Strategi Perdagangan Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan Ichimoku Kinko Hyo adalah strategi pengesanan trend berdasarkan petunjuk teknikal Ichimoku. Strategi ini menggunakan petunjuk Ichimoku seperti garis peralihan, garis asas, garis utama 1, dan garis utama 2 untuk menentukan arah trend, dan masa masuk dan berhenti.
Prinsip Strategi
Strategi ini menumpukan kepada empat kriteria untuk menentukan arah perdagangan:
- Apabila harga penutupan melintasi garis rujukan di atas rata-rata 26 tempoh, lakukan lebih banyak
- Apabila harga penutupan menembusi di bawah garis dasar 26 tempoh rata-rata, membuat kosong
- Syarat berhenti: 3.5 peratus
- Syarat Hentikan Kerosakan: 1.5 peratus
Khususnya, strategi pertama mengira garisan penukaran, garisan penanda, garisan utama 1 dan garisan utama 2. Kemudian menilai sama ada harga penutupan menembusi garisan atas atau garisan bawah awan, untuk membuat keputusan untuk melakukan lebih banyak atau lebih banyak.
Jika harga ditutup di bahagian atas grafik awan, iaitu di atas rata-rata 26 kali nilai yang lebih besar dari garis utama 1 dan garis utama 2, menunjukkan bahawa harga saham memasuki trend menaik, maka lakukan lebih banyak.
Jika harga ditutup di bahagian bawah grafik awan, iaitu di bawah rata-rata 26 kali nilai yang lebih kecil dari garis utama 1 dan garis utama 2, ini menunjukkan bahawa harga saham memasuki trend menurun, dan ketika itu kosong.
Tetapkan syarat berhenti dan berhenti selepas masuk. Syarat berhenti adalah 3.5% daripada harga masuk. Syarat berhenti adalah 1.5% daripada harga masuk.
Analisis kelebihan
Strategi perdagangan Ichimoku Kinko Hyo mempunyai kelebihan berikut:
- Mengenalpasti perubahan trend dan memasuki trend lebih awal
- Menggunakan grafik awan untuk menentukan kawasan sokongan dan rintangan, masuk ke dalam permainan lebih tepat
- Dalam pada itu, anda perlu mempertimbangkan harga dan jumlah transaksi, supaya anda tidak tertipu oleh penipuan palsu.
- Syarat Stop Loss yang jelas untuk mengawal risiko dagangan
Analisis risiko
Strategi perdagangan Ichimoku Kinko Hyo juga mempunyai beberapa risiko:
- Ia boleh menyebabkan kerugian kecil dalam pemulihan.
- Jika trend berubah, kemungkinan besar terdapat kerugian besar.
- Keadaan ini berlaku di Malaysia, Malaysia, Malaysia, Malaysia dan Malaysia.
- Setting parameter yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat penunjuk tertekan
Kaedah pencegahan:
- Syarat kemasukan yang boleh dipersempit untuk meningkatkan peluang perdagangan
- Pengoptimuman parameter untuk menyesuaikan diri dengan ciri-ciri pasaran
- Menapis isyarat palsu dalam kombinasi dengan petunjuk lain
Arah pengoptimuman
Strategi perdagangan Ichimoku Kinko Hyo boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Mengoptimumkan parameter seperti garisan penukaran, garis asas, dan lain-lain agar lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza-beza
- Optimumkan syarat kemasukan untuk mengelakkan kehilangan peluang yang lebih baik
- Mengoptimumkan strategi Hentikan Hentikan Kerosakan untuk Mencapai Pendapatan yang Disesuaikan dengan Risiko yang Lebih Tinggi
- Penapisan isyarat dalam kombinasi dengan penunjuk lain untuk mengurangkan lelang
- Dinamika penyesuaian kedudukan untuk menentukan jumlah pelaburan berdasarkan turun naik pasaran
ringkaskan
Strategi perdagangan Ichimoku Kinko Hyo secara keseluruhan adalah strategi yang agak baik yang dapat menangkap trend berpotensi dalam masa yang tepat. Tetapi ia masih memerlukan pengoptimuman lebih lanjut dan kombinasi dengan penunjuk lain untuk membentuk sistem perdagangan yang mantap.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)
stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)
sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick
profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick
abovecloud = max(leadLine1, leadLine2)
belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)
buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]
selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]
strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)
if buyOnly
strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)
//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)