تجارتی ماڈل: ایک ادارہ کی طرف سے عام طور پر قبول کردہ قیمت کی سرمایہ کاری؛ دوسرا انفرادی تاجروں میں مقبول تکنیکی تجزیہ؛ تیسرا ہیک ویلیو سرمایہ کاری۔ تکنیکی تجزیہ ہیک ہائبرڈ ٹریڈنگ ماڈل، جو فی الحال سب سے زیادہ مقبول ٹریڈنگ ماڈل ہے؛ چوتھا سسٹم ٹریڈنگ ماڈل۔
پہلی تین اقسام کے تجارتی ماڈل ، چاہے ان کے درمیان نظریات اور طریقوں میں کوئی فرق ہو ، ان میں ایک چیز مشترک ہے: پیش گوئی کو تجارتی فیصلے کی بنیاد کے طور پر تجزیہ کرنے کے ل subjectively خود مختار تشریح۔
سسٹم ٹریڈنگ ماڈل کو کوانٹیمیٹڈ ٹریڈنگ ماڈل کہا جاتا ہے۔ یقینا، کوانٹیمیٹڈ ٹریڈنگ ماڈل کے متعلقہ قوانین مختلف ہوتے ہیں۔
اگر کوئی مستقل طور پر موثر تجارتی ماڈل موجود ہے تو اس کے دو بڑے شرائط ہوں گے: ناقابل نقل اور معروضی۔
اگر ایک مؤثر تجارتی نمونہ نقل کیا جا سکتا ہے، اور نظریاتی طور پر ایک خاص پیمانے پر نقل کیا جاتا ہے، تو یہ تجارتی نمونہ ناکام ہو جاتا ہے.
اگر کسی تجارتی ماڈل کی ذات معروضی نہیں ہے، یعنی یہ معروضی وجود سے دور ہے، تو یہ خوش قسمتی سے صرف ایک وقت کے لئے مؤثر ہے، لیکن ہمیشہ کے لئے مؤثر نہیں ہے۔
اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ تجارتی ماڈل ان دونوں شرائط کو پورا کرتے ہیں۔
پہلی قسم کے تجارتی ماڈل کو دیکھیں ، یعنی تجارتی ماڈل جس میں پیش گوئی کو تجزیہ کرنے کے لئے تجزیہ کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر تجارت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ موضوعی تشریح ، تجزیاتی پیش گوئی ، انسان سے مختلف ہوتی ہے ، وقت سے مختلف ہوتی ہے ، لہذا اس میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی ہے ، اور نہ ہی اس کی نقل ہوتی ہے۔ تاہم ، یہ موضوعی تشریح ہے ، جس میں سنجیدہ موضوعی جذبات ہوتے ہیں ، لہذا اس قسم کے تجارتی ماڈل میں معروضی طور پر مطابقت نہیں ہے۔
لہذا اس قسم کا تجارتی نمونہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے ، طویل مدتی میں غلط ہونے کا امکان صحیح ہونے سے زیادہ ہوتا ہے ، اور ہمیشہ کے لئے موثر نہیں ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ، کسی نے مندرجہ بالا نتائج کو دیکھا ہے ، وہ ضرور پوچھتا ہے کہ کیوں کچھ لوگ اس طرح کے تجارتی ماڈل پر انحصار کرتے ہوئے پیسہ کماتے ہیں؟ کیونکہ اعدادوشمار کا نمونہ کافی بڑا نہیں ہے (یعنی وقت کی لمبائی کافی نہیں ہے) ۔ مثال کے طور پر ، ایک شخص ، جو 998 سے پہلے مارکیٹ میں داخل ہوا تھا ، اس نے 998-6124 کی صورتحال کا سامنا کیا ، اور پیسہ کمایا ، لیکن 6000 کے قریب اچانک اس کی وجہ سے مر گیا۔
یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ اس طرح کا تجارتی طریقہ کار موثر ہے، کیونکہ مرنے والا شخص ہی اس طریقہ کار سے پیسہ کماتا ہے۔ تاہم، دوسرے شخص کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس نے اسی طرح کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کی پوزیشن میں مارکیٹ میں داخل ہوا، اس کے علاوہ وہ مر نہیں گیا، 6124 کے آغاز میں نہ صرف منافع حاصل کرنے کے لئے تیار نہیں تھا، بلکہ اس کے نتیجے میں، اس طرح کے زوال کے تجزیہ پر مبنی ہے کہ اس طرح کے زوال کے عمل میں صرف ایک اضافہ کے عمل میں واپسی ہے، مسلسل کم ہو رہی ہے، ممکنہ طور پر 4000 پوائنٹس پر تمام منافع کو ختم کر دیا گیا ہے، اور نقصانات پیدا ہوتے ہیں، اور آخر میں چھوٹے نقصانات سے بڑے نقصانات کو جمع کرنے کے لئے.
