Три стратегии обратного движения вниз

Обзор

Стратегия "Три внутри вниз" - это стратегия технического анализа, которая идентифицирует сигналы обратного движения в ценах на акции. Она состоит из трех свечей, начиная с бычьей свечи с длинной верхней тенью, а затем медвежьей свечи, которая полностью поглощает тело предыдущей, и завершается третьей свечкой, чья открывающаяся цена ниже предыдущей закрывающейся. Это указывает на то, что после роста цена столкнулась с сильным давлением продажи на этом уровне, сигнализируя о возможном обратном движении вниз.

Логика стратегии

Правила суждения стратегии "Три внутри вниз" следуют:

1. Свеча 1: быстрая свеча с относительно длинной верхней тенью, что означает большую разницу между ее самой высокой ценой и ценой открытия по сравнению с ее реальным телом.

2. Свеча 2: медвежья свеча, которая полностью поглощает реальное тело предыдущей свечи, причем ее самая низкая цена ниже цены свечи 1.

3. Свеча 3: его цена открытия ниже цены закрытия свечи 2, и его цена закрытия также ниже самой низкой цены свечи 2.

Когда вышеперечисленные три условия выполнены, это указывает на то, что во время движения цены вверх возникло сильное давление на продажу, и может произойти понижение. Стратегия затем откроет длинную позицию по цене открытия свечи 3, с установкой стоп-лосса и прибыли.

Логика входа: Открыть длинную позицию по цене открытия свечи 3, когда соблюдены вышеуказанные правила.

Логика сдерживания потерь: Закрыть длинную позицию для остановки потерь, когда цена падает до уровня остановки потерь.

Возьмем логику прибыли:
Закрыть длинную позицию с целью получения прибыли, когда цена повысится до уровня прибыли.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами стратегии "трех внутренних обратных действий" являются:

1. Ясные торговые сигналы, которые легко оценить.

2. Относительно высокий уровень успеха. Эта ценовая модель часто означает изменение настроения на рынке и основного направления, что приводит к высокому уровню успеха для открытия позиций.

3. Контролируемый риск. Существует четкая логика стоп-лосса, которая ограничивает одиночные потери в пределах диапазона, избегая взрывов счета.

4. Сильная адаптивность. Он применим к большинству сортов и временных рамок и особенно хорошо работает для среднесрочной и краткосрочной торговли.

Анализ рисков

Есть также некоторые риски в стратегии "Три внутри вниз"

1. Потенциальная стоп-лосс запускается. Все еще есть вероятность сбоя сигналов обратного движения, что вызовет стоп-лосс.

2. Риск временного ограничения: если процесс отмены длится слишком долго, будут более высокие капитальные затраты.

3. Риск, связанный с установкой параметров. Настройки стоп-лосса и прибыли влияют на фактическую прибыль и доход, что требует осторожной оценки.

4. Риск от частой торговли. Большее количество сделок приводит к увеличению затрат на транзакции и психологическому давлению.

Руководство по оптимизации

Стратегия трех внутренних обратных действий может быть оптимизирована из следующих аспектов:

1. В сочетании с показателями объема торговли.

2. Оценить оптимальные параметры стоп-лосса и прибыли для различных продуктов и временных рамок.

3. Добавить условия фильтрации, включить другие показатели, чтобы избежать недействительных сделок в период консолидации.

4. Оптимизируйте время входа. Оцените движение цены после открытия третьей свечи и найдите лучшие точки входа.

Заключение

Стратегия трёх внутренних обратных движений нацелена на открытие позиций на начальном этапе потенциальных перемен цен путем выявления моделей свечей, представляющих собой возникновение давления на продажу, прерывающего движение цены вверх. Это контролируемая риск, простая и практичная стратегия технического анализа, которая имеет важное значение в наборе инструментов количественной торговли.