Консистенция водоразделов, определяющая прибыльность или нет

Консистенция водоразделов, определяющая прибыльность или нет

Последовательность является одним из важнейших факторов, определяющих, будете ли вы зарабатывать или нет. Последовательность является предпосылкой для стабильности вероятности, и без нее первоначальные условия изменяются и не имеют статистического значения. Неспособность достичь последовательности возникает главным образом из-за двух причин: невежества о рынке и невежества о себе.

• Соответствие

  Консистентность - одна из самых сложных вещей, которую должен делать трейдер, когда он участвует в сделке, и является ключевым фактором, который определяет, зарабатывать ли он деньги.

  Ошеломляюще, что извинения, которые приводят к несоответствию, на первый взгляд оправдываются, и это проявление того, что люди умеют отталкивать ответственность. Еще одна причина, по которой несоответствие трудно достичь, - это пример, который показывает, что этот пример предполагает, что вы понимаете важность совпадения и можете держаться более 90% сигналов.

  Предположим, что сегодня произошло отключение электроэнергии, что привело к тому, что акции, которые вы должны были купить за 10 долларов больше, не были куплены, и акции закрылись, поднявшись до 10.20.

  Нормальное мышление: так как оптимальная покупка была упущена, отключение электроэнергии также является непреодолимым фактором, согласованность не выполняется, хотя, к сожалению, это не моя ответственность. Если я покупаю по цене 10.20, я теряю 0.20, а этот убыток является внесистемным убытком (я предполагаю, что вы можете откровенно принять внутрисистемный убыток).

  А правильная практика заключается в том, что вы должны купить по цене 10.20, поскольку стоимость отключения составляет 0.20, которую вы уже заплатили, это ваша потеря из-за отключения, которая, хотя и является вашим внесистемным убытком, уже является фактическим убытком, поскольку, предположим, нет отключения, вы уже заработали 0.20, что не должно быть причиной для того, чтобы вы не выполняли покупку по цене 10.20.

  Затем рынок развивается дальше, и цена снова возвращается с 10.20 обратно в 10.00, и тогда ваше изменение настроения становится более тонким. Потому что, как правило, ложный прорыв в цене возвращается к стоимостной цене, и наиболее вероятно, что это ложный прорыв, потому что хорошая сделка - это сделка, которая начинается с получения денег, и вы думаете, что если я покупаю, когда я впервые прорываю 10.00, у меня есть преимущество, а если я покупаю, когда цена возвращается к 10.00, у меня нет преимущества, потому что, предположим, что сделка приносит деньги, она обычно не возвращается к 10.00, предположим, что она прекращает потерю, 10.00 - это неизбежный путь, и теперь этот 10.00 уже не имеет преимущества изначального 10.00, просто говоря, это разница вверх и вниз, так что теперь я не должен покупать по цене 10.00.

  После этого акции взлетели вверх, поднялись до 20, и вы смотрите на них каждый день.

  И, предположим, что эта сделка принесет вам 30% прибыли от общего счета, и все, кто занимается систематической торговлей, знают, что большая прибыль последует за отзывом, и если вы не получите 30% прибыли, а затем возьмете на себя 20% отзывов, тогда ваш общий торговый счет и ваше настроение могут полностью рухнуть.

  

  График Симулируемый график движения акций

  Приведенный выше пример, хотя и вымышленный, но очень полезный для понимания, наверное, многим людям будет знаком. Ирония в том, что рынок дает вам две возможности купить, и в каждой из них вы отказываетесь по кажущимся весьма оправданным причинам.

  Обратите внимание, что этот повод для неудачи был просто потому, что потеря в 0.20 была неприемлемой, и что даже если вы не можете принять потерю, она фактически произошла, и вы ничего не можете изменить, просто руководить вами с помощью кажущихся правильными выводами нарушает принцип согласованности и имеет серьезные последствия.

  Второй вывод, когда цена возвращается в 10.00, кажется весьма обоснованным, и его логика сама по себе не имеет никаких проблем, однако вы игнорируете, что второй вывод основан на ошибочных условиях в самом начале, поскольку отключение электричества приводит к тому, что условия, которые не могут быть достигнуты по цене 10.20, сами по себе ошибочны, и вывод, основанный на ошибочных условиях, имеет катастрофический конечный результат.

  Вы видите, что человеческие слабости вполне проявляются в одном человеке и в конечном итоге ведут вас к неудаче.

• Почему кривая, которую ожидают обычные люди, поворачивается вниз?

  В казино махинации ожидания хозяев казино неуклонно поднимаются, и они стабильно выигрывают большие деньги, используя сложные расчеты вероятности и умело скрываясь, используя кажущиеся справедливыми правилами; на рынке высококлассные игроки также используют законы вероятности, и они стабильно выигрывают большие деньги, выполняя повторяющийся набор выгодных систем.