براہ کرم مجھ سے بحث نہ کریں ، ایسے لوگ بہت کم ہیں یا نہیں ہیں۔ اس وقت بہت سے لوگ 10،000 پوائنٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں بہت سارے مشہور ناموں کو فوری طور پر ذکر کرسکتا ہوں ، لیکن پھر بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر دیکھیں کہ پہلی مالیاتی شیئر اسٹاک کے بارے میں بات کرتے ہوئے ، سونے کے شو کے مہمانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ، ان کی بات نہ کریں ، ایسا لگتا ہے کہ وہ فاتح ہیں ، کیا یہ سچ ہے؟
ہم اکثر سنتے ہیں کہ مارکیٹ میں، ایک بار میں دو بار سات بار نقصان ہوتا ہے، اور سوروس کہتا ہے کہ صرف تین ہزار میں سے تین لوگ ہی منافع بخش ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دس ہزار میں سے صرف ایک ہزار لوگ مارکیٹ کو سمجھتے ہیں، ہزار میں سے صرف ایک ہزار لوگ مارکیٹ کو سمجھتے ہیں، صرف ایک سو لوگ تجارت کرتے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک سو لوگ تجارت کرتے ہیں.
اب ، ہم نظام کے تجارتی ماڈل پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ، جس میں مقدار کی تجارت (جو کہ مارکیٹ میں آنے اور جانے کے لئے مقررہ معیارات ہیں) ، نقل و حرکت ، ذات پات یا معروضی طور پر مطابقت پذیر ہے۔
مارکیٹ میں آنے اور جانے کے معیار کی مقدار بہت اہم ہے ، جس سے آپریشن میں مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ کیا آپ subjectivity یا objectivity کے مطابق ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف تجارتی نظاموں کی تعمیر کی بنیاد مختلف ہوتی ہے ، جن میں سے کچھ موضوعی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں ، اور کچھ معروضی حقائق کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں replicability کے بارے میں replicability کے تصورات اور طریقوں کی replicability سے مراد ہے ، نہ کہ نظام کے آپریٹنگ تفصیلات کی replicability۔
لہذا ، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں تک کہ سسٹم ٹریڈنگ ماڈل بھی ہمیشہ کے لئے موثر نہیں ہوسکتے ہیں ، اور اس میں فرق کرنا ضروری ہے۔
اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں کچھ رجحانات کی پیروی کرنے والے تجارتی ماڈل کچھ عرصے کے بعد ہی ناکام ہوجاتے ہیں۔
صرف ان نظاماتی تجارتی ماڈلوں میں سے جو معروضی حقائق سے زیادہ اہم ہیں ، وہ مستقل طور پر موثر تجارتی ماڈل بن سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر ، کیا یہ ہمیشہ کے لئے ایک مؤثر تجارتی نمونہ ہے؟ یہ کام کرتا ہے ، لیکن اعدادوشمار کا نمونہ کافی بڑا نہیں ہے ، یہ سچ ہے!
اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ کیا اسے بعد میں بڑے پیمانے پر نقل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ، یہ مستقل طور پر موثر تجارتی ماڈل نہیں بن سکتا ہے۔
میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس میں شامل نظریات اور طریقوں کو عوام کی طرف سے نقل کیا جاسکتا ہے ، اور مخصوص ٹریڈنگ سسٹم کو نقل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ اس طرح کے ٹریڈنگ سسٹم کی تشکیل مختلف آپریٹنگ سطحوں اور آپریٹنگ یکساں لائنوں کے مطابق کی جاتی ہے ، ہر آپریٹر کسی بھی وقت اور کہیں بھی اپنے آپریٹنگ سسٹم کے مخصوص ڈیٹا کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، لہذا یہ بڑے پیمانے پر ٹریڈنگ سسٹم کے آپریٹنگ ڈیٹا کو یکساں طور پر پیدا نہیں کرتا ہے۔
دوسرا، یہ معروضی حقائق کے مطابق ہے۔ اس کے بازار میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کا معیار اوسط لائن پر مبنی ہے۔ اوسط لائن کسی بھی موضوعی تجزیاتی پیش گوئی کے عوامل سے مبہم نہیں ہوسکتی ہے۔ یہ صرف مارکیٹ میں تجارت کی قیمتوں کے اوسط نمبر کا معروضی ریکارڈ ہے۔
میرا تجویز کردہ 30/120 ٹریڈنگ سسٹم ایک روشن خیالی ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ جیسے جیسے ہر کوئی اس ٹریڈنگ سسٹم کی سمجھ میں گہرائی کرتا جاتا ہے ، اس سے زیادہ مقصد حقائق کے قریب ٹریڈنگ سسٹم تیار کیا جاسکتا ہے ، یعنی چھوٹی سطح کے ٹریڈنگ سسٹم۔ یہ ریاضی میں ہیک الیکٹروسیو کے خیالات ہیں۔ نظریاتی طور پر ، لامحدود فرق کے ذریعے حقیقت کے قریب جانا ممکن ہے۔ یقینا ، حقیقت میں بھی لامحدود فرق کرنا ناممکن ہے۔ ہمیں منافع کمانے کے ل.
