· بازار -- کیا خریدنا اور فروخت کرنا · مارکیٹ میں داخل ہونے کا سائز -- کتنا خریدنا اور فروخت کرنا · مارکیٹ میں داخل ہونا -- کب خریدنا اور فروخت کرنا؟ · سٹاپ نقصان -- جب نقصان میں باہر فروخت اسٹاک • آف مارکیٹ -- منافع بخش اسٹاک کب فروخت کریں گے؟ · حکمت عملی -- خرید و فروخت کا طریقہ
اے ٹی آر ایک اسٹاک کی حالیہ 20 ٹریڈنگ دنوں کی اوسط اتار چڑھاؤ ہے۔ زیادہ تر مارکیٹنگ سافٹ ویئر میں ، ایک آسان کسٹم فارمولا استعمال کیا جاسکتا ہے: TR:MAX ((MAX ((((HIGH-LOW) ، ABS ((REF ((CLOSE ، 1) -HIGH) ، ABS ((REF ((CLOSE ، 1) -LOW)) ؛
ATR:EMA(TR,20؛
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹاک کی فروخت کی تعداد مندرجہ ذیل فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے حساب کی جاتی ہے۔
ایک بار خریدے گئے حصص کی تعداد = اکاؤنٹ کا 1٪ / اے ٹی آر
مثال کے طور پر: اکاؤنٹ کی رقم 500،000 یوآن ہے ، کسی 15 یوآن کے حصص کی 20 دن کی اوسط اتار چڑھاؤ 0.6 یوآن ہے ، تو خریدنے اور فروخت کرنے والے حصص کی تعداد = 500،000 * 1٪ / 0.6 = 8333 حصص ، مجموعی طور پر 8300 حصص ہیں۔ 15 یوآن میں خریدیں ، تو پوزیشن 24.9٪ ہے۔ اگر اوسط اتار چڑھاؤ 0.45 یوآن ہے تو ، آپ 11100 حصص خرید سکتے ہیں ، پوزیشن 33.3٪ ہے۔ اگر اوسط اتار چڑھاؤ 1 یوآن ہے تو ، صرف 5000 حصص خریدیں ، پوزیشن 15٪ ہے۔
پوزیشن کے حساب کے لئے فارمولا یہ ہے: CW: CLOSE/ATR*100٪
چونکہ گھریلو اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پختہ مارکیٹوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے ، لہذا ایک بار پوزیشن عام طور پر 10٪ اور 20٪ کے درمیان ہوتی ہے ، لہذا ، چاہے اکاؤنٹ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ، خرید و فروخت کے وقت کی لچک کو مدنظر رکھتے ہوئے ، صرف 5 ٹن سے 7 حصص ہی پوزیشن میں ہیں۔
چھوٹے فنڈز کے اکاؤنٹ ((500،000 سے کم) کے لئے ، 3 حصص کافی ہیں ، اور پوزیشنوں کو اصولوں کے مطابق آہستہ آہستہ بڑھایا جاسکتا ہے۔ ساحل سمندر کی تجارت کے لئے ایک ہی حصص کی حد 4 یونٹ ، یعنی 4 * سی ڈبلیو ہے۔
اکاؤنٹس کی رقم میں تبدیلی
جب بھی اکاؤنٹ میں 10 فیصد کا نقصان ہوتا ہے تو سمندری طوفان اکاؤنٹ کی مقدار کو 20 فیصد کم کرتا ہے ، جب تک کہ وہ ابتدائی خالص قیمت تک نہیں پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم 10 فیصد کا نقصان کرتے ہیں تو ، ہم اکاؤنٹ کی مقدار کو 20 فیصد کم کرتے ہیں ، اور اسی طرح۔ اس کے برعکس ، اگر 10 فیصد منافع ہوتا ہے تو ، 20 فیصد سے زیادہ رقم شامل نہیں کی جاسکتی ہے۔ واضح طور پر ، سمندری طوفان ٹریڈنگ کا نظام ایک ترتیب سے چلنے والا نظام ہے ، جس میں سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے ، کھو جاتا ہے اور سرمایہ میں کمی واقع ہوتی ہے۔
ساحل سمندر دو متعلقہ نظاموں کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کا انتخاب کرتا ہے ، جو دونوں ڈونچیان کے چینل بریک آؤٹ سسٹم پر مبنی ہیں۔
سمندری طوفانوں کو دو مختلف لیکن متعلقہ نظام کے قوانین کو توڑنے کے لئے دیا جاتا ہے، ہم ان دونوں نظاموں کو نظام ایک اور نظام دو کہتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس نظام میں خالص رقم مختص کریں گے۔ ہم میں سے کچھ نے نظام دو کا انتخاب کیا اور تمام خالص رقم کی تجارت کی، کچھ نے خالص رقم کا 50 فیصد استعمال کرتے ہوئے نظام ایک کا انتخاب کیا، 50 فیصد نے نظام دو کا انتخاب کیا، جبکہ دوسروں نے مختلف مجموعے کا انتخاب کیا۔
ساحل ہمیشہ اس وقت تجارت کرتے ہیں جب اس دن کی خرابی ہوتی ہے ، نہ کہ روزانہ کی بندش یا اگلے دن کی کھلنے تک۔ اگر کھلنے میں چھلانگ لگ جاتی ہے تو ، اگر مارکیٹ کی کھلنے سے خرابی کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو ساحل اسٹاک خریدتا ہے۔
اگر پچھلی توڑ نے منافع بخش تجارت کا باعث بنایا ہے تو ، سسٹم ون کے بازار میں داخل ہونے کے سگنل کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔ نوٹ: اس مسئلے کی جانچ کے ل the ، پچھلی توڑ کو کسی چیز پر حالیہ توڑ سمجھا جاتا ہے ، چاہے اس توڑ کو عملی طور پر قبول کیا گیا ہو یا اس قانون کی وجہ سے نظرانداز کیا گیا ہو۔ اگر منافع بخش تجارت کے 10 دن پہلے مارکیٹ سے نکلنے سے پہلے ، توڑ کے دن کے بعد قیمت میں 2ATR کی کمی واقع ہوئی ہے تو ، اس توڑ کو ناکام توڑ سمجھا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ پچھلی بار کی خرابی کی سمت اس قانون سے متعلق نہیں ہے۔ لہذا ، نقصان میں متعدد خرابیوں سے اگلی خرابیوں کو موثر خرابی سمجھا جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ تاہم، اگر سسٹم 1 کی مارکیٹ میں داخلہ کی خرابی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کیونکہ پچھلی تجارت منافع بخش ہو چکی ہے تو، یہ 55 دن کی خرابی کے وقت مارکیٹ میں داخل ہوسکتا ہے تاکہ اہم اتار چڑھاؤ سے بچنے سے بچ سکے. یہ 55 دن کی خرابی کو خود کار طریقے سے انشورنس خرابی کا نقطہ کہا جاتا ہے.
