رشتہ دار طاقت انڈیکس آر ایس آئی حکمت عملی

جائزہ

آر ایس آئی حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ انتہائی آر ایس آئی اقدار کا مشاہدہ کرکے مارکیٹ میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی حالتوں کی نشاندہی کرتی ہے ، جس کا مقصد قیمتوں میں الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ جب آر ایس آئی زیادہ فروخت شدہ علاقے میں داخل ہوتا ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے اور جب آر ایس آئی زیادہ خریدنے والے علاقے تک پہنچ جاتا ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے ، توقع ہے کہ قیمتیں انتہائی حد سے واپس اوسط تک لوٹ جائیں گی۔

حکمت عملی منطق

آر ایس آئی کی حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کے حساب کتاب کے اصول پر مبنی ہے۔ آر ایس آئی ایک مدت کے دوران اوسط بندش کی قیمت کے فوائد اور اوسط بندش کی قیمت کے نقصانات کا موازنہ کرکے قیمت کی نقل و حرکت کی طاقت کی پیمائش کرتا ہے۔ اس کا فارمولا یہ ہے:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

جہاں RS = گزشتہ n دنوں کے دوران اوسطاً اختتامی قیمت میں حاصلات / اوسطاً اختتامی قیمت میں نقصانات۔

فارمولے کے مطابق ، آر ایس آئی کی قیمت 0 اور 100 کے درمیان طے شدہ ہے۔ جب سیکیورٹی کی قیمت مستقل طور پر بڑھ رہی ہے ، جس سے آر ایس کو زیادہ دھکا ملتا ہے ، آر ایس آئی 100 کے قریب آجائے گا۔ جب قیمت مستقل طور پر گر رہی ہے ، جس سے آر ایس چھوٹا ہوجاتا ہے ، آر ایس آئی 0 کے قریب آجائے گا۔

آر ایس آئی حکمت عملی کی پیروی کرنے والا تجرباتی اصول یہ ہے: جب آر ایس آئی 30 سے نیچے جاتا ہے ، جسے اوور سیلڈ ایریا سمجھا جاتا ہے ، تو طویل ہوجاتا ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے اوپر بڑھتا ہے ، جسے اوور بک زون سمجھا جاتا ہے ، تو مختصر ہوجاتا ہے۔ دو انتہا پسندیوں کے مابین آگے پیچھے تجارت کرکے ، اس کا مقصد قیمت کو ایک انتہا پسندی سے واپس اوسط تک لوٹنے کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔

خاص طور پر ، یہ حکمت عملی RSI کے حساب کتاب کی مدت کی وضاحت کے لئے لمبائی پیرامیٹر ، اور RSI oversold / overbought زونوں کے لئے حد کے اقدار کی وضاحت کے لئے اوور سیلڈ اور اوور بکٹ پیرامیٹرز مرتب کرتی ہے۔ یہ موجودہ RSI قدر کو حد کے اقدار کے مقابلے میں چیک کرکے طویل / مختصر سگنل تیار کرتی ہے۔ ٹریڈنگ کی سمت کو کنٹرول کرنے کے لئے الٹ پیرامیٹر بھی دستیاب ہے۔

فوائد

آر ایس آئی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اس کی سادگی ہے۔ آر ایس آئی ایک بہت ہی عام تکنیکی اشارے ہے جو زیادہ تر تجارتی پلیٹ فارمز میں دستیاب ہے۔ حکمت عملی پیچیدہ ریاضی یا ماڈلز کے بغیر تجارتی سگنل کا تعین کرنے کے لئے براہ راست آر ایس آئی کا استعمال کرتی ہے ، جس کی وجہ سے اسے سمجھنا اور استعمال کرنا واقعی آسان ہے۔

ایک اور فائدہ پیرامیٹر ٹیوننگ میں لچک ہے۔ یہ حکمت عملی آر ایس آئی کی مدت اور زیادہ خرید / فروخت کی حد کی اقدار کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جس سے مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کو اپنانے میں مدد ملتی ہے۔ ریورس ٹریڈ کی ترتیب میں بھی لچک شامل ہوتی ہے۔

