FMZ Quantify & OKX: Как обычные люди играют в Quantify?

В криптовалютном рынке данные всегда являются важной основой для принятия решений. Как найти ценную информацию из разнообразных и сложных данных, чтобы оптимизировать торговые стратегии, всегда является горячей темой рынка. Для этого OKX специально разработал колонку "Интуитивные данные" и объединил основные платформы данных, такие как AICoin, Coinglass и другие соответствующие учреждения, исходя из потребностей обычных пользователей, чтобы выявить более систематические методы теории данных для изучения рынка.

В этом выпуске Insight Database команда OKX Strategy вместе с FMZ, организацией, занимающейся квантованием изобретателей, углубилась в концепцию квантовых сделок и подробно обсудила, как обычные люди вступают в квантовые сделки.

Стратегическая группа OKX:Объединение OKX Strategy Team состоит из опытных специалистов, которые работают над продвижением инноваций в области глобальной стратегии цифровых активов. Команда объединяет экспертов из различных областей, таких как рыночный анализ, управление рисками и финансовая инженерия, которые, используя глубокий опыт и богатый опыт работы, оказывают солидную поддержку стратегическому развитию OKX.

FMZ количественная команда: InventorQuantify - компания, специализирующаяся на предоставлении специализированных решений для пользователей криптовалютных количественных транзакций. InventorQuantify предоставляет пользователям не только полноценные возможности для количественных транзакций, такие как написание стратегий и обратные измерения, квантование торговли, алгоритмические торговые услуги и инструменты для анализа данных, но также имеет активное сообщество разработчиков, где пользователи могут общаться и делиться опытом.

Первое: что такое количественная торговля?

Стратегическая команда OKXВ отличие от ручной торговли, которая зависит от индивидуальных решений, количественная торговля опирается на исторические данные, алгоритмы и технические показатели для анализа рынка, поиска торговых возможностей и автоматического совершения сделок. Стратегический робот OKX предоставляет мощные и гибкие автоматизированные торговые инструменты, поддерживающие различные стратегии (например, решетки, стратегии Мартина и т. д.), а также может выполнять стратегические ретроспекции и моделировать торговые операции, помогая пользователям найти наиболее подходящие инструменты в различных рыночных условиях.

FMZ количественная командаКоличественная торговля, также называемая программированной торговлей, по своей сути не имеет никакой таинственности. Когда пользователь осуществляет действия на сайте биржи или программном обеспечении, будь то доступ к рынку, просмотр счета, оформление заказа и т. д., он подключается к серверу биржи через соответствующий API, чтобы сервер мог вернуть нужные пользователю данные.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPПосмотрите на это видео.

код: 0, данные: финансированиеСтавка: 0.0001510608984383, финансированиеВремя: 1717401600000, инстId: BTC-USDT-SWAP, инстТип: SWAP, "maxFun"

В этом случае "fundingRate": 0.0001510608984383" - это текущая ставка на постоянный контракт BTC-USDT, в которой можно получить соответствующую информацию о ставке на изменение ссылки instId=BTC-USDT-SWAP на другие валюты. Аналогично, просто зайдя в соответствующую ссылку API и заполнив соответствующие параметры, можно в основном выполнить все действия, которые мы выполняем на веб-сайте или в приложении.

В общем, все первоначальное получение информации, принятие решений о сделках, выполняется нашим мозгом, и теперь мы можем передать этот процесс полностью или частично программе, которая будет его выполнять.

2) Какой тип пользователя подойдет?

Стратегическая команда OKXВ качестве примера OKX, наши инструменты для количественной торговли подходят для пользователей с различными предпочтениями и предпочтениями, поэтому как новички, так и продвинутые пользователи могут быстро научиться использовать стратегию. • Для новичков (трейдеров, которые не имеют или практически не имеют количественного опыта торговли) мы предлагаем:

1. Удобный интерфейс и предварительные стратегии, которые можно выбрать из предварительных стратегий платформы, таких как стратегии сетки, стратегии размещения инвестиций и т. д., которые обычно не требуют сложных настроек и глубоких знаний о рынке. Пользователь просто выбирает и настраивает небольшое количество параметров, чтобы начать использовать их без необходимости программирования или глубоких технических знаний.
2. Моделируемые сделки и обратные измерения, чтобы понять потенциальное поведение стратегии при различных параметровых настройках, снижают риск в реальных сделках. Эти функции помогают пользователям накопить опыт перед фактическим вложением средств.
3. Для продвинутых пользователей (трейдеры, имеющие количественный опыт или технические навыки торговли) стратегический робот OE также имеет высококастомизированные стратегии, такие как сетки, стратегии Мартина, которые предоставляют богатые параметры продвижения, или сигнальные стратегии, такие как возможность выполнения Trading View PineScript, которые подходят для пользователей с возможностями преобразования и анализа данных.

