دوہری رفتار کی حکمت عملی کا مقصد اسٹاک کی قیمتوں میں لگاتار اوپر یا نیچے موم بتی کے نمونوں کی نشاندہی کرکے کم خریدنا اور زیادہ فروخت کرنا ہے۔ یہ فیصلہ سازی کے لئے آسان اشارے استعمال کرتا ہے اور درمیانی سے قلیل مدتی تجارت کے لئے لاگو کرنا آسان ہے۔
یہ حکمت عملی دو میٹرکس پر مبنی ہے:بڑھتی ہوئی سلاخوں کی تعداداورگرنے والی سلاخوں کی تعداد.
جب بند LongEnterAfter سلاخوں سے اوپر بڑھتا ہے تو طویل عرصے تک بند ہوجاتا ہے، جب بند LongExitAfter سلاخوں سے نیچے آتا ہے تو طویل عرصے تک بند ہوجاتا ہے.
جب بند ShortEnterAfter سلاخوں سے نیچے گرتا ہے تو مختصر ہوجاتا ہے ، جب بند ShortExitAfter سلاخوں سے اوپر بڑھتا ہے تو مختصر ہوجاتا ہے۔
ٹریڈنگ کے عین مطابق قوانین LongEnterAfter، LongExitAfter، ShortEnterAfter اور ShortExitAfter کو ایڈجسٹ کرکے طے کیے جاتے ہیں۔
یہ حکمت عملی روزانہ بند ہونے والی قیمتوں کی نگرانی کرکے اسٹاک کی قیمتوں میں رفتار کی تبدیلیوں کو پکڑتی ہے۔ یہ پیرامیٹرز میں بیان کردہ موم بتی کے نمونوں کی بنیاد پر انٹری اور آؤٹ پٹ سگنل کو متحرک کرتی ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ ، دوہری رفتار کی حکمت عملی کا بنیادی مقصد تجارتی سمت اور وقت کا تعین کرنے کے لئے قلیل مدتی قیمتوں کے اوپر اور نیچے کے رجحانات کی نشاندہی کرنا ہے۔ یہ آسان اور براہ راست ہے ، اور پیرامیٹر ٹوننگ کے ذریعے جارحیت کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
دوہری رفتار کی حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
سادہ اور براہ راست منطق جو سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
حکمت عملی کی جارحیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ترتیب دینے والے پیرامیٹرز.
مختصر مدت کی رفتار کو پکڑتا ہے جس سے اسٹاک کے رجحانات پر سرمایہ کاری کرنے میں مدد ملتی ہے۔
سٹاپ نقصان مؤثر طریقے سے خطرات کو کنٹرول کر سکتا ہے.
قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے لئے حساس اسٹاک کے لئے اچھی طرح سے کام کرتا ہے، خاص طور پر چھوٹے کیپ اسٹاک.
مجموعی طور پر ، دوہری رفتار کی حکمت عملی ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو قیمت کی تبدیلیوں پر حساس ہیں اور اعلی تجارتی تعدد کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ قلیل مدتی اسٹاک کی نقل و حرکت پر سرمایہ کاری کرسکتا ہے اور الفا حاصل کرسکتا ہے۔ تعدد اور خطرے کو پیرامیٹر ٹیوننگ کے ذریعے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
دوہری رفتار کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
پیرامیٹر کی ترتیبات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے جس سے کارکردگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔
صرف قلیل مدتی رجحانات پر توجہ مرکوز کرکے طویل مدتی حرکتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔
تجارت کی اعلی تعدد سے اخراجات اور سلائپج کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔
غلط سٹاپ نقصان کی ترتیب ناقابل قبول نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔
رینج سے منسلک یا لمبی توسیع کے اسٹاک کے لئے موزوں نہیں ہے۔
اسمارٹ پیسے کے ذریعہ کھیلنے کا خطرہ جب حجم خشک ہوجائے۔
خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے:
تجارتی تعدد اور زیادہ سے زیادہ اصلاح کے خطرات کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا.
درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو مدنظر رکھتے ہوئے طویل عرصے تک انعقاد کی اجازت دینا۔
اسٹاپ نقصان کو سختی سے کنٹرول کرنے کے لئے سیٹ کریں.
اعلی رفتار کے ساتھ اسٹاک کا انتخاب اور ہلکے اسٹاک سے بچنے.
حجم میں کمی کے وقت خطرات سے بچنے کے لئے حجم کی اہمیت میں اضافہ۔
اس حکمت عملی کو کئی طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اہم رجحان کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے MACD اور KDJ جیسے رجحان کے اشارے شامل کریں۔
حجم میں کمی کے وقت اندراجات سے بچنے کے لئے حجم کی شرط شامل کریں.
منافع میں مقفل کرنے کے لئے منتقل سٹاپ نقصان شامل کریں، مثال کے طور پر xN ATR ٹریلنگ سٹاپ.
استحکام کو بہتر بنانے کے لئے بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
بہتر آرڈر مینجمنٹ کے لیے الگورتھمک ٹریڈنگ ماڈل شامل کریں۔
زیادہ موثر سگنل دریافت کرنے کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کریں۔
مجموعی طور پر ، بنیادی توجہ استحکام کو بہتر بنانا ، خطرات پر قابو پانا ، اور نئے الفا عوامل دریافت کرنا ہے۔ الگورتھمک ٹریڈنگ کی صلاحیتوں کو بڑھانا بھی اہم ہے۔
دوہری رفتار کی حکمت عملی مارکیٹ کو سادہ لگاتار اوپر / نیچے بار میٹرکس کے ذریعہ اوقات کرتی ہے۔ اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے اور جارحیت کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ یہ قلیل مدتی تاجروں کے لئے موزوں ہے ، خاص طور پر چھوٹے کیپ اسٹاک کے لئے۔ زیادہ سے زیادہ اصلاح ، اسٹاپ نقصان ، حجم میں تبدیلیوں وغیرہ کے خلاف رسک مینجمنٹ ضروری ہے۔ بہتری کے ساتھ ، یہ ایک انتہائی موثر اور لچکدار مقدار کی حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="simple momentum", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// ====================================
// STUDY AND STRATEGY
// Inputs
LongEnterAfter = input(title="enter long after X rising blocks", defval=2)
LongExitAfter = input(title="exit long after X falling blocks", defval=1)
ShortEnterAfter = input(title="enter short after X falling blocks", defval=2)
ShortExitAfter = input(title="exit short after X rising blocks", defval=1)
// Criteria
Valid = change(time)
LongEnter = Valid and rising(close, LongEnterAfter)
LongExit = Valid and falling(close, LongExitAfter)
ShortEnter = Valid and falling(close, ShortEnterAfter)
ShortExit = Valid and rising(close, ShortExitAfter)
// ====================================
// STRATEGY
TradeSinceYear = input(title="trade since year", defval=2017)
TradeSinceMonth = input(title="trade since month", defval=1)
if year > TradeSinceYear or (year == TradeSinceYear and month >= TradeSinceMonth)
strategy.entry("long", strategy.long, when = LongEnter)
strategy.close("long", when = LongExit)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ShortEnter)
strategy.close("short", when = ShortExit)