آر ایس آئی حکمت عملی میں جیت کی شرح بھی زیادہ ہے۔ زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی انتہا کو ٹریک کرکے ، یہ حد سے زیادہ دور کے دوران غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے اور ایک قائم رجحان کے ساتھ مارکیٹ میں داخل ہونے کو یقینی بناتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کو رجحان سازی کی منڈیوں میں اعلی منافع کی فراہمی کا اہل بناتا ہے۔

خطرات

آر ایس آئی حکمت عملی کا بنیادی خطرہ غلط سگنل پیدا کرنا ہے۔ جب قیمتیں مکمل الٹ جانے کے بجائے رجحان کے اندر قلیل مدتی پل بیک کا تجربہ کرتی ہیں تو ، آر ایس آئی مختصر طور پر زیادہ خرید / زیادہ فروخت والے علاقے میں گھسیٹ سکتا ہے اور غلط سگنل کو متحرک کرسکتا ہے۔ اس طرح کے سگنلز کے بعد اور مخالف سمت میں تجارت کرنے سے اسٹاپ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔

ایک اور خطرہ آر ایس آئی انحراف ہے۔ قیمت کی نقل و حرکت نے ایک نیا رجحان شروع کیا ہوسکتا ہے ، لیکن آر ایس آئی پچھلے اوور بک / اوور سیل زون میں پھنس گیا رہتا ہے ، جس کی وجہ سے غلط سگنل کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں آر ایس آئی سگنلز کی اندھا پن ناکام تجارت کا باعث بن سکتا ہے۔

اس کے علاوہ ، صرف آر ایس آئی پر انحصار کرنا اور قیمت کی کارروائی اور مارکیٹ کے تناظر کو نظرانداز کرنا تعصب کو متعارف کراتا ہے۔ مکینیکل آر ایس آئی سگنل غیر معقول مارکیٹ کے حالات میں ناکام ہوسکتے ہیں۔

بہتری کی ہدایات

آر ایس آئی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

1. غلط سگنل سے بچنے کے لئے MACD، بولنگر بینڈ جیسے دیگر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے فلٹرز شامل کریں.

2. ایک ہی تجارت پر نقصانات کو محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان شامل کریں.

3. مارکیٹ کے رجحانات اور نظام کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں، جیسے بل مارکیٹ میں زیادہ خریدنے کی حد کو بڑھانا۔

4. اہم خبروں سے بچنے کے لئے تجارت کے وقت کو بہتر بنائیں، صرف اس وقت تجارت کریں جب رجحان واضح ہو۔

5. جب رجحان تیزی سے بڑھتا ہے تو رجحان پر سوار ہونے کے لئے سائز پر غور کریں.

6. RSI سگنل کے قبل از وقت ردوبدل کو روکنے کے لئے انتظار کی مدت شامل کریں.

7. منی مینجمنٹ کے قواعد جیسے فکسڈ ٹریڈ سائز ، پوزیشن سائز وغیرہ متعارف کروائیں۔

نتیجہ

آر ایس آئی حکمت عملی ایک عام اوسط ریورسنگ حکمت عملی ہے جو اوور بک / اوور سیلڈ حالات کو ٹریک کرتی ہے۔ یہ استعمال میں آسان ، مرضی کے مطابق ہے اور جب رجحان سازی کی منڈیوں میں واضح اوورسٹینشن موجود ہو تو مہذب منافع فراہم کرسکتی ہے۔ لیکن موروثی منظم خطرات کو فلٹرنگ ، اسٹاپ نقصان ، پیرامیٹر ٹیوننگ ، منی مینجمنٹ وغیرہ جیسی بہتری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب مناسب طریقے سے عملدرآمد کیا جاتا ہے تو ، آر ایس آئی حکمت عملی قلیل مدتی تاجروں کے لئے نسبتا ste مستحکم منافع حاصل کرنے کے لئے ایک موثر ذریعہ ثابت ہوسکتی ہے۔