ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ ایک قسم کی خودکار تجارت ہے جو تیزی سے چلتی ہے۔ یہ پیچیدہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور سسٹم کا استعمال کرتا ہے تاکہ تجارت کو ملی سیکنڈ کی رفتار سے انجام دیا جاسکے اور دن کے دوران مختصر مدت کے لئے پوزیشن رکھی جاسکے۔ ان میں سے ، لیکویڈیٹی ٹریڈنگ کی حکمت عملی ، مارکیٹ مائیکرو اسٹریچ ٹریڈنگ کی حکمت عملی ، واقعہ ٹریڈنگ کی حکمت عملی اور شماریاتی سودے کی حکمت عملی غیر ملکی ترقی یافتہ مارکیٹوں میں مقبول ہے۔
ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ مالیاتی منڈیوں کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور یہ مالی اور تکنیکی ترقی کا کرسٹل ہے۔ حالیہ برسوں میں ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کی تیز رفتار ترقی نے مارکیٹ میں بہت زیادہ دلچسپی پیدا کردی ہے۔ ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کے بارے میں ، ایک سخت تعریف کی کمی رہی ہے ، یہاں سیکیورٹیز ریگولیٹرز کمیشن کی تعریف کا حوالہ دیا گیا ہے: ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ خودکار تجارت کی ایک شکل ہے ، جس میں تیزی سے دیکھا جاتا ہے ، یہ پیچیدہ کمپیوٹر ٹکنالوجی اور نظام کا استعمال کرتا ہے ، جس میں تجارت کو ملی سیکنڈ کی رفتار سے انجام دیا جاتا ہے ، اور دن میں مختصر مدت کے لئے اسٹاک رکھا جاتا ہے۔
ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ میں مندرجہ ذیل چند اہم خصوصیات ہیں: ٹرانزیکشن ڈیٹا، الگورتھم ٹریڈنگ، ہائی رقم کی گردش کی شرح اور اندرونی ٹریڈنگ؛ ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کے اعداد و شمار اور الگورتھم ٹریڈنگ کے اعداد و شمار کو ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کا ایک اہم عمل ہے، ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ مارکیٹ کے اندرونی ٹریڈنگ کے اعداد و شمار کو جمع کرنے، پروسیسنگ اور تجزیہ کرنے کے ذریعے مارکیٹ میں مائیکروسافٹ پر ممکنہ تجارتی مواقع، ایک بار ٹریڈنگ کے مواقع کی تصدیق کی جاتی ہے، ایک بار پھر الگورتھم ٹریڈنگ کے ذریعے. ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ میں چار قسم کی ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو بیرون ملک پختہ مارکیٹوں میں مقبول ہے۔
نقد تجارت کی حکمت عملی
لچکدار تجارتی حکمت عملی مارکیٹوں کو منافع حاصل کرنے کے لئے لچک فراہم کرنے کی تجارتی حکمت عملی ہے۔ مارکیٹرز مارکیٹوں کو مختلف قیمتوں کی سطحوں پر آرڈر بک فراہم کرتے ہیں تاکہ پوزیشن لینے والوں کو لچک فراہم کی جاسکے۔ لہذا اسے لچکدار تجارتی حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ مارکیٹرز مارکیٹوں کی لچک میں شراکت کرتے ہیں ، بہت سے غیر فعال بازاروں میں ، لچک میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور مارکیٹرز کی موجودگی کی وجہ سے تجارت کے اخراجات میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ، اختیارات کی مارکیٹ میں ، مارکیٹرز تقریبا ناگزیر ہیں۔ مارکیٹنگ کی حکمت عملی کی نظریاتی بنیاد اسٹاک ماڈل اور انفارمیشن ماڈل ہے۔ اسٹاک ماڈل ڈیمسیٹز نے 1968 میں ٹریڈنگ لاگت کی کھدائی میں پیش کیا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ خرید و فروخت کا فرق دراصل منظم مارکیٹوں کی طرف سے تجارت کی فوریتا کے لئے معاوضہ ہے۔ انفارمیشن ماڈل 1971 میں بیگہوٹ نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ خرید و فروخت کا فرق مارکیٹ کی معلومات کی عدم مساوات کی وجہ سے ہے۔ مارکیٹنگ کرنے والوں نے آرڈر لسٹ ، اتار چڑھاؤ جیسے مارکیٹوں کے مائیکرو ڈھانچے کا مطالعہ کرکے مارکیٹ کی لچک میں اضافہ کیا ، جبکہ مارکیٹ سے منافع بھی حاصل کیا۔ خودکار ٹریڈنگ ڈیسک ایک ایسا ٹریڈنگ ادارہ ہے جس کی تجارت کی مارکیٹ میں حصہ نیس ڈیک اور نیو یارک اسٹاک ایکسچینج دونوں میں 6٪ ہے۔
مارکیٹ مائیکرو اسٹیکٹر ٹریڈنگ حکمت عملی
مارکیٹ کی خوردہ ساخت کی تجارت کی حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ میں فوری طور پر پیش کردہ اعداد و شمار کا تجزیہ کرکے مختصر مدت میں خرید و فروخت کے آرڈر کے بہاؤ کے عدم توازن کے مطابق انتہائی مختصر تجارت کرنے کی حکمت عملی ہے۔ مارکیٹ میں فوری طور پر خرید و فروخت کے آرڈر کے بہاؤ میں بہت سارے تجارتی مواقع پوشیدہ ہیں ، اور آرڈر بک کی نظر آنے والی حالت کا تجزیہ کرتے ہوئے ، مستقبل کے انتہائی مختصر وقت میں فروخت کا واحد بہاؤ غالب ہے یا خریداری کا بہاؤ غالب ہے۔ فروخت کے بہاؤ پر غالب مارکیٹ میں ، قیمتیں گر جائیں گی؛ خریداری کے بہاؤ پر غالب مارکیٹ میں ، قیمتیں بڑھیں گی۔ مارکیٹ مائیکرو سٹرکچر میں تاجروں کو آرڈر بک میں خرید و فروخت کے احکامات کی طاقت کا موازنہ کرتے ہوئے، جلدی سے تجارت کرتے ہیں، اور فوری طور پر ختم ہوجاتے ہیں۔ یہاں ایک مفروضہ یہ ہے کہ آرڈر بک پر موجود معلومات سرمایہ کاروں کے ارادوں کی حقیقی نمائندگی کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں آرڈر بک کی معلومات میں بھی خلل پڑ سکتا ہے۔ لہذا، کسی حد تک، گیمنگ میں گیمنگ موجود ہے۔ یہاں قابل ذکر ہے کہ گھریلو فیوچر ٹریڈنگ میں مارکیٹرز ، ان کی تجارتی حکمت عملی اس زمرے میں آتی ہے ، یعنی مارکیٹ میں اشاعت کے احکامات کے بہاؤ میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کرکے ، تجارت کے مواقع تلاش کرنے ، فوری طور پر دستی طور پر آرڈر کرنے کے لئے۔ مارکیٹرز مارکیٹ میں بہت زیادہ رقم نہیں رکھتے ہیں ، لیکن ان کی تجارت بہت زیادہ ہوتی ہے ، وہ دن میں سیکڑوں بار مارکیٹ میں داخل اور باہر جاسکتے ہیں ، اچھے مارکیٹرز کی منافع بخش صلاحیت اور سرمایہ کاری کی وکر انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اس طرح کی تجارت کی حکمت عملی میں انسانوں کی ردعمل کی تیز رفتار ضرورت ہوتی ہے ، جو سامنے آنے والوں میں نمایاں ہے۔ ہم نے تائیوان کی مستقبل کی صنعت کے ہم منصبوں سے سیکھا ہے کہ تائیوان کے علاقے میں ، انسانی ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کو مکمل طور پر کمپیوٹر کے ذریعہ خود کار طریقے سے انجام دینے والے ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ سے شکست دی گئی ہے۔