FMZ количественная командаМы обычно общаемся примерно с четырьмя типами пользователей:

• Профессиональные трейдеры. Как профессиональный трейдер, торговля является основой, и они должны владеть всеми передовыми инструментами, чтобы помочь себе, поэтому количественная торговля для них почти обязательна. Профессиональные трейдеры часто имеют хорошо продуманные и прибыльные стратегии, которые могут быть применены к большему количеству бирж и торговых сортов, увеличивая эффективность торговли в два раза.
• Любители программирования. Для индивидуальных трейдеров с программирующей базой количественные торговые инструменты предоставляют отличную возможность объединить навыки программирования с рынком цифровых денег. Они могут настроить торговые стратегии в соответствии со своими потребностями, разработать торговые инструменты и оптимизировать эффективность стратегии путем ретро-тестирования.
• Трейдеры, нуждающиеся в эффективной стратегии. Некоторые трейдеры могут не иметь устойчивой стратегии торговли, и для них могут помочь количественные инструменты торговли. Эти инструменты обычно содержат библиотеки стратегий и рынки стратегий, где трейдеры могут тестировать другие стратегии с открытым исходным кодом и находить подходящие стратегии с помощью оптимизированных методов анализа данных и обратной проверки.
• Обычные трейдеры, обладающие способностью к обучению. Даже обычные трейдеры, не имеющие программирующего опыта, могут воспользоваться автоматизацией, предоставляемой инструментами для количественной торговли. Используя готовые платформы для количественной торговли, такие как FMZ Quantizer, они могут легко настроить торговые стратегии и использовать функции обратной проверки для оценки эффективности стратегии, что повышает эффективность торговли и уменьшает человеческие ошибки в реальных операциях.

В-третьих, каковы преимущества и недостатки ручной торговли?

Стратегическая команда OKXПреимущества количественных сделок заключаются в том, что они более систематизированы и объективны, выполняются с помощью предварительных алгоритмов и правил, избегая эмоционального вмешательства в принятие решений. Сделки также высокоэффективны, могут обрабатывать большое количество данных и проводить высокочастотные сделки, 24/7 непрерывно захватывают рыночные возможности. Пользователи также могут тестировать и оптимизировать стратегии с помощью исторических данных, повышая надежность и тестируемость стратегии.

Но количественная торговля не идеальна. Во-первых, она имеет определенную сложность, некоторые продвинутые стратегии требуют специализированных статистических и финансовых знаний, а пороги относительно высоки. Во-вторых, количественная торговля может чрезмерно полагаться на исторические данные для оптимизации параметров стратегии, а фактические рыночные показатели не обязательно будут соответствовать ожиданиям.

FMZ количественная командаНа самом деле, ручная торговля и количественная торговля не являются противоположными отношениями. Хороший количественный трейдер часто также является квалифицированным ручным трейдером. Эти два способа торговли являются взаимодополняющими и могут иметь большие преимущества в сочетании. Хороший количественный трейдер нуждается в глубоком понимании рынка.

По нашему опыту, преимущества имеют примерно три аспекта:

1. Автоматизируйте выполнение стратегии и избегайте ручного вмешательства. Иногда стратегия сама по себе может быть выгодной, но постоянное человеческое вмешательство вместо этого приводит к убыткам. Программированная торговля позволяет автоматизировать выполнение заданной стратегии торговли без вмешательства человека. Это означает, что трейдер может установить условия для покупки и продажи, и программа будет автоматически торговать, когда условия будут удовлетворены, избегая эмоциональных колебаний и человеческих ошибок.
2. Он может выполнять транзакции, которые зависят от низкой задержки, высокой частоты и сложных вычислений. Ручные сделки ограничены человеческой реакцией и скоростью вычислений, которые могут быть удовлетворены только количественными сделками.
3. Количественная торговля может использовать исторические данные для ретроспекции и оптимизации стратегии торговли. Эффективность стратегии оценивается путем имитации того, как стратегия работает на рынке в прошлом. Этот метод помогает трейдерам оптимизировать стратегию перед реальными сделками, увеличивая вероятность прибыли.

