ای ایم اے کے ساتھ رجحان کے بعد کی حکمت عملی

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام ٹرینڈ فالونگ کے ساتھ ای ایم اے ہے ، جو رجحان کی پیروی کرنے اور تیزی سے چلنے والی اوسط (ای ایم اے) تکنیکی اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ اسٹاک یا دیگر مالیاتی مصنوعات کی قیمت کے رجحان کی نشاندہی کرنے کے لئے رجحان کی پیروی اور ای ایم اے کو جوڑتا ہے ، اور اس کے مطابق خرید و فروخت کے فیصلے کرتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے:

1. 180 پیریڈ کی کم قیمت اور بند ہونے والی قیمت کے درمیان کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے بڑھتی ہوئی رجحان کا تعین کریں۔ جب کم قیمت بند ہونے والی قیمت سے اوپر ہوتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت بڑھنا شروع ہوجاتی ہے اور رجحان تشکیل دیا جاتا ہے ، اس وقت ایک طویل پوزیشن کھولی جائے گی۔

2. جب قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہوئی رجحان سے بدل جاتی ہے ، یعنی بند ہونے کی قیمت کھلی قیمت سے اوپر ہوتی ہے اور ای ایم اے لائن نیچے ہوتی ہے ، تو ایک طویل پوزیشن بھی کھولی جائے گی۔

3. جب قیمت میں اضافے کے رجحان سے کمی کی رجحان میں تبدیلی آتی ہے، یعنی بند ہونے کی قیمت کھلی قیمت سے نیچے ہوتی ہے، تو موجودہ طویل پوزیشن بند ہو جائے گی۔

4. نیچے کی طرف رجحان کا تعین کرنے کے لئے 180 پیریڈ کے اعلی اور ای ایم اے کے درمیان کراس اوور کا استعمال کریں۔ جب ای ایم اے کے نیچے اعلی کراس اور ای ایم اے سے نیچے اعلی ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولی جائے گی۔

5. جب قیمت میں اضافے کے رجحان سے نیچے کے رجحان میں تبدیلی آتی ہے ، یعنی بند ہونے کی قیمت کھلی قیمت سے نیچے ہوتی ہے اور ای ایم اے لائن اس سے اوپر ہوتی ہے ، تو ایک مختصر پوزیشن بھی کھولی جائے گی۔

6. جب قیمت نیچے کی طرف سے بڑھتی ہوئی رجحان میں بدل جاتی ہے، یعنی بند ہونے والی قیمت کھلی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے، تو موجودہ مختصر پوزیشن بند ہو جائے گی.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں رجحان کے بعد اور چلتی اوسط کے اشارے ملتے ہیں ، جو قیمتوں کے رجحانات کے موڑ کے مقامات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتے ہیں۔ فوائد یہ ہیں:

1. رجحان کے بعد کا حصہ قیمت کے رجحان کی سمت کا تعین کرسکتا ہے اور غلط کارروائیوں کے امکان کو کم کرسکتا ہے۔
2. چلتی اوسط حصہ مؤثر طریقے سے چھوٹی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرسکتا ہے اور بڑے پیمانے پر رجحانات کی نشاندہی کرسکتا ہے۔
3. دونوں اشارے کو ملا کر تجارتی اشاروں کی وشوسنییتا میں اضافہ کیا جاسکتا ہے اور غلط مثبت سے بچایا جاسکتا ہے۔
4. پیرامیٹرز کی ترتیبات مناسب اور لچکدار ہیں تاکہ مختلف مصنوعات اور تجارتی طرزوں کے مطابق ڈھال سکیں۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

1. شدید قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے منظرناموں میں ، ای ایم اے میں تاخیر ہوگی ، جو بہترین انٹری پوائنٹ سے محروم ہوسکتی ہے۔
2. رجحانات کا اندازہ کرنے والے اشارے پیرامیٹرز کے لئے حساس ہیں۔ مختلف سائیکل کی ترتیبات کے نتیجے میں مختلف تجارتی سگنل اور واپسی ہوگی۔
3. لمبی اور مختصر پوزیشنوں کی سوئچنگ فریکوئنسی بہت زیادہ ہوسکتی ہے ، جس سے سلائڈ اور کمیشن کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔

خطرات کے حل یہ ہیں:

1. EMA کے سائیکل پیرامیٹر کو بہتر بنائیں تاکہ تاخیر کا امکان کم ہو جائے۔
2. مصنوعات کے لئے سب سے زیادہ مناسب سائیکل پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح کریں؛
3. زیادہ کثرت سے پوزیشن سوئچنگ سے بچنے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی شرائط مقرر کریں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

1. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں۔
2. قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں ، درستگی کو بہتر بنانے کے لئے آسان کراس اوور فیصلوں کی جگہ لیں؛
3. بنیادی اعداد و شمار کو شامل کرکے تجارتی سگنلز کو بہتر بنائیں تاکہ کمپنی کی کارکردگی میں تبدیلی کے وقت غلط سگنلز سے بچیں۔
4. سائیکلوں کے لئے بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے اور استحکام کو بہتر بنانے اور واپسی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے کثیر پروڈکٹ پیرامیٹر کی اصلاح کریں.

نتیجہ

عام طور پر ، یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو سمت کا تعین کرنے اور رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے قیمت کی خصوصیات کا استعمال کرتی ہے۔ یہ آسان ، موثر ، لاگو کرنا آسان ہے ، اور ابتدائی مقداری تجارتی حکمت عملی کے طور پر موزوں ہے۔ تاہم ، اشارے کی تاخیر اور پیرامیٹر حساسیت جیسے کچھ مسائل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ذرائع متعارف کرانے اور مشین لرننگ کا استعمال کرکے ان مسائل کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ لہذا اس حکمت عملی کی توسیع اور اصلاح کی بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ یہ ایک اعلی تعدد کی مقداری تجارتی حکمت عملی کی سفارش کی جاتی ہے۔