نفسیاتی صلاحیتیں، جدت طرازی کی صلاحیتیں، مالی انتظام، حکمت عملی

عام طور پر ، کوانٹیٹیو انویسٹمنٹ ٹریڈنگ سسٹم کے چار ستون ہیں: نفسیاتی معیار ، جدت طرازی کی صلاحیت ، فنڈ مینجمنٹ اور حکمت عملی۔

1 ، نفسیاتی خصوصیات میں عام طور پر خوف / درد کا انتظام / پرامید جذباتی انتظام شامل ہوتا ہے ، اس کا تعلق ٹریڈنگ کے دوران ہیکرز کے دباؤ کا مقابلہ کرنے ، نظم و ضبط کی صلاحیت سے ہوتا ہے۔ جو لوگ ٹریڈنگ کا تجربہ رکھتے ہیں وہ یقینی طور پر اپنا تجربہ رکھتے ہیں ، چاہے وہ کتنا ہی پیسہ چلائیں ، انہیں کتنا ہی دل استعمال کرنا ہوگا ، یہ حصہ جیسے پانی پینے کا ٹھنڈا احساس ، بہت سے لوگوں نے جو تکلیف برداشت کی ہے وہ واقعی غیر انسانیت کے لئے کافی نہیں ہے۔

2، اختراعی صلاحیت ارتقاء کی صلاحیت ہے، ہر شرکاء کی تجارت کے بارے میں تفہیم اور موافقت کی صلاحیت مختلف ہے۔ لی لی (آزاد شخص، فری مین) کی کتاب میں، سپر ایشیائیوں کے ساتھ مماثلت مناسب طور پر بیان کی گئی ہے: کامیاب تاجروں کو فوکاؤ کی طرح مارکیٹس کے لئے جذبہ پر انحصار کرنا چاہئے، مسلسل مارکیٹ کو اپنانا، مسلسل نئی چیزیں سیکھنا اور حریفوں کے ساتھ ارتقاء کرنا چاہئے۔ کچھ لوگوں کو مارکیٹ کے بارے میں پیدائشی طور پر اعلی حساسیت ہے، اور ان کی جھاڑیوں کو سیسٹم کی طرح ارتقاء کی ضرورت ہوتی ہے.

3، نفسیاتی معیار اور جدت طرازی کے دونوں حصوں کو ٹیم نے "دل کا طریقہ" کہا ہے ، لیکن اس مضمون کا موضوع "فنانس کا طریقہ" ہے: مقداری تجارت کا بنیادی ڈھانچہ - فنڈ مینجمنٹ اور حکمت عملی ماڈیول۔

4، یادگاروں میں تجارت کے پرانے پیشروؤں نے ہمیشہ کاغذ پر محنت سے گرافکس بنانے کی کہانیاں بیان کیں۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی ترقی کے ساتھ ، موجودہ تکنیکی تجزیہ کو اب پیمانے اور قلم کے ساتھ درج ذیل بیانات کے پیچھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو قیمتوں کا تعین کرنے والی مشین پرنٹ کرتی ہے ، اس کی جگہ بُکر فروشوں کے ذریعہ فراہم کردہ ڈسک سافٹ ویئر میں لینی بھرے تکنیکی تجزیہ چارٹ ہیں۔ اس سے بھی بدتر ، کیونکہ آن لائن ٹکنالوجی کی مقبولیت ، علم کی منتقلی کی رفتار میں دھماکہ ، تجارتی سافٹ ویئر اور زبان کے پروگراموں کی ارتقاء ، روایتی تجزیہ کی ٹیکنالوجی عام یا پیشہ ورانہ تاجروں کو پورا نہیں کرسکتی ہے ، اس سال کے آغاز کی جنگ میں تجارت آٹومیشن کے میدان جنگ میں مزید آگے بڑھ گئی ہے۔ آج کے تاجروں کو موجودہ مقداری پلیٹ فارمز (جیسے ایکسل وی بی اے / موجدوں کی مقدار / میٹلب / سی ++ / پطرون) کے ذریعہ اپنی مرضی کے مطابق سافٹ ویئر اور اسلحہ بنانے کی اجازت ہے تاکہ وہ آن لائن گیمنگ کی دنیا میں مستقل طور پر کام کرنے میں مدد کرسکیں ، اور بغیر کسی وقفے کے اپنے تجارتی نظریات کو مکمل طور پر نافذ کرسکیں۔

5، ایک بنیادی مقداری تجارتی نظام میں تقریبا دو تہوں ہیں: فنڈ مینجمنٹ اور (سود) پرت؛ فریم ورک (ماڈیول) کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہر ماڈیول کو زیادہ منظم طریقے سے مضبوط کیا گیا ہے، جس سے تجارت کی نوعیت سے زیادہ قریب ہوتا ہے.