واقعات کی تجارت کی حکمت عملی
ایونٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی مارکیٹ کے ردعمل کو استعمال کرنے کی حکمت عملی ہے۔ واقعات وسیع پیمانے پر معاشی واقعات یا صنعت سے متعلق واقعات ہوسکتے ہیں۔ ہر واقعہ کے مارکیٹ پر اثر انداز ہونے کا وقت بہت مختلف ہوتا ہے۔ اعلی تعدد ایونٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی منافع کمانے کے لئے خود کار طریقے سے تجارت کرنے کے لئے ایونٹ کے اثرات کو انتہائی کم وقت میں استعمال کرنا ہے۔ اس حکمت عملی کے دو اہم نکات ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کون سا واقعہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ سوال عجیب لگتا ہے، لیکن تجربہ کار تاجروں کو معلوم ہے کہ مارکیٹ پر اثر انداز ہونے والے واقعات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، ایک مکمل طور پر فائدہ مند واقعہ مختلف شعبوں اور وقت کی کھڑکیوں کے تحت، یا اس کے برعکس اثر انداز ہوسکتا ہے۔ اور یہ کہ مارکیٹ واقعات کے بارے میں توقعات پیدا کرتی ہے، جب بہت سے واقعات نہیں ہوتے ہیں تو، مارکیٹ کے حالات پہلے ہی متوقع ردعمل رکھتے ہیں، جب تک کہ یہ واقع نہیں ہوتا ہے، مارکیٹ میں متوقع طور پر متوقع طور پر متضاد رجحان کا امکان ہوتا ہے، لہذا سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کرنا ضروری ہے کہ کس قسم کے واقعات متوقع تبدیلی کا حامل ہیں؛ دوسرا یہ ہے کہ غیر متوقع واقعات کے اثرات کا وقت اور سمت۔ اس کے لئے تاریخی اعداد و شمار کی مسلسل اعداد و شمار کی کھدائی کی ضرورت ہے۔
شماریاتی سود کی حکمت عملی
شماریاتی سودے بازی کی حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس میں طویل مدتی اعدادوشمار کے تعلقات رکھنے والے سیکیورٹی اثاثوں کی تلاش کی جاتی ہے ، اور جب دونوں کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے تو سودے بازی کی جاتی ہے۔ شماریاتی سودے بازی کی حکمت عملی کو تمام قسم کے سیکیورٹی مصنوعات کی مارکیٹوں میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے ، بشمول اسٹاک ، مستقبل ، غیر ملکی کرنسی وغیرہ۔ مشہور امریکی طویل مدتی سرمایہ کاری مینیجمنٹ کمپنی (LTCM) ایک ہیج فنڈ کمپنی ہے جو اعداد و شمار کے سود پر مبنی ہے۔ LTCM نے ایک بار شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ، اس کی شروعات میں ، اس کی خالص اثاثہ 1.25 بلین ڈالر تھی ، جو 1997 کے اختتام تک بڑھ کر 4.8 بلین ڈالر ہوگئی ، جس میں خالص اضافہ 2.84 گنا تھا۔ سالانہ سرمایہ کاری کی واپسی کی شرح: 1994 میں 28.5٪ ، 1995 میں 42.8٪ ، 1996 میں 40.8٪ ، 1997 میں 17٪۔ بدقسمتی سے ، روسی مالی طوفان نے اس کے افسانے کو توڑ دیا ، جس میں صرف 150 دن میں خالص اثاثہ جات میں 90 فیصد کمی واقع ہوئی ، اور نقصانات میں 4.3 بلین ڈالر ، اور دیوالیہ پن کے دہانے پر ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعداد و شمار کے بہترین ماڈل کی بھی حدود ہیں ، اور خطرہ کنٹرول ہمیشہ سب سے پہلے ہونا چاہئے۔