjudian ≠ penjudi. Perjudian mungkin salah satu perkataan yang paling salah faham. Jika strategi anda negatif, anda penjudi; Jika strategi anda adalah harapan positif, ia adalah perjudian.

Jika kita membuang makna hinaan perjudian dan memahaminya sebagai aktiviti yang mengambil risiko tertentu dan memperoleh ganjaran tertentu, maka kehidupan benar-benar perjudian di mana-mana. jurusan mana yang harus dipilih di sekolah, sama ada untuk membeli rumah, sama ada untuk memulakan projek, sama ada untuk bekerja atau memulakan perniagaan, dll.

Walaupun menyimpan wang di bank juga merupakan perjudian, kerana anda tidak pasti sama ada inflasi akan berlaku pada masa akan datang dan sama ada bank akan muflis (lihat krisis hutang Yunani).

Bagaimana untuk menang perjudian untuk masa yang lama

Dengan konsep perjudian, kita perlu menyelesaikan lebih lanjut. Bagaimana kita boleh menang dalam perjudian untuk masa yang lama? Sebelum kita mengkaji strategi menang dalam perjudian untuk masa yang lama, mari kita mula-mula mengkaji prinsip strategi-strategi menang dalam perjudian untuk masa yang lama. Selain mesin percetakan wang, apa lagi yang boleh kita menangi dalam perjudian untuk masa yang lama?

Itulah yang ada di kasino: baccarat, rolet, mesin slot, blackjack, dll. Tidak kira bagaimana anda mengubah kaedah bermain, kasino akan menang pada akhirnya. Sebenarnya, ada rahsia yang tidak pernah dikatakan kasino: undang-undang nombor besar.

Prinsip permainan dadu

Tiga dadu, saiz pertaruhan, 4-10 adalah kecil, 11-17 adalah besar, bertaruh betul dan memenangi wang. Dan dadu mempunyai jenis dadu bulat, iaitu, tiga dadu mempunyai jumlah mata yang sama, dan kebarangkalian dadu bulat adalah 2.8%. Kemudian kebarangkalian kejadian besar dan kecil masing-masing adalah 48.6%. Kasino berdasarkan kebarangkalian 2.8% ini. Jika setiap penjudi bertaruh 100 yuan setiap permainan, kasino akan memenangi 280 yuan selepas bermain 100 permainan.

(0.486+0.028)100100-0.486100100=280

Walau bagaimanapun, strategi kasino ini adalah cacat. Jika pemain besar memutuskan untuk bertaruh berpuluh-puluh bilion dolar atas keinginan dan menang lagi, kasino akan muflis. Oleh itu, kasino akan menetapkan had pertaruhan. Jika had itu melebihi, tidak ada lagi taruhan yang boleh dibuat. Dengan cara ini, walaupun penjudi bernasib baik untuk memenangi wang untuk sementara waktu, dalam jangka panjang, dia masih akan kehilangan kepada kebarangkalian. Dalam jumlah permainan dadu yang tidak terhingga, penjudi akan kehilangan 2.8% wang.

Undang-undang bilangan besar

Keuntungan pemilik kasino hanya 2% lebih banyak daripada penjudi. Dalam satu permainan perjudian, bos mungkin kehilangan wang atau bahkan mengalami kerugian berterusan. Walau bagaimanapun, pemilik kasino tidak akan takut dengan kerugian, kerana dia tahu bahawa hukum bilangan besar memainkan peranan dalam kemampuannya untuk membuat wang. Selagi seseorang terus berjudi, hanya kelebihan lemah 2% yang diperlukan untuk membuat keuntungan stabil jangka panjang.

Jadi kasino tidak takut anda menang, tetapi takut anda tidak datang. Selama bertahun-tahun, anda bahkan pernah mendengar tentang kegagalan bank, tetapi bila anda pernah mendengar tentang kegagalan kasino? Dalam jangka panjang, kasino akan selalu menjadi pemenang. Maksudnya, perjudian untuk masa yang lama akan menang.

Contoh-contoh yang sama untuk memenangi taruhan panjang ialah: pelbagai loteri. Dana kumpulan loteri telah terkumpul lebih banyak sejak loteri disenaraikan. Sudah tentu, wang itu berasal dari sebilangan besar pengguna loteri. Adakah anda tahu kebarangkalian 5 juta dalam bola berwarna ganda? Jawapannya adalah 1 dalam 17.7 juta.

Perubahan kebarangkalian

Misalkan ada duit syiling dengan berat yang sama seperti bahagian depan dan belakang, dan kebarangkalian melemparkan perkataan (belakang) dan bunga (depan) adalah 50%, dan setiap lempar duit syiling adalah bebas dari hasil sebelumnya.

Walau bagaimanapun, jika anda hanya melempar 10 kali, kebarangkalian sisi bunga berubah, yang tidak semestinya 50%. Oleh itu, peniaga kasino mesti memastikan bahawa strategi jangkaan positif dipicu cukup kali untuk menjadi berkesan. Ini juga merupakan sebab mengapa institusi ekuiti swasta tidak dapat menghentikan strategi perdagangan kuantitatif melainkan mereka mempunyai syarat khas.

Bagaimana untuk menggunakan hukum bilangan besar untuk mencipta strategi yang menang di pasaran kewangan akan menjadi kandungan siri kursus kami yang seterusnya, jadi tunggu dengan sabar!

Ringkasnya

Di atas, kami telah menerangkan kepada anda bagaimana menggunakan pendekatan saintifik untuk menangani perdagangan dari aspek kebarangkalian, sebab kegagalan perdagangan, cara berfikir yang betul mengenai perdagangan, dan prinsip menang dalam perjudian untuk masa yang lama.

Latihan selepas sekolah

1. Mengapa perdagangan adalah permainan kebarangkalian?
2. Apakah sebab kegagalan perdagangan?