• ابتدائی تاجروں میں سے اکثر پہلے سے ہی ایک پڑوسی مارکیٹ کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے فاریکس یا واقف اسٹاک، اشاریہ جات، اشاریہ اختیارات، اور حکمت عملی کی ترقی کرتے ہیں. بنیادی حکمت عملی کا فریم ورک تقریبا مندرجہ ذیل ہے، جو کئی ماڈیولز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ڈیزائنرز اس فریم ورک کے مطابق ابتدائی حکمت عملی کی ترقی یا ٹریڈنگ پروگرام لکھ سکتے ہیں:

  • 1. کثیر خالی اشارے

    یہ سب سے زیادہ مشہور تکنیکی تجزیہ ہے ، جیسے ہموار لائن ، کے ڈی ، ایم اے سی ڈی ، ڈونگ ڈونگ چینل ، برن چینل وغیرہ جیسے مشہور اشارے ، جس کے ذریعہ کھیل کے کھلاڑیوں کو موجودہ مارکیٹ کی حالت کا پتہ لگانے کی امید ہوتی ہے ، زیادہ یا خالی ہے۔ لہذا ، جب فریج ٹریڈنگ ٹیم نے کثیر خالی اشارے تیار کیے ہیں تو ، وہ بنیادی ماڈل پر مبنی ہے ، جس میں زیادہ سے زیادہ خالی نہیں ہے (یہاں پہلے ٹریڈنگ کے خطرے کے بارے میں بات نہیں کی گئی ہے) ، سادہ اصول کے طور پر مثال کے طور پر:

    If Close > Average (High, N) then buy 1 share next bar at market ((اگر K بار کی اختتامی قیمت پچھلے N باروں سے زیادہ ہے تو K بار کی سب سے زیادہ اوسط قیمت > زیادہ ہے)) If Close < Average (Low, N) then short 1 share next bar at market ؛ ((اگر K بار کی اختتامی قیمت پچھلے N سے کم ہے تو K بار کی سب سے کم اوسط قیمت > خالی)

    یہ ماڈیول بنیادی طور پر حکمت عملی کی کثیر خالی سمت کا تعین کرنے کا مقصد ہے ، یعنی تاجر کے پاس موجود مثبت منفی نمبر۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوسکتا ہے۔ کثیر خالی یا خالی؟ تو کرافٹ کی اس حالت کا کیا ہوگا؟ کیونکہ مقداری تجارت کی نوعیت ریاضیاتی مالیاتی انداز میں سوچنے کی ہے ، اعداد و شمار کے لحاظ سے حساب کتاب کی قدر میں صرف دو مثبت علامتیں ہوتی ہیں۔ بڑھتی ہوئی یا گرتی ہوئی رجحانات ، کرافٹ ایک نچوڑ کا نتیجہ ہوتا ہے ، جس میں کثیر تعداد میں کوئی اشارے نہیں ہوتے ہیں۔ اس ماڈیول میں فیصلہ کیا جاتا ہے ، جس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ خطرے کے انتظام (خطرے) کے انتظام کے ماڈیول یا فلٹر کے ذریعہ مقرر کیا جاتا ہے۔

  • 2. فلٹر

    فلٹر کا کام یہ ہے کہ وہ "شوبز اور جعلی سگنلز کو فلٹر کریں"۔ یہ قیمت کی شکل (جیسے اہم قیمت) یا وقت کی شکل (مخصوص تجارتی وقت) ہوسکتی ہے۔ شور کو کم کرنے کی ایک تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں زیادہ شور یا زیادہ شور کی حالت کو الگ کرنا ، غیر ضروری یا زیادہ نقصان دہ تجارتی طرز عمل کو کم کرنا۔

  • 3.进场讯号

    کثیر خالی اشارے اور فلٹر کے بعد کیا جاتا ہے کہ اصل ان پٹ اور آؤٹ پٹ فیصلہ منطق، بنیادی فہرست اور کارڈ فہرست میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؛ مندرجہ ذیل مثالیں کثیر خالی اشارے کی طرف سے حقیقی ان پٹ اور آؤٹ پٹ منطق دینے کے لئے:

    "جب قیمتیں اوسط سے اوپر ہوتی ہیں اور کل کی اونچائی کو چھوتی ہیں تو بہت زیادہ پیسہ نکلتا ہے" "جب قیمتیں اوسط سے نیچے ہوں اور کل کی نچلی سطح کو چھوئیں تو خالی ہوجائیں۔"

    کوڈ سگنل

    کارڈ سگنل کو انٹری سگنل کا ایک توسیع سمجھا جاسکتا ہے ، جس کی بنیاد پر متعدد خالی اشارے اور فلٹرز کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، یا دوسرے طریقوں سے۔ مثال کے طور پر ، ساحل سمندر کے تجارتی طریقوں میں ، انٹری سگنل کی بنیادی اکائی صرف کچھ فلوٹنگ نقصانات یا دیگر خاص حالات میں جزوی طور پر کوڈ ہوتی ہے۔

  • 5.出场讯号

    یہاں کچھ طریقے ہیں جن کے ذریعے باہر نکلنے کا اشارہ کیا جا سکتا ہے:

    a) باہر نکلنے کا اشارہ کرنے کے لئے ریورس سگنل استعمال کریں۔ (ب) ہر K بار یا کئی بار دوبارہ حساب کتاب کے ذریعے، P کے فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے، اگر P < موجودہ حصہ ہے تو، اخراجات کو کم کرنا (خطرے کا توازن) ، P کی قیمت کے بنیادی استعمال کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. (ج) مخصوص انتہائی حالات کی فہرست، جیسے دھماکے، گرنے اور گرنے کی شدت۔

• ڈویژن مینجمنٹ (Position Sizing / رسک مینجمنٹ)

  سیکشن مینجمنٹ بھی ایک قسم کا فلٹر ہے ، لیکن متحرک انداز میں پیش کیا جاتا ہے ، اس کا اصول یہ ہے کہ جب خطرہ قدر زیادہ ہو تو سیکشن کو چھوٹا کیا جائے اور جب خطرہ قدر کم ہو تو سیکشن کو بڑھا دیا جائے۔

  以上大致为拟定一个策略的基本框架，当交易者将设计完成的基本策略放置到市场后，它就成了为辛勤工作并有获利能力的一位小员工。.

  نظام کو آسانی سے برقرار رکھنے کے بعد مارکیٹ میں کچھ عرصے کے بعد ، تاجروں کو آہستہ آہستہ سامان اور حکمت عملی کی پیچیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ملازمین زیادہ ہوجاتے ہیں ، یا عالمی منڈیوں میں بھی قدم رکھتے ہیں تو ، اگلے انتہائی اہم پرت کی ضرورت ہوتی ہے: فنڈز کا انتظام۔ اس سطح کی ٹیکنالوجی کو کسی تیسرے فریق کے سافٹ ویئر کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ، جیسے ایکسل یا خود لکھنے والے پروگرام۔

• اس ماڈیول میں تقریباً دو حصے ہیں:

  • 1. Reinvestment (دوبارہ سرمایہ کاری اور رسک مینجمنٹ)

    منافع اور نقصان کو منظم کرنے کے لئے ایک ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ ساختہ

  • 2. اسٹریٹجک اختتامی لائن (خطرے کا انتظام)

    اس کا استعمال مینجمنٹ سسٹم میں سامان کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لئے کیا جاتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکمت عملی میں صحیح اوپر اور نیچے کی میکانیزم کا استعمال کیا جاتا ہے۔

  • 3. سگنل کی ترجیح کا انتظام (Priority)

    جب فنڈز محدود ہوں لیکن آرڈر کرنے کے لئے موزوں سامان یا اشارے بہت زیادہ ہوں تو ، اس پر منحصر ہے کہ کون سے اشارے کو ترجیحی اضافے یا ترجیحی سود کی روک تھام جیسے شرائط سے فائدہ اٹھانا ہے۔

• ایک مکمل سیٹ کوانٹیمیٹڈ ٹریڈنگ سسٹم کی قسم روایتی ٹریڈنگ کی شکل سے آگے نکل چکی ہے اور جب اس کو ہتھیار کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے تو ، اس کے ساتھ چلنے والے تاجروں کو مارکیٹ میں انتہائی مسابقتی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

اصل لنک