جب مارکیٹرز توڑتے ہیں تو صرف ایک یونٹ کی پوزیشن بناتے ہیں اور پوزیشن بنانے کے بعد 1/2ATR کے وقفے سے پوزیشن میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ 1/2ATR کا وقفہ پچھلے آرڈر کی اصل قیمت پر مبنی ہے۔ لہذا ، اگر ابتدائی توڑنے والا آرڈر 1/2ATR کو کم کرتا ہے تو ، 1/2ATR کی کمی کی وضاحت کرنے کے لئے ، نیا آرڈر توڑنے کے بعد 1ATR کے علاوہ معمول کے 1/2ATR یونٹ کے اضافے کا وقفہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ اگر مارکیٹ میں تیزی سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 4 یونٹس تک بڑھنے کا امکان ہے۔
ایک اسٹاک کی آخری 20 دن کی سب سے زیادہ قیمت 15 یوآن ہے ، حالیہ 20 دن کی اوسط یومیہ اتار چڑھاؤ 0.7 یوآن ہے ، اکاؤنٹ کی رقم 500،000 یوآن ہے (خالی اسٹاک) ؛ پھر ، جب اسٹاک کی قیمت 15 یوآن کو توڑتی ہے تو 7000 حصص خریدتے ہیں (حساب کی فارمولہ 500،000 * 0.01 / 0.7 ، نیچے کی طرف استحکام) ، فرض کریں کہ پہلی خریداری کی قیمت 15.05 یوآن ہے۔ پھر بعد میں ہر قیمت میں اضافے پر 0.35 یوآن (ATR 0.7 کی نصف) ، یعنی 15.4 ، 15.75 اور 16.1 یوآن کے وقت بالترتیب 7000 حصص خریدیں ، مجموعی طور پر 28000 حصص۔
海龟交易系统规定任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。
چونکہ قیمت میں اتار چڑھاؤ 1ATR 1٪ اکاؤنٹ کی خالص قیمت کا مطلب ہے ، لہذا 2٪ کے خطرے کے لئے زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصان 2ATR قیمت میں اتار چڑھاو ہے۔ ساحل سمندر کی روک تھام کی قیمت خریدنے کی قیمت سے نیچے 2ATR ہے۔
تمام پوزیشنوں کے لیے کم سے کم خطرہ کو یقینی بنانے کے لیے اگر ایک اور یونٹ بڑھایا جائے تو سامنے والی یونٹ کا سٹاپ نقصان 1/2ATR تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام پوزیشنوں کا سٹاپ نقصان حالیہ اضافے والی یونٹ کے 2ATR پر مقرر کیا جائے گا۔ تاہم، پیچھے والی یونٹ کی وجہ سے بہت تیزی سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں "سکڈ" کی وجہ سے یا کھولنے کی وجہ سے بڑے وقفے سے اسٹاپ نقصان کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔
سمندر کے کنارے کو ایک متبادل سٹاپ نقصان کی حکمت عملی سکھائی جاتی ہے جس سے بہتر منافع ملتا ہے، تاہم، یہ حکمت عملی زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ زیادہ نقصانات پیدا کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں منافع کی شرح کم ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی کو دوہری نقصان کہا جاتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں؟ ہر تجارت میں 2 فیصد کے خطرے کے برعکس ، اسٹاپ نقصان 1/2 اے ٹی آر یا اکاؤنٹ کے خطرے کے 1 / 2٪ پر مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی یونٹ کا نقصان روک دیا گیا ہے اور مارکیٹ اپنی اصل خرید قیمت پر واپس آگئی ہے تو ، اس یونٹ کو دوبارہ قائم کیا جاتا ہے۔ کچھ سمندری کنارے اس طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کرتے ہیں ، جس سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ دوہری نقصانات کا ایک اضافی فائدہ بھی ہے، یعنی نئے یونٹس کو شامل کرتے وقت اصل یونٹ کو روکنے کے نقصان کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 4 یونٹس کے دوران مجموعی خطرہ 2 فیصد سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔
سسٹم ایک بار مارکیٹ سے باہر: موجودہ قیمت 10 دن کی کم ترین قیمت ہے۔ اگر قیمت 10 دن کی خرابی تک گرتی ہے تو ، تمام اسٹاک باہر نکل جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ سسٹم ڈائریکٹ مارکیٹ: موجودہ قیمت 20 دن کی کم ترین قیمت ہے۔ اگر قیمت 20 دن کی توڑ تک گرتی ہے تو ، تمام اسٹاک باہر نکل جائیں گے۔
فاروٹو کے بلاگ سے نقل کیا گیا