ایک تجارتی نظام منافع بخش ہوتا ہے جب آپ اپنی تجارت کی اقسام میں صرف 3 فیصد کی موجودہ قیمت میں تبدیلی کرتے ہیں ، یہ ایک ہمیشہ کے لئے موثر تجارتی نمونہ ہے۔
کیونکہ اس طرح کی اتار چڑھاؤ مارکیٹ کے لئے تقریبا straight سیدھی لائن کی طرح ایک تنگ بینڈ ہے۔ کیا مارکیٹ کے شرکاء ، خاص طور پر ادارہ جاتی شرکاء ، اس طرح کے تنگ بینڈ اتار چڑھاو کو طویل عرصے تک برداشت کرسکتے ہیں؟ ان کے فنڈز مہنگے ہیں ، ان کے تجارتی عملے کو اخراجات ہیں۔
وہ مارکیٹ میں آتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ مداخلت کی رقم کے ساتھ سرمایہ کاری کے اخراجات اور آپریٹنگ اخراجات کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور منافع. تو، آپ کو کیا جلدی ہے؟ انہیں مارکیٹ میں ایک مخصوص اتار چڑھاؤ کی شرح بنانا ضروری ہے.
یہ کہتے ہوئے ، کیا آپ کو زوم کے قواعد کے پیچھے کے نظریات کے بارے میں مزید معلومات ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ زوم کے قواعد کے مطابق تجارت کا طریقہ کار کیا ہے؟
یہ عام طور پر سمجھا جانے والا رجحان ٹریکنگ کا طریقہ نہیں ہے۔
یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی پوزیشنوں کو مکمل طور پر بھر دیں۔ لیکن یہ 80 فیصد ہیوی پوزیشنیں ہوسکتی ہیں۔ اور آپ اپنی پوزیشنوں کو مستقل طور پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں ، چاہے وہ منافع بخش ہوں یا نقصان دہ۔ یہ نفسیاتی دباؤ کو ممکنہ طور پر منافع بخش ٹریڈنگ سسٹم پر چھوڑ دیتا ہے۔ ورنہ ، لوگ ہمیشہ پریشانی اور خوف میں رہتے ہیں۔
آپریٹنگ لائن کو توڑنے کے بعد ، سب سے زیادہ نقطہ پچھلے دور کے بلند مقامات کو نہیں توڑ سکتا ، اور پھر نیچے کی طرف پورے راستے کو توڑ سکتا ہے۔
2、
30/120 تجارتی نظام
30/120 ٹریڈنگ سسٹم 30 منٹ کی K لائن کی سطح کا حوالہ دیتا ہے ، جس میں 120 اوسط لائن کو آپریٹنگ لائن کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔
مداخلت کا اصول (جسے باہر نکلنے کو مخالف مداخلت سمجھا جاتا ہے): 1K لائن کو توڑنے کی مداخلت؛ 2 پہلی K لائن کو توڑنے کے بعد پیچھے ہٹنے کے لئے انتظار کریں اور آپریشن لائن کو نہ توڑیں۔ 3 پہلی K لائن کو توڑنے کے بعد پیچھے ہٹنے کے لئے انتظار کریں اور آپریشن لائن کو نہ توڑنے کے بعد ایک بار پھر جدید اعلی مداخلت؛ 4K لائن کو توڑنے کے بعد حالیہ اعلی مداخلت کا قیام۔
کسی بھی تجارت میں ، آپ کو انتظار کرنا چاہئے کہ آپ نے جو سطح کی K لائن بنائی ہے وہ ختم ہوجائے ، اور اس کے درمیان میں فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ آیا مداخلت کی جائے۔ ایک دن کی سطح کی K لائن = 8 30 منٹ کی سطح کی K لائن (اسٹاک) یا 9 30 منٹ کی سطح کی K لائن (اسٹاک فیوچر) ، جس کا مطلب ہے کہ چھوٹی سطح پر آپ کو بہت ساری K لائنیں نظر آئیں گی ، یعنی آپ کو ایک نسبتا complete مکمل شکل نظر آئے گی ، جبکہ بڑی سطح پر صرف 1 K لائن نظر آئے گی۔
کیا ایک K لائن پر فیصلہ کرنا مناسب ہے یا کئی K لائنوں کی شکل مناسب ہے؟ کیا ایک طالب علم کے تعلیمی نتائج کا تعین ایک سمسٹر کے اختتامی امتحان پر مبنی ہے یا ایک سمسٹر کے دوران چھوٹے ٹیسٹوں کی ایک سیریز کے ذریعہ زیادہ جامع ہے؟ یہ ایک ہے۔
30/120 ٹریڈنگ سسٹم جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کے استعمال کے لئے حتمی ٹریڈنگ سسٹم نہیں ہے۔ میں اب 15 سیکنڈ کا آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہا ہوں ، اس کا مطلب یہ ہے کہ 30/120 ٹریڈنگ سسٹم کی مشق کے ذریعہ ، آپ کے پاس بہتری کی گنجائش بھی ہے ، جو آپ کو زیادہ معروضی مارکیٹ کے مطابق کام کرنے کی اجازت دے گی ، یعنی نقصانات کو کم کرنا ، منافع بڑھانا۔
اس کے علاوہ، اس نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔
(ماخذ: ویب ٹرانسمیشن)