وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ڈونچیئن رجحان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-28 15:13:00
ٹیگز:

جائزہ

ڈونچیان ٹرینڈ حکمت عملی ایک رجحان پر مبنی نقطہ نظر ہے جو مارکیٹ میں ممکنہ اندراج اور خارجی مقامات کی نشاندہی کرنے کے لئے ڈونچیان چینلز اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا کلیدی پیرامیٹر ڈونچیان چینلز کی لمبائی ہے ، جو اعلی اور کم قیمتوں کے حساب کے لئے بیک بیک مدت کا تعین کرتی ہے۔

تجارتی سگنلز کو مزید بہتر بنانے کے ل the ، اس حکمت عملی میں دو حرکت پذیر اوسط شامل ہیں ایک تیز ایم اے (5 مدت) اور ایک سست ایم اے (45 مدت) ۔ خریدنے کے سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب تیز ایم اے سست ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے ، اور فروخت کے سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب تیز ایم اے سست ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے ڈونچیئن چینلز ہیں۔ ڈونچیئن چینلز کو ایک مخصوص مدت کے دوران سب سے زیادہ اونچائی اور سب سے کم کم لے کر پلاٹ کیا جاتا ہے ، جس میں چینل کی اوپری اور نچلی لائنیں بالترتیب ان اونچائیوں اور اونچائیوں کو جوڑتی ہیں۔ چینلز کی چوڑائی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی نمائندگی کرتی ہے۔

حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ڈونچیئن چینلز کا استعمال کرتی ہے۔ خاص طور پر ، اوپری چینل سے اوپر کی قیمتیں ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتی ہیں ، اور حکمت عملی اگلی بار جب قیمتیں اوپری چینل کی طرف بڑھتی ہیں تو طویل پوزیشنوں کے قیام پر غور کرے گی۔ اس کے برعکس ، نچلی چینل سے نیچے کی قیمتیں نیچے کے رجحان کی نمائندگی کرتی ہیں ، اور حکمت عملی اگلی بار جب قیمتیں نچلی چینل کی طرف بڑھتی ہیں تو مختصر پوزیشنوں کے قیام پر غور کرے گی۔

جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز رفتار اوسط (5 مدت) اور سست چلنے والی اوسط (45 مدت) کو جوڑتی ہے۔ خریدنے کے سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب تیز رفتار ایم اے سست ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے۔ فروخت کے سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب تیز رفتار ایم اے سست ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے۔

سٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کی قیمتیں اس بنیاد پر طے کی جاتی ہیں کہ قیمتیں داخلے کے بعد ڈونچیان چینلز کے قریب دوبارہ آئیں گی۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ صرف اس وقت مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے جب کوئی رجحان مضبوطی سے قائم ہوجاتا ہے ، اس طرح غلط خرابیوں میں غلط خریداری سے ہونے والے نقصانات کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے۔ ڈونچیان چینلز خود پہلے ہی بہت مضبوط رجحان کی نشاندہی کی صلاحیت رکھتے ہیں ، اور جب فلٹریشن کے لئے دوہری چلتی اوسط کے ساتھ مل کر ، قابل اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ، ڈونچیئن چینل کے پیرامیٹرز کی ایڈجسٹ ایبلٹی بھی اس حکمت عملی کو لچک فراہم کرتی ہے۔ چینل کی لمبائی جتنی لمبی ہوگی ، حوالہ تاریخی ڈیٹا کا وقت اتنا ہی طویل ہوگا ، رجحان کا فیصلہ اتنا ہی زیادہ محتاط ہوگا ، اور جھوٹے بریکآؤٹس سے بچنے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا ، لیکن کچھ قلیل مدتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ ہم مارکیٹ کے حالات اور ذاتی ترجیحات کی بنیاد پر چینل پیرامیٹرز کا انتخاب کرسکتے ہیں۔

اس حکمت عملی کا زیادہ سے زیادہ استعمال بھی اچھی طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیات کی پیروی کرنے کے رجحان کی بدولت ، یہ مارکیٹ کے بڑے اتار چڑھاؤ کے دوران نقصانات کو بھی مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ رجحان کا غلط اندازہ لگانا ہے ، اس طرح غلط وقت پر لمبی یا مختصر پوزیشنیں قائم کرنا۔ یہ اس وقت ہوسکتا ہے جب قیمتوں میں بڑے پیمانے پر الٹ یا کمی چھپی ہو۔ ہم حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرکے ایسی صورتحال کو کم کرسکتے ہیں۔

ایک اور ممکنہ خطرہ رینج سے منسلک مارکیٹوں میں زیادہ سے زیادہ تجارت ہے۔ اس سے تجارت اور کمیشن کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ ہم اسٹاپ نقصان کے مارجن میں اضافہ کرکے یا مناسب طریقے سے انعقاد کی مدت میں توسیع کرکے اس کا مقابلہ کرسکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی میں بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے ، جو بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں پر مرکوز ہے:

Donchian چینل کی لمبائی. ہم بہترین پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر اقدار کی جانچ کر سکتے ہیں.
اوسط دورانیہ چل رہا ہے۔ ہم تیز اور سست چلنے والے اوسط کے مماثل سیٹ کو تلاش کرنے کے لئے مزید مجموعوں کی کوشش کر سکتے ہیں۔
سٹاپ نقصان کا طریقہ۔ ہم مطلق نقطہ یا اے ٹی آر اسٹاپ آزما سکتے ہیں۔
انٹری فلٹرز۔ ہم بنیادی تجارتی سگنلز کے علاوہ فلٹرنگ کے لئے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی وغیرہ جیسے اشارے شامل کرسکتے ہیں۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ڈونچیان ٹرینڈ حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ڈونچیان چینلز کا استعمال کرتی ہے ، جس میں داخلے کے لئے دوہری حرکت پذیر اوسط شامل ہوتے ہیں ، جس سے یہ حکمت عملی کے بعد مستحکم رجحان بن جاتا ہے۔ یہ صرف اس وقت مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے جب رجحان واضح طور پر تشکیل دے دیا جاتا ہے ، نقصانات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی میں پیرامیٹرز پر بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے ، جسے مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اگر خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے تو ، اس حکمت عملی میں مستحکم طویل مدتی منافع حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)

lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)

updiff = upper - close
downdiff = lower - close

dontrend = updiff + downdiff   
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)

/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)  
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")

buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")

// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")

sellclose = ta.crossover(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں