Os salários lucrativos, os bônus elevados e a criatividade no trabalho resultaram em que a negociação quantitativa se tornou uma opção de carreira atraente. Os comerciantes quantitativos, ou quants para abreviar, usam modelos matemáticos para identificar oportunidades de negociação e comprar e vender títulos. O afluxo de candidatos do mundo acadêmico, desenvolvimento de software e engenharia tornaram o campo bastante competitivo.
O que realmente fazem os comerciantes quantitativos?
A palavra
Habilidades técnicas Um aspirante a quant deve ter, no mínimo, uma formação em finanças, matemática e programação de computadores.
Números, números e números: Os traders quant devem ser excepcionalmente bons com matemática e análise quantitativa. Por exemplo, se termos como probabilidade condicional, distorção, curtese e VaR não soam familiares, então você provavelmente não está pronto para ser um quant. Conhecimento profundo de matemática é uma obrigação para pesquisar dados, testar os resultados e implementar estratégias comerciais identificadas. Estratégias comerciais identificadas, algoritmos implementados e métodos de execução de negócios devem ser tão infalíveis quanto possível.
Educação e treinamento: geralmente é difícil para os recém-formados na faculdade conseguirem um emprego como comerciante de quantidade. Um caminho de carreira mais típico é começar como analista de pesquisa de dados e se tornar um quant depois de alguns anos.
Conceitos de negociação: Espera-se que os Quants descubram e projetem suas próprias estratégias e modelos comerciais únicos a partir do zero, bem como personalizem os modelos estabelecidos.
Habilidades de programação: Os comerciantes quant devem estar familiarizados com mineração de dados, pesquisa, análise e sistemas de negociação automatizados. Eles geralmente estão envolvidos em negociação de alta frequência ou negociação algorítmica. Uma boa compreensão de pelo menos uma linguagem de programação é uma obrigação, e quanto mais programas o candidato conhece, melhor. C ++, Java, Python e Perl são algumas linguagens de programação comumente usadas.
Utilização de computador: os Quants implementam seus próprios algoritmos em dados em tempo real contendo preço e cotações. Eles precisam estar familiarizados com quaisquer sistemas associados, como um terminal Bloomberg, que fornece feeds de dados e conteúdo. Eles também devem estar confortáveis com aplicativos de software de gráficos e análise e planilhas e ser capazes de usar plataformas de negociação de corretores para colocar ordens.
Habilidades Belas Além das habilidades técnicas mencionadas acima, os traders quant também precisam de soft skills. Aqueles empregados em bancos de investimento ou fundos de hedge podem ocasionalmente precisar apresentar seus conceitos desenvolvidos para gerentes de fundos e executivos superiores para aprovação. Os quant normalmente não interagem com clientes e muitas vezes trabalham com uma equipe especializada, então habilidades médias de comunicação podem ser suficientes. Além disso, um trader quant deve ter as seguintes soft skills:
Temperamento de um trader: Nem todo mundo pode pensar e agir como um trader. Os traders de sucesso estão sempre à procura de ideias de trading inovadoras, são capazes de se adaptar às condições de mercado em mudança, prosperar sob estresse e aceitar longas horas de trabalho. Os empregadores avaliam minuciosamente os candidatos por essas características. Alguns até fazem testes psicométricos.
Habilidades de assumir riscos: O mundo de negociação atual não é para os fracos de coração. Graças à margem e à negociação alavancada com dependência de computadores, as perdas podem chegar a quantidades superiores ao capital disponível de um comerciante. Os aspirantes a quantidade devem entender técnicas de gerenciamento de risco e mitigação de risco.
Confortável com o fracasso: Um quant continua procurando ideias de negociação inovadoras. Mesmo que uma ideia pareça infalível, as condições dinâmicas do mercado podem torná-la um fiasco. Muitos aspirantes a comerciantes de quantidade falham porque ficam presos em uma ideia e continuam tentando fazê-la funcionar apesar das condições hostis do mercado. Eles podem achar difícil aceitar o fracasso e, portanto, não estão dispostos a deixar ir seu conceito. Por outro lado, os quant bem-sucedidos seguem uma abordagem de desapego dinâmico e rapidamente passam a outros modelos e conceitos assim que encontram desafios nos existentes. Mente inovadora: O mundo do comércio é altamente dinâmico, e nenhum conceito pode ganhar dinheiro por muito tempo. Com algoritmos enfrentados a algoritmos e cada um tentando superar os outros, apenas aquele com estratégias melhores e únicas pode sobreviver. Um quant precisa continuar procurando novas ideias de comércio inovadoras para aproveitar oportunidades lucrativas que podem desaparecer rapidamente. A conclusão
A negociação quântica requer habilidades avançadas em finanças, matemática e programação de computadores. Grandes salários e bônus gigantes atraem muitos candidatos, por isso conseguir esse primeiro emprego pode ser um desafio. Além disso, o sucesso contínuo requer inovação constante, conforto com o risco e longas horas de trabalho.