Разница между количественной торговлей и субъективной торговлей

Количественная торговля

Количественные системные трейдеры, правила входа + правила выхода + управление фондами все количественно определены. Типичным является черепаха правила торговли. Вам дается модель и вы знаете, что делать. Модель написана в подробном языке, и вы можете понять его. Это систематическая модель торговли, которая может быть количественно определена.

Количественная торговля основана на большом количестве анализа данных для получения результатов выборки, а результаты основаны на достаточных аналитических данных.

Преимущество количественной торговли

Преимущество заключается в его дисциплине, систематичности, своевременности, точности и децентрализации.

1. Дисциплина: строго применять стратегическое мышление и преодолевать слабости человеческой природы: жадность, страх и т. д., чтобы преодолеть последствия хорошего самочувствия: преследовать и убивать низко.

2. Систематичность: получение большего количества инвестиционных возможностей с помощью многоуровневых количественных моделей, многоугольных наблюдений и массивных данных.

3. Своевременность: быстро отслеживать изменения на рынке, всесторонне сканировать информацию о рынке и постоянно открывать новые статистические модели, которые могут обеспечить большую доходность и найти больше торговых возможностей.

4. Точность: точно и объективно оценивать торговые возможности, преодолевать субъективные эмоциональные предрассудки и улавливать возможности, возникающие в результате ошибочных цен и неправильной оценки.

5. Децентрализация: то есть выигрыш по вероятности. Существует два основных аспекта. Во-первых, количественные инвестиции постоянно извлекают исторические законы, которые, как ожидается, будут повторяться в будущем, и используют их. Эти исторические законы - это стратегии с высокой вероятностью выигрыша. Во-вторых, полагаться на выбор портфелей, которые имеют высокую вероятность выигрыша, а не фокусироваться на одном.

Количественные характеристики:

1. Каждый анализ имеет последовательность и воспроизводимость на ранней стадии. Что более важно, последовательность является результатом каждого анализа. Трудно оценить торговые возможности точно и объективно, преодолеть субъективные эмоциональные предрассудки и быстро и эффективно отслеживать изменения рынка.

2. Количественные инвестиции могут быть децентрализованы, потому что энергия людей ограничена. Трудно сосредоточиться на торговле несколькими сортами одновременно. Чем больше сорта, тем больше ошибка, тем больше человеческое отклонение. Количественные инвестиции не имеют этой проблемы, и они могут достичь согласованности, анализируемости и проверяемости для всех видов торговли.

Субъективная торговля

Субъективная торговля - это искусственное открытие возможностей и искусственных заказов. Она в основном основана на опыте, чтобы изучить рынок и обобщить свою собственную торговую систему, чтобы выбрать, разместить заказ или нет, когда появляется торговый сигнал. Субъективная торговля считает, что вещи, произошедшие в прошлом, произойдут в будущем. Такой же паттерн упадка все равно будет работать в следующий раз. Хотя опыт очень важен, но никто не может ступить в одну и ту же реку. В конце концов, прошлое не будущее, поэтому оно не будет работать каждый раз. Как только оно не работает, люди легко становятся подозрительными, беспокоясь о прибылях и потерях. Таким образом, случайность сильна, люди легко страдают от прибыли и убытков и страдают от эмоций, что затрудняет стабилизацию прибыли.

Недостатки субъективной торговли:

1. Субъективная стратегия торговли содержит элементы человеческого суждения, поэтому она не может быть точно повторена и не имеет стабильности.

2. Субъективная торговля неэффективна.

Количественная торговля - это просто инвестиционный метод, который использует модель данных в качестве основы, программную торговлю в качестве средства, преследуя абсолютную доходность в качестве цели. Количественное инвестирование в основном опирается на математические модели для поиска инвестиционных целей и инвестиционных стратегий.

И субъективная торговля уделяет больше внимания человеческому анализу и восприятию инвесторов. Чувства людей сложны и ненадежны. У людей часто есть много недоразумений о вещах. Эти недоразумения приводят к неправильным суждениям в инвестициях.

Мы надеемся, что каждый трейдер может иметь больше вариантов, когда они выбирают методы торговли вместо торговли только по эмоциям, и мы будем делиться более количественными торговыми стратегиями на FMZ Quant, чтобы удовлетворить большее количество.

Начните свой опыт программирования сейчасFMZ.COM