  Если вы верите, что рынок полностью эффективен, то не стоит изучать все теории о финансовых инвестициях, потому что стратегия купли-продажи и хранения криптовалют будет лучшей стратегией; если вы верите, что рынок не полностью эффективен, то следует верить, что кто-то на рынке может стабильно получать прибыль. Еще одно доказательство того, что рынок всегда является большинством потерпевших, а прибыльные - меньшинством, и что рынок является нулевым (не считая сборов за транзакции), так что кривая ожиданий криптовалют для подавляющего большинства людей крутится вниз, и естественно, есть меньшинство ожиданий кривой вверх.

  Если вы видите, что большинство из них потерпели убытки, то куда делись деньги? Деньги не уменьшаются, поэтому небольшое количество людей на рынке зарабатывает деньги большинства, и этот факт выдерживает вывод, что если рынок случайный, то половина людей должна зарабатывать деньги, половина людей теряет деньги.

  Здесь я хочу определить два термина: первое - профессиональные игроки (или профессиональные трейдеры), а второе - игроки, их существенное различие в направлении колебания кривой ожидания игры.

  Есть еще одна категория, которую мы временно называем типичным состоянием лицемерных профессиональных акционеров: те, кто сидит перед компьютером точно в 9 часов по графику или по опыту торговли, люди с небольшим опытом, устанавливают стоп-лосс, больше людей, покупают и ждут, пока судьба не начнет действовать. Они ежедневно откладывают исследования и основные показатели, на внешних глазах чувствуют себя очень профессиональными и усердными, но на мой взгляд, эти лицемерные лицемерные акционеры, которые ежедневно открывают диски, и в казино, которые берут путевые бумаги, а в последний раз ставки на большие и малые ставки не удивляют.

  В частности, они выступают за то, чтобы обеспечить безопасность и безопасность.

  

  Наиболее иронично то, что игроки не признают, что сделки являются азартными, а признают, что сделки являются азартными, и не являются игроками.

  На самом деле, это и есть разница между профессиональными и профессиональными игроками, которые могут управлять человеческой природой, преодолевая настойчивость; а игроки, которые управляются человеческой природой, управляются настойчивостью. Я больше восхищаюсь профессиональными игроками, потому что они вышли из-под настойчивости, они являются элитой, которая может выбирать из столетия на финансовых рынках, и многие из лучших менеджеров хедж-фондов за рубежом являются мастерами покера в Техасе, которые решают все проблемы с игрой, включая сделки, с помощью вероятности.

  Тем не менее, сложность сделки выше, чем у азартных игр, главным образом из-за двух причин: неопределенности убытков и задержки сроков.

  В азартных играх вероятность проигрыша почти неизменна, если вы вкладываете 1 доллар каждый раз, то вы проигрываете не больше 1 доллара, но сделка не так. Что касается акций, то многие акции вначале практически без колебаний, а затем внезапно сильно колеблются, другими словами, это разница в диапазоне рынка, которая нелегко подстраивается под линейную модель.

  Задержка сроков торговли также является очень примечательным аспектом, результаты азартных игр могут быть показаны в течение не более нескольких минут, а сделки - нет. Система длительного отслеживания тенденций может занять несколько лет, что очень испытывает терпение людей, даже если у вас есть ожидание положительной торговой системы, мало кто может держать позиции в соответствии с системой, особенно когда вы делаете деньги.

  Вышеперечисленные два фактора являются основными факторами, которые затрудняют торговлю по сравнению с обычным азартным игрой, и все они влияют на человеческую природу. Многие эксперты по техническому анализу и те, кто с трудом ищет способы, не понимают, что на самом деле многие способы могут принести деньги, но они не могут преодолеть эту человеческую связь, не могут сделать согласованность, и направление их исследования может быть по сути ошибочным.

  Я не намеренно игнорирую методы торговли, любая система, основанная на методах торговли. Однако, если идея торговли не решается хорошо, то и лучший способ не может принести прибыль, просто дайте вам систему: на MA5 носите больше MA20, а наоборот, не делайте ничего, вы чувствуете, что можете заработать?

  Если вы сможете достичь консистенции, то поздравляю вас с тем, что вы выбрали первую из сотен. Так что решение проблемы консистенции является одной из целей книги, но здесь я хочу сделать предварительный вывод, что консистенция крайне сложна для достижения, не трудно, крайне трудно, трудно, где, я попытаюсь объяснить позже.

Переведено с материкового фьючерсного подразделения Кинь-Хуа