Конечно, количественная торговля не идеальна, и у нее есть некоторые недостатки:

1. Это очень сложно. По сравнению с ручной торговлей, количественная торговля требует дополнительного программирования и анализа данных, а порог более высокий. Количественная торговля, безусловно, требует много времени для новичков и не гарантирует прибыли.
2. Стоимость: Высокие затраты на построение и обслуживание количественных торговых систем, особенно для высокочастотных сделок, требуют больших объемов оборудования и данных. Эти фиксированные затраты могут быть жесткими расходами независимо от стратегической прибыли или убытка.
3. Рыночные риски: Хотя количественная торговля может уменьшить человеческие ошибки, рыночные риски остаются, а неудачи стратегии могут привести к серьезным потерям. В то время как количественные стратегии, написанные заранее, имеют определенные ограничения и не могут идти в ногу с изменениями вне рынка. В то время как ручные трейдеры могут быстро сделать комплексные суждения о различной информации на рынке, они более чувствительны к изменениям рынка.

4 Как пользователи-новые внедряются?

Стратегическая команда OKXВ целом, количественная торговля является определенной проблемой для новичков, но не невозможным. Вот несколько советов, которые помогут новичкам лучше овладеть количественной торговлей:

1. Выучить основы: Первый шаг к успеху - понять основные принципы стратегии, а также влияние различных параметров на ее выполнение.
2. Выбор подходящего стратегического робота: выберите подходящего стратегического робота в зависимости от вашего мнения о рынке. Например, в бурном рынке может быть хорошим выбором стратегия сетки.
3. Начинайте с простых стратегий: начиная с самых базовых торговых стратегий, постепенно учитесь и реализуйте их, а затем постепенно внедряйте более сложные стратегии.
4. Обратите внимание на управление рисками: научитесь создавать и применять эффективные стратегии управления рисками и предотвращения убытков.

FMZ количественная командаНа самом деле, сейчас очень просто научиться программировать торговлю. Биржи интегрируют общие стратегии, FMZ Quantize и другие количественные команды, которые предоставляют единый сервис, а также большие языковые модели, такие как ChatGPT, которые помогают программировать, а для новичков внедрение или даже знание программируемой торговли - это очень реальный путь. Единственный барьер - это сила действия. Если вы новичок в торговле и имеете много идей для торговли, изучение программированной торговли сделает вас похожим на тигра.

1. Например, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае. Знание стратегических торговых модулей, используемых на бирже OKX, поможет вам получить начальное понимание стратегических торгов. Для большинства трейдеров этих функций достаточно. Если у вас есть больше идей, которые нужно реализовать, вы можете продолжить углубленное изучение.
2. Учиться программировать: Рекомендуется изучать JavaScript (JS) и Python, требуя лишь базовых знаний об их использовании. При написании стратегии необходимо практиковаться, чтобы быстро улучшиться. Язык программирования JS относительно прост, на платформе FMZ есть много ссылок на стратегии с открытым исходным кодом от простых до сложных. Python является наиболее распространенным языком обработки данных, в сочетании с Jupyter Notebook для статистического анализа очень удобно.
3. Читать книги по количественным сделкам: Существует множество книг, которые можно найти самостоятельно. Можно читать быстрее, чтобы узнать о разновидностях стратегий, контроле рисков, оценке стратегий и т. д. Количественные сделки, связанные с финансами, математикой и программированием, очень богаты. Стратегии, которые действительно применимы к рынку, не могут быть найдены непосредственно в книгах.
4. Узнайте об API-документации и парадигмах, чтобы разработать стратегию развертывания на практике: Рекомендации по вхождению в FMZ позволяют значительно снизить порог реального диска с помощью богатой документации и парадигм. Этот шаг требует освоения базовой стратегии, решения распространенных проблем, таких как обработка ошибок, контроль частоты доступа, стратегии допуска ошибок, контроль рисков и т. д. Написание простых модулей, таких как продвижение цены, поручение айсберга и т. д., упражнения в написании реального диска; повторное тестирование некоторых базовых стратегий, таких как решетки, балансирующие стратегии и т. д.; присоединение к соответствующим группам, изучение правильных вопросов и поиск соответствующих постов.
5. После того, как мы начали проверять и проверять эти стратегии, мы начали совершенствовать их, и в конце концов начали торговать на реальных рынках: Опытные трейдеры уже имеют свои собственные стратегические идеи, которые могут быть проверены и усовершенствованы с помощью обратных тестов и имитационных сделок, и, в конечном итоге, начать реальную торговлю. Завершить полную стратегию и посмотреть, как заказы автоматически попадают, такое удовольствие трудно описать. Если у вас нет собственной стратегии, вы можете сначала завершить некоторые обратные тесты с открытыми источниками стратегии, множественные торговые пары и т. д.
6. Продолжайте читать, мыслить, общаться, анализировать, просматривать и практиковать: По мере того, как сложность возрастает, умение учиться становится все глубже и лучше.

5. Какие меры предосторожности необходимо принять при использовании количественных сделок?

Стратегическая команда OKX"Слушайте, ребята. На самом деле, мы считаем, что пользователи должны обращать внимание на следующие три вещи, когда они используют количественную торговлю:

1. В то же время, многие из них не хотят, чтобы их покупали. Многие считают, что количественная торговля зависит от сложных алгоритмов и анализа данных, поэтому она должна обеспечивать стабильную прибыль. Тем не менее, количественная торговля не гарантирует определенную прибыль. Хотя количественная стратегия оптимизирует торговые решения с помощью данных и алгоритмов, рыночная неопределенность, ошибки в модельных предположениях, чрезмерная приспособленность стратегий и другие факторы могут привести к убыткам. Количественная торговля по-прежнему подвержена рыночным рискам и риску неудачи стратегии.
2. Количественные сделки предназначены только для крупных организаций и пользователей с высоким уровнем дохода: Индивидуальные инвесторы также могут участвовать в количественной торговле с помощью рыночных квантовых торговых платформ и открытых инструментов. Например, инструменты, предоставляемые OKX, такие как сетевая стратегия, стратегия Мартина и стратегия сигналов, доступны бесплатно. Хотя высокочастотная торговля действительно требует высоких капиталов и технических порогов, эти типы стратегий не обязательно требуют больших средств.
3. Результаты рецензирования показывают, что будет в будущем: Рекомендации являются лишь средством оценки стратегии, но не гарантируют ее будущего функционирования. Изменения в рыночной среде, отклонения от модельных предположений и чрезмерная адаптация стратегии (излишняя оптимизация в отношении исторических данных) могут привести к менее ожидаемым фактическим результатам торговли. Результаты рекомендаций требуют сочетания реальных рыночных условий и надежного управления рисками для оценки их надежности.

FMZ количественная командаНа самом деле, большинство людей не имеют достаточно глубокого понимания количественных сделок, что может привести к некоторым заблуждениям.

1. Как вы думаете, может ли квантовая торговля быть выгодной? Многие трейдеры после потерь на ручной торговле обращаются к количественной торговле в надежде на быструю прибыль, рассматривая ее как паутину. Однако прибыль зависит больше от логики торговой стратегии, чем от самого инструмента. Даже при разработке идеальной автоматической торговой стратегии в реальном торговле могут возникнуть различные неожиданные проблемы, которые приводят к не идеальному эффекту стратегии. Таким образом, программирование торговли не является гарантией прибыли, а требует постоянной оптимизации и корректировки стратегии.
2. Что вы думаете о количественной торговле? Хотя количественные сделки уменьшают ошибки, которые могут быть допущены человеком, они также вводят другие ошибки. Например, утечка API-ключа может привести к злонамеренной манипуляции с аккаунтами. Кроме того, ошибки в политике или необработанные необычные ситуации могут привести к ошибочным сделкам или даже к катастрофическим последствиям. Чтобы избежать этих проблем, трейдеры должны принимать строгие меры безопасности и проводить полное тестирование и проверку перед развертыванием процедуры торговли, чтобы обеспечить надежность и надежность процедуры.