یہ حکمت عملی مستقل رفتار کے دوران مستقل حرکت پذیر اوسط اپ ٹرینڈز کا مشاہدہ کرکے طویل عرصے تک تجارت کرتی ہے ، جس کا مقصد مستقل طور پر بیل چلنے کی رفتار پر سوار ہونا ہے۔ یہ ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس کا مقصد اوپر کی رفتار پر قبضہ کرنا ہے۔
حکمت عملی منطق:
قیمت کی رفتار کو ظاہر کرنے کے لئے وزن شدہ چلتی اوسط کا حساب لگائیں۔
طویل درج کریں جب وزن شدہ چلتی اوسط مسلسل 5 دن تک بڑھتی ہے.
جب وزن شدہ چلتی اوسط مسلسل 4 دن تک گرتی ہے تو طویل وقت سے باہر نکلیں.
مسلسل اپ ٹرینڈ کے دن مختصر مدت کی تبدیلیوں کو فلٹر کرتے ہیں۔
زیادہ سے زیادہ روزانہ نقصان کو محدود کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ سٹاپ نقصان مقرر کریں.
فوائد:
اوپر کی رفتار کو ٹریک کرنے سے گرم رجحانات کو برقرار رکھنے کی اجازت ملتی ہے۔
استحکام فلٹر مختصر استحکام کو چھوڑ دیتا ہے.
زیادہ سے زیادہ سٹاپ نقصان دم کے خطرات کا دفاع کرتا ہے.
خطرات:
مسلسل اپ ٹرینڈ کے بعد واپسی کے نقصانات کی کوئی حد نہیں.
گہری اصلاحات بڑے نقصانات لا سکتی ہیں۔
بہت زیادہ وسیع اسٹاپز بڑے پیمانے پر نقصانات کا خطرہ رکھتے ہیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی مسلسل بڑھتی ہوئی رجحانات کی نشاندہی کرنے کے بعد ، گرم رجحانات سے فائدہ اٹھانے کے بعد رفتار کی تجارت میں جاری ہے۔ لیکن گہری واپسی کے خطرات باقی ہیں ، جس کے لئے کیلیبریٹڈ اسٹاپ اور محتاط رسک مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
// strategy("My Script", initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )
var candela = 0.0
candela := (high+low+open+close)/4
long = candela > candela[1] and candela[1] > candela[2] and candela[2] > candela[3] and candela[3] > candela[4] and candela[4] > candela[5]
short = candela< candela[1] and candela[1] < candela[2] and candela[2] < candela[3] and candela[3] < candela[4] //and candela[4] < candela[5]
plot(candela, color=long? color.green : short? color.red : color.white ,linewidth=4)
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry('short',0,when=short)
strategy.close("long", when = short)
risk= input(25)
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)
//strategy.close("short", when